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基金配息
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
0.043000
8.9754
2024/03/142024/03/15美元
0.043000
8.9833
2024/02/142024/02/15美元
0.043000
8.9812
2024/01/122024/01/15美元
0.043000
8.9870
2023/12/142023/12/15美元
0.043000
9.0319
2023/11/142023/11/15美元
0.043000
8.9996
2023/10/132023/10/16美元
0.043000
8.6865
2023/09/142023/09/15美元
0.043000
9.1241
2023/08/142023/08/16美元
0.043000
9.0251
2023/07/142023/07/17美元
0.043000
9.5132
2023/06/142023/06/15美元
0.043000
9.5063
2023/05/122023/05/15美元
0.043000
9.3093
2023/04/142023/04/17美元
0.043000
9.7839
2023/03/142023/03/15美元
0.048000
9.2600
2023/02/142023/02/15美元
0.048000
10.0500
2023/01/132023/01/16美元
0.048000
10.3800
2022/12/142022/12/15美元
0.048000
9.7100
2022/11/142022/11/15美元
0.048000
9.3400
2022/10/142022/10/17美元
0.048000
8.2300
2022/09/142022/09/15美元
0.048000
9.4200
2022/08/122022/08/16美元
0.048000
10.0400
2022/07/142022/07/15美元
0.048000
9.8600
2022/06/142022/06/15美元
0.048000
10.4100
2022/05/132022/05/16美元
0.048000
10.2200
2022/04/142022/04/19美元
0.048000
11.0200
2022/03/142022/03/15美元
0.055000
10.4500
2022/02/142022/02/15美元
0.055000
12.8800
2022/01/142022/01/17美元
0.055000
13.1300
2021/12/142021/12/15美元
0.055000
13.1200
2021/11/122021/11/15美元
0.055000
14.3600
2021/10/142021/10/15美元
0.055000
14.1900
2021/09/142021/09/15美元
0.055000
14.0800
2021/08/132021/08/16美元
0.055000
14.3600
2021/07/142021/07/15美元
0.055000
15.7400
2021/06/142021/06/15美元
0.055000
16.0300
2021/05/142021/05/17美元
0.055000
15.0900
2021/04/142021/04/15美元
0.055000
15.7700
2021/03/122021/03/15美元
0.042080
16.0900
2021/02/122021/02/15美元
0.042080
17.9800
2021/01/142021/01/15美元
0.042080
16.4000
2020/12/142020/12/15美元
0.042080
14.9100
2020/11/132020/11/16美元
0.042080
14.6100
2020/10/142020/10/15美元
0.042080
14.1000
2020/09/142020/09/15美元
0.042080
13.7200
2020/08/142020/08/17美元
0.042080
13.2200
2020/07/142020/07/15美元
0.042080
12.5800
2020/06/122020/06/15美元
0.042080
10.8600
2020/05/142020/05/15美元
0.042080
10.0600
2020/04/142020/04/15美元
0.042080
9.5200
2020/03/132020/03/16美元
0.042080
8.8900
2020/02/142020/02/17美元
0.042080
10.6700
2020/01/142020/01/15美元
0.042080
10.9600
2019/12/132019/12/16美元
0.042080
10.4600
2019/11/142019/11/15美元
0.042080
10.0700
2019/10/142019/10/15美元
0.042080
9.8700
2019/09/132019/09/16美元
0.042080
9.9400
2019/08/142019/08/16美元
0.042080
9.5400
2019/07/122019/07/15美元
0.042080
10.1600
2019/06/142019/06/17美元
0.042080
9.6900
2019/05/142019/05/15美元
0.042080
9.9400
2019/04/122019/04/15美元
0.042080
10.5800
2019/03/142019/03/15美元
0.042080
10.2600
2019/02/142019/02/15美元
0.042080
9.8600
2019/01/142019/01/15美元
0.042080
9.5600
2018/12/142018/12/17美元
0.042080
9.4100
2018/11/142018/11/15美元
0.042080
9.3900
2018/10/122018/10/15美元
0.042080
9.4400
2018/09/142018/09/17美元
0.042080
9.9500
2018/08/142018/08/16美元
0.042080
10.0600
2018/07/132018/07/16美元
0.042080
11.1100
2018/06/142018/06/15美元
0.042080
11.8000
2018/05/142018/05/15美元
0.042080
11.8600
2018/04/132018/04/16美元
0.042080
11.7400
2018/03/142018/03/15美元
0.042080
12.1200
2018/02/142018/02/15美元
0.042080
11.9900
2018/01/122018/01/15美元
0.042080
12.3600
2017/12/142017/12/15美元
0.042080
11.7100
2017/11/142017/11/15美元
0.042080
11.7300
2017/10/132017/10/16美元
0.042080
11.6900
2017/09/142017/09/15美元
0.042080
11.6500
2017/08/142017/08/16美元
0.042080
11.2400
2017/07/142017/07/17美元
0.042080
10.9100
2017/06/142017/06/15美元
0.042080
10.5400
2017/05/122017/05/15美元
0.042080
10.2800
2017/04/132017/04/18美元
0.042080
9.7400
2017/03/142017/03/15美元
0.042080
9.5500
2017/02/142017/02/15美元
0.042080
9.5400
2017/01/132017/01/16美元
0.042080
9.2200
2016/12/142016/12/15美元
0.042080
9.0100
2016/11/142016/11/15美元
0.042080
9.0300
2016/10/142016/10/17美元
0.042080
9.7800
2016/09/142016/09/15美元
0.042080
9.8900
2016/08/122016/08/16美元
0.042080
9.9900
2016/07/142016/07/15美元
0.042080
9.6500
2016/06/142016/06/15美元
0.042080
9.1000
2016/05/132016/05/17美元
0.042080
9.0600
2016/04/142016/04/15美元
0.042080
9.4000
2016/01/142016/01/15美元
0.042080
8.5500
 
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