2024年04月23日
基金：國泰投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌小龍基金 15.01 0.14小龍基金-I(美元) 0.487 0.0045國泰基金台幣-I 22.39 0.22台灣貨幣市場基金 12.4412 0.0001中小成長 42.12 0.38中小成長基金-I(美元) 1.3666 0.0122*中港台基金台幣級別 14.9 -0.06*中港台基金美元級別 0.4848 -0.0021*中港台基金(人民幣) 3.2302 -0.0283*豐益債券組合基金-台幣 12.2561 0.0004*豐益債券組合基金-美元 0.4057 0.0001*新興市場基金-台幣 12.33 -0.01*新興市場基金-美元 0.4 -0.0003*全球資源基金-台幣 5.32 -0.03*全球資源基金-美元 0.17 -0.0008*中國內需增長基金台幣 19 -0.08*中國內需增長基金美元 0.6732 -0.0026*中國內需增長基金美元I 0.7179 -0.0028*中國內需增長基金(人民幣) 4.1211 -0.0343*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.7508 0.0064*新興高收益債(新台幣)配息B 6.669 0.004*新興高收益債(美元)不配息A 0.354 0.0002*新興高收益債(美元)配息B 0.226 0.0001*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.2951 -0.0086*新興高收益債(人民幣)配息B 1.451 -0.0054*新興高收益債(美元)不配息I 0.3487 0.0003*中國新興戰略基金台幣 19.93 -0.05*中國新興戰略基金美元 0.6412 -0.0015*中國新興戰略基金(人民幣) 4.3256 -0.0293*紐幣保本基金 12.6501 0.0013*策略高收益債券基金A 10.9611 0.0178*策略高收益債券基金B 7.5811 0.0123*策略高收益債券-美金A(不配息) 0.372 0.0007*策略高收益債券-美金B(配息) 0.2459 0.0005*紐幣八年期保本基金 12.9084 0.0029*人民幣貨幣市場基金人民幣 11.7107 0.0008*人民幣貨幣市場基金美元 1.7464 0.0078*中國新興債券基金台幣 10.4805 0.0289*中國新興債券基金美元 0.3456 0.001*紐幣2021保本基金 12.571 0.0023*全球多重收益平衡新台幣A不配息 10.89 0*全球多重收益平衡新台幣B配息 9.57 -0.01*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4099 -0.0001*全球多重收益平衡美元B配息 0.3659 -0.0002*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4366 -0.0001*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5207 -0.0023*亞洲成長基金台幣 11.85 0.03*亞洲成長基金美元 0.3969 0.001*歐洲精選基金-台幣級別 9.77 -0.02*歐洲精選基金-美元級別 0.3331 -0.0005*中國高收益債TWD(A)不分配 10.0137 0.0097*中國高收益債TWD(B)分配 8.2055 0.0079*中國高收益債USD(A)不分配 0.3281 0.0003*中國高收益債CNY(A)不分配 2.2247 -0.0075*亞太入息平衡台幣A(不配息) 11.2529 0.0357*亞太入息平衡台幣B(配息) 9.8291 0.0312*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.3658 0.0013*亞太入息平衡美金B(配息) 0.3195 0.0011*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.4377 -0.0028*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.5132 -0.0003*全球高股息基金-台幣 11.07 -0.05*全球高股息基金-美元 0.3588 -0.0015*全球高股息基金-人民幣 2.3976 -0.0205*全球高股息基金-澳幣 0.5068 -0.004*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.47 0.01*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 10.03 0.01*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3385 0.0004*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.4851 -0.0013*全球積極組合基金-台幣 18.7 -0.03*全球積極組合基金-美金 0.6065 -0.0008*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 18.43 -0.03*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 0.8524 -0.0045*全球基礎建設基金台幣 13.6 0.02*全球基礎建設基金美元 0.4688 0.0005*主順位資產抵押高收益債A-台幣 10.5972 0.003*主順位資產抵押高收益債B-台幣 10.1779 0.0028*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 10.2046 0.0028*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3434 0.0002*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.3296 0.0001*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.3303 0.0001*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 10.7207 -0.0227*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.3467 -0.0007*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.3343 -0.015註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
