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加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.3600 -0.0200 -0.2710 10.2300 7.0700 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9200 -0.0300 -0.3015 10.3600 8.6100 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 9.5900 -0.0300 -0.3119 10.3600 8.5400 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.3500 -0.0200 -0.1759 11.3900 9.0700 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 10.9600 -0.0300 -0.2730 11.1000 9.1500 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.7600 -0.0200 -0.2045 10.5500 8.8500 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.7200 -0.0300 -0.3871 10.2000 7.3600 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.4500 -0.0200 -0.2677 10.2200 7.1300 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.9300 -0.0100 -0.1119 10.0700 8.3300 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.6300 -0.0200 -0.2614 10.3300 7.3300 加入 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) 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固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.9400 -0.0400 -0.4454 10.5700 8.5000 加入 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 澳幣 8.5800 -0.0300 -0.3484 10.5100 8.2300 加入 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.0700 -0.0200 -0.1982 10.2700 9.2500 加入 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 10.0200 -0.0300 -0.2985 11.0100 9.2000 加入 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.8500 -0.0300 -0.3378 10.8100 8.5300 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.6000 -0.0200 -0.3021 10.2200 6.2400 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 6.1900 -0.0200 -0.3221 10.2100 5.9000 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.1000 -0.0100 -0.1406 10.2800 6.5700 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 6.2900 -0.0200 -0.3170 10.2900 6.0000 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.3200 -0.0200 -0.3155 10.2300 6.0500 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6000 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7.8200 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.9100 -0.0300 -0.3356 10.2000 7.6300 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.3600 -0.0200 -0.1927 10.4300 7.8700 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.5800 -0.0300 -0.2828 11.1600 7.8300 加入 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.6600 -0.0300 -0.3096 10.7700 7.8300 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.7000 -0.0200 -0.2058 10.3400 9.5600 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.4900 -0.0100 -0.1053 10.2600 9.4100 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.9500 0.0000 0.0000 10.1100 9.5900 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.6100 -0.0100 -0.1040 10.3300 9.5300 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.3000 -0.0200 -0.2146 10.2600 9.2700 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.7500 -0.0200 -0.1857 10.9000 9.9600 加入 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣) 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組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.4700 0.0200 0.1747 11.6700 9.4900 加入 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.0100 0.0000 0.0000 11.5400 9.2900 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 6.3700 -0.0100 -0.1567 10.2000 6.1800 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 5.8300 -0.0100 -0.1712 10.1200 5.6900 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 6.5600 0.0000 0.0000 10.0500 6.1600 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 6.0200 -0.0100 -0.1658 10.2800 5.8700 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 5.9500 -0.0100 -0.1678 10.1600 5.8200 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.0900 -0.0200 -0.1978 10.6500 7.9200 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 9.3500 -0.0100 -0.1068 10.3500 7.6700 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.4000 0.0000 0.0000 10.4100 7.6100 加入 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.7700 -0.0200 -0.1696 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累積型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.1000 -0.0200 -0.1976 11.0000 7.9200 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 9.8200 -0.0300 -0.3046 10.1600 9.8200 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 10.1300 -0.0100 -0.0986 10.2500 9.9000 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 人民幣 9.7500 -0.0300 -0.3067 10.1400 9.7500 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 9.8700 -0.0300 -0.3030 10.1600 9.8700 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 10.1800 -0.0200 -0.1961 10.2500 9.9000 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 人民幣 9.7900 -0.0300 -0.3055 10.1400 9.7800 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 9.8200 -0.0300 -0.3046 10.1600 9.8200 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 10.1300 -0.0100 -0.0986 10.2500 9.9000 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 人民幣 9.7500 -0.0300 -0.3067 10.1400 9.7500 加入 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 9.8700 -0.0300 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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 10.4100 -0.0200 -0.1918 10.5200 8.6300 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 9.3900 -0.0200 -0.2125 10.0000 8.4600 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.8300 -0.0200 -0.2260 10.0000 8.1800 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 澳幣 8.5600 -0.0200 -0.2331 10.0000 8.1000 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4200 -0.0100 -0.0959 10.4800 9.3900 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.7400 -0.0200 -0.2283 9.9900 8.1800 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.4200 -0.0200 -0.2370 10.0000 8.1200 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.7500 -0.0100 -0.1025 10.0000 8.4100 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 澳幣 9.4400 -0.0200 -0.2114 10.8400 8.3400 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 11.4600 -0.0100 -0.0872 11.5200 9.5000 加入 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣) 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加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.6800 -0.0800 -0.7435 11.2600 9.3900 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.3800 -0.0700 -0.6699 10.9800 9.2200 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 9.9600 -0.0700 -0.6979 10.6900 8.9600 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.5300 -0.0600 -0.5666 10.8400 9.3200 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.9800 -0.0700 -0.6965 10.5800 8.8900 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.9800 -0.0700 -0.6965 10.7200 8.9800 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.1200 -0.0800 -0.7143 11.6700 9.6400 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.6600 -0.0700 -0.6524 11.1600 9.2900 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.2700 -0.0600 -0.5296 11.5500 9.7000 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 11.2200 -0.0700 -0.6200 11.7200 9.2000 加入 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.6600 -0.0800 -0.7449 11.2300 9.3700 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 9.9800 -0.0200 -0.2000 10.2400 9.8800 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 9.8100 -0.0200 -0.2035 10.0800 9.7200 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.3800 0.0000 0.0000 10.4600 9.9300 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 9.9800 -0.0200 -0.2000 10.2600 9.8800 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.8100 -0.0200 -0.2035 10.0700 9.7100 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.0300 -0.0200 -0.1990 10.2400 9.9100 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 9.9500 -0.0200 -0.2006 10.1800 9.8500 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.4300 -0.0100 -0.0958 10.4900 9.9300 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 10.0600 -0.0100 -0.0993 10.2600 9.8900 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 9.9800 -0.0200 -0.2000 10.2400 9.8800 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 9.7900 -0.0200 -0.2039 10.0500 9.7000 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.3800 0.0000 0.0000 10.4600 9.9300 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 9.9800 -0.0200 -0.2000 10.2600 9.8800 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.7700 -0.0200 -0.2043 10.0200 9.6700 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.0300 -0.0200 -0.1990 10.2400 9.9100 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 9.7100 -0.0200 -0.2055 10.0000 9.6100 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.4300 -0.0100 -0.0958 10.4900 9.9300 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 10.0600 -0.0200 -0.1984 10.2600 9.8900 加入 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.9000 -0.0200 -0.2016 10.0900 9.7800 加入 野村鴻運基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 71.9500 1.8800 2.6830 80.4400 5.1000 加入 野村鴻利基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 62.5500 1.2200 1.9892 66.9300 7.7500 加入 野村高科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 36.3700 0.9400 2.6531 41.6800 2.6700 加入 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 24.3300 0.2200 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固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.2349 -0.0283 -0.3896 10.8546 7.0071 加入 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.0135 -0.0290 -0.3207 10.0050 8.7084 加入 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.9837 -0.0351 -0.3185 11.1092 8.0479 加入 野村精選貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.3886 0.0004 0.0032 12.3886 10.0104 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.3419 -0.0050 -0.0535 10.9550 8.3712 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.2164 -0.0234 -0.2533 10.6902 8.3583 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.8995 0.0098 0.0991 10.6236 8.5093 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.6894 -0.0322 -0.2747 11.7465 9.6177 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.6437 -0.0068 -0.0705 10.9794 8.8744 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.8096 -0.0042 -0.0538 10.6371 7.6056 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 7.8823 -0.0200 -0.2531 10.5221 7.5798 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.6861 0.0086 0.0991 10.6090 7.6741 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.9858 -0.0208 -0.2598 10.9505 7.7490 加入 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.6605 -0.0054 -0.0704 10.6507 7.5071 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.7867 -0.0016 -0.0163 10.8729 8.6500 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.6828 -0.0205 -0.2113 10.6212 8.6522 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.3459 0.0142 0.1374 10.5930 8.6703 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.1385 -0.0268 -0.2203 12.1793 9.6896 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.0981 -0.0031 -0.0307 11.0827 9.1595 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.1736 -0.0014 -0.0171 10.5296 7.8650 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.2488 -0.0175 -0.2117 10.5091 7.9199 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.1158 0.0125 0.1373 10.5886 8.0593 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.3645 -0.0182 -0.2171 10.9317 8.0604 加入 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.0858 -0.0025 -0.0309 10.5675 7.9026 加入 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9844 -0.0193 -0.1929 10.2544 9.2062 加入 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2899 -0.0129 -0.1252 10.4435 9.5619 加入 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9853 -0.0193 -0.1929 10.2554 9.2062 加入 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2872 -0.0131 -0.1272 10.4420 9.5613 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6907 -0.0188 -0.1936 10.0421 9.1657 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9923 -0.0125 -0.1249 10.1824 9.5213 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.4518 -0.0177 -0.1869 10.0323 9.0774 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6911 -0.0189 -0.1946 10.0421 9.1656 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9899 -0.0126 -0.1260 10.1813 9.5213 加入 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.4517 -0.0176 -0.1859 10.0323 9.0772 加入 野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 野村積極成長基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 47.6600 1.3500 2.9151 52.9700 3.0000 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6289 -0.0090 -0.0934 10.5158 8.3251 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.5184 0.0003 0.0032 10.0556 8.3351 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.8687 -0.0103 -0.1043 10.6996 8.7433 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6959 -0.0091 -0.0938 10.3656 8.3708 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.3347 -0.0020 -0.0214 10.1196 8.3126 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.9343 -0.0268 -0.2241 11.9751 9.1451 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.9476 -0.0107 -0.1074 10.5618 8.6230 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.2962 -0.0078 -0.0939 10.1339 7.5566 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.4758 -0.0184 -0.2166 10.4093 7.8487 加入 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.2750 -0.0089 -0.1074 10.1424 7.8784 加入 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.5361 -0.0352 -0.3042 11.9570 8.4673 加入 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.9627 -0.0238 -0.2166 11.2345 8.7308 加入 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 12.9627 -0.0357 -0.2746 13.4750 8.8847 加入 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 6.4060 -0.0195 -0.3035 10.4557 5.8799 加入 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 6.1771 -0.0134 -0.2165 10.3103 5.8379 加入 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 6.5598 -0.0184 -0.2797 10.0949 6.2294 加入 野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.1789 -0.0241 -0.2151 11.2682 8.6731 加入 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.4882 -0.0348 -0.3307 10.8503 9.4575 加入 野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.8934 -0.0234 -0.2143 11.1127 9.8390 加入 野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.4914 -0.0348 -0.3306 10.8534 9.4529 加入 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.8937 -0.0235 -0.2153 11.1145 9.8350 加入 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7191 -0.0322 -0.3302 10.2219 9.1031 加入 野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1102 -0.0219 -0.2161 10.4116 9.4790 加入 野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7192 -0.0323 -0.3312 10.2215 9.1005 加入 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1110 -0.0218 -0.2151 10.4109 9.4762 加入 野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 野村環球基金-美元計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 20.4300 -0.1400 -0.6806 21.2900 9.9200 加入 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 30.1300 -0.1500 -0.4954 30.7900 5.5100 加入 野村環球基金-人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 26.1300 -0.1700 -0.6464 27.3200 9.7100 加入 野村環球基金-S類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 18.5000 -0.1000 -0.5376 18.9100 9.0400 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.5171 -0.0316 -0.3309 10.2248 8.3339 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0778 -0.0248 -0.2455 10.2291 8.8375 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.7211 -0.0341 -0.3496 10.3044 8.7752 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.5183 -0.0316 -0.3309 10.2254 8.3344 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0758 -0.0249 -0.2465 10.2294 8.8362 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.7043 -0.0256 -0.3312 10.2249 7.4360 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.9196 -0.0487 -0.6112 10.2843 7.7867 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.1996 -0.0203 -0.2470 10.2291 7.9886 