2024年04月26日
基金：元大投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌2001基金 60.71 0.65多福基金 52.3 0.42*全球農業商機基金 16.42 -0.1得寶貨幣市場基金 12.0151 0.0002新主流基金 23.91 0.25巴菲特基金 26.02 0.11店頭基金 8.12 0.09萬泰貨幣市場基金 15.143 0.0003*全球不動產證券化基金A不配息 13.03 0.08*全球不動產證券化基金B配息 9.03 0.06*全球不動產證券化基金-美元 12.021 0.082*全球不動產證券化基金-人民幣 12.45 0.03*新中國基金-新台幣 9.41 0.04*新中國基金-美元 9.448 0.037*新中國基金-人民幣 9.8 0*大中華價值指數基金-新台幣 17.549 -0.076*大中華價值指數基金-美元 13.002 -0.055*大中華價值指數基金-人民幣 13.5 -0.11*印度基金 12.76 0.06*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.51 0.02*全球靈活配置債券組合B-配息 10.47 0.02*新興亞洲基金 11.23 0*印度指數基金 10.25 0.037*印尼指數基金 9.641 0.066*巴西指數基金 7.108 -0.092*華夏中小基金 7.48 0.04*中國平衡基金-新台幣 14.02 0.02*中國平衡基金-人民幣 3.05 -0.01*亞太政府公債指數基金A不配息 9.0105 0.0329*亞太政府公債指數基金B配息 7.2825 0.0266*中國機會債券-新台幣 10.0659 0.03*中國機會債券-人民幣A不配息 10.6394 -0.0139*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.7413 -0.0127*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.0063 0.0478*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6116 0.0008*大中華TMT基金-新台幣 10.63 -0.04*大中華TMT基金-人民幣 11.6 -0.09*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79 -0.04*全球股票入息基金-新台幣配息 8.51 -0.04*全球股票入息基金-美元配息 8.594 -0.034*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.9563 0.0891*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.2052 0.0749*新興印尼機會債券基金-美金 9.8693 0.0819*新興印尼機會債券-人民幣 10.3796 0.0403美元貨幣市場基金-新台幣 9.7159 -0.0049美元貨幣市場基金-美元 10.3995 0.0006*新東協平衡基金-新台幣 9.2 0.01*新東協平衡基金-美元 9.445 0.015*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.723 0.064*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.84 0.018澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.434 0.0747澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2606 0.0004*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.2839 0.0072*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.7475 0.0073*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.6663 0.0067*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.1274 0.0087*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.5132 0.0082*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.82 0.03*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.38 0.03*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.82 0.03*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.182 0.028*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.922 -0.007*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8378 0.0637*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.3514 0.0605*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.5752 0.0635*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.095 0.0603*亞太成長基金 8.67 0.03*泛歐成長基金 9.04 -0.06*全球新興市場精選組合基金 13.58 -0.02*全球ETF成長組合基金 10.28 -0.03*全球地產建設入息基金-不配息 8.56 0.03*全球地產建設入息基金-配息 6.65 0.03*全球公用能源效率基金-不配息型 9.07 -0.04*全球公用能源效率基金-配息型 6.88 -0.03*實質多重資產基金-新台幣 8.85 0.09*實質多重資產基金-美元 8.394 0.09*實質多重資產基金-人民幣 8.87 0.06*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.207 0.0032*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.1564 0.0031*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.2229 0.0048*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1724 0.0048*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1457 0高科技基金 18.97 0.13經貿基金 36.64 0.29多多基金 16.96 0.18得利貨幣市場基金 16.301 0.0003卓越基金 43.86 0.19台灣加權股價指數基金 25.009 0.16*全球ETF穩健組合基金 14.64 0.02註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
