2024年04月20日
基金：台新投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌2000高科技基金 31.48 0.241699貨幣市場基金 13.5248 0.0002高股息平衡基金 30.7202 0.0551*中國精選中小基金-新台幣 9.72 -0.04*中國精選中小基金-美元 0.3149 -0.0013*新興市場機會股票 5.53 -0.01*印度基金 14.77 0.07*亞澳高收益債券(累計) 12.4777 0.0232*亞澳高收益債券(月配息) 8.6691 0.0161*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4072 0.0008*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2867 0.0006*新興市場債券基金(A類型) 11.1649 0.0387*新興市場債券基金(B類型) 8.0632 0.028*新興市場債券基金(A類型)-USD 0.3569 0.0013*新興市場債券基金(B類型)-USD 0.2716 0.001*中証消費服務領先指數-新臺幣 16.346 0.058*中証消費服務領先指數-美元 0.531 0.002*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.21 0.06*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.91 0.05*全球不動產入息(累積)美元 10.8093 0.0633*全球不動產入息(月配息)美元 9.4708 0.0554*全球不動產入息(月配息)人民幣 9.9418 0.0325*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 10.49 0*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.5 0*全球多元資產組合(累積型)-美元 10.9762 -0.0021*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.9347 -0.002*中美貨幣市場基金-新台幣 10.2947 0.0251*中美貨幣市場基金-美元 10.7211 0.0279*中美貨幣市場基金-人民幣 10.3361 -0.0191*絲路機會高收益債券(累積)-TWD 9.5871 0.0076*絲路機會高收益債券(月配)-TWD 8.6031 0.0069*絲路機會高收益債券(累積)-USD 9.3712 0.009*絲路機會高收益債券(月配)-USD 8.4183 0.0081*智慧生活基金-新台幣 10.69 -0.02*智慧生活基金-美元 10.3978 -0.0202*北美收益資產證券化A 21.77 0.06*北美收益資產證券化B 15.7 0.04*北美收益資產證券化A-USD 0.7101 0.0022*北美收益資產證券化B-USD 0.5113 0.0015主流基金 22.98 -0.02*亞美短期債券基金 11.4477 0.0081大眾貨幣市場基金 14.2017 0.0002中國通基金 44.1 0.37台灣中小基金 34.08 0.18真吉利貨幣市場基金 11.1172 0.0002註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
