head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折！
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/12
2024/04/15
美元
0.047190
12.1994
2024/03/14
2024/03/15
美元
0.047190
12.2823
2024/02/14
2024/02/15
美元
0.047190
11.8624
2024/01/12
2024/01/16
美元
0.047190
11.2859
2023/12/14
2023/12/15
美元
0.047190
11.4598
2023/11/14
2023/11/15
美元
0.047190
11.1937
2023/10/13
2023/10/16
美元
0.047190
10.8647
2023/09/14
2023/09/15
美元
0.047190
11.2402
2023/08/14
2023/08/16
美元
0.047190
10.9751
2023/07/14
2023/07/17
美元
0.047190
11.5715
2023/06/14
2023/06/15
美元
0.047190
11.5218
2023/05/12
2023/05/15
美元
0.047190
11.1063
2023/04/14
2023/04/17
美元
0.047190
11.4392
2023/03/14
2023/03/15
美元
0.047190
10.8200
2023/02/14
2023/02/15
美元
0.047190
11.3100
2023/01/13
2023/01/17
美元
0.047190
11.5500
2022/12/14
2022/12/15
美元
0.047190
10.8700
2022/11/14
2022/11/15
美元
0.047190
10.8200
2022/10/14
2022/10/17
美元
0.047190
9.8200
2022/09/14
2022/09/15
美元
0.047190
10.8100
2022/08/12
2022/08/16
美元
0.047190
11.3100
2022/07/14
2022/07/15
美元
0.047190
10.8000
2022/06/14
2022/06/15
美元
0.047190
11.7800
2022/05/13
2022/05/16
美元
0.047190
11.8000
2022/04/14
2022/04/19
美元
0.047190
12.9200
2022/03/14
2022/03/15
美元
0.047190
11.8900
2022/02/14
2022/02/15
美元
0.047190
13.6600
2022/01/14
2022/01/18
美元
0.047190
13.7700
2021/12/14
2021/12/15
美元
0.047190
13.2000
2021/11/12
2021/11/15
美元
0.047190
13.7200
2021/10/14
2021/10/15
美元
0.047190
13.9200
2021/09/14
2021/09/15
美元
0.047190
14.4900
2021/08/13
2021/08/16
美元
0.047190
14.2600
2021/07/14
2021/07/15
美元
0.047190
14.8000
2021/06/14
2021/06/15
美元
0.047190
15.1700
2021/05/14
2021/05/17
美元
0.047190
14.5700
2021/04/14
2021/04/15
美元
0.047190
14.7300
2021/03/12
2021/03/15
美元
0.040000
14.7600
2021/02/12
2021/02/16
美元
0.040000
15.2100
2021/01/14
2021/01/15
美元
0.040000
14.5500
2020/12/14
2020/12/15
美元
0.040000
13.3000
2020/11/13
2020/11/16
美元
0.040000
12.6900
2020/10/14
2020/10/15
美元
0.040000
12.2000
2020/09/14
2020/09/15
美元
0.040000
12.1200
2020/08/14
2020/08/17
美元
0.040000
12.0000
2020/07/14
2020/07/15
美元
0.040000
11.7100
2020/06/12
2020/06/15
美元
0.040000
10.5100
2020/05/14
2020/05/15
美元
0.040000
10.1200
2020/04/14
2020/04/15
美元
0.040000
9.9600
2020/03/13
2020/03/16
美元
0.040000
9.4300
2020/02/14
2020/02/18
美元
0.040000
12.1200
2020/01/14
2020/01/15
美元
0.040000
12.5200
2019/12/13
2019/12/16
美元
0.040000
12.0200
2019/11/14
2019/11/15
美元
0.040000
11.3900
2019/10/11
2019/10/15
美元
0.040000
11.0700
2019/09/13
2019/09/16
美元
0.040000
11.3200
2019/08/14
2019/08/16
美元
0.040000
10.8800
2019/07/12
2019/07/15
美元
0.040000
11.8300
2019/06/14
2019/06/17
美元
0.040000
11.2700
2019/05/14
2019/05/15
美元
0.040000
11.3500
2019/04/12
2019/04/15
美元
0.040000
12.0400
2019/03/14
2019/03/15
美元
0.040000
11.8400
2019/02/14
2019/02/15
美元
0.040000
11.5700
2019/01/14
2019/01/15
美元
0.040000
11.2400
2018/12/14
2018/12/17
美元
0.040000
10.9400
2018/11/14
2018/11/15
美元
0.040000
10.9300
2018/10/12
2018/10/15
美元
0.040000
11.0100
2018/09/14
2018/09/17
美元
0.040000
11.6100
2018/08/14
2018/08/16
美元
0.040000
11.4300
2018/07/13
2018/07/16
美元
0.040000
12.1100
2018/06/14
2018/06/15
美元
0.040000
12.6100
2018/05/14
2018/05/15
美元
0.040000
12.8500
2018/04/13
2018/04/16
美元
0.040000
12.8500
2018/03/14
2018/03/15
美元
0.040000
13.6300
2018/02/14
2018/02/15
美元
0.040000
13.6100
2018/01/12
2018/01/16
美元
0.040000
13.6700
2017/12/14
2017/12/15
美元
0.040000
12.4300
2017/11/14
2017/11/15
美元
0.040000
12.6400
2017/10/13
2017/10/16
美元
0.040000
13.0200
2017/09/14
2017/09/15
美元
0.040000
12.7700
2017/08/14
2017/08/16
美元
0.040000
12.2100
2017/07/14
2017/07/17
美元
0.040000
12.2600
2017/06/14
2017/06/15
美元
0.040000
11.6100
2017/05/12
2017/05/15
美元
0.040000
11.7200
2017/04/13
2017/04/18
美元
0.040000
11.3600
2017/03/14
2017/03/15
美元
0.040000
11.2300
2017/02/14
2017/02/15
美元
0.040000
11.2400
2017/01/13
2017/01/17
美元
0.040000
10.6900
2016/12/14
2016/12/15
美元
0.040000
10.3300
2016/11/14
2016/11/15
美元
0.040000
10.0200
2016/10/14
2016/10/17
美元
0.040000
10.6900
2016/09/14
2016/09/15
美元
0.040000
10.6300
2016/08/12
2016/08/16
美元
0.040000
10.9900
2016/07/14
2016/07/15
美元
0.040000
10.6600
2016/06/14
2016/06/15
美元
0.040000
9.7900
2016/05/13
2016/05/17
美元
0.040000
9.9800
2016/04/14
2016/04/15
美元
0.040000
10.2300
2016/01/14
2016/01/15
美元
0.040000
8.3900
系統設計╱資料提供：
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
｜
隱私權說明
｜
FAQ
｜
服務條款
｜
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究
