2024年04月20日
基金：第一金投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌全家福貨幣市場基金 178.354 0.003*全球大趨勢基金 23.87 -0.06大中華基金 25.4 0.21*亞洲科技基金 17.73 0.11電子基金 32 0.29台灣貨幣市場基金 15.2961 0.0002店頭市場基金 8.33 0.05*全球高收益債券基金A 14.7228 0.0003*全球高收益債券基金B 8.4974 0.0001*全球高收益債券基金A-美元 10.026 0.0015*全球高收益債券基金B-美元 7.7144 0.0011*全球高收益債券基金A-人民幣 11.2291 -0.006*全球高收益債券基金B-人民幣 9.2558 -0.0049*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 8.498 0.0001*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.0269 0.0014*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.7105 0.0011*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.23 -0.006*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 9.2547 -0.0049*中國世紀基金 9.64 -0.04*中國世紀基金-人民幣 12.77 -0.11*中國世紀基金-美元 8.1995 -0.0309*中國世紀基金-新臺幣-N 9.64 -0.04*中國世紀基金-美元-N 8.2001 -0.0309*亞洲新興市場基金 13.14 0.04創新趨勢基金 21.73 0.23*全球多重資產入息平衡(累積) 10.2387 -0.0119*全球多重資產入息平衡(配息) 8.4627 -0.0098*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2149 0.0169*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.3648 0.0008*人民幣高收益債券(累積)新臺幣 9.7434 0.0144*人民幣高收益債券(配息)新臺幣 8.412 0.0124*人民幣高收益債券(累積)人民幣 11.0148 -0.0174*人民幣高收益債券(配息)人民幣 9.6554 -0.0154*全球機器人及自動化產業-新臺幣 12.77 0*全球機器人及自動化產業-美元 13.5405 0.0098*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 12.8 0.01*全球機器人及自動化產業-美元-N 13.558 0.0099*全球FinTech金融科技基金-新台幣 14.09 -0.01*全球FinTech金融科技基金-美元 14.674 -0.0097*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.09 -0.01*全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.6743 -0.0096*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.0595 -0.0114*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 9.3409 -0.0105*全球大四喜收益組合-累積(USD) 10.4654 -0.0104*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.7414 -0.0097*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 9.3647 -0.0106*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 9.741 -0.0097*全球不動產證券化基金A 8.9613 0.0119*全球不動產證券化基金B 6.2821 0.0083*全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22 -0.03*全球AI精準醫療基金-美元 10.035 -0.0326*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 10.21 -0.04*全球AI精準醫療基金-N(美元) 10.0351 -0.0326*全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.4 0.02*全球AI人工智慧基金-美元 10.4189 0.021*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 10.4 0.02*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.4189 0.021小型精選基金 31.95 0.17中概平衡基金 26.06 0.26*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 10.25 -0.01*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.58 -0.01*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(美元)-累積 10.6845 -0.011*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(美元)-配息 9.9945 -0.0104*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 10.25 -0.01*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.58 -0.02*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(美元)-累積-N 10.6863 -0.0111*全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(美元)-配息-N 9.9962 -0.0104註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