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.8665 -0.0276 -0.3496 10.2757 7.6094 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.7050 -0.0256 -0.3312 10.2253 7.4365 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.8922 -0.0478 -0.6020 10.2837 7.7559 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.1976 -0.0203 -0.2470 10.2295 7.9876 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.8672 -0.0276 -0.3496 10.2765 7.6100 加入 野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.8223 -0.0263 -0.2424 10.9174 9.5868 加入 野村泰國基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 31.9600 0.0700 0.2195 51.4700 5.3600 加入 野村日本領先基金-累積類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.2600 -0.3300 -2.2618 15.1700 8.6500 加入 野村日本領先基金-S類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.6700 -0.2200 -2.2245 10.2800 9.6400 加入 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.8979 -0.0278 -0.2331 12.6627 9.0333 加入 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 6.4221 -0.0150 -0.2330 10.1279 6.1028 加入 野村新興非投資等級債券組合基金-S類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.3260 -0.0241 -0.2328 10.9348 8.9084 加入 野村成長基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 113.0100 3.2000 2.9141 125.5200 4.8600 加入 野村平衡基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 56.9900 1.0400 1.8588 58.9300 6.8700 加入 野村巴西基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.0400 -0.0100 -0.1653 11.7000 3.2300 加入 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.4001 -0.0262 -0.2108 13.8461 8.5041 加入 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.2754 -0.0142 -0.1155 12.5892 8.0183 加入 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.9220 -0.0284 -0.2193 14.5658 8.9581 加入 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3093 -0.0197 -0.2112 10.3926 7.5898 加入 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.3140 -0.0164 -0.1144 14.6778 9.3351 加入 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 6.6762 -0.0141 -0.2108 10.2092 5.9694 加入 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 6.5509 -0.0075 -0.1144 10.1034 5.8697 加入 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 6.6118 -0.0145 -0.2188 10.3341 5.9375 加入 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7182 -0.0206 -0.2115 13.4452 8.6916 加入 野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.3044 -0.0117 -0.1134 12.8525 9.2294 加入 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.4371 -0.0207 -0.2189 13.1688 8.4763 加入 野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2372 -0.0114 -0.1112 10.4908 8.2001 加入 野村台灣高股息基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 65.8400 1.1300 1.7463 66.2800 8.1100 加入 野村台灣運籌基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 117.0100 3.1100 2.7305 130.5000 8.3200 加入 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 13.2068 -0.1845 -1.3778 16.6424 8.9501 加入 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 12.8830 -0.2020 -1.5438 16.6501 9.1245 加入 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 13.6660 -0.1748 -1.2629 15.2642 9.2161 加入 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 20.7695 -0.3391 -1.6065 23.7592 9.6504 加入 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 14.4515 -0.2049 -1.3980 18.5524 9.2223 加入 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.0055 -0.1397 -1.3770 13.4845 7.9390 加入 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 9.6187 -0.1495 -1.5305 13.3187 8.2730 加入 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.5112 -0.1344 -1.2625 12.4681 7.8028 加入 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 11.4062 -0.1796 -1.5502 15.4740 9.3977 加入 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 10.2114 -0.1443 -1.3934 14.1930 8.5101 加入 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.4672 -0.1720 -1.2611 14.7943 8.8402 加入 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.4331 -0.0004 -0.0038 11.3852 9.1737 加入 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.2660 0.0170 0.1511 11.2850 9.1800 加入 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.8147 -0.0020 -0.0185 11.7132 9.6808 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.9458 -0.0003 -0.0027 11.2819 9.6205 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.6185 0.0065 0.0613 10.7543 9.4186 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.5869 0.0011 0.0095 11.5869 9.7639 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.0658 -0.0003 -0.0033 10.5509 8.3946 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0623 0.0000 0.0000 10.5605 9.2215 加入 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.3338 0.0009 0.0096 10.5906 8.8867 加入 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.8380 -0.0030 -0.0305 10.8433 8.7617 加入 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.6800 0.0000 0.0000 10.5760 9.0130 加入 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.1946 -0.0043 -0.0422 11.0768 9.3242 加入 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 27.4100 0.0800 0.2927 27.7300 8.5000 加入 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.3500 0.0400 0.2452 17.6700 8.1900 加入 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 15.9300 0.0200 0.1257 16.3900 8.2900 加入 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 12.0000 0.0100 0.0834 12.9100 7.7500 加入 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.6000 0.0400 0.2747 14.7600 9.2400 加入 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.4398 -0.0264 -0.2522 11.9268 9.1532 加入 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.2599 -0.0193 -0.1878 11.1590 9.2223 加入 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 10.6713 -0.0277 -0.2589 12.2567 9.6187 加入 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.0963 -0.0229 -0.2511 10.3914 7.9742 加入 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.8222 -0.0183 -0.1860 10.6513 8.8321 加入 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.0371 -0.0203 -0.2519 10.7819 7.6598 加入 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.9133 -0.0148 -0.1867 10.5121 7.5938 加入 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.0492 -0.0210 -0.2602 10.7579 7.6690 加入 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.8802 -0.0199 -0.2519 10.5735 7.5100 加入 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.7607 -0.0144 -0.1852 10.2976 7.4468 加入 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 7.8839 -0.0206 -0.2606 10.5172 7.5130 加入 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.7638 -0.0182 -0.1861 10.4723 8.6956 加入 野村全球短期收益基金-美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 11.0528 -0.0120 -0.1085 11.5455 9.9666 加入 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.9328 -0.0108 -0.1086 10.0578 9.9320 加入 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.1795 -0.0020 -0.0196 10.1959 9.9954 加入 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.8807 -0.0022 -0.0202 10.9040 9.9601 加入 野村全球短期收益基金-人民幣計價 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 11.5351 -0.0158 -0.1368 11.8671 9.8891 加入 野村全球生技醫療基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 24.6300 -0.1600 -0.6454 25.9500 6.6300 加入 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 6.2700 -0.0500 -0.7911 10.0100 5.1700 加入 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.3700 -0.0500 -0.6739 10.0300 5.6900 加入 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 6.2700 -0.0500 -0.7911 10.0100 5.1700 加入 野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.3700 -0.0500 -0.6739 10.0300 5.7000 加入 野村全球正向效應成長基金-季配類型美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 5.8000 -0.0400 -0.6849 10.0100 5.0100 加入 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.8700 -0.0400 -0.5789 10.0300 5.6200 加入 野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 5.8000 -0.0400 -0.6849 10.0100 5.0100 加入 野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.8700 -0.0400 -0.5789 10.0300 5.6200 加入 野村全球基礎建設大未來基金-美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 9.5200 0.0100 0.1052 10.1600 8.0200 加入 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 11.0500 0.0200 0.1813 11.0500 9.1000 加入 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 9.4900 0.0100 0.1055 10.2700 8.2500 加入 野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 9.9300 加入 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 9.5200 0.0100 0.1052 10.1600 8.0200 加入 野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 11.0500 0.0300 0.2722 11.0500 9.1000 加入 野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 9.4900 0.0100 0.1055 10.2700 8.2500 加入 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 美元 11.6600 -0.1300 -1.1026 12.5800 8.1400 加入 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 新台幣 50.2900 -0.4500 -0.8869 53.1300 6.7400 加入 野村全球品牌基金-累積N類型美元計價 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 美元 11.7000 -0.1200 -1.0152 12.6200 8.1600 加入 野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 新台幣 13.3700 -0.1200 -0.8895 14.1200 8.7400 加入 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 14.9200 -0.0700 -0.4670 16.1800 5.1000 加入 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 8.6400 -0.0400 -0.4608 13.9000 4.9100 加入 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 人民幣 12.3500 -0.0800 -0.6436 13.7700 8.1000 加入 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 人民幣 8.8100 -0.0600 -0.6764 11.1600 6.5900 加入 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 10.1700 0.0000 0.0000 10.2600 9.9600 加入 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 138.3300 4.4800 3.3470 152.3400 7.4200 加入 野村優質基金-S類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 39.0700 1.2700 3.3598 42.9800 7.5700 加入 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.7100 -0.1200 -0.8092 17.4500 6.2800 加入 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.6100 -0.0800 -0.8256 14.4700 6.1100 加入 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.7900 0.0000 0.0000 10.9100 8.8900 加入 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.7600 0.0000 0.0000 10.8800 8.8900 加入 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.8800 0.0000 0.0000 12.7400 9.5900 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.9123 -0.0292 -0.3677 10.6375 5.6522 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.6648 -0.0361 -0.3374 13.0970 7.7463 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.7536 -0.0292 -0.2708 13.9874 7.8001 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.8380 -0.0217 -0.2761 10.2073 5.6940 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 4.4902 -0.0165 -0.3661 10.1404 3.7644 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 4.8869 -0.0169 -0.3446 10.2207 4.0226 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.5510 -0.0124 -0.2717 10.7536 3.7398 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 5.0310 -0.0185 -0.3664 10.2550 4.2207 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.3276 -0.0145 -0.2714 10.1967 4.3836 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 5.3837 -0.0182 -0.3369 10.2548 4.4326 加入 野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0470 0.0000 0.0000 10.1525 10.0000 加入 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.5941 -0.0349 -0.3624 10.7446 7.3415 加入 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.9115 -0.0272 -0.2737 10.8941 7.7288 加入 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.2100 -0.0308 -0.3333 10.8903 7.0397 加入 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.2381 -0.0259 -0.2796 10.1985 7.2080 加入 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.4238 -0.0233 -0.3614 10.3926 5.5356 加入 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 6.8247 -0.0187 -0.2733 10.2293 5.8035 加入 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.3643 -0.0232 -0.3632 10.4824 5.4016 加入 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.7449 -0.0245 -0.3619 10.2749 5.8118 加入 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 6.9980 -0.0194 -0.2765 10.1837 5.9573 加入 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.5330 -0.0229 -0.3493 10.3493 5.5236 加入 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6823 -0.1175 -1.1990 12.8571 7.6732 加入 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9936 -0.1113 -1.1014 12.4380 7.7054 加入 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.6501 -0.1163 -1.1908 12.9481 7.8484 加入 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 組合型/組合型 2024/04/25 美元 5.6409 -0.0685 -1.1998 10.5792 4.9305 加入 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 6.0422 -0.0671 -1.0983 10.3788 5.2432 加入 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 5.4053 -0.0652 -1.1918 10.5801 4.7452 加入 野村中小基金-累積類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 165.2800 5.8200 3.6498 183.3100 6.2600 加入 野村中小基金-S類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 19.0300 0.6700 3.6492 21.0700 8.7000 加入 野村中國機會基金-美元計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 4.6200 -0.0300 -0.6452 10.0200 3.9400 加入 野村中國機會基金-新臺幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.5700 -0.0800 -0.6324 26.7400 7.5900 加入 野村中國機會基金-人民幣計價 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 5.2000 -0.0500 -0.9524 10.0200 4.4000 加入 野村e科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 65.7000 1.7600 2.7526 75.9700 4.1000 加入 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.7900 0.0200 0.2281 10.0900 5.7200 加入 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(澳幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 8.1300 0.0200 0.2466 10.1000 5.5200 加入 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.2900 0.0500 0.4883 10.8300 6.2300 加入 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(南非幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 9.1800 0.0200 0.2183 10.0400 5.7600 加入 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.4100 0.0200 0.2384 10.0800 5.7200 加入 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.7900 0.0200 0.2281 10.0900 5.7200 加入 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 8.1300 0.0200 0.2466 10.1000 5.5200 加入 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.2900 0.0500 0.4883 10.8300 6.2300 加入 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 9.1900 0.0300 0.3275 10.0400 5.7600 加入 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.4200 0.0200 0.2381 10.0800 5.7200 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.5700 -0.0200 -0.1889 10.6400 9.8000 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 10.3300 -0.0200 -0.1932 10.4200 9.7700 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.6100 -0.0100 -0.0942 10.6400 9.7700 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 10.9500 -0.0100 -0.0912 11.0000 9.8600 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.1900 -0.0100 -0.0980 10.2900 9.7200 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9000 -0.0100 -0.1009 10.1100 9.6300 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 9.6700 -0.0200 -0.2064 10.0900 9.4900 加入 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 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17.5200 8.6700 加入 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 澳幣 12.4000 -0.1800 -1.4308 16.8300 8.2800 加入 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 14.6700 -0.1900 -1.2786 15.9700 8.4200 加入 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 南非幣 15.3100 -0.2200 -1.4166 18.0700 8.7800 加入 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 13.7800 -0.2000 -1.4306 17.7500 8.6800 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.9000 -0.0900 -0.8189 11.3300 9.3400 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.9600 -0.0700 -0.5819 12.1900 9.9100 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.8100 -0.1000 -0.8396 12.2600 9.9100 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.6500 -0.0900 -0.7666 12.1000 9.3800 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.7800 -0.0800 -0.6221 13.0300 9.9100 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.6300 -0.1000 -0.7855 13.1000 9.9100 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.9000 -0.0900 -0.8189 11.3300 9.3500 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.9600 -0.0800 -0.6645 12.1900 9.9100 加入 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.8200 -0.0900 -0.7557 12.2600 9.9100 加入 貝萊德寶利基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 60.0100 1.4900 2.5461 62.6200 4.6500 加入 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 11.9200 -0.0800 -0.6667 12.2700 8.8000 加入 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 8.7500 -0.0500 -0.5682 10.2600 7.8800 加入 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.7100 -0.0500 -0.3918 12.8400 8.7500 加入 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 9.3400 -0.0500 -0.5325 10.1700 7.8300 加入 貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.3600 -0.0600 -0.6369 10.3700 8.1800 加入 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 11.4900 -0.0400 -0.3469 11.6500 8.7600 加入 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 13.0700 -0.0400 -0.3051 13.2500 7.5600 加入 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.0500 -0.0300 -0.2483 12.1700 8.3300 加入 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 11.4300 -0.0200 -0.1747 11.5200 8.8500 加入 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 27.9100 0.3300 1.1965 31.8700 14.5800 加入 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 23.7100 -0.0200 -0.0843 29.8500 2.7200 加入 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 18.1500 0.3500 1.9663 40.1500 1.2900 加入 街口平安貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 11.8942 0.0005 0.0042 11.8942 10.0005 加入 街口多重資產基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.2831 -0.0412 -0.5625 10.1453 6.8637 加入 街口台灣基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 51.0700 1.3800 2.7772 57.1400 7.9600 加入 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.9643 -0.0012 -0.0134 10.1161 8.3401 加入 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.2290 0.0132 0.1432 9.9996 7.9744 加入 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.2156 -0.0021 -0.0228 10.0952 8.2007 加入 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.2619 -0.0067 -0.0723 10.1586 8.4011 加入 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.4157 -0.0010 -0.0096 10.4167 8.5404 加入 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.7321 0.0154 0.1437 10.7489 8.1933 加入 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.2968 -0.0038 -0.0309 12.3058 8.5939 加入 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.7498 -0.0078 -0.0725 10.7576 8.5920 加入 街口全球時尚精品基金 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 新台幣 23.1500 -0.1500 -0.6438 24.0400 5.7000 加入 街口中小型基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 51.2900 1.4800 2.9713 60.5300 9.9700 加入 華南永昌麒麟貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.3490 0.0004 0.0032 12.3490 10.0049 加入 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 16.7948 0.0006 0.0036 16.7948 11.1619 加入 華南永昌永昌基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 47.6600 1.5700 3.4064 52.6600 4.3800 加入 華南永昌未來科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 10.5700 0.2700 2.6214 11.3100 9.8400 加入 華南永昌實質豐收組合基金(累積美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.1700 -0.0500 -0.5423 10.5000 8.2100 加入 華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.6300 -0.0400 -0.3749 10.9000 9.2900 加入 華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1400 -0.0500 -0.6105 10.5000 7.5900 加入 華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.4500 -0.0400 -0.4215 10.4400 8.7200 加入 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 17.3100 -0.1700 -0.9725 19.3600 9.4500 加入 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 17.9600 -0.1600 -0.8830 18.4300 9.9500 加入 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1600 -0.1100 -1.0711 13.3800 8.9400 加入 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.7200 -0.0900 -0.8326 12.2800 8.9600 加入 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 16.1000 0.3300 2.0926 16.1000 9.8300 加入 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 18.6300 0.3700 2.0263 18.6300 9.8300 加入 華南永昌全球精品基金 股票型/非週期性消費品及服務股票 2024/04/25 新台幣 20.2900 -0.1000 -0.4904 21.7000 5.2900 加入 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) 指數型/指數型 2024/04/25 美元 9.5200 0.1300 1.3845 11.3900 8.8300 加入 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(新台幣) 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 10.0100 0.1600 1.6244 11.4100 8.9100 加入 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 指數型/指數型 2024/04/25 美元 24.7700 -0.1500 -0.6019 26.9100 9.2200 加入 華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 24.3800 -0.1100 -0.4492 25.5400 9.3100 加入 華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.4230 -0.0421 -0.4448 10.2973 9.0629 加入 華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.9955 -0.0292 -0.2913 10.3761 9.5439 加入 華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.7800 -0.0437 -0.4448 10.5007 9.1621 加入 華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.3668 -0.0303 -0.2914 10.6563 9.6489 加入 華南永昌低波動多重資產基金 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.0800 -0.0500 -0.4492 11.4700 9.0500 加入 華南永昌中國A股基金(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.2900 -0.0200 -0.2736 16.0600 0.0000 加入 華南永昌中國A股基金(新台幣) 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 11.0300 -0.0200 -0.1810 21.1100 9.3200 加入 華南永昌中國A股基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.7500 -0.0400 -0.5135 34.7400 0.0000 加入 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 17.1400 -0.1400 -0.8102 17.8500 9.2500 加入 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 18.2400 -0.1200 -0.6536 18.6500 9.1900 加入 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 13.3100 -0.1100 -0.8197 14.6600 8.4900 加入 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.3400 -0.1000 -0.6925 14.7100 8.5300 加入 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元)) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 6.3800 0.0100 0.1570 10.2600 5.2400 加入 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.0400 0.0100 0.1422 10.0000 5.6800 加入 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.3600 -0.0600 -0.8086 10.7500 5.6500 加入 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元)) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 6.4000 0.0000 0.0000 10.2600 5.2500 加入 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.0500 0.0200 0.2845 10.0000 5.6800 加入 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.3700 -0.0500 -0.6739 10.7500 5.6500 加入 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元)) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.9200 0.0000 0.0000 10.5200 5.9400 加入 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.7500 0.0200 0.2291 10.0000 6.3800 加入 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.1500 -0.0700 -0.7592 10.7500 6.3700 加入 聯邦金鑽平衡基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 41.1987 0.4543 1.1150 44.8966 7.6798 加入 聯邦貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 13.6330 0.0005 0.0037 13.6330 10.0000 加入 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 11.2000 0.0700 0.6289 11.3900 9.5300 加入 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 11.5100 0.0800 0.6999 11.5900 9.6000 加入 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 11.2000 0.0700 0.6289 11.3900 9.5200 加入 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣)) 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 11.5000 0.0700 0.6124 11.5800 9.6000 加入 聯邦精選科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 31.7400 0.7500 2.4201 35.2300 3.8800 加入 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.6946 -0.0290 -0.2982 10.0000 7.8555 加入 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.2239 -0.0163 -0.1450 11.2402 8.8435 加入 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.6033 -0.0288 -0.2990 10.0000 7.6604 加入 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.4959 -0.0167 -0.1451 11.5126 8.8926 加入 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 14.7097 -0.0440 -0.2982 16.8089 8.4795 加入 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 18.5704 -0.0368 -0.1978 18.9453 9.8320 加入 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 13.1380 -0.0405 -0.3073 14.3476 8.1696 加入 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 14.3831 -0.0431 -0.2988 16.0359 7.9520 加入 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 20.7103 -0.0399 -0.1923 20.7504 9.8320 加入 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 19.5690 -0.0657 -0.3346 21.0763 9.8113 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 5.1610 -0.0038 -0.0736 10.5125 4.6845 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.3249 -0.0037 -0.0855 10.3943 3.9810 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 3.1770 0.0054 0.1703 11.1855 2.2279 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.2722 -0.0061 -0.0737 12.6380 6.8714 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.0163 -0.0060 -0.0854 10.8132 5.9032 加入 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 5.0779 0.0087 0.1716 15.1828 3.2479 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 10.8316 0.0544 0.5048 10.9964 9.2318 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 11.7619 0.0771 0.6598 11.7619 9.7997 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 11.6027 0.0583 0.5050 11.7310 9.2318 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 12.6016 0.0825 0.6590 12.6016 9.7997 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 10.8314 0.0544 0.5048 10.9958 9.2318 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 11.7264 0.0769 0.6601 11.7264 9.7997 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 11.6016 0.0583 0.5051 11.7298 9.2318 加入 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣)) 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 12.6014 0.0826 0.6598 12.6014 9.7997 加入 聯邦優勢策略全球債券組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.5322 -0.0330 -0.2266 17.1936 10.0006 加入 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.5523 -0.0105 -0.1098 17.0401 7.6860 加入 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.1855 0.0049 0.0438 18.2570 8.6989 加入 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.5523 -0.0105 -0.1098 17.0401 7.6860 加入 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.1855 0.0049 0.0438 18.2570 8.6989 加入 聯邦中國龍基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 57.7700 0.8400 1.4755 60.9400 7.2700 加入 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.8519 0.0019 0.0175 12.1818 9.3267 加入 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.7409 -0.0026 -0.0221 11.7685 9.6505 加入 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.5200 -0.0400 -0.3460 15.1600 11.0100 加入 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.5700 -0.0200 -0.2635 10.0100 7.2500 加入 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.0900 -0.0300 -0.2698 15.1900 10.6200 加入 聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.5200 -0.0300 -0.2597 11.6400 8.4300 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 13.4400 -0.1000 -0.7386 16.9000 10.1700 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.5000 -0.0600 -0.5682 11.1800 7.6700 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 14.2600 -0.1000 -0.6964 17.9200 10.7800 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9500 -0.0600 -0.5450 11.6500 7.9900 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.7300 -0.0900 -0.6512 18.0100 10.6100 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 18.8000 -0.1400 -0.7392 20.1100 12.5600 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.3900 -0.0800 -0.5529 15.0500 9.0500 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.7400 -0.0700 -0.5927 16.0000 10.7300 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.0400 -0.0400 -0.4950 10.4700 7.3400 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.7400 -0.0700 -0.5927 16.0000 10.7300 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.0400 -0.0400 -0.4950 10.4700 7.3500 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.3400 -0.0600 -0.5263 16.0600 10.3700 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 13.6400 -0.0800 -0.5831 16.3200 11.7600 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3400 -0.0400 -0.4264 10.6800 8.0900 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 15.9500 -0.0800 -0.4991 16.8600 12.7600 加入 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.7600 -0.0500 -0.4625 11.1000 8.7700 加入 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.4367 -0.0289 -0.2761 15.1064 9.6179 加入 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 5.2997 -0.0128 -0.2409 10.0010 4.9544 加入 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.8878 -0.0262 -0.2401 11.6057 9.1429 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.8800 -0.0500 -0.3867 18.1600 11.9600 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.6100 -0.0400 -0.3756 15.4200 9.9000 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.0000 -0.0300 -0.3322 11.5800 8.3500 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.6200 -0.0400 -0.3752 15.1400 9.8400 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.7700 -0.0500 -0.4621 15.7800 10.0300 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0700 -0.0400 -0.4391 15.2300 8.4300 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.8500 -0.0400 -0.4499 15.2100 8.2600 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 6.2700 -0.0200 -0.3180 10.0900 5.8200 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.3700 -0.0400 -0.3842 15.3700 9.6100 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.7100 -0.0300 -0.3432 15.2400 8.1000 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 13.4200 -0.0500 -0.3712 16.5000 11.3000 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 12.6500 -0.0500 -0.3937 16.7700 11.1200 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.9300 -0.0200 -0.2235 10.8000 7.3000 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 13.9900 -0.0500 -0.3561 17.4600 12.0100 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.0700 -0.0500 -0.3811 16.7600 11.3300 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 22.2800 -0.0900 -0.4023 23.7900 14.2000 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.3200 -0.0500 -0.3253 15.6200 9.8600 加入 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 24.5400 -0.1000 -0.4058 27.1200 14.0500 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.2600 -0.0300 -0.3229 15.1300 8.9900 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.9300 -0.0300 -0.3348 15.2000 8.6900 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 5.4100 -0.0200 -0.3683 10.1600 5.2900 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.9000 -0.0300 -0.3021 15.4900 9.6400 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.0300 -0.0300 -0.3311 15.1300 8.7700 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 17.4500 -0.0600 -0.3427 19.7300 14.8500 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.3400 -0.0300 -0.2893 11.5500 9.2600 加入 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 18.6700 -0.0600 -0.3203 21.7300 14.5400 加入 聯博大利基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 80.0400 0.9500 1.2012 84.3400 8.7500 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.7800 -0.0500 -0.4227 15.7900 10.1700 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.4400 -0.0100 -0.1342 10.3100 6.3100 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.5800 -0.0600 -0.4747 15.9600 9.7100 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.9600 -0.0200 -0.2506 10.6100 6.0500 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.1500 -0.0500 -0.4098 16.0700 9.6700 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 組合型/組合型 2024/04/25 歐元 15.6400 -0.0700 -0.4456 17.0700 9.9900 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.7000 -0.0200 -0.1572 13.2000 7.8000 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.5700 -0.0300 -0.3947 10.9100 6.7200 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 17.0400 -0.0800 -0.4673 19.6900 12.4200 加入 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.1000 -0.0400 -0.3295 13.2000 8.7600 加入 聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 15.0000 -0.0200 -0.1332 15.2000 14.6100 加入 聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 15.7600 -0.0200 -0.1267 15.8300 14.7000 