2024年04月19日
基金：安聯投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】安聯投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.362 0.0262*四季回報債券組合基金-美元 10.4114 0.0185*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.6668 0.0165*全球生技趨勢基金-新臺幣 35.86 -0.31*全球生技趨勢基金-美元 9.53 -0.08台灣大壩基金 29.84 0.22台灣貨幣市場基金 12.5272 0.0002台灣科技基金 47.86 0.43*中國策略基金-新臺幣 15.66 0.05*中國策略基金-美元 12.09 0.04*全球油礦金趨勢基金 8.17 0.02*中國東協基金 15.8 -0.03*四季豐收債券組合A累積新臺幣 12.4873 0.0121*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.9372 0.0087*四季豐收債券組合A累積人民幣 12.7418 0.0147*四季豐收債券組合B月配息人民幣 9.4212 0.0097*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 9.3386 0.0098*四季豐收債券組合A(累積)-美元 10.4327 0.011*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 10.0784 0.0098*四季雙收入息組合A累積新臺幣 11.22 0*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 9.42 0*四季雙收入息組合A累積美元 11.3 -0.01*四季雙收入息組合B月配息美元 10 0*四季雙收入息組合B月配息人民幣 10.53 -0.03*四季成長組合基金-新臺幣 11.52 -0.02*四季成長組合基金-美元 11.25 -0.02*目標收益基金A(累積)新臺幣 10.6828 0.003*目標收益基金B(月配息)新臺幣 8.1516 0.0023*目標收益基金A(累積)美元 11.0498 0.0035*目標收益基金B(月配息)美元 8.4591 0.0027*目標收益基金A(累積)人民幣 12.155 0.0047*目標收益基金B(月配息)人民幣 8.6121 0.0031*目標收益基金-N月配(新臺幣) 10.1353 0.0029*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1575 0.0167*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15 0.0005*人民幣貨幣市場基金-美元 10.3047 0.0186*中華新思路基金-新臺幣 12.78 0.03*中華新思路基金-人民幣 14.27 0.01*中華新思路基金-美元 13.62 0.04*目標多元入息基金-A累積(新臺幣) 10.65 0*目標多元入息基金-B月配(新臺幣) 9.29 -0.01*目標多元入息基金-A累積(美元) 11.15 0*目標多元入息基金-B月配息(美元) 9.71 0*安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.8 0.01*安聯DMAS核心組合基金-美元 9.58 0.01*安聯DMAS50組合基金-新臺幣 10.15 -0.01*安聯DMAS50組合基金-美元 9.93 -0.01*全球綠能趨勢基金 8.77 -0.04*全球人口趨勢基金 11.91 -0.01*全球農金趨勢基金 8.95 -0.05台灣智慧基金 32.91 0.22*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 10.21 -0.01*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 9.68 -0.01*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 10.54 -0.01*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 9.73 -0.01*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 11.02 -0.01*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 10.8 -0.02*全球債券基金-A類型(累積) 12.1697 0.0087*全球債券基金-B類型(月配息) 10.3998 0.0074*亞洲動態策略基金 22.24 -0.01*全球新興市場基金 17.69 0.01註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
