2024年04月16日
基金：國票華頓投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】國票華頓投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌台灣基金 24.69 0.15平安貨幣市場基金 11.5505 0.0002*全球高收益債券基金A 13.6982 0.0013*全球高收益債券基金B 8.1665 0.0008*中國多重機會平衡基金 11.7797 0.0232*三年到期人民幣新興債券-A(TWD) 10.8044 0.0495*三年到期人民幣新興債券-B(TWD) 10.1823 0.0466*三年到期人民幣新興債券-C(CNY) 10.6057 0.0032*三年到期人民幣新興債券-D(CNY) 10.0366 0.003*三年到期中國離岸新興-A(TWD) 10.5659 0.0494*三年到期中國離岸新興-B(TWD) 10.0831 0.0471*三年到期中國離岸新興-A(CNY) 10.4271 0.0041*三年到期中國離岸新興-B(CNY) 9.9807 0.004*全球黑鑽油源基金 5.05 0.04*全球時尚精品基金 17.05 -0.02*三年到期新興市場債券-A(新臺幣) 10.2756 0.0065*三年到期新興市場債券-B(新臺幣) 10.2615 0.0065*三年到期新興市場債券-A(人民幣) 10.4215 0.0152*三年到期新興市場債券-B(人民幣) 10.3987 0.012*三年到期新興市場債券-A(美元) 10.2973 0.0082*三年到期新興市場債券-B(美元) 10.3004 0.0082中小型基金 21.32 0.01註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
