2024年04月23日
基金：施羅德投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌*全球策略高收益債券累積 10.9396 0.0026*全球策略高收益債券分配 6.1133 0.0015*全球策略高收益債券人民幣配息 10.1823 -0.0232*中國高收益債券基金累積 12.2028 0.0243*中國高收益債券基金分配 8.4992 0.0142*中國高收益債券基金美元累積 0.4565 0.0011*中國高收益債券基金美元分配 0.2991 0.0007*中國高收益債券基金人民幣累積 2.7666 0.0024*中國高收益債券基金人民幣分配 1.9628 0.0015*中國債券基金美元累積 11.0258 0.0279*中國債券基金美元分配 8.7543 0.0222*中國債券基金人民幣累積 11.9926 0.0121*中國債券基金人民幣分配 9.5656 0.0098*四年到期主權債券基金-配息型 10.1242 -0.0038*四年到期主權債券(美元)-累積 10.9959 0.0023*四年到期主權債券(美元)-配息 10.2602 0.0022*六年到期新興市場主權債券-累積 10.4109 0.0028*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.5713 0.009*四年到期新興市場主權債券-累積 10.1282 -0.0027*四年到期新興市場主權債券-配息 9.8412 -0.0026*四年到期新興市場主權(USD)-累積 10.3544 0.0032*四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.8883 0.003樂活中小基金-A類型 18.74 0.13樂活中小基金-I類型 4313.85 29.3樂活中小基金-C 3000 0*2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積 10.0142 -0.0008*2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息 9.7985 -0.0011*2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積 10.2934 0.005*2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息 9.8936 0.0047*2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積 9.8305 0.0106*2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積 9.9892 0.0044*2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積 10.2934 0.0033*2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息 10 0*2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積 10.0499 0.0085*2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息 9.8375 0.0084*2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積 10.2017 0.0055*2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息 9.9257 0.0053*2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積 10.2254 0.0106*2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息 10.0249 0.0104*2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.4152 0.0077*2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息 10.132 0.0104*2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積 10.3679 0.0121*2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息 10.2628 0.0119*2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.4058 0.0118*2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息 10.28 0.0119*2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積 10.74 0.0174*2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息 10.4586 0.0172*2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積 10.3049 0.0103*2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息 10.1801 0.0093*2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積 10.4139 0.0106*2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息 10.286 0.0106*2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積 10.1692 0.0108*2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積 10.2126 0.0125*2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.1496 0.0123*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積 9.9772 0.0077*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息 9.9791 0.0076*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 10.0071 0.0027*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 10.0046 0.0019*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 10.2352 0.0137*2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 10.2337 0.0159註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
