2024年03月29日
上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均(元) (元) (元) (%) 溢(折)率0050 111.43 -3.83 111.55 0.11 0.170051 50.07 -1.97 50.20 0.26 0.310055 22.39 -0.45 22.39 0.00 -0.020053 52.59 -2.23 52.60 0.02 -0.100056 26.67 -0.77 26.81 0.52 0.360061 -- -- 21.12 -- --006201 15.04 -0.89 15.26 1.46 0.23006203 53.37 -1.89 54.05 1.27 0.65006206 -- -- 34.22 -- --00631L 92.26 -6.11 92.35 0.10 -0.0300632R 6.19 +0.18 6.20 0.16 0.0800635U 待續 23.7300637L 20.13 -0.16 19.91 -1.09 -0.5400638R 8.52 +0.04 8.61 1.06 0.2100642U 待續 20.9400646 待續 34.4100647L 待續 48.9500648R 待續 7.8800660 待續 24.9100661 32.52 -0.60 32.76 0.74 -0.4000673R 待續 7.7000674R 待續 13.0600679B 待續 34.4500680L 待續 14.9200681R 待續 16.7500682U 待續 20.6700683L 待續 21.9900684R 待續 16.1900697B 待續 36.9200706L 待續 10.3400707R 待續 23.9800708L 待續 25.3800713 39.36 -0.73 39.34 -0.05 -0.0900720B 待續 34.8900719B 待續 30.6300721B -- -- 46.66 -- --00738U 待續 20.2500739 -- -- 26.25 -- --00751B 待續 35.7800762 待續 30.3400786B 待續 33.6500787B 待續 35.3300788B 待續 33.0400771 待續 16.4700850 29.11 -0.88 29.18 0.24 0.2400861 待續 25.4400870B 待續 29.7300876 待續 23.25008201 112.1525 +0.1278 112.75 0.53 -0.2500748B -- -- 43.20 -- --00749B 待續 30.7800750B 待續 34.9000777B 待續 35.3400778B 待續 35.4000779B 待續 35.8900840B 待續 32.2600841B 待續 32.5200890B 待續 33.1600775B 待續 34.0500774B -- -- 41.20 -- --00831B 待續 36.8500844B 待續 31.9000774C -- -- 9.32 -- --00867B 待續 32.5700904 10.39 -0.54 10.41 0.19 -0.2300643 17.79 +0.02 17.64 -0.84 -0.5300643K 3.99 0.00 4.02 0.75 -0.0500678 待續 22.4300686R 4.17 +0.12 4.15 -0.48 -0.3600685L 32.33 -2.12 32.34 0.03 -0.0800714 待續 19.5900722B 待續 38.4800723B 待續 33.9200724B 待續 33.6600755B 待續 35.3600754B 待續 37.6400756B 待續 31.7300765B -- -- 40.35 -- --00764B 待續 36.1700792B 待續 34.1500793B 待續 34.0100794B -- -- 40.43 -- --00860B 待續 36.4800859B 待續 37.85006207 28.16 -0.12 28.03 -0.46 -0.5000650L -- -- 17.29 -- --00651R -- -- 8.15 -- --00710B 待續 16.8100711B 待續 15.7700712 待續 10.8100731 56.52 -0.40 56.70 0.32 0.0900747B -- -- 52.90 -- --00759B 待續 57.4000758B 待續 51.4500760B 待續 51.0000768B 待續 59.0500789B 待續 52.9000790B 待續 52.3000791B 待續 51.0500877 -- -- 10.56 -- --006204 72.71 -2.44 72.30 -0.56 -0.0600836B 待續 31.4400856B 待續 37.1400857B 待續 29.8400858 待續 24.6800887 -- -- 17.17 -- --00888 12.57 -0.32 12.60 0.24 -0.0300886 待續 17.0200901 11.32 -0.46 11.33 0.09 -0.1100907 14.30 -0.22 14.33 0.21 -0.0800752 -- -- 