2024年04月18日
上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)
【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均(元) (元) (元) (％) 溢(折)率T3701Y 26.23 +0.07 25.76 -1.79 -4.08T3706Y 22.54 0.00 -- -- --T3707Y 40.05 +0.09 -- -- --T3714Y 16.73 +0.02 16.30 -2.57 -0.3900636 21.67 -0.36 21.72 0.23 -0.4600655L 34.51 -1.39 35.20 2.00 0.1700656R 10.87 +0.20 10.73 -1.29 -0.2900657 28.00 +0.04 27.98 -0.07 -0.0200658L 35.68 +0.08 35.50 -0.50 -0.4200659R 11.64 -0.02 11.60 -0.34 -0.4900663L 41.28 -0.07 41.11 -0.41 -0.2100664R 12.32 +0.01 12.33 0.08 0.1400668 待續 29.7000669R 待續 12.1500687B 待續 45.7900689R 待續 15.9900688L 待續 25.3600701 22.89 -0.04 22.88 -0.04 -0.0500702 待續 20.7500636K 7.08 -0.10 7.11 0.42 -0.6000657K 9.15 +0.04 9.14 -0.11 0.1600668K 待續 9.7000725B 待續 45.1300726B 待續 45.7100727B 待續 42.5600732 待續 38.6000737 待續 21.4400735 19.20 -0.13 19.27 0.36 0.1500736 待續 19.7500743 20.41 -0.33 20.50 0.44 -0.1600744B 待續 40.9700761B 待續 47.9900770 待續 23.5400782B 待續 45.4200781B 待續 45.6500780B 待續 42.8900799B 待續 44.8300798B 待續 43.0500830 待續 15.4400852L 待續 15.8200693U 待續 15.8800715L 待續 18.9200763U 待續 18.2601001T 18.35 0.00 15.65 -14.71 -16.1801002T 18.73 0.00 16.15 -13.77 -14.8901004T 15.22 0.00 13.63 -10.45 -11.5401003T 17.65 0.00 17.70 0.28 -2.0801007T 19.71 0.00 16.66 -15.47 -16.6301009T 10.48 0.00 9.00 -14.12 -15.0601010T 10.15 0.00 10.08 -0.69 -0.4200703 19.58 -0.28 19.80 1.12 -0.1900734B 待續 22.6400766L 待續 9.7800843B 38.49 -0.07 38.61 0.31 0.1900842B 待續 42.2300851 待續 20.40T0110Y 38.27 +0.06 -- -- --00690 23.43 -0.03 23.21 -0.94 -0.8500691R 14.70 +0.01 14.64 -0.41 -0.2300728 19.97 -0.09 19.39 -2.90 -2.3300833B 待續 44.3600834B 待續 44.3000835B 待續 44.30T1010Y 12.72 +0.02 11.90 -6.45 -6.14T1012Y 26.96 +0.04 25.80 -4.30 -2.540057 56.46 -0.08 56.00 -0.81 -0.840058 47.56 -0.02 47.55 -0.02 -0.210059 47.84 -0.11 47.89 0.10 -0.0800677U 待續 4.81T1001Y 15.23 +0.04 13.90 -8.73 -7.8300675L 17.96 -0.03 17.87 -0.50 -0.5600676R 6.67 0.00 6.69 0.30 0.280052 63.36 -0.08 63.45 0.14 0.16006205 30.81 -0.53 30.87 0.19 -1.53006208 49.86 -0.07 49.64 -0.44 -0.3600633L 47.66 -1.89 48.63 2.04 0.2300634R 5.95 +0.11 5.88 -1.18 -0.2000639 10.42 -0.12 10.40 -0.19 -0.5600640L 20.16 -0.10 20.16 0.00 -0.3900641R 14.51 +0.04 14.45 -0.41 