2024年04月19日
基金：合庫投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌台灣基金 11.27 0.12*全球高收益債券基金A 11.359 0.0049*全球高收益債券基金B 8.0444 0.0035*全球高收益債券基金A(美元) 11.0051 0.0062*全球高收益債券基金B(美元) 9.0063 0.005*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.8083 0.0104*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.809 0.0044*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.3616 0.0091*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.3866 0.0062*全球高收益債券基金C(美元) 9.1996 0.0051*全球新興市場基金 9.48 -0.03*新興多重收益基金A 10.2443 0.0024*新興多重收益基金B 7.8232 0.0018*新興多重收益基金A(南非幣) 14.6442 0.0122*新興多重收益基金B(南非幣) 10.3737 0.0047*新興多重收益基金A(人民幣) 11.7882 0.0041*新興多重收益基金B(人民幣) 8.6787 0.003*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.9813 0.0036*新興多重收益基金B(USD配息) 9.4444 0.0034*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.7587 0.0299*新興多重收益基金B(AUD配息) 8.6844 0.0263貨幣市場基金 10.1574 0.0002*全球高股息基金A(不配息) 10.56 -0.07*全球高股息基金B(配息) 9.52 -0.06*全球高股息基金A(USD不配息) 11.33 -0.07*全球高股息基金B(USD配息) 10.38 -0.07*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.03 0*多元入息組合-B類(TWD配息) 9.15 0*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.36 0*多元入息組合-B類(USD配息) 9.46 0*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.2682 0.0089*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.3626 0.009*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.424 0.0092*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.324 0.0091*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.4152 0.0098*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.3493 0.0097*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 10 0*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 10 0*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.24 -0.01*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 9.79 0*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.15 -0.01*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.58 -0.01*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.09 -0.01*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.65 -0.01註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