19.97 -- --00753L -- -- 15.30 -- --00772B 待續 36.1300773B 待續 36.0200796B -- -- 41.48 -- --00795B 待續 34.8100847B 待續 28.9200849B 待續 34.7700848B 待續 32.8400864B 待續 39.0400863B 待續 33.0800862B 待續 31.5800884B 待續 29.8200883B 待續 31.7800882 -- -- 13.47 -- --00891 10.90 -0.54 10.95 0.46 -0.0400894 10.78 -0.56 10.80 0.19 -0.0500896 12.51 -0.41 12.54 0.24 -0.0500902 待續 13.8500912 13.80 -0.57 13.81 0.07 --收盤指數:14,343.08(-482.65)【代號】與【基金名稱】對照表:代號 基金名稱0050 元大台灣500051 元大中型1000055 元大MSCI金融0053 元大電子0056 元大高股息0061 元大寶滬深006201 元大櫃檯50006203 元大MSCI台灣006206 元大上證5000631L 元大台灣50正200632R 元大台灣50反100635U 期元大S&P黃金00637L 元大滬深300正200638R 元大滬深300反100642U 期元大S&P石油00646 元大S&P50000647L 元大S&P500正200648R 元大S&P500反100660 元大歐洲5000661 元大日經22500673R 期元大S&P原油反100674R 期元大S&P黃金反100679B 元大美債20年00680L 元大美債20正200681R 元大美債20反100682U 期元大美元指數00683L 期元大美元指正200684R 期元大美元指反100697B 元大美債7-1000706L 期元大S&P日圓正200707R 期元大S&P日圓反100708L 期元大S&P黃金正200713 元大台灣高息低波00720B 元大投資級公司債00719B 元大美債1-300721B 元大中國債3-500738U 期元大道瓊白銀00739 元大MSCIA股00751B 元大AAA至A公司債00762 元大全球AI00786B 元大10年IG銀行債00787B 元大10年IG醫療債00788B 元大10年IG電能債00771 元大US高息特別股00850 元大臺灣ESG永續00861 元大全球未來通訊00870B 元大15年EM主權債00876 元大未來關鍵科技008201 BP上證5000748B 凱基中國債3-1000749B 凱基新興債10+00750B 凱基科技債10+00777B 凱基AAA至A公司債00778B 凱基金融債20+00779B 凱基美債25+00840B 凱基IG精選15+00841B 凱基AAA-AA公司債00890B 凱基ESGBBB債15+00775B 新光投等債15+00774B 新光中國政金綠債00831B 新光美債1-300844B 新光15年IG金融債00774C 新光中政金綠債+R00867B 新光A-BBB電信債00904 新光臺灣半導體3000643 群益深証中小00643K 群益深証中小+R00678 群益NBI生技00686R 群益臺灣加權反100685L 群益臺灣加權正200714 群益道瓊美國地產00722B 群益15年IG電信債00723B 群益15年IG科技債00724B 群益10年IG金融債00755B 群益15年IG公用債00754B 群益AAA-AA公司債00756B 群益15年EM主權債00765B 群益中國政金債00764B 群益25年美債00792B 群益A級公司債00793B 群益AAA-A醫療債00794B 群益7+中國政金債00860B 群益1-5年IG債00859B 群益0-1年美債006207 FH滬深00650L FH香港正200651R FH香港反100710B FH彭博高收益債00711B FH彭博新興債00712 FH富時不動產00731 FH富時高息低波00747B FH中國政策債00759B FH製藥債00758B FH能源債00760B FH新興企業債00768B FH20年美債00789B FH公司債A300790B FH次順位IG金融債00791B FH美元信用債1-5Y00877 FH中國5G006204 永豐臺灣加權00836B 永豐10年A公司債00856B 永豐1-3年美公債00857B 永豐20年美公債00858 永豐美國500大00887 永豐中國科技50大00888 永豐台灣ESG00886 永豐美國科技00901 永豐智能車供應鏈00907 永豐優息存股00752 中信中國5000753L 中信中國50正200772B 中信高評級公司債00773B 中信優先金融債00796B 中信中國債7-1000795B 中信美國公債20年00847B 中信美國市政債00849B 中信EM主權債0-500848B 中信新興亞洲債00864B 中信美國公債0-100863B 中信全球電信債00862B 中信投資級公司債00884B 中信低碳新興債00883B 中信ESG投資級債00882 中信中國高股息00891 中信關鍵半導體00894 中信小資高價3000896 中信綠能及電動車00902 中信電池及儲能00912 中信臺灣智慧50 |