0.2600645 21.05 -0.05 21.05 0.00 -0.1300652 待續 23.3400653L 待續 28.5300654R 待續 13.7000662 待續 31.1100665L 25.77 -0.34 25.91 0.54 -0.2000666R 13.48 +0.08 13.35 -0.96 -0.7700625K 7.14 -0.11 7.21 0.98 0.3700670L 待續 36.2000671R 待續 12.0700692 22.74 0.00 22.67 -0.31 -0.1400694B 待續 40.9500695B 待續 40.2000696B 待續 46.4100700 20.17 -0.12 20.13 -0.20 -0.6400709 待續 20.5100717 待續 20.0500718B 19.5850 -0.0092 19.66 0.38 0.5100730 18.59 -0.05 18.60 0.05 0.0500733 19.74 -0.07 19.72 -0.10 -0.6600740B 待續 48.5800741B 待續 41.7000745B 39.5417 -0.0032 39.58 0.10 0.0000746B 待續 46.6500783 17.28 -0.25 17.39 0.64 -0.2100784B 待續 41.1100785B 待續 44.7500846B 待續 39.8500845B 待續 40.3000757 待續 20.3900853B 待續 37.84【代號】與【基金名稱】對照表：代號 基金名稱T3701Y 國泰國泰T3706Y 國泰大中華T3707Y 國泰科技生化T3714Y 國泰小龍00636 國泰中國A5000655L 國泰中國A50正200656R 國泰中國A50反100657 國泰日經22500658L 國泰日本正200659R 國泰日本反100663L 國泰臺灣加權正200664R 國泰臺灣加權反100668 國泰美國道瓊00669R 國泰美國道瓊反100687B 國泰20年美債00689R 國泰20年美債反100688L 國泰20年美債正200701 國泰臺灣低波動3000702 國泰標普低波高息00636K 國泰中國A50+U00657K 國泰日經225+U00668K 國泰美國道瓊+U00725B 國泰投資級公司債00726B 國泰5Y+新興債00727B 國泰1-5Y高收債00732 國泰RMB短期報酬00737 國泰AI+Robo00735 國泰臺韓科技00736 國泰新興市場00743 國泰中國A15000744B 國泰中國政金債5+00761B 國泰A級公司債00770 國泰北美科技00782B 國泰A級公用債00781B 國泰A級科技債00780B 國泰A級金融債00799B 國泰A級醫療債00798B 國泰中企A級債7+00830 國泰費城半導體00852L 國泰美國道瓊正200693U 華頓S&P黃豆00715L 華頓S&P布蘭特正二00763U 國票道瓊銅01001T 土銀富邦R101002T 土銀國泰R101004T 土銀富邦R201003T 兆豐新光R101007T 兆豐國泰R201009T 王道圓滿R101010T 京城樂富R100703 台新MSCI中國00734B 台新JPM新興債00766L 台新MSCI中國正200843B 台新中國政策債00842B 台新美元銀行債00851 台新全球AIT0110Y 兆豐豐台灣00690 兆豐藍籌3000691R 兆豐藍籌30反100728 第一金工業3000833B 第一金美債20+00834B 第一金金融債10+00835B 第一金科技債10+T1010Y 精銳FBT1012Y 科技FB0057 富邦摩台0058 富邦發達0059 富邦金融00677U 富邦VIXT1001Y 富邦FB00675L 富邦臺灣加權正200676R 富邦臺灣加權反10052 富邦科技006205 富邦上証006208 富邦台5000633L 富邦上証正200634R 富邦上証反100639 富邦深10000640L 富邦日本正200641R 富邦日本反100645 富邦日本00652 富邦印度00653L 富邦印度正200654R 富邦印度反100662 富邦NASDAQ00665L 富邦?生國企正200666R 富邦?生國企反100625K 富邦上証+R00670L 富邦NASDAQ正200671R 富邦NASDAQ反100692 富邦公司治理00694B 富邦美債1-300695B 富邦美債7-1000696B 富邦美債20年00700 富邦?生國企00709 富邦歐洲00717 富邦美國特別股00718B 富邦中國政策債00730 富邦臺灣優質高息00733 富邦臺灣中小00740B 富邦全球投等債00741B 富邦全球高收債00745B 富邦中政債0-100746B 富邦A級公司債00783 富邦中証50000784B 富邦中國投等債00785B 富邦金融投等債00846B 富邦歐洲銀行債00845B 富邦新興投等債00757 統一FANG+00853B 統一美債10年Aa-A |
