head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別:澳幣
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/12
2024/04/15
澳幣
0.013000
4.6560
2024/03/14
2024/03/15
澳幣
0.013000
4.6954
2024/02/14
2024/02/15
澳幣
0.013000
4.6890
2024/01/12
2024/01/15
澳幣
0.013000
4.7335
2023/12/14
2023/12/15
澳幣
0.013000
4.7201
2023/11/14
2023/11/15
澳幣
0.013000
4.5675
2023/10/13
2023/10/16
澳幣
0.013000
4.5209
2023/09/14
2023/09/15
澳幣
0.013000
4.6031
2023/08/14
2023/08/16
澳幣
0.013000
4.6304
2023/07/14
2023/07/17
澳幣
0.013000
4.7245
2023/06/14
2023/06/15
澳幣
0.013000
4.7360
2023/05/12
2023/05/15
澳幣
0.013000
4.7762
2023/04/14
2023/04/17
澳幣
0.013000
4.7878
2023/03/14
2023/03/15
澳幣
0.014000
4.7851
2023/02/14
2023/02/15
澳幣
0.014000
4.8483
2023/01/13
2023/01/16
澳幣
0.014000
4.8800
2022/12/14
2022/12/15
澳幣
0.014000
4.8100
2022/11/14
2022/11/15
澳幣
0.019000
4.5900
2022/10/14
2022/10/17
澳幣
0.019000
4.5700
2022/09/14
2022/09/15
澳幣
0.019000
4.8600
2022/08/12
2022/08/16
澳幣
0.019000
4.9800
2022/07/14
2022/07/15
澳幣
0.019000
4.9100
2022/06/14
2022/06/15
澳幣
0.019000
5.2500
2022/05/13
2022/05/17
澳幣
0.019000
5.3600
2022/04/14
2022/04/19
澳幣
0.019000
5.6100
2022/03/14
2022/03/15
澳幣
0.029200
5.5500
2022/02/14
2022/02/15
澳幣
0.029200
6.1100
2022/01/14
2022/01/17
澳幣
0.029200
6.1600
2021/12/14
2021/12/15
澳幣
0.029200
6.4800
2021/11/12
2021/11/15
澳幣
0.029200
6.5600
2021/10/14
2021/10/15
澳幣
0.029200
6.5800
2021/09/14
2021/09/15
澳幣
0.029200
7.1500
2021/08/13
2021/08/16
澳幣
0.029200
7.2000
2021/07/14
2021/07/15
澳幣
0.029200
7.3200
2021/06/14
2021/06/15
澳幣
0.029200
7.3200
2021/05/14
2021/05/17
澳幣
0.029200
7.3300
2021/04/14
2021/04/15
澳幣
0.029200
7.2800
2021/03/12
2021/03/15
澳幣
0.029200
7.4100
2021/02/11
2021/02/15
澳幣
0.029200
7.5300
2021/01/14
2021/01/15
澳幣
0.029200
7.5700
2020/12/14
2020/12/15
澳幣
0.029200
7.6700
2020/11/13
2020/11/16
澳幣
0.029200
7.5900
2020/10/14
2020/10/15
澳幣
0.029200
7.5800
2020/09/14
2020/09/15
澳幣
0.033000
7.6200
2020/08/14
2020/08/17
澳幣
0.033000
7.6500
2020/07/14
2020/07/15
澳幣
0.028830
7.5000
2020/06/12
2020/06/15
澳幣
0.028830
7.4500
2020/05/14
2020/05/15
澳幣
0.028830
7.2200
2020/04/14
2020/04/15
澳幣
0.024670
7.1100
2020/03/13
2020/03/16
澳幣
0.024670
7.3600
2020/02/14
2020/02/17
澳幣
0.024670
7.9000
2020/01/14
2020/01/15
澳幣
0.024670
7.8700
2019/12/13
2019/12/16
澳幣
