2024年04月18日
基金：柏瑞投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌*全球策略高收益債券A 13.8561 0.0074*全球策略高收益債券B 6.7217 0.0036*全球策略高收益債券B(澳幣) 8.3448 0.0067*全球策略高收益債券B(南非幣) 8.4749 0.0111*全球策略高收益債券A(人民幣) 12.2701 0.0073*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.6709 0.0052*全球策略高收益債券N(人民幣) 9.6906 0.0058*全球策略高收益債券N 8.9091 0.0047*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.0041 0.0065*全球策略高收益債N9(人民幣) 12.4522 0.0075*全球策略高收益債券A(美元) 12.8595 0.0086*全球策略高收益債券B(美元) 10.7015 0.0071*全球策略高收益債券N(美元) 9.5157 0.0063*全球策略高收益債券N9(美元) 11.7062 0.0078*全球策略高收益債券-N(南非幣) 9.6855 0.0128*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 12.6126 0.0166*全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.6269 0.0046*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 9.3902 0.0075巨人基金 12.41 0.09*旗艦全球債券組合基金A 12.9963 -0.0081*新興市場高收益債A 12.3086 0.004*新興市場高收益債B 7.0614 0.0023*新興市場高收益債B(人民幣) 8.8184 0.0029*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.8078 0.004*新興市場高收益債券-N(台幣) 9.0083 0.003*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.5809 0.0034*新興市場高收益債券-N(人民幣) 9.5483 0.0033*新興市場高收益債券-A(美元) 11.1998 0.0056*新興市場高收益債券-B(美元) 9.4791 0.0047*新興市場高收益債券-N(美元) 9.6814 0.0048*新興市場高收益債券-N9(美元) 11.2175 0.0056*五國金勢力建設基金 7.15 -0.03*旗艦全球成長組合基金 17.25 -0.03*新興市場企業策略債券A 11.772 0.0041*新興市場企業策略債券B 8.3603 0.0029*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.4081 0.0046*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.4925 0.0056*新興市場企業策略債券-N(台幣) 9.0332 0.0031*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.3376 0.0035*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.7453 0.0048*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.0553 0.0054*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.5648 0.0056*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.4697 0.005*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.4951 0.005*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.5471 0.0056*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 9.0025 0.0109*新興亞太策略債券A 11.6139 0.0029*新興亞太策略債券B 9.2069 0.0022*新興亞太策略債券B(人民幣) 9.7881 0.0027*新興亞太策略債券A(人民幣) 12.3043 0.0034*新興亞太策略債券基金N 9.3664 0.0023*新興亞太策略債券基金N9 10.362 0.0025*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.0187 0.0028*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 11.5975 0.0032*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.2634 0.004*新興亞太策略債券基金B(USD) 9.8093 0.0035*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.5602 0.0034*新興亞太策略債券基金N9(USD) 10.7327 0.0039*新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.7052 0.0024*亞洲亮點股票基金A 13.56 -0.04*亞洲亮點股票基金A(CNY) 13.31 -0.05*中國平衡基金A類型 10.9075 -0.0113*中國平衡基金B類型 9.5067 -0.0098*中國平衡基金A類型(美元) 11.1829 -0.01*中國平衡基金B類型(美元) 9.7556 -0.0087*中國平衡基金A類型(人民幣) 12.0045 -0.0113*中國平衡基金B類型(人民幣) 9.9112 -0.0094*中國平衡基金N類型 10.9086 -0.0112*中國平衡基金N類型(人民幣) 11.4647 -0.0109*中國平衡基金N類型(美元) 11.4267 -0.0102*亞太高收益債券基金A 11.1744 -0.002*亞太高收益債券基金B 9.1062 -0.0016*亞太高收益債券基金N 9.1064 -0.0017*亞太高收益債券基金A(人民幣) 12.4991 -0.0025*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.8008 -0.0019*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.8012 -0.0019*亞太高收益債券基金A(美元) 11.8642 -0.0005*亞太高收益債券基金B(美元) 9.7274 -0.0004*亞太高收益債券基金N(美元) 9.7278 -0.0005*亞太高收益債券基金-N9 10.8733 -0.002*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 11.6384 -0.0022*亞太高收益債券基金-N9(美元) 11.4616 -0.0005*環球多元資產基金-A類型 10.4654 -0.033*環球多元資產基金-B類型 9.2487 -0.0291*環球多元資產基金-N類型 9.3845 -0.0296*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.477 -0.041*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.8065 -0.035*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.6063 -0.0343*環球多元資產基金-A類型(美元) 11.0242 -0.0333*環球多元資產基金-B類型(美元) 9.7793 -0.0295*環球多元資產基金-N類型(美元) 9.7214 -0.0293*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.3574 -0.0189*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.7591 -0.0149*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.6214 -0.0178*特別股息收益基金-A類型 10.42 0*特別股息收益基金-B類型 9.32 0*特別股息收益基金-N類型 9.41 0*特別股息收益基金-N9類型 10.41 0*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.11 -0.01*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.64 -0.01*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43 0*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 10.84 0*特別股息收益基金-A類型(美元) 10.79 0*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.66 0*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53 0*特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.58 0*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.61 0*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.61 0*多重資產特別收益基金-A 10.3939 -0.0074*多重資產特別收益基金-B 9.7844 -0.007*多重資產特別收益基金-N 9.7842 -0.007*多重資產特別收益基金-N9 10.3745 -0.0074*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 10.2487 -0.0027*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.6417 -0.0026*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.642 -0.0026*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 10.2493 -0.0027*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 10.3195 -0.0068*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 9.5489 -0.0063*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 9.5489 -0.0064*多重資產特別收益-N9(人民幣) 10.3196 -0.0069*多重資產特別收益基金-A(美元) 10.1833 -0.0047*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.5747 -0.0045*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.5746 -0.0044*多重資產特別收益基金-N9(美元) 10.1835 -0.0048*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.5539 0.017*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.7265 0.0174*全球金牌組合基金 16.19 0.01*拉丁美洲基金 10.58 -0.03*美國雙核心收益基金A 11.6375 0.0365*美國雙核心收益基金B 7.4735 0.0234*亞太高股息基金A 13.38 -0.03*亞太高股息基金B 8.67 -0.02*亞太高股息基金B(人民幣) 9.5 -0.02*亞太高股息基金N 11.45 -0.02*亞太高股息基金N(人民幣) 11.37 -0.03*亞太高股息基金A(人民幣) 14.22 -0.04*亞太高股息基金A(美元) 9.35 -0.02*亞太高股息基金N(美元) 11.69 -0.02巨輪貨幣市場基金 13.6822 0.0002*旗艦全球平衡組合基金 18.36 -0.02註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