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 13.8600 -0.0400 -0.2878 17.4000 12.9700 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.4700 -0.0300 -0.3158 11.3900 8.9200 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 13.4800 -0.0400 -0.2959 17.5700 12.7700 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.0800 -0.0200 -0.2469 15.0900 7.7500 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.4200 -0.0200 -0.2688 15.0400 7.1400 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.1000 -0.0100 -0.1957 10.0200 4.9200 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 8.5200 -0.0300 -0.3509 15.1400 8.1600 加入 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.8700 -0.0300 -0.3797 15.1100 7.5800 加入 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.0000 -0.0200 -0.1815 11.1100 8.1900 加入 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 17.1700 -0.0500 -0.2904 18.0800 12.7300 加入 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 12.6100 -0.0400 -0.3162 17.2400 12.1100 加入 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 10.8100 -0.0300 -0.2768 15.0200 10.4200 加入 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.6100 -0.0200 -0.2317 11.2500 8.3000 加入 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.0300 -0.0300 -0.2712 15.1000 10.5500 加入 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.7000 -0.0300 -0.2796 15.1000 10.2900 加入 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 17.3400 -0.0500 -0.2875 17.6000 14.3700 加入 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.5900 -0.0300 -0.2825 10.6900 8.8300 加入 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 18.8400 -0.0200 -0.1060 28.6700 13.6600 加入 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.1500 0.0000 0.0000 17.4100 9.0400 加入 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 19.7700 -0.0300 -0.1515 26.6900 13.5800 加入 群益馬拉松基金N-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 192.5400 3.8100 2.0188 204.9400 119.0100 加入 群益馬拉松基金I類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 192.5600 3.8200 2.0239 213.0800 92.7800 加入 群益馬拉松基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 192.5600 3.8200 2.0239 213.0800 21.6400 加入 群益長安基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 68.0100 0.7300 1.0850 74.2100 6.8300 加入 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.4232 -0.0571 -0.7633 10.0632 6.6274 加入 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.9012 -0.0503 -0.6326 10.1041 6.9729 加入 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.9550 -0.0592 -0.7387 10.0525 7.3286 加入 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.1651 9.9393 加入 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.4347 -0.0791 -0.6321 12.6280 9.0019 加入 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.2937 -0.0561 -0.7633 10.2136 6.5117 加入 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.0722 -0.0450 -0.6323 10.0161 6.2414 加入 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 8.1286 -0.0605 -0.7388 10.5543 7.4886 加入 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.3989 -0.0953 -0.7628 13.2944 9.3883 加入 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.0256 -0.0766 -0.6329 12.2126 8.7056 加入 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 13.8229 -0.1029 -0.7389 14.3747 9.8547 加入 群益那斯達克生技基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 26.6700 -0.2500 -0.9287 31.1700 18.3600 加入 群益道瓊美國地產ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 18.7500 -0.0500 -0.2660 23.8900 13.7100 加入 群益葛萊美基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 51.9900 1.0400 2.0412 56.4100 5.4200 加入 群益華夏盛世基金N-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.8409 -0.0314 -0.3989 21.1451 7.2780 加入 群益華夏盛世基金N-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.6200 -0.0200 -0.2315 20.2200 7.5900 加入 群益華夏盛世基金N-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.9975 -0.0333 -0.3687 21.5584 7.9143 加入 群益華夏盛世基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.6452 -0.0345 -0.3975 23.3136 6.6434 加入 群益華夏盛世基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.0500 -0.0400 -0.2651 35.3000 7.7400 加入 群益華夏盛世基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.7981 -0.0363 -0.3691 23.4768 6.5900 加入 群益臺灣加權單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 68.3000 1.9700 2.9700 73.6300 9.1000 加入 群益臺灣加權單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 2.6500 -0.0400 -1.4870 10.2500 2.5700 加入 群益美國新創亮點基金N-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.1272 -0.1149 -0.7538 16.0709 8.2974 加入 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.2200 -0.0900 -0.6289 14.8600 9.1100 加入 群益美國新創亮點基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 24.1555 -0.1835 -0.7539 25.6624 9.5430 加入 群益美國新創亮點基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 24.6200 -0.1500 -0.6056 25.7200 9.8700 加入 群益真善美基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 29.3468 0.4049 1.3990 30.7970 7.4500 加入 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0159 -0.0589 -0.6491 12.8013 8.2258 加入 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 6.9866 -0.0473 -0.6725 10.0424 6.4519 加入 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.6000 -0.0500 -0.5780 11.2600 7.8100 加入 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.8011 -0.0506 -0.6444 10.2888 7.1140 加入 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1109 -0.0660 -0.6485 11.8621 8.8194 加入 群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.9206 -0.0604 -0.6725 10.4330 7.9416 加入 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1200 -0.0500 -0.4916 10.9400 8.6100 加入 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.2097 -0.0662 -0.6442 10.6588 8.4494 加入 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.9184 -0.0588 -0.6550 10.4773 7.9716 加入 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1465 -0.0532 -0.6488 11.5685 7.4327 加入 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 6.8732 -0.0465 -0.6720 10.4115 6.3472 加入 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.5300 -0.0400 -0.5284 10.3600 6.8400 加入 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.2177 -0.0533 -0.6444 11.2629 7.4937 加入 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 14.1907 -0.0927 -0.6490 16.6486 9.1206 加入 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 13.3020 -0.0900 -0.6720 15.9043 9.0682 加入 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.1100 -0.0700 -0.5311 14.1700 9.2300 加入 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 18.7948 -0.1219 -0.6444 19.6217 9.2000 加入 群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.8849 -0.0586 -0.6552 10.4378 7.9416 加入 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.7786 -0.0360 -0.4084 11.1241 7.8343 加入 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5961 -0.0220 -0.2553 10.1328 7.3389 加入 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.4038 -0.0358 -0.3793 11.3182 8.1065 加入 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.6218 -0.0518 -0.4087 13.4920 9.1355 加入 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.7650 -0.0302 -0.2560 11.9270 7.9596 加入 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.5206 -0.0516 -0.3802 13.9512 9.6103 加入 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.7794 -0.0360 -0.4084 11.1248 7.8349 加入 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.2679 -0.0238 -0.2561 10.9270 7.9127 加入 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.4037 -0.0359 -0.3803 11.3182 8.1066 加入 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.6229 -0.0519 -0.4095 13.4920 9.1354 加入 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.3258 -0.0341 -0.2552 13.5092 9.0157 加入 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.5208 -0.0516 -0.3802 13.9513 9.6105 加入 群益深証中小100基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 11.5500 0.1900 1.6725 20.7500 9.4300 加入 群益東方盛世基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8600 -0.0900 -1.0056 13.2000 7.3300 加入 群益東協成長基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.4329 -0.0381 -0.3321 14.3329 7.1942 加入 群益東協成長基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.9400 -0.0200 -0.1672 13.3900 7.0100 加入 群益東協成長基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 13.7545 -0.0419 -0.3037 15.0947 8.5008 加入 群益智慧聯網電動車基金N-美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 10.9496 -0.0749 -0.6794 11.8103 9.1768 加入 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 11.7100 -0.0700 -0.5942 12.4600 9.3600 加入 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 11.4367 -0.0749 -0.6506 12.2877 9.2537 加入 群益智慧聯網電動車基金-美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 10.9491 -0.0749 -0.6794 11.8097 9.1767 加入 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 11.7100 -0.0600 -0.5098 12.4600 9.3600 加入 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 11.4366 -0.0749 -0.6507 12.2877 9.2536 加入 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.8878 -0.0171 -0.1726 10.0008 9.8611 加入 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1032 -0.0095 -0.0939 10.1316 9.9999 加入 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.8877 -0.0171 -0.1726 10.0007 9.8610 加入 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1034 -0.0095 -0.0939 10.1318 10.0001 加入 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.8877 -0.0170 -0.1716 10.0006 9.8610 加入 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1031 -0.0096 -0.0949 10.1316 9.9998 加入 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.8877 -0.0171 -0.1726 10.0006 9.8610 加入 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1032 -0.0095 -0.0939 10.1316 9.9999 加入 群益新興金鑽基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.5891 -0.0716 -0.6716 17.3223 8.4675 加入 群益新興金鑽基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.5400 -0.0500 -0.5821 13.2900 5.1600 加入 群益店頭市場基金N-新台幣 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 178.1000 3.9900 2.2917 183.0600 109.9400 加入 群益店頭市場基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 178.0600 3.9900 2.2922 183.0100 9.2200 加入 群益平衡王基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 40.3668 0.3406 0.8509 41.5091 8.5600 加入 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0417 5.8369 加入 群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.9377 -0.0559 -0.5594 10.4500 6.6302 加入 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.8437 -0.0642 -0.5886 11.6544 6.2540 加入 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.8600 6.7800 加入 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 11.6826 -0.0657 -0.5592 12.2438 7.3425 加入 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.9153 -0.0587 -0.5885 12.0176 6.7355 加入 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.8600 -0.0400 -0.4040 10.6900 6.2500 加入 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 11.9035 -0.0669 -0.5589 12.5869 7.9405 加入 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 14.7488 -0.0872 -0.5878 15.8514 8.5063 加入 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.6300 -0.0600 -0.4084 15.0700 7.8800 加入 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 16.1528 -0.0908 -0.5590 16.9287 8.8900 加入 群益安穩貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 16.6569 0.0006 0.0036 16.6569 10.9664 加入 群益安家基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 39.8572 0.6067 1.5457 42.9995 9.2252 加入 群益奧斯卡基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 59.7000 1.5900 2.7362 68.1200 7.7300 加入 群益大印度基金N-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 21.6893 0.1605 0.7455 21.7117 10.0000 加入 群益大印度基金N-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 18.3300 0.1600 0.8806 18.3300 6.6000 加入 群益大印度基金N-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 13.0500 0.1003 0.7745 13.0500 7.8229 加入 群益大印度基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 21.6814 0.1604 0.7453 21.7038 8.3625 加入 群益大印度基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 21.7100 0.1900 0.8829 21.7100 7.8200 加入 群益大印度基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 24.3474 0.1871 0.7744 24.3474 9.2228 加入 群益大中華雙力優勢基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.9002 -0.1157 -1.0503 19.1881 6.8302 加入 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.9200 -0.1000 -0.8319 18.2400 7.2200 加入 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 15.4022 -0.1589 -1.0211 24.0911 8.9000 加入 群益多重資產組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 20.8500 -0.2000 -0.9501 21.4600 8.1000 加入 群益多重收益組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.1000 -0.0300 -0.2285 14.4300 9.5900 加入 群益多利策略組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.4700 -0.0200 -0.1907 12.1700 9.6200 加入 群益台灣精選高息ETF基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 24.4200 0.1800 0.7426 26.8200 14.7700 加入 群益台灣半導體收益ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 18.2000 0.1800 0.9989 19.9300 14.8000 加入 群益台灣ESG低碳50ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 19.3000 0.2800 1.4721 20.3000 14.3000 加入 群益印度中小基金N-美元 股票型/中小型股票 2024/04/25 美元 19.3643 0.1173 0.6094 19.3643 5.9580 加入 群益印度中小基金N-新臺幣 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 19.3400 0.1500 0.7817 19.3400 5.5500 加入 群益印度中小基金N-人民幣 股票型/中小型股票 2024/04/25 人民幣 24.3544 0.1545 0.6384 24.3544 7.3594 加入 群益印度中小基金-美元 股票型/中小型股票 2024/04/25 美元 27.6918 0.1677 0.6093 27.6918 8.4187 加入 群益印度中小基金-新臺幣 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 33.8200 0.2600 0.7747 33.8200 5.7200 加入 群益印度中小基金-人民幣 股票型/中小型股票 2024/04/25 人民幣 32.9710 0.2092 0.6385 32.9710 9.8700 加入 群益印巴雙星基金N 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.6100 0.1100 0.8148 13.6100 9.0400 加入 群益印巴雙星基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.1500 0.1200 0.7984 15.1600 6.6600 加入 群益創新科技基金N類型 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 66.7700 1.3200 2.0168 78.7800 44.2800 加入 群益創新科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 66.7700 1.3200 2.0168 78.7800 44.2800 加入 群益全球關鍵生技基金N-美元 股票型/生物科技股票 2024/04/25 美元 11.1510 -0.0305 -0.2728 11.9817 7.6347 加入 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 股票型/生物科技股票 2024/04/25 新台幣 14.7300 -0.0200 -0.1356 15.0900 9.4100 加入 群益全球關鍵生技基金-美元 股票型/生物科技股票 2024/04/25 美元 19.6030 -0.0535 -0.2722 21.0632 9.9724 加入 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 股票型/生物科技股票 2024/04/25 新台幣 20.4200 -0.0300 -0.1467 20.9200 9.9000 加入 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.3606 -0.0116 -0.1386 10.3473 7.9713 加入 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.0008 -0.0085 -0.1061 10.1830 7.7374 加入 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.7926 -0.0099 -0.1125 10.3679 8.3397 加入 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.2174 -0.0141 -0.1378 10.9431 8.5054 加入 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.7785 -0.0103 -0.1052 10.2970 8.3563 加入 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 10.7456 -0.0120 -0.1115 11.0816 8.5646 加入 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.9388 -0.0104 -0.1045 10.3049 9.0722 加入 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.3613 -0.0116 -0.1385 10.3473 7.9712 加入 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.0008 -0.0084 -0.1049 10.1829 7.7373 加入 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.7924 -0.0099 -0.1125 10.3679 8.3395 加入 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.2183 -0.0142 -0.1388 10.9431 8.5054 加入 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.7790 -0.0104 -0.1062 10.2970 8.3563 加入 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 10.7455 -0.0121 -0.1125 11.0814 8.5647 加入 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 6.9965 -0.0447 -0.6348 10.1664 6.4617 加入 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.0300 -0.0300 -0.4249 10.3700 6.4800 加入 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 6.5670 -0.0405 -0.6129 10.0000 6.1550 加入 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.4750 -0.0605 -0.6345 10.9718 7.5251 加入 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.4200 -0.0500 -0.5280 10.8600 7.4000 加入 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.7612 -0.0603 -0.6140 11.1575 7.5096 加入 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 6.5388 -0.0418 -0.6352 10.0303 6.0392 加入 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.4100 -0.0300 -0.4658 10.0200 5.9100 加入 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 6.4529 -0.0399 -0.6145 10.0556 6.0480 加入 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.1861 -0.0587 -0.6350 10.6378 7.2960 加入 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.0000 -0.0400 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群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.9228 -0.0128 -0.1613 10.1175 7.6537 加入 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.2953 -0.0211 -0.1865 11.4273 8.7632 加入 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.9585 -0.0065 -0.0593 10.9868 8.6516 加入 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.9297 -0.0192 -0.1607 12.0317 8.9228 加入 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.9585 -0.0065 -0.0593 10.9868 9.3095 加入 群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.2641 -0.1168 -1.0263 11.5620 9.5898 加入 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.0398 -0.1455 -1.0257 14.4093 8.1726 加入 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6868 -0.1156 -1.1793 12.7163 8.0375 加入 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1481 -0.1054 -1.0279 11.6058 7.8594 加入 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6873 -0.1157 -1.1803 12.7167 8.0377 加入 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1480 -0.1054 -1.0280 11.6057 7.8593 加入 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.8040 -0.1529 -1.1801 14.1181 8.3105 加入 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.4131 -0.1393 -1.0279 13.7720 8.1260 加入 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.7871 -0.0215 -0.1989 10.8559 9.9810 加入 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.6001 -0.0211 -0.1987 10.6655 8.7789 加入 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.9425 -0.0317 -0.3532 10.7717 8.4650 加入 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3689 -0.0187 -0.1992 10.0875 8.5803 加入 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.9427 -0.0317 -0.3532 10.7716 8.4646 加入 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3692 -0.0188 -0.2003 10.0876 8.5804 加入 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.8135 -0.0348 -0.3534 11.0936 8.9760 加入 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2807 -0.0206 -0.2000 10.3496 8.7606 加入 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.0385 -0.0983 -0.8827 11.2681 9.6821 加入 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.8502 -0.1143 -0.8816 13.1158 8.3856 加入 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.8238 -0.1029 -1.0366 12.2055 8.3545 加入 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2923 -0.0918 -0.8840 11.1399 8.1697 加入 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.8233 -0.1028 -1.0357 12.2052 8.3544 加入 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2919 -0.0918 -0.8841 11.1396 8.1695 加入 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.8317 -0.1238 -1.0355 13.1131 8.5422 加入 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.3939 -0.1106 -0.8845 12.6545 8.3533 加入 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.0996 -0.0294 -0.2642 11.4939 9.7592 加入 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.2596 -0.0125 -0.1109 11.4513 9.8536 加入 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.4757 -0.0304 -0.2642 11.8150 9.7591 加入 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6408 -0.0130 -0.1116 11.8073 9.8534 加入 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.0992 -0.0295 -0.2651 11.4936 9.7592 加入 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.2594 -0.0126 -0.1118 11.4511 9.8534 加入 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.4764 -0.0304 -0.2642 11.8157 9.7592 加入 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6410 -0.0130 -0.1115 11.8075 9.8535 加入 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 新台幣 10.9980 0.0141 0.1284 11.0363 9.3230 加入 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 人民幣 12.5289 0.0007 0.0056 12.5289 10.0003 加入 群益亞太新趨勢平衡基金 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 16.9400 -0.1200 -0.7034 23.2900 7.8300 加入 群益中小型股基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 90.7800 2.1900 2.4721 99.0200 9.2400 加入 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.0923 -0.0248 -0.3485 10.8364 6.9495 加入 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.0264 -0.0138 -0.1960 10.0343 6.6308 加入 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 8.0680 -0.0259 -0.3200 11.0282 7.8510 加入 群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.1047 -0.0354 -0.3491 13.5971 8.5998 加入 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.0107 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固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 6.3949 -0.0275 -0.4282 47.0769 6.1731 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9860 -0.0288 -0.2876 10.9454 8.2362 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9856 -0.0287 -0.2866 10.9450 8.2356 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 15.1015 -0.0241 -0.1593 15.1828 11.8724 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 15.0776 -0.0241 -0.1596 15.4079 10.2514 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.5134 -0.0495 -0.4281 673.4200 9.4450 加入 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.5149 -0.0495 -0.4280 47.0769 9.4445 加入 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1352 0.0036 0.0355 10.4219 10.0008 加入 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2706 0.0178 0.1736 10.4018 9.9465 加入 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1353 0.0035 0.0345 10.4221 10.0008 加入 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.3212 0.0182 0.1766 10.4480 9.9700 加入 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2707 0.0178 0.1736 10.4019 9.9465 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 10.3814 0.0030 0.0289 12.3504 8.3606 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 10.3739 0.0030 0.0289 12.3427 8.3606 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.6500 0.0200 0.1881 11.4000 7.8300 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.6500 0.0200 0.1881 11.4000 7.8300 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 14.3825 0.0042 0.0292 15.4183 9.1658 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 14.3804 0.0042 0.0292 15.4160 9.1644 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 14.7500 0.0300 0.2038 14.7600 8.8100 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 15.1400 0.0200 0.1323 15.1500 12.0000 加入 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 14.7500 0.0300 0.2038 14.7600 8.8000 加入 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.5584 -0.0235 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2024/04/25 新台幣 11.0500 0.0100 0.0906 11.4800 9.2000 加入 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.9814 -0.0805 -0.8883 12.7572 7.1516 加入 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.9812 -0.0805 -0.8884 12.7575 7.1516 加入 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.9800 -0.0800 -0.7952 12.0800 7.8200 加入 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.9900 -0.0700 -0.6958 12.0800 7.8200 加入 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 11.5117 -0.1312 -1.1269 18.6845 8.0525 加入 第一金全球AI精準醫療基金-美元 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 11.5126 -0.1311 -1.1259 18.6851 8.0525 加入 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 12.3800 -0.1200 -0.9600 17.5100 8.1900 加入 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 12.3800 -0.1300 -1.0392 17.5100 8.1900 加入 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 股票型/一般科技股票 2024/04/25 美元 18.0126 -0.1335 -0.7357 24.1736 10.3996 加入 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 股票型/一般科技股票 2024/04/25 美元 17.9977 -0.1334 -0.7358 24.1519 9.9410 加入 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 股票型/一般科技股票 2024/04/25 新台幣 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固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.8643 -0.0364 -0.3339 11.9004 8.0566 加入 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.7899 -0.0194 -0.2484 38.9003 7.6002 加入 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.3545 -0.0209 -0.2495 37.9003 8.1366 加入 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.8859 -0.0246 -0.2482 36.9003 9.1654 加入 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.0575 -0.0145 -0.1796 35.9003 7.9090 加入 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.3486 -0.0150 -0.1793 34.9003 8.1874 加入 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.8917 -0.0178 -0.1796 33.9003 9.2678 加入 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.2271 -0.0251 -0.3042 43.9003 8.0691 加入 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 11.2189 -0.0342 -0.3039 42.9003 9.8809 加入 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 7.9682 -0.0193 -0.2416 41.9003 7.8478 加入 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.2749 -0.0200 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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 4.3498 -0.0134 -0.3071 10.1049 3.5605 加入 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 6.7364 -0.0208 -0.3078 11.7422 5.1615 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.1821 -0.0079 -0.1099 10.0681 6.5759 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.0485 -0.0091 -0.1129 10.0681 6.9129 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.4692 0.0039 0.0461 10.0509 7.3445 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.4273 0.0042 0.0446 10.0509 7.6620 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.1953 -0.0106 -0.1471 10.1312 6.7082 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.0211 -0.0134 -0.1483 10.1468 7.4085 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.9325 -0.0079 -0.1138 10.1120 6.7177 加入 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.0591 -0.0091 -0.1128 10.1120 7.1729 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.9320 -0.0060 -0.0865 10.2790 6.6069 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.9374 -0.0075 -0.0944 10.2915 6.9467 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 6.8278 -0.0058 -0.0849 10.1616 6.6263 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 7.8817 -0.0097 -0.1229 10.1630 6.9727 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.7276 0.0046 0.0596 10.0435 7.1679 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.8001 0.0054 0.0614 10.0435 7.5646 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 6.9917 -0.0108 -0.1542 10.1648 6.8139 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.9818 -0.0139 -0.1545 10.2239 7.4559 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.6486 -0.0062 -0.0932 10.2626 6.6426 加入 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.9196 -0.0074 -0.0934 10.2918 7.2671 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.6656 -0.0008 -0.0092 10.0624 8.1584 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.7374 -0.0010 -0.0103 10.2708 7.7609 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.9223 -0.0072 -0.0806 10.8959 8.4577 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.6827 -0.0095 -0.0813 11.6963 8.5954 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.3837 -0.0014 -0.0167 10.1965 8.3174 加入 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.7880 -0.0016 -0.0163 10.3167 8.4201 加入 瀚亞高科技基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 191.0700 4.7600 2.5549 209.9800 0.0001 加入 瀚亞非洲基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 20.8400 0.1600 0.7737 23.9300 0.0001 加入 瀚亞非洲基金-南非幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 11.7400 -0.0400 -0.3396 14.3400 0.0001 加入 瀚亞菁華基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 55.2500 2.0300 3.8144 63.6400 0.0001 加入 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.7491 -0.0733 -0.5303 14.0397 0.0001 加入 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.4412 -0.0992 -0.8596 11.9493 8.7421 加入 瀚亞股債入息組合基金A-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 18.6622 -0.0995 -0.5303 19.0207 0.0001 加入 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 15.2600 0.0500 0.3287 16.6100 9.3000 加入 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 12.7800 0.0200 0.1567 14.3700 6.3500 加入 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 71.4900 0.2400 0.3368 77.8300 6.4100 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6956 -0.0302 -0.3105 11.9837 9.2947 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.1890 0.0000 0.0000 10.1479 7.8612 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.4090 -0.0429 -0.5076 10.5031 8.1249 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2182 -0.0256 -0.3105 10.5788 7.8823 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3870 -0.0228 -0.2423 13.1061 0.0001 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.0206 -0.0460 -0.5074 11.0255 8.7128 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7900 -0.0305 -0.3106 10.0109 9.7896 加入 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.2403 -0.0322 -0.2426 14.4608 0.0001 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.4000 0.0200 0.2710 10.1700 6.8100 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.4500 0.0300 0.4043 10.0700 6.8100 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.3100 0.0200 0.2743 10.1200 7.0200 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.3600 0.0200 0.2725 10.1800 6.7800 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.4400 0.0300 0.4049 10.1200 6.8000 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.3400 0.0200 0.2732 10.2400 7.0500 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.1400 0.0400 0.3306 12.2500 10.0000 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 11.7400 0.0500 0.4277 11.7400 8.0600 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.3100 0.0000 0.0000 10.1100 6.2700 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 6.4300 0.0100 0.1558 10.0200 6.3700 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.2800 0.0000 0.0000 10.0000 6.2500 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.8300 0.0000 0.0000 10.0200 7.7000 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0200 0.0000 0.0000 10.1600 9.9700 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 6.2200 0.0000 0.0000 10.0400 6.1800 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 6.3800 0.0100 0.1570 10.0100 6.3100 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 6.2900 0.0000 0.0000 10.0600 6.2500 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.8300 0.0000 0.0000 10.6500 8.8900 加入 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0800 0.0200 0.1988 10.1900 9.0800 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6984 0.0017 0.0175 10.6883 8.6622 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.3761 0.0076 0.0811 10.1797 8.4242 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.4348 -0.0114 -0.0996 11.4462 8.8863 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.8517 -0.0100 -0.1014 10.4070 8.8262 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.9510 0.0004 0.0050 10.4062 7.5052 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.3394 0.0066 0.0792 10.1999 7.7895 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.6843 -0.0110 -0.1265 10.6835 7.9190 加入 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.0717 -0.0080 -0.0990 10.4284 7.6890 加入 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 11.2400 0.0900 0.8072 11.6000 10.0000 加入 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 41.2500 0.3600 0.8804 42.5600 8.0000 加入 瀚亞歐洲基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.4800 -0.0800 -0.5141 15.7000 0.0001 加入 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.1261 -0.0368 -0.4508 10.5439 0.0001 加入 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 17.3294 -0.0785 -0.4509 17.9543 9.7488 加入 瀚亞巴西基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.2100 -0.0100 -0.1608 10.2600 0.0001 加入 瀚亞威寶貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 14.0178 0.0005 0.0036 14.0178 0.0001 加入 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1600 -0.0400 -0.4878 10.4300 7.6900 加入 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.7800 -0.0500 -0.5663 10.9000 8.2300 加入 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.1900 -0.0300 -0.3254 10.0300 8.0600 加入 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.9100 -0.0600 -0.7528 10.1700 7.5300 加入 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.0700 -0.0500 -0.6158 10.0400 7.5800 加入 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1600 -0.0400 -0.4878 10.4300 7.6800 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 組合型/組合型 2024/04/25 紐西蘭幣 8.8800 -0.0600 -0.6711 10.4000 8.2900 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.8200 -0.0600 -0.6757 10.9200 8.2500 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 組合型/組合型 2024/04/25 日圓 102.5800 -0.3300 -0.3207 103.7500 100.0000 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.1900 -0.0300 -0.3254 10.0300 8.0600 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.6400 -0.0500 -0.6502 10.1000 7.3100 加入 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.0900 -0.0500 -0.6143 10.0300 7.5900 加入 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.9300 -0.0600 -0.5004 12.3700 8.9400 加入 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 11.0200 -0.0700 -0.6312 11.4700 9.4600 加入 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.7900 -0.0400 -0.3118 12.9300 8.7700 加入 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 13.5800 -0.1000 -0.7310 13.9200 8.9800 加入 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.5300 -0.0700 -0.6034 11.8600 8.6100 加入 瀚亞外銷基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 93.6500 2.9800 3.2866 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瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 16.6856 -0.1956 -1.1587 17.6914 0.0001 加入 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 12.0592 -0.0534 -0.4409 13.9970 0.0001 加入 瀚亞亞太基礎建設基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.7600 0.0400 0.3413 12.4500 0.0001 加入 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/24 新台幣 6.7500 0.0300 0.4464 11.6500 0.0001 加入 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/24 新台幣 10.0400 0.0300 0.2997 14.0500 0.0001 加入 瀚亞中小型股基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 51.3400 1.6400 3.2998 56.9400 0.0001 加入 瀚亞中國A股基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.6800 0.0200 0.2611 13.2900 6.7700 加入 瀚亞中國A股基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.7500 0.0800 0.5105 24.3200 1.0000 加入 瀚亞中國A股基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 15.1200 0.0300 0.1988 23.2700 8.6100 加入 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.9197 -0.0043 -0.0394 11.1791 9.0390 加入 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.4814 0.0028 0.0267 10.4981 8.8583 加入 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 13.3854 -0.0225 -0.1678 13.4079 9.5021 加入 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.8301 -0.0113 -0.1042 11.1926 9.1671 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.4755 -0.0127 -0.1496 10.0520 7.4973 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.5541 -0.0172 -0.2007 10.0719 7.7302 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.5692 -0.0173 -0.2015 10.0591 7.4926 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.5096 -0.0218 -0.2555 10.0582 7.7171 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.2692 -0.0138 -0.1487 10.0520 7.8584 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.3030 -0.0075 -0.0806 9.9877 8.0888 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.2784 -0.0207 -0.2010 10.3030 8.3310 加入 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.3217 -0.0239 -0.2557 10.0582 8.1191 加入 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.2591 0.0018 0.0194 10.4782 7.8335 加入 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.9823 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永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 19.9400 0.1600 0.8089 23.8800 8.7600 加入 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 指數型/指數型 2024/04/25 人民幣 12.0700 0.0900 0.7513 13.2500 8.5900 加入 永豐永豐基金-R類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 56.6100 1.7400 3.1711 61.4100 34.6500 加入 永豐永豐基金-I類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 55.6300 1.7000 3.1522 60.4300 27.8900 加入 永豐永豐基金-A類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 55.6300 1.7000 3.1522 60.4300 5.7200 加入 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.8710 -0.0200 -0.1836 11.7259 9.0385 加入 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.5680 -0.0102 -0.1829 10.0001 5.3294 加入 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.8433 -0.0027 -0.0274 11.1939 8.9182 加入 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 5.6670 -0.0016 -0.0282 10.0506 5.4830 加入 永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.5290 -0.0428 -0.4049 10.9618 8.5081 加入 永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 6.5229 -0.0267 -0.4077 10.2353 5.7172 加入 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 2.3674 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永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.8752 -0.0210 -0.1927 11.9630 8.1295 加入 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.0839 -0.0156 -0.1926 10.4221 7.3771 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.0536 -0.0266 -0.2639 10.4199 9.4285 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.0275 -0.0265 -0.2636 10.4027 9.4221 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.8209 -0.0305 -0.3096 10.3120 9.2570 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.7316 -0.0266 -0.2726 10.2290 9.3267 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.7282 -0.0257 -0.2635 10.2225 9.3232 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4041 -0.0164 -0.1574 10.5431 9.7527 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4043 -0.0164 -0.1574 10.5432 9.7529 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4285 -0.0163 -0.1561 10.5629 9.7527 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.0779 -0.0159 -0.1575 10.2486 9.6482 加入 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.0780 -0.0159 -0.1575 10.2487 9.6483 加入 永豐亞洲民生消費基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.2400 -0.1100 -1.1765 15.2500 8.3900 加入 永豐主流品牌基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 26.6600 -0.2500 -0.9290 28.9800 4.5700 加入 永豐中小基金-I類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 100.7000 3.0100 3.0812 104.8100 43.8800 加入 永豐中小基金-A類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 100.7000 3.0100 3.0812 104.8100 8.4600 加入 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 27.2300 -0.1700 -0.6204 38.4400 9.3800 加入 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 6.0700 -0.0500 -0.8170 8.7300 3.0000 加入 永豐中國科技50大ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 10.6700 0.0400 0.3763 23.5800 9.2800 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 8.3905 -0.0230 -0.2734 10.1227 7.7535 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 8.3818 -0.0229 -0.2725 10.1227 7.7534 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 7.8613 -0.0215 -0.2727 10.1227 7.4368 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 7.8601 -0.0215 -0.2728 10.1227 7.4356 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 9.1400 -0.0100 -0.1093 10.1500 8.3800 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 9.1400 -0.0100 -0.1093 10.1500 8.3800 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 8.5100 -0.0100 -0.1174 10.1500 8.0000 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 8.5100 -0.0100 -0.1174 10.1500 8.0000 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 8.6806 -0.0136 -0.1564 9.9999 7.8682 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 8.6807 -0.0134 -0.1541 9.9999 7.8576 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 7.7383 -0.0120 -0.1548 9.9999 7.2963 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 7.7481 -0.0120 -0.1546 9.9999 7.3029 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 8.6467 -0.0230 -0.2653 10.1398 8.0746 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 8.6461 -0.0230 -0.2653 10.1401 8.0700 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 8.0595 -0.0215 -0.2661 10.1398 7.7000 加入 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 8.0580 -0.0214 -0.2649 10.1398 7.6991 加入 永豐20年期以上美國公債ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 24.5138 -0.1131 -0.4593 48.3992 23.2136 加入 永豐1至3年期美國公債ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 38.8979 0.0440 0.1132 40.2471 35.3052 加入 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 29.9415 -0.1676 -0.5566 47.3243 27.6090 加入 樂富一號不動產投資信託基金 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/26 - 10.0800 0.0000 0.0000 10.6800 9.2000 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.8331 -0.0350 -0.3947 10.0257 8.1433 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.8941 -0.0406 -0.4544 10.0416 8.3318 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.7755 -0.0349 -0.3961 10.0393 8.2676 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9990 -0.0256 -0.2554 10.2773 9.0758 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9596 -0.0394 -0.3940 10.3777 8.4350 加入 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 9.9229 -0.0454 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-0.0250 -0.2393 12.0108 9.2490 加入 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.5747 -0.0287 -0.2473 13.3045 10.0000 加入 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.5516 -0.0176 -0.1521 12.7534 9.8864 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.0314 -0.0026 -0.0288 10.6121 8.4242 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.7599 -0.0034 -0.0348 10.5409 8.3989 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.9991 -0.0031 -0.0344 10.5649 8.4824 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.1261 -0.0029 -0.0286 10.6823 8.4780 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.6893 -0.0040 -0.0342 11.6978 8.4503 加入 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.1773 -0.0034 -0.0334 10.7550 8.5056 加入 景順貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 16.3972 0.0006 0.0037 16.3972 11.2977 加入 景順潛力基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 55.7100 0.8800 1.6050 59.2200 7.6300 加入 景順台灣科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 68.1800 1.3700 2.0506 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景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.8926 -0.0035 -0.0354 10.7784 8.4244 加入 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 11.6888 -0.0056 -0.0479 11.6951 8.5596 加入 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 10.0210 -0.0028 -0.0279 11.1174 8.4493 加入 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.3235 -0.0024 -0.0288 10.4637 8.0678 加入 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.3458 -0.0041 -0.0491 10.7631 8.1347 加入 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.4491 -0.0023 -0.0272 10.6181 8.3705 加入 景順全球科技基金累積型美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 12.1200 -0.0600 -0.4926 12.9100 10.0000 加入 景順全球科技基金累積型新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 12.2100 -0.0400 -0.3265 12.8500 10.0000 加入 景順全球科技基金年配型新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 50.9100 -0.1800 -0.3523 53.6100 17.7400 加入 景順全球科技基金M8月配息型美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 12.4400 -0.0600 -0.4800 13.3100 10.0000 加入 景順全球科技基金M8月配型新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 12.5000 -0.0500 -0.3984 13.1600 10.0000 加入 景順全球康健基金 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 30.3600 -0.0200 -0.0658 31.1000 8.5800 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.2449 -0.0140 -0.1365 10.5189 8.8944 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.3058 0.0019 0.0168 11.3392 9.1808 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.8037 -0.0222 -0.1877 11.8731 9.8668 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.0053 -0.0194 -0.1760 11.1002 8.9676 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.4693 -0.0116 -0.1368 10.2059 7.9701 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.9210 0.0016 0.0161 10.0078 8.7360 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 8.8669 -0.0167 -0.1880 10.3251 8.2517 加入 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.3907 -0.0166 -0.1765 10.0083 8.3844 加入 景順主流基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 38.2500 0.6900 1.8371 40.4600 4.9900 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.2638 -0.0093 -0.1003 10.0074 7.5482 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.8484 0.0055 0.0507 10.8706 8.4175 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.9937 -0.0170 -0.1698 10.0197 7.8143 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.0074 -0.0094 -0.1042 9.9990 7.6481 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.6248 -0.0094 -0.1089 10.0074 7.3598 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0800 0.0046 0.0457 10.1032 8.2950 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.8411 -0.0151 -0.1705 9.9990 7.4592 加入 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.3801 -0.0087 -0.1037 9.9990 7.4502 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.1900 -0.0400 -0.4334 10.0300 7.8600 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.7700 -0.0300 -0.2778 10.9700 8.7800 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.9600 -0.0300 -0.3337 10.0300 7.9600 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.7300 -0.0300 -0.3425 10.0300 7.7300 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.1000 -0.0200 -0.1976 10.3200 8.6700 加入 景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.5100 -0.0300 -0.3513 10.0300 7.7200 加入 景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.2500 -0.0500 -0.4425 12.1300 9.4100 加入 景順2030優享樂活退休組合基金累積型澳幣 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.6800 -0.0600 -0.5587 11.9700 9.2700 加入 景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 12.4300 -0.0600 -0.4804 12.8900 10.0000 加入 景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.2400 -0.0600 -0.5310 12.3600 9.7600 加入 景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0300 -0.0400 -0.4410 10.3700 7.8300 加入 景順2030優享樂活退休組合基金月配型南非幣 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.1400 -0.0500 -0.5441 10.2600 7.8700 加入 景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.2300 -0.0500 -0.4864 11.9800 8.9700 加入 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.7534 -0.0145 -0.1867 10.7505 7.1333 加入 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.9404 -0.0027 -0.0340 10.4144 6.9796 加入 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.8963 -0.0145 -0.1833 10.8259 7.4601 加入 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.4697 -0.0144 -0.1518 11.6076 8.9151 加入 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.9069 0.0001 0.0010 11.2680 8.7332 加入 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.6572 -0.0144 -0.1489 11.8966 8.9796 加入 景順2026到期全球新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.4786 -0.0035 -0.0369 10.0834 8.0235 加入 景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.1415 -0.0053 -0.0579 10.0496 7.8075 加入 景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.9998 -0.0057 -0.0518 11.0064 7.9814 加入 景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.5950 -0.0031 -0.0323 10.3530 8.0133 加入 景順2026到期全球新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.1749 -0.0031 -0.0379 10.0036 7.8386 加入 景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.2485 -0.0043 -0.0521 10.1269 7.9820 加入 景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.3192 -0.0026 -0.0312 10.0954 8.0137 加入 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6266 -0.0016 -0.0166 11.2211 8.4723 加入 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.7230 -0.0008 -0.0082 11.5554 8.9104 加入 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.7921 -0.0012 -0.0154 10.6820 7.5936 加入 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.7360 -0.0006 -0.0078 10.8406 7.6751 加入 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.2583 -0.0027 -0.0263 10.9664 8.9370 加入 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.6319 0.0136 0.1281 10.6471 