2024年03月29日
基金:野村投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位:元):基金名稱 淨 值 漲 跌鴻運基金 19.35 0.07鴻利基金 22.89 0.12台灣運籌基金 35.65 0.13鴻揚貨幣市場基金 16.8866 0.0002*環球基金-新臺幣計價 18.09 -0.04*環球基金-人民幣計價 16.53 -0.04*環球基金-美元 12.92 -0.03積極成長基金 12.52 0.09*新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.94 -0.02*全球品牌基金 27.76 -0.07成長基金 29.58 0.2高科技基金 9.9 0.13平衡基金 19.11 0.09e科技基金 18.91 0.25精選貨幣市場基金 12.1012 0.0001中小基金-累積 45.33 0.33中小基金-S 10 0優質基金-累積(新臺幣) 34.95 0.22優質基金-S(新臺幣) 9.62 0.07*泰國基金 40.87 -0.15*全球不動產證券化基金累積新臺幣 14.02 0.01*全球不動產證券化基金月配新臺幣 9.55 0.01*全球不動產證券化基金累積人民幣 11.3 -0.03*全球不動產證券化基金月配人民幣 9.68 -0.02*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0*中國機會基金 14.03 0.02*巴西基金 6.79 -0.08*新興高收益債組合基金-累積型 12.0267 0.0011*新興高收益債組合基金-月配型 7.9035 0.0007*新興高收益債組合基金-S 10.3347 0.0012*雙印傘型基金之印度潛力基金 13.8 0.01*雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.39 0.04*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 13.5759 -0.0011*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 8.5726 -0.0007*亞太複合高收益債基金累積人民幣 12.6807 -0.0018*亞太複合高收益債基金月配人民幣 9.1716 -0.0016*亞太複合高收益債(累積)-美元 10.3062 0.0004*亞太複合高收益債(月配)-美元 9.0651 0.0003*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.0341 -0.0007*環球高收益債基金累積新臺幣 10.6097 -0.0041*環球高收益債基金月配新臺幣 7.7283 -0.003*環球高收益債基金累積美元 10.7763 -0.0027*環球高收益債基金月配美元 7.877 -0.002*環球高收益債基金累積人民幣 12.0115 -0.0031*環球高收益債基金月配人民幣 8.5276 -0.0025*環球高收益債基金-S(新臺幣) 10.4723 -0.004*歐洲中小成長基金-新臺幣 10.31 -0.07*歐洲中小成長基金-美元 10.79 -0.07*歐洲中小成長基金-人民幣 11.57 -0.07*歐洲中小成長基金-S(新臺幣) 10 0*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 10.8515 -0.0079*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 9.5035 -0.007*多元資產動態平衡-累積型美元 10.9272 -0.0062*多元資產動態平衡-月配型美元 9.5767 -0.0055*多元資產動態平衡-累積型人民幣 11.9675 -0.012*多元資產動態平衡-月配型人民幣 10.1485 -0.0098*多元資產動態平衡-累積型澳幣 11.172 0.0055*多元資產動態平衡-月配型澳幣 9.6322 0.0048*多元資產動態平衡-累積型南非幣 13.8967 0.0302*多元資產動態平衡-月配型南非幣 10.7527 0.0164*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.3399 -0.0074*美利堅高收益債-累積型新臺幣 11.2401 0.0026*美利堅高收益債-月配型新臺幣 9.0441 0.002*美利堅高收益債-月配型美元 9.5622 0.0034*美利堅高收益債-月配型人民幣 9.9009 0.0015*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 10.014 0.0025*日本領先基金-累積 11.1 -0.03*日本領先基金-S 10 0*全球短期收益基金-新臺幣 10.5148 0.0015*全球短期收益基金-美元 10.7098 0.0028*全球短期收益基金-(人民幣) 10.6314 -0.0047*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 10.082 -0.0226*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 8.2735 -0.0186*多元收益平衡基金-累積(美元) 10.5274 -0.0222*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.7101 -0.0184*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 11.0602 -0.0228*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.9208 -0.0185*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.4143 -0.0028*多元核心配置平衡基金-美元 10.6678 -0.0015*多元核心配置平衡基金-人民幣 11.2132 -0.003*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.0833 -0.0026*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.4709 -0.0044*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 9.6677 -0.0041*亞太新興債券基金-累積(美元) 10.3751 -0.0031*亞太新興債券基金-月配(美元) 9.5814 -0.0029*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.4817 -0.0002*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 9.5196 -0.0029*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 9.6369 0.0006*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.77 0.0005*亞太收益多重資產-累積(美元) 9.4659 0.0021*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.6072 0.0018*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 9.5725 0.0011*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.5814 0.0011*亞太高股息基金累積型 12.93 -0.03*亞太高股息基金季配型 8.94 -0.02*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10 0*全球生技醫療基金 17.2 -0.06*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8563 -0.0068*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.7125 -0.0066*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.0129 -0.0057*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.6766 -0.0055*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.1318 -0.0107*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.6991 -0.0103*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.1601 0.0048*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 10.0072 0.0047*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10 0*全球金融收益基金-累積(美元) 10.2497 0.0063*全球金融收益基金-月配(美元) 10.0968 0.0062*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.3036 0.0055*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.1214 0.0053*邊境市場高收益主權債-累積(TWD) 10.2939 -0.0151*邊境市場高收益主權債-月配(TWD) 10.0001 -0.0146*邊境市場高收益主權債-S(TWD) 10 0*邊境市場高收益主權債-累積(USD) 10.4041 -0.0138*邊境市場高收益主權債-月配(USD) 10.1091 -0.0135*邊境市場高收益主權債-累積(CNY) 10.4175 -0.0233*邊境市場高收益主權債-月配(CNY) 10.0828 -0.0225*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 10.4626 0.0255*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0*中國境內新興債券-美元 10.4249 0.0271*中國境內新興債券-人民幣 10.2397 -0.001*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.285 0.005*六年目標到期新興市場債(美元) 10.2675 0.0069*六年目標到期新興市場債(人民幣) 10.2858 0.0042*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 10.057 0.001*六年階梯到期新興市場債-美元 10.0701 0.0024*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.0623 0.0013*新馬基金 15.23 -0.04貨幣市場基金 16.3122 0.0002*全球高股息基金累積型新臺幣 19.38 -0.1*全球高股息基金季配型新臺幣 12.81 -0.07*全球高股息基金累積型人民幣 12.04 -0.08*全球高股息基金季配型人民幣 10.75 -0.06*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.48 -0.05*鑫全球債券組合基金-累積 13.6112 0.0075*鑫全球債券組合基金-S 10.3859 0.0057*鑫平衡組合基金-累積 14.93 0*鑫平衡組合基金-S 10.05 0台灣高股息基金 24.42 0.14*歐洲高股息基金累積型 11.11 -0.1*歐洲高股息基金季配型 7.8 -0.07*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.3349 -0.0001*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD)10.0824 -0.0001*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.2895 0.0013*五年階梯到期新興市場債-季配(USD)10.1238 0.0012*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.3416 -0.0006*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY)10.1396 -0.0006*2024目標到期新興市場企業債券基金(新臺幣)-累積 10.3999 0.0054*2024目標到期新興市場企業債券基金(新臺幣)-季配 10.3463 0.0054*2024目標到期新興市場企業債券基金(美元)-累積 10.4469 0.0067*2024目標到期新興市場企業債券基金(美元)-季配 10.3771 0.0067*2024目標到期新興市場企業債券基金(人民幣)-累積 10.4499 0.003*2024目標到期新興市場企業債券基金(人民幣)-季配 10.369 0.0031*六年階梯到期亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.0336 -0.0001*六年階梯到期亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 10.0336 -0.0001*六年階梯到期亞太新興債券基金-累積(美元) 10.0384 0.0018*六年階梯到期亞太新興債券基金-年配(美元) 10.0387 0.0016*六年階梯到期亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.0437 0.0011*六年階梯到期亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.0437 0.0011*六年階梯到期亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.0812 0.0025*六年階梯到期亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.0812 0.0025*六年階梯到期亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.1344 0.0095*六年階梯到期亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.1344 0.0095*六年目標到期亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.0253 -0.0009*六年目標到期亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 10.0232 -0.0008*六年目標到期亞太新興債券基金-累積(美元) 10.0282 0.0007*六年目標到期亞太新興債券基金-年配(美元) 10.0277 0.0007*六年目標到期亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.0333 0.0001*六年目標到期亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.0331 0.0002*六年目標到期亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.0709 0.0016*六年目標到期亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.0707 0.0015*六年目標到期亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.1227 0.008*六年目標到期亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.1226 0.008註:「*」表海外型基金為前一日淨值 |