安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.018000 | 4.8733 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9138 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9069 | | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9536 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9399 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.018000 | 4.7770 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.018000 | 4.7266 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.018000 | 4.8119 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.018000 | 4.8384 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.018000 | 4.9352 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9480 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.018000 | 4.9869 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.018000 | 4.9974 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.020000 | 4.9931 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.020000 | 5.0562 | | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 美元 | 0.020000 | 5.0900 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.020000 | 5.0100 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.020000 | 4.7800 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.020000 | 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