8.5137 加入 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.3634 -0.0029 -0.0280 11.2824 8.9831 加入 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.1757 -0.0016 -0.0157 11.4623 8.8433 加入 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.6019 -0.0011 -0.0087 12.7805 9.5667 加入 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.2394 -0.0010 -0.0098 11.7773 9.1989 加入 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.2515 -0.0013 -0.0158 10.7979 7.8852 加入 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.5122 -0.0007 -0.0082 11.6819 8.2999 加入 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.9718 -0.0008 -0.0100 10.9467 7.9096 加入 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.4801 0.0007 0.0067 11.5706 9.4996 加入 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.0737 0.0177 0.1601 11.0890 9.2156 加入 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.6701 0.0013 0.0122 11.9733 9.6111 加入 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.1350 0.0009 0.0089 11.6304 9.0291 加入 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.7670 0.0176 0.1637 11.1307 8.9036 加入 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 13.6991 -0.0014 -0.0102 14.4956 10.0000 加入 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.3203 0.0016 0.0155 12.0972 9.5317 加入 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.0926 0.0008 0.0099 10.8938 7.9452 加入 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.2353 -0.0010 -0.0108 12.4770 8.9997 加入 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.7996 0.0012 0.0154 11.0068 7.7392 加入 日盛高科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 39.8200 0.8100 2.0764 42.5000 3.2600 加入 日盛首選基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 39.3100 0.9200 2.3965 41.3700 4.7800 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 7.1200 -0.0300 -0.4196 10.0400 6.4400 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 7.8500 -0.0400 -0.5070 10.0400 6.9000 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 7.1200 -0.0300 -0.4196 10.0400 6.4400 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 7.8500 -0.0400 -0.5070 10.0400 6.9000 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 8.0500 -0.0200 -0.2478 10.0800 6.8500 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 8.8900 -0.0200 -0.2245 10.0800 7.2800 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 8.0500 -0.0200 -0.2478 10.0800 6.8500 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 8.8800 -0.0300 -0.3367 10.0800 7.2700 加入 日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣A) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 人民幣 8.8900 -0.0200 -0.2245 10.0800 7.2800 加入 日盛越南機會基金(美元N) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.5600 0.0200 0.2653 10.2100 5.4700 加入 日盛越南機會基金(美元A) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.5600 0.0200 0.2653 10.2100 5.4700 加入 日盛越南機會基金(新台幣A) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8900 0.0400 0.4520 10.5900 6.1400 加入 日盛越南機會基金(新台幣 N) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8900 0.0400 0.4520 10.5900 6.1400 加入 日盛貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 15.3206 0.0006 0.0039 15.3206 10.1607 加入 日盛精選五虎基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 94.5100 1.4900 1.6018 99.3500 4.9700 加入 日盛目標收益組合基金(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1600 -0.0500 -0.4897 11.2100 8.5700 加入 日盛目標收益組合基金(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7300 -0.0500 -0.5112 10.5600 8.3200 加入 日盛日盛基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 14.1900 0.2700 1.9397 16.1200 4.2600 加入 日盛新台商基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 119.2700 2.1400 1.8270 128.5500 9.9900 加入 日盛小而美基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 40.3600 0.7900 1.9965 43.3300 3.5200 加入 日盛台灣永續成長股息基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 17.5000 0.4900 2.8807 18.4200 7.2600 加入 日盛台灣多重資產基金 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 11.8200 0.0200 0.1695 11.8900 9.9900 加入 日盛全球智能車基金(美元N) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.7900 -0.1400 -0.8788 20.0800 11.7000 加入 日盛全球智能車基金(美元A) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.8000 -0.1300 -0.8161 20.0900 8.6100 加入 日盛全球智能車基金(新臺幣N) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.6500 -0.1100 -0.6563 18.0600 11.8800 加入 日盛全球智能車基金(新臺幣A) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.6800 -0.1200 -0.7143 18.1000 8.4900 加入 日盛全球抗暖化基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 17.4900 -0.2000 -1.1306 18.7700 6.0700 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.6454 -0.0322 -0.3327 10.2339 9.3784 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.2121 -0.0341 -0.3328 10.4487 9.6876 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.6454 -0.0321 -0.3317 10.2340 9.3784 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.2189 -0.0340 -0.3316 10.4536 9.6913 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.8050 -0.0283 -0.3204 10.0077 8.6126 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.3301 -0.0299 -0.3194 10.0077 8.9005 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.8050 -0.0282 -0.3193 10.0077 8.6126 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.3301 -0.0299 -0.3194 10.0077 8.9005 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.3284 -0.0304 -0.3248 10.0365 9.1779 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.8846 -0.0322 -0.3247 10.1221 9.4851 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.3291 -0.0304 -0.3248 10.0366 9.1784 加入 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.8843 -0.0322 -0.3247 10.1218 9.4849 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.1709 -0.0003 -0.1752 0.2448 0.1527 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2799 -0.0004 -0.1427 0.4003 0.2499 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.1383 -0.0002 -0.1444 0.3098 0.1314 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2799 -0.0004 -0.1427 0.4003 0.2499 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.6084 -0.0070 -0.1517 7.6109 4.3922 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.9957 -0.0136 -0.1510 12.6253 8.3582 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.3708 -0.0067 -0.1531 10.6602 4.1850 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.9957 -0.0136 -0.1510 13.0629 8.3582 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 0.9849 -0.0016 -0.1622 1.9882 0.9473 加入 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 1.9998 -0.0033 -0.1647 2.6447 1.8450 加入 日盛亞洲機會基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.0200 -0.1100 -1.3530 10.6600 4.1200 加入 日盛中國戰略A股基金(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.1700 -0.0200 -0.2782 19.3800 6.8900 加入 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.8300 0.0000 0.0000 18.3900 7.2100 加入 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.9600 -0.0100 -0.1255 19.1200 7.5700 加入 日盛中國內需動力基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.4500 -0.0200 -0.2677 16.7800 6.7600 加入 日盛上選基金(N類型) 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 97.5500 2.3200 2.4362 104.2600 41.2700 加入 日盛上選基金(A類型) 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 97.5400 2.3300 2.4472 104.2500 6.3200 加入 日盛MIT主流基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 50.1800 1.2900 2.6386 52.9400 7.7400 加入 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 12872.6000 236.2600 1.8697 13752.0400 13.1200 加入 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 3000.0000 0.0000 0.0000 3000.0000 3000.0000 加入 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 51.5400 0.9400 1.8577 55.1800 12.4500 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2400 -0.0300 -0.3628 10.2500 7.5700 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.4600 -0.0300 -0.3161 10.2900 8.1000 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6100 -0.0200 -0.2077 10.1100 8.6700 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9300 -0.0300 -0.2737 11.0100 9.1200 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.0600 -0.0300 -0.3708 10.2800 7.6400 加入 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.3600 -0.0300 -0.3195 10.4100 8.3400 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2400 -0.0300 -0.3628 10.1700 7.5800 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.4600 -0.0400 -0.4211 10.2900 8.1000 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6100 -0.0200 -0.2077 10.1100 8.6700 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9300 -0.0200 -0.1826 11.0100 9.1200 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.0600 -0.0300 -0.3708 10.2800 7.6400 加入 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.3600 -0.0300 -0.3195 10.4100 8.3400 加入 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.9900 -0.0500 -0.5531 10.6000 8.0600 加入 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.3500 -0.0600 -0.5764 10.8900 8.6300 加入 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.8500 -0.0400 -0.4044 10.3600 8.7000 加入 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.3100 -0.0500 -0.4401 11.4800 9.2300 加入 施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1900 -0.0700 -0.6823 10.5900 9.2700 加入 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.7100 -0.0800 -0.7414 11.0900 9.4800 加入 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.6800 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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.5419 -0.0021 -0.0278 10.6524 7.3961 加入 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.4500 -0.0044 -0.0384 11.5254 8.8733 加入 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.0985 -0.0016 -0.0225 10.5212 7.0855 加入 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.4292 -0.0026 -0.0276 10.6814 8.3218 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.7518 -0.0024 -0.0310 10.2805 7.3561 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.3792 -0.0027 -0.0288 10.5638 8.2982 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 7.9558 -0.0057 -0.0716 10.5399 7.6405 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.4333 -0.0078 -0.0826 10.7937 8.4806 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.4094 -0.0037 -0.0499 10.3142 7.2575 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.9896 -0.0073 -0.0664 11.0706 8.9156 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.4847 -0.0024 -0.0321 10.2474 7.4127 加入 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.3749 -0.0031 -0.0331 10.6256 8.5150 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.1750 0.0081 0.0992 10.1468 7.3311 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.7971 0.0098 0.1001 10.1488 7.9718 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.5246 -0.0041 -0.0545 10.0795 7.1562 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.0669 -0.0049 -0.0540 10.0799 7.9388 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 6.9792 -0.0048 -0.0687 10.1862 6.9066 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.5437 -0.0113 -0.1071 10.5618 8.1910 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.3961 -0.0037 -0.0500 10.1040 7.2971 加入 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.1093 -0.0048 -0.0527 10.1026 7.9659 加入 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 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2024/04/25 新台幣 9.4042 -0.0259 -0.2747 11.9421 7.8529 加入 摩根中小基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 51.6000 1.1700 2.3200 53.4600 8.1000 加入 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 14.8021 0.0246 0.1665 20.3559 9.3979 加入 摩根中國雙息平衡基金-累積型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.5421 0.0402 0.3216 16.2598 9.3493 加入 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.5166 0.0163 0.2173 11.8892 6.8857 加入 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.8184 0.0164 0.1673 15.3333 8.9586 加入 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 8.8580 0.0283 0.3205 13.2073 7.9238 加入 摩根中國亮點基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.4100 0.0400 0.3518 23.3800 6.5700 加入 摩根中國A股基金-累積型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.9200 0.0200 0.1835 24.3800 7.8000 加入 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.6900 0.0500 0.3415 28.5700 8.9300 加入 摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.5800 0.0300 0.3974 10.0000 0.0000 加入 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.0680 0.0005 0.0041 12.0680 10.0019 加入 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 49.7500 1.0600 2.1770 51.9900 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復華美元非投資等級債券指數基金-美元 指數型/指數型 2024/04/25 美元 10.7900 -0.0300 -0.2773 10.9400 8.0100 加入 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.5800 -0.0100 -0.1043 10.0000 7.5800 加入 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 11.2000 -0.0100 -0.0892 11.2500 7.7600 加入 復華神盾基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 47.9950 0.8607 1.8261 49.4773 9.6415 加入 復華滬深300 A股基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 22.9600 0.3600 1.5929 34.8800 12.4600 加入 復華東協世紀基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 14.8500 0.0300 0.2024 15.0500 8.5300 加入 復華有利貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 13.8639 0.0005 0.0036 13.8639 10.0000 加入 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 3.7400 -0.0100 -0.2667 10.3400 3.5100 加入 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.5900 -0.0100 -0.1163 11.2100 7.9100 加入 復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 8.7000 -0.0300 -0.3436 15.1700 8.0400 加入 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.6500 -0.0200 -0.2307 15.3200 8.1300 加入 復華新興市場短期收益基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 11.4200 -0.0100 -0.0875 11.8900 9.7600 加入 復華新興市場企業債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 53.6000 -0.1300 -0.2420 74.0700 48.3300 加入 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 指數型/指數型 2024/04/25 美元 8.9200 -0.0400 -0.4464 10.5100 7.8700 加入 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.5600 -0.0200 -0.2088 10.0000 8.1800 加入 復華新興市場10年期以上債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 15.8600 -0.0700 -0.4394 23.7400 14.5800 加入 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7000 -0.0600 -0.6148 11.3400 7.7600 加入 復華新興人民幣債券基金B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.1900 -0.0200 -0.2436 10.0000 8.1700 加入 復華新興人民幣債券基金A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 13.2800 -0.0200 -0.1504 13.4300 9.8300 加入 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 指數型/指數型 2024/04/25 美元 8.7900 -0.0200 -0.2270 10.1600 7.9000 加入 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.4300 -0.0100 -0.1059 10.0000 8.3500 加入 復華數位經濟基金 股票型/電訊股票 2024/04/26 新台幣 86.5900 1.7100 2.0146 91.5500 4.4700 加入 復華?生單日正向二倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 9.8600 0.3700 3.8988 43.2500 7.1500 加入 復華?