安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.8144 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.8730 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.4809 | | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.4467 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.5116 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 歐元 | 0.037500 | 8.9232 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 歐元 | 0.037500 | 8.9613 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.2755 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 歐元 | 0.037500 | 8.9811 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 歐元 | 0.037500 | 9.0413 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.1600 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.1554 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 歐元 | 0.037500 | 9.1994 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 歐元 | 0.037500 | 8.6948 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 歐元 | 0.037500 | 9.1319 | | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 歐元 | 0.037500 | 9.0100 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 歐元 | 0.037500 | 8.7000 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 歐元 | 0.037500 | 8.6400 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 歐元 | 0.037500 | 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