head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折！
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/12
2024/04/15
美元
0.026000
4.9959
2024/03/14
2024/03/15
美元
0.026000
5.0449
2024/02/14
2024/02/15
美元
0.026000
5.0454
2024/01/12
2024/01/15
美元
0.026000
5.1009
2023/12/14
2023/12/15
美元
0.026000
5.0942
2023/11/14
2023/11/15
美元
0.026000
4.9334
2023/10/13
2023/10/16
美元
0.026000
4.8886
2023/09/14
2023/09/15
美元
0.026000
4.9844
2023/08/14
2023/08/16
美元
0.026000
5.0192
2023/07/14
2023/07/17
美元
0.026000
5.1270
2023/06/14
2023/06/15
美元
0.026000
5.1477
2023/05/12
2023/05/15
美元
0.026000
5.1954
2023/04/14
2023/04/17
美元
0.026000
5.2136
2023/03/14
2023/03/15
美元
0.030000
5.2163
2023/02/14
2023/02/15
美元
0.030000
5.2914
2023/01/13
2023/01/16
美元
0.030000
5.3300
2022/12/14
2022/12/15
美元
0.030000
5.2600
2022/11/14
2022/11/15
美元
0.030000
5.0300
2022/10/14
2022/10/17
美元
0.030000
5.0100
2022/09/14
2022/09/15
美元
0.030000
5.3200
2022/08/12
2022/08/16
美元
0.030000
5.4700
2022/07/14
2022/07/15
美元
0.030000
5.4000
2022/06/14
2022/06/15
美元
0.030000
5.7800
2022/05/13
2022/05/17
美元
0.030000
5.9000
2022/04/14
2022/04/19
美元
0.030000
6.1700
2022/03/14
2022/03/15
美元
0.043600
6.1100
2022/02/14
2022/02/15
美元
0.043600
6.7400
2022/01/14
2022/01/17
美元
0.043600
6.8000
2021/12/14
2021/12/15
美元
0.043600
7.1600
2021/11/12
2021/11/15
美元
0.043600
7.2700
2021/10/14
2021/10/15
美元
0.043600
7.3000
2021/09/14
2021/09/15
美元
0.043600
7.9400
2021/08/13
2021/08/16
美元
0.043600
8.0100
2021/07/14
2021/07/15
美元
0.043600
8.1500
2021/06/14
2021/06/15
美元
0.043600
8.1600
2021/05/14
2021/05/17
美元
0.043600
8.1800
2021/04/14
2021/04/15
美元
0.043600
8.1300
2021/03/12
2021/03/15
美元
0.043600
8.2900
2021/02/11
2021/02/15
美元
0.043600
8.4300
2021/01/14
2021/01/15
美元
0.043600
8.4900
2020/12/14
2020/12/15
美元
0.043600
8.6000
2020/11/13
2020/11/16
美元
0.043600
8.5200
2020/10/14
2020/10/15
美元
0.043600
8.5100
2020/09/14
2020/09/15
美元
0.045500
8.5700
2020/08/14
2020/08/17
美元
0.045500
8.6100
2020/07/14
2020/07/15
美元
0.045500
8.4400
2020/06/12
2020/06/15
美元
0.045500
8.3900
2020/05/14
2020/05/15
美元
0.045500
8.1400
2020/04/14
2020/04/15
美元
0.045500
8.0300
2020/03/13
2020/03/16
美元
0.045500
8.3100
2020/02/14
2020/02/17
美元
0.045500
8.9100
2020/01/14
2020/01/15
美元
0.045500
8.8900
2019/12/13
2019/12/16
美元
0.045500
8.7800
2019/11/14
2019/11/15
美元
0.045500
9.0400
2019/10/14
2019/10/15
美元
0.045500
9.1000
2019/09/13
2019/09/16
美元
0.045500
9.0300
2019/08/14
2019/08/16
美元
0.045500
9.0900
2019/07/12
2019/07/15
美元
0.045500
9.1400
2019/06/14
2019/06/17
美元
0.045500
9.1300
2019/05/14
2019/05/15
美元
0.045500
9.0900
2019/04/12
2019/04/15
美元
0.045500
9.1600
2019/03/14
2019/03/15
美元
0.050000
9.1800
2019/02/14
2019/02/15
美元
0.050000
9.0900
2019/01/14
2019/01/15
美元
0.050000
8.9000
2018/12/14
2018/12/17
美元
0.050000
8.8200
2018/11/14
2018/11/15
美元
0.050000
8.8300
2018/10/12
2018/10/15
美元
0.050000
9.0000
2018/09/14
2018/09/17
美元
0.050000
9.0500
2018/08/14
2018/08/16
美元
0.050000
9.1300
2018/07/13
2018/07/16
美元
0.050000
9.0600
2018/06/14
2018/06/18
美元
0.050000
9.3100
2018/05/14
2018/05/15
美元
0.050000
9.4200
2018/04/13
2018/04/16
美元
0.050000
9.6300
2018/03/14
2018/03/15
美元
0.050000
9.7000
2018/02/14
2018/02/15
美元
0.050000
9.7400
2018/01/12
2018/01/15
美元
0.050000
9.8600
2017/12/14
2017/12/15
美元
0.050000
9.8900
2017/11/14
2017/11/15
美元
0.050000
9.9300
2017/10/13
2017/10/16
美元
0.050000
10.0200
2017/09/14
2017/09/15
美元
0.050000
10.0100
2017/08/14
2017/08/16
美元
0.050000
9.9500
2017/07/14
2017/07/17
美元
0.050000
9.9500
2017/06/14
2017/06/15
美元
0.050000
10.0300
2017/05/12
2017/05/15
美元
0.050000
10.0100
2017/04/13
2017/04/18
美元
0.050000
10.0200
2017/03/14
2017/03/15
美元
0.050000
9.9600
2017/02/14
2017/02/15
美元
0.050000
9.9900
2017/01/13
2017/01/16
美元
0.050000
9.9000
2016/12/14
2016/12/15
美元
0.050000
9.8300
2016/11/14
2016/11/15
美元
0.050000
9.8900
2016/10/14
2016/10/17
美元
0.050000
10.1700
2016/09/14
2016/09/15
美元
0.050000
10.1500
2016/08/12
2016/08/16
美元
0.050000
10.2900
2016/07/14
2016/07/15
美元
0.050000
10.1500
2016/06/14
2016/06/15
美元
0.050000
9.9600
2016/05/13
2016/05/17
美元
0.050000
9.9900
2016/04/14
2016/04/15
美元
0.050000
10.0600
2016/01/14
2016/01/15
美元
0.058330
9.7900
系統設計╱資料提供：
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
｜
隱私權說明
｜
FAQ
｜
服務條款
｜
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究