0.024670
7.7600
2019/11/14
2019/11/15
澳幣
0.024670
7.9800
2019/10/14
2019/10/15
澳幣
0.024670
8.0300
2019/09/13
2019/09/16
澳幣
0.028830
7.9600
2019/08/14
2019/08/16
澳幣
0.028830
8.0100
2019/07/12
2019/07/15
澳幣
0.028830
8.0600
2019/06/14
2019/06/17
澳幣
0.028830
8.0400
2019/05/14
2019/05/15
澳幣
0.028830
8.0000
2019/04/12
2019/04/15
澳幣
0.028830
8.0600
2019/03/14
2019/03/15
澳幣
0.037500
8.0600
2019/02/14
2019/02/15
澳幣
0.037500
7.9800
2019/01/14
2019/01/15
澳幣
0.037500
7.8100
2018/12/14
2018/12/17
澳幣
0.037500
7.7400
2018/11/14
2018/11/15
澳幣
0.037500
7.7500
2018/10/12
2018/10/15
澳幣
0.037500
7.8900
2018/09/14
2018/09/17
澳幣
0.041670
7.9200
2018/08/14
2018/08/16
澳幣
0.041670
8.0000
2018/07/13
2018/07/16
澳幣
0.041670
7.9300
2018/06/14
2018/06/18
澳幣
0.041670
8.1500
2018/05/14
2018/05/15
澳幣
0.041670
8.2600
2018/04/13
2018/04/16
澳幣
0.041670
8.4300
2018/03/14
2018/03/15
澳幣
0.045830
8.5000
2018/02/14
2018/02/15
澳幣
0.045830
8.5300
2018/01/12
2018/01/15
澳幣
0.045830
8.6400
2017/12/14
2017/12/15
澳幣
0.045830
8.6700
2017/11/14
2017/11/15
澳幣
0.045830
8.7100
2017/10/13
2017/10/16
澳幣
0.045830
8.7800
2017/09/14
2017/09/15
澳幣
0.045830
8.7600
2017/08/14
2017/08/16
澳幣
0.045830
8.7100
2017/07/14
2017/07/17
澳幣
0.045830
8.7200
2017/06/14
2017/06/15
澳幣
0.045830
8.7800
2017/05/12
2017/05/15
澳幣
0.045830
8.7700
2017/04/13
2017/04/18
澳幣
0.045830
8.7700
2017/03/14
2017/03/15
澳幣
0.050000
8.7200
2017/02/14
2017/02/15
澳幣
0.050000
8.7400
2017/01/13
2017/01/16
澳幣
0.050000
8.6600
2016/12/14
2016/12/15
澳幣
0.050000
8.6000
2016/11/14
2016/11/15
澳幣
0.050000
8.6600
2016/10/14
2016/10/17
澳幣
0.050000
8.9100
2016/09/14
2016/09/15
澳幣
0.050000
8.8900
2016/08/12
2016/08/16
澳幣
0.050000
9.0100
2016/07/14
2016/07/15
澳幣
0.050000
8.8900
2016/06/14
2016/06/15
澳幣
0.050000
8.7200
2016/05/13
2016/05/17
澳幣
0.054170
8.7500
2016/04/14
2016/04/15
澳幣
0.054170
8.8100
2016/03/14
2016/03/15
澳幣
0.062500
8.6700
2016/02/12
2016/02/15
澳幣
0.062500
8.5300
2016/01/14
2016/01/15
澳幣
0.062500
8.5800
2015/12/14
2015/12/15
澳幣
0.062500
8.5800
2015/11/13
2015/11/16
澳幣
0.062500
8.6700
2015/10/14
2015/10/15
澳幣
0.062500
8.7900
2015/09/14
2015/09/15
澳幣
0.062500
8.6500
2015/08/14
2015/08/17
澳幣
0.062500
8.8100
2015/07/14
2015/07/15
澳幣
0.062500
-
2015/06/12
2015/06/15
澳幣
0.062500
-
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究