| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 75.48 | | 短期票券-商業本票 | 20.99 | | 附條件債券-公司債 | 3.40 | | 存款-活期存款 | 0.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 71383 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.03%~0.06% | | 基金管理費率 | 0.12% (106.05.08起調降) | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 12.9718 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2000/11/28 | | 經理人 | 陳思妤 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 35 of 41 | | 近一個月 | 0.12 | 7 of 41 | | 近三個月 | 0.34 | 15 of 41 | | 近六個月 | 0.66 | 14 of 41 | | 今年以來 | 0.56 | 13 of 41 | | 近一年 | 1.29 | 14 of 41 | | 近兩年 | 2.21 | 17 of 41 | | 近三年 | 2.43 | 18 of 41 | | 近五年 | 3.37 | 8 of 41 | | 近十年 | 5.76 | 5 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0236 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.8676 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0136 |
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