2024年04月25日
基金：保德信投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】保德信投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌高成長基金 94.14 0.7*全球消費商機基金 18.38 0.05台商全方位基金 35.55 0.15*全球醫療生化基金-新臺幣 33.84 -0.12*全球醫療生化基金-美元 10.21 -0.04新世紀基金 10.13 0.01金平衡基金 29.88 0.13瑞騰基金 15.59 0.0011第一基金 25.5 0.15*拉丁美洲基金 7.57 -0.08*中國品牌基金-新臺幣 10.84 0.03*中國品牌基金-美元 10.02 0.03*中國品牌基金-人民幣 10.12 0.03*亞洲新興市場債券基金-累積A 11.6981 0.0112*亞洲新興市場債券基金-月配息B 8.5758 -0.0268*好時債組合基金-累積A 10.9698 0.0113*好時債組合基金-月配息B 8.041 -0.0132*新興市場企業債券基金-累積A 11.2009 -0.0022*新興市場企業債券基金-月配息B 8.0004 -0.0381*新興市場企業債券-美元累積型(C) 10 0*新興市場企業債券-美元月配(D) 10 0*中國中小基金-新臺幣 8.99 -0.01*中國中小基金-美元 9.31 -0.02*中國中小基金-人民幣 9.41 -0.04*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2628 0.0173*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.4364 0.0032*中國好時平衡基金-新臺幣累積 10.8916 0.026*中國好時平衡基金-新臺幣配息 9.9142 -0.0006*中國好時平衡基金-美元配息 9.8494 -0.0009*中國好時平衡基金-人民幣配息 9.8042 -0.0002*多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.0523 0.0076*多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.0796 -0.0232*多元收益組合基金-美元累積型 10.6066 0.0097*多元收益組合基金-美元月配型 9.566 -0.023*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.3107 0.0166*策略報酬ETF組合基金-美元 10.8338 0.0192*策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.7557 0.0067*策略成長ETF組合基金-美元 10.5818 0.0083*新興趨勢組合基金 11.24 0.02*歐洲組合基金 10.27 -0.02*全球資源基金 7.66 -0.01*全球基礎建設基金 12.99 -0.01*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.6914 0.0109*印度機會債券基金-月配(新台幣) 10.5062 -0.0472*印度機會債券基金-累積(美元) 10.7217 0.0127*印度機會債券基金-月配(美元) 10.5357 -0.0458科技島基金 26.31 0.16*大中華基金-新台幣 30.25 -0.03*大中華基金-美元 10.17 -0.01*大中華基金-人民幣 10.04 -0.03中小型股基金 47.57 0.34金滿意基金 42.61 0.3*亞太基金 21.1 -0.02貨幣市場基金 15.8131 0.0002店頭市場基金 33.31 0.34*全球中小基金-新台幣 27.3 -0.22*全球中小基金-美元 10 0註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
