安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 11.748710 | 2530.6600 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 10.090200 | 2120.8500 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 8.320120 | 2511.9900 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 11.781300 | 1961.4700 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 15.120880 | 1715.6500 | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 12.768690 | 1440.4100 | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 10.572190 | 1235.3900 |
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