2024年04月19日
基金：宏利投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌台灣動力基金 29.51 0.24*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.0961 0.0129*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.8116 0.0101*亞太入息債券基金C(新臺幣) 11.1977 0.0124*亞太入息債券基金A(人民幣) 2.8978 0.0032*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.4321 -0.0035*亞太中小企業基金(新臺幣) 15.52 0.01*亞太中小企業基金(人民幣) 3.3952 0.0028*亞太中小企業基金(美元) 0.5429 0.0003*新興市場高收益債券A(新臺幣) 12.6689 0.0057*新興市場高收益債券B(新臺幣) 7.4281 0.0034*新興市場高收益債券C(新臺幣) 9.0642 0.0041*新興市場高收益債券A(人民幣) 2.8967 0.0008*新興市場高收益債券C(人民幣) 2.0645 0.0008*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.9585 0.0006*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.3303 0.0003*新興市場高收益債券A(美元) 0.4204 0.0003*新興市場高收益債券C(美元) 0.2979 0.0002*中國高收益債券A(美元) 13.1389 0.0154*中國高收益債券B(美元) 9.956 0.0116*中國高收益債券A(人民幣) 88.1151 0.0538*中國高收益債券B(人民幣) 67.4174 0.0254*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.891 0.0162*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.9415 0.0133*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.6694 0.0004*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.226 -0.0024*澳幣保本基金 12.4539 0.0012*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.8101 -0.0172*全球入息動態組合B(新臺幣) 7.6263 -0.0133*全球入息動態組合A(美元) 10.0064 -0.0163*全球入息動態組合B(美元) 7.6731 -0.0125*美元高收益債券A(新臺幣) 10.2362 0.0082*美元高收益債券B(新臺幣) 8.2372 0.0066*美元高收益債券A(人民幣) 12.0181 0.0094*美元高收益債券B(人民幣) 8.7491 0.0068*美元高收益債券A(美元) 10.6509 0.0094*美元高收益債券B(美元) 8.3791 0.0075*美元高收益債券B(澳幣) 8.2077 0.0085*全球動力股票基金(新臺幣) 11.03 -0.08*全球動力股票基金(人民幣) 10 0*三年到期亞洲新興債券基金-A(USD) 10.3751 0.0049*三年到期亞洲新興債券基金-C(USD) 10.0181 0.0047*全球債券組合基金 13.3128 0.0039*精選中華基金(新臺幣) 11.58 -0.05*精選中華基金(人民幣) 2.57 -0.01*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.27 0.01*特別股息收益基金-B(新臺幣) 10.03 0.01*特別股息收益基金-A(美元) 10.26 0.01*特別股息收益基金-B(美元) 10 0.01*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.5 0.01*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 10.23 0.01臺灣高股息基金 24.74 0.19*六年到期新興市場債券基金-A 10.0346 0.0087*六年到期新興市場債券基金-B 10.0339 0.0087*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.0171 0.0099*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.0146 0.0099*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.0598 0.0104*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 10.0575 0.0102*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.2843 0.015*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 10.2831 0.0153*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.0951 0.0112*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 10.0938 0.0112萬利貨幣市場基金 13.6708 0.0002註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