生單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 9.0600 -0.1800 -1.9481 15.3100 6.5500 加入 復華復華基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 40.9400 0.8200 2.0439 41.0700 3.5400 加入 復華已開發國家300股票指數基金-美元 指數型/指數型 2024/04/25 美元 17.1400 -0.0900 -0.5223 17.8100 7.7200 加入 復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 17.8000 -0.0600 -0.3359 18.1600 7.4800 加入 復華富時台灣高股息低波動基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 73.5500 0.4400 0.6018 76.0600 36.5800 加入 復華富時不動產證券化基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.4800 -0.0800 -0.8368 20.4900 6.6000 加入 復華奧林匹克全球組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 17.3400 -0.0500 -0.2875 17.4300 9.9800 加入 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 14.5200 -0.0800 -0.5479 15.4100 9.6900 加入 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6400 -0.0400 -0.4132 10.4000 7.4000 加入 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 18.4500 -0.0800 -0.4317 18.8000 9.2100 加入 復華大中華中小策略基金 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 7.9000 -0.1200 -1.4963 20.3800 6.5200 加入 復華台灣科技優息ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 19.7700 0.1200 0.6107 21.4800 14.9700 加入 復華台灣智能基金 組合型/組合型 2024/04/26 新台幣 21.4100 0.3000 1.4211 22.0100 10.0000 加入 復華台灣好收益基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 11.0600 0.1800 1.6544 12.6200 6.6200 加入 復華南非幣長期收益基金B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 6.8600 -0.0300 -0.4354 10.3400 6.4000 加入 復華南非幣長期收益基金A 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 17.9200 -0.0700 -0.3891 18.6200 9.3100 加入 復華南非幣短期收益基金B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.9900 -0.0100 -0.1111 10.1400 8.4800 加入 復華南非幣短期收益基金A 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 19.0900 -0.0400 -0.2091 19.2000 9.9700 加入 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.6400 -0.0200 -0.2611 10.6000 6.8800 加入 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.9300 -0.0100 -0.1259 10.3700 7.0000 加入 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.7600 -0.0200 -0.2571 10.7500 7.2100 加入 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.2500 -0.0200 -0.2751 10.9500 7.1800 加入 復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.6100 0.0000 0.0000 10.8000 7.0200 加入 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.4200 -0.0200 -0.2688 11.0100 7.4200 加入 復華六年到期新興市場債券基金 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 11.2600 0.0000 0.0000 11.8000 9.5900 加入 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.7900 0.0000 0.0000 10.6800 8.3600 加入 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.2500 0.0100 0.0977 10.2700 8.1600 加入 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.9600 0.0000 0.0000 11.0600 8.3600 加入 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 9.5600 -0.0100 -0.1045 11.8200 7.8400 加入 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 16.1400 -0.0200 -0.1238 18.2500 8.6100 加入 復華全球短期收益基金-美元 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.2435 -0.0164 -0.1598 10.5080 9.7636 加入 復華全球短期收益基金-新臺幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 12.4800 -0.0015 -0.0120 12.5852 10.0057 加入 復華全球物聯網科技基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 26.0400 -0.0900 -0.3444 33.7600 9.9200 加入 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 26.4300 -0.0500 -0.1888 29.2400 9.7100 加入 復華全球消費基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.5700 -0.1100 -0.6595 21.3100 9.0800 加入 復華全球戰略配置強基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.7100 -0.0600 -0.5098 12.9000 8.1800 加入 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.2000 -0.0500 -0.3774 13.5500 9.0300 加入 復華全球平衡基金-美元 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.6800 -0.0400 -0.3145 15.0200 8.0300 加入 復華全球平衡基金-新臺幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 28.4000 -0.0400 -0.1406 29.7100 9.6300 加入 復華全球大趨勢基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 21.0600 -0.1200 -0.5666 26.4200 9.4300 加入 復華全球大趨勢基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 34.8700 -0.1300 -0.3714 38.0800 6.2500 加入 復華全球原物料基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.7700 0.0400 0.3410 13.2900 5.7500 加入 復華全球債券組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.1300 -0.0200 -0.1320 15.7500 9.9200 加入 復華全球債券基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 14.6971 -0.0436 -0.2958 16.0681 9.9832 加入 復華全方位基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 67.3500 1.4400 2.1848 67.5100 8.3500 加入 復華傳家基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 36.2627 0.7449 2.0973 37.3678 10.0000 加入 復華傳家二號基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 58.1418 0.9684 1.6938 59.6118 7.7250 加入 復華人生目標基金 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 64.9317 1.0798 1.6911 66.5183 9.9286 加入 復華人民幣貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/17 人民幣 12.8214 0.0001 0.0008 12.8214 10.0008 加入 復華亞太神龍科技基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.4300 -0.1600 -1.0263 22.9500 7.3000 加入 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 17.2800 -0.1500 -0.8606 21.9300 7.7200 加入 復華亞太成長基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 17.9300 -0.1400 -0.7748 26.5800 6.6200 加入 復華亞太平衡基金 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 15.7000 -0.1400 -0.8838 21.3700 8.2000 加入 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.1462 -0.0234 -0.2301 10.4380 9.9710 加入 復華中小精選基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 153.6300 3.0700 2.0391 162.3400 8.3900 加入 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.5500 -0.0600 -0.7884 14.7200 6.5100 加入 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.5800 -0.0900 -1.1734 14.6400 6.6400 加入 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.3800 -0.1000 -1.0549 16.8400 8.1400 加入 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 6.4900 -0.0900 -1.3678 17.6700 5.8200 加入 復華中國新經濟A股基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.2800 -0.1200 -1.6216 20.2800 5.7900 加入 復華中國5G通信ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 10.7600 0.4600 4.4660 15.4800 7.9300 加入 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.1684 -0.0347 -0.3401 10.6922 9.9853 加入 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 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2024/04/26 新台幣 163.0700 3.3400 2.0910 172.3900 13.2800 加入 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 22.1600 0.0800 0.3623 23.5600 13.2800 加入 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 76.7100 2.2100 2.9664 82.7300 9.3300 加入 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 2.4600 -0.0400 -1.6000 10.3000 2.3800 加入 富邦臺灣公司治理100基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 37.5800 0.5300 1.4305 39.1200 17.7500 加入 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 57.6500 0.4700 0.8220 66.0000 14.4600 加入 富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元) 固定收益型/通膨聯繫債券 2024/04/25 美元 9.6709 -0.0153 -0.1580 10.4077 9.6114 加入 富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣) 固定收益型/通膨聯繫債券 2024/04/25 新台幣 10.2300 -0.0005 -0.0049 10.4856 9.8959 加入 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) 固定收益型/通膨聯繫債券 2024/04/25 美元 10.1133 -0.0160 -0.1580 10.4077 9.7428 加入 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣) 固定收益型/通膨聯繫債券 2024/04/25 新台幣 10.7005 -0.0005 -0.0047 10.7505 9.9917 加入 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 34.5717 -0.0808 -0.2332 42.9977 33.3866 加入 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 30.2555 -0.1380 -0.4540 56.6718 28.2350 加入 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 41.2543 0.0449 0.1090 42.2258 36.1731 加入 富邦精銳中小基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 34.8200 0.9400 2.7745 36.2400 3.4300 加入 富邦精準基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 129.4300 1.6100 1.2596 137.3100 13.2100 加入 富邦科技基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 64.2200 0.9200 1.4534 68.4500 8.2400 加入 富邦特選台灣高股息30ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 15.4400 0.1200 0.7833 16.2200 9.6400 加入 富邦深証100基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 10.6800 0.2200 2.1033 19.1100 7.5000 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9284 -0.1253 -1.2463 13.8128 7.5652 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.2855 -0.1057 -1.1255 11.4394 6.9539 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.3575 -0.1372 -1.6151 11.2646 6.3482 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.2484 -0.1420 -1.2467 15.1897 8.4993 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.4681 -0.1192 -1.1259 12.5939 7.8029 加入 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.3765 -0.1539 -1.6148 12.1830 7.0839 加入 富邦標普美國特別股ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 15.7600 -0.0800 -0.5051 20.5300 12.4400 加入 富邦未來車ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 23.7500 0.2800 1.1930 25.1400 11.2100 加入 富邦日本東証基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 37.1400 0.3200 0.8691 38.5600 15.3900 加入 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 55.3400 1.1000 2.0280 59.8900 11.1200 加入 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 6.5800 -0.0700 -1.0526 23.0500 6.3600 加入 富邦?生國企ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 12.5400 0.3000 2.4510 24.0400 9.6600 加入 富邦?生國企ETF傘型基金之富邦?生國企單日正向兩倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 6.5900 0.3000 4.7695 43.4600 4.2400 加入 富邦?生國企ETF傘型基金之富邦?生國企單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 15.1600 -0.3800 -2.4453 21.3900 10.1100 加入 富邦富時越南ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 11.9400 0.0700 0.5897 18.1500 9.7800 加入 富邦富時歐洲ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 29.0200 -0.0400 -0.1376 29.2500 14.2400 加入 富邦大中華成長基金-(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.2617 -0.0029 -1.0960 0.4373 0.1587 加入 富邦大中華成長基金-(新台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 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2024/04/25 美元 11.7802 -0.0404 -0.3418 12.6779 9.8017 加入 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.5107 -0.0235 -0.1875 13.0346 9.8264 加入 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.2248 -0.0720 -0.5855 13.0585 9.7115 加入 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.8675 -0.0441 -0.3416 13.6388 9.8017 加入 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.6822 -0.0258 -0.1882 14.1073 9.8264 加入 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.3739 -0.0787 -0.5850 14.0973 9.7117 加入 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.7802 -0.0404 -0.3418 12.6779 9.8017 加入 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.5107 -0.0235 -0.1875 13.0346 9.8264 加入 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.2248 -0.0720 -0.5855 13.0585 9.7115 加入 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.8675 -0.0440 -0.3408 13.6387 9.8017 加入 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.6822 -0.0258 -0.1882 14.1073 9.8264 加入 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.3738 -0.0788 -0.5858 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12.4462 9.9145 加入 富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.3280 -0.0266 -0.2569 11.0828 9.6938 加入 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 0.2859 -0.0009 -0.3138 0.3607 0.2750 加入 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.8385 -0.0203 -0.2583 10.4710 7.5339 加入 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 1.9086 -0.0111 -0.5782 2.4107 1.8347 加入 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 0.3356 -0.0011 -0.3267 0.3934 0.3158 加入 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.2789 -0.0265 -0.2571 11.5083 9.6763 加入 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 2.4964 -0.0144 -0.5735 2.9108 2.2936 加入 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 12.0600 0.0400 0.3328 15.6300 10.9700 加入 富邦全球不動產基金-(美元) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 0.2591 -0.0008 -0.3078 9.3500 0.2166 加入 富邦全球不動產基金-(新台幣) 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 9.0100 -0.0100 -0.1109 12.6300 4.7800 加入 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 股票型/能源股票 2024/04/25 新台幣 13.7500 -0.1200 -0.8652 17.7400 12.9900 加入 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 38.5757 -0.0246 -0.0637 42.5122 34.3100 加入 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 39.2439 -0.1459 -0.3704 51.5108 35.5417 加入 富邦元宇宙ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 12.5800 -0.1300 -1.0228 15.1600 7.6300 加入 富邦二號不動產投資信託基金 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/26 - 15.8200 0.0000 0.0000 17.4500 11.0600 加入 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 新台幣 11.8177 0.0474 0.4027 11.8442 9.6669 加入 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 人民幣 12.8455 0.0008 0.0062 12.8455 10.0000 加入 富邦中國政策金融債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 20.8406 -0.0162 -0.0777 21.6086 19.0468 加入 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 5.7421 -0.0879 -1.5077 13.7646 5.0480 加入 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 6.2910 -0.0847 -1.3285 13.0685 5.3024 加入 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.0569 -0.1242 -1.7295 15.0291 6.1360 加入 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.1668 -0.1097 -1.5076 16.9264 6.2972 加入 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.8278 -0.1054 -1.3286 16.0548 6.5945 加入 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 8.7219 -0.1536 -1.7306 18.3246 7.5806 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.5701 -0.0020 -0.3496 1.6850 0.5155 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 3.7506 -0.0126 -0.3348 10.3732 3.4013 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 1.1116 -0.0037 -0.3317 2.1245 0.9079 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.7958 -0.0263 -0.3362 14.1901 6.5261 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 1.2810 -0.0006 -0.0468 1.6661 1.2769 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 9.1817 -0.0069 -0.0751 10.6456 9.1597 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 1.7595 -0.0009 -0.0511 1.8919 1.5894 加入 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 12.6062 -0.0095 -0.0753 12.9985 9.9527 加入 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 35.3600 0.8700 2.5225 89.8700 19.9500 加入 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 4.5800 -0.0700 -1.5054 20.0500 3.5000 加入 富邦上証180基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 30.2800 0.4000 1.3387 46.2300 16.9600 加入 富邦一號不動產投資信託基金 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/26 - 19.0600 0.0000 0.0000 19.3500 10.8100 加入 富邦NASDAQ-100基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 73.0200 -0.2500 -0.3412 75.8300 19.0100 加入 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 101.7800 -1.1400 -1.1077 130.7000 20.0000 加入 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 4.2400 0.0200 0.4739 20.0100 4.0200 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 23.0890 -0.0572 -0.2471 25.4313 8.8063 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 24.4548 -0.0229 -0.0936 26.0859 8.6758 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 24.9365 -0.1231 -0.4912 27.2580 9.3374 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 23.0885 -0.0571 -0.2467 25.4307 8.8064 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 24.4549 -0.0230 -0.0940 26.0860 8.6758 加入 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 24.9377 -0.1231 -0.4912 27.2594 9.3376 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.5480 -0.0395 -0.3731 11.0076 8.9940 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9864 -0.0305 -0.2768 11.3015 9.4211 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.1497 -0.0378 -0.3710 10.6067 8.9451 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6629 -0.0362 -0.3732 10.1874 8.6492 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0740 -0.0279 -0.2762 10.4039 9.0497 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.2998 -0.0346 -0.3707 10.2216 8.4276 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.5467 -0.0395 -0.3731 11.0064 8.9938 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9801 -0.0302 -0.2743 11.2946 9.4151 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.1548 -0.0379 -0.3718 10.6097 8.9744 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6621 -0.0362 -0.3733 10.1873 8.6487 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0642 -0.0277 -0.2745 10.3916 9.0402 加入 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.3194 -0.0348 -0.3720 10.2294 8.4465 加入 富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.1089 -0.0053 -0.0438 12.5648 8.8674 加入 富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.2090 0.0145 0.1099 13.4466 9.4430 加入 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.6153 -0.0051 -0.0439 12.0780 8.8312 加入 富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.6647 0.0139 0.1099 12.9077 9.4047 加入 富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.1073 -0.0053 -0.0438 12.5633 8.8675 加入 富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.2293 0.0145 0.1097 13.4656 9.4432 加入 富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.6141 -0.0051 -0.0439 12.0768 8.8312 加入 富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.6516 0.0140 0.1108 12.9013 9.4049 加入 富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.0745 -0.0144 -0.1780 10.0410 6.6401 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.8296 -0.0069 -0.0781 10.0198 7.1854 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.0939 -0.0127 -0.1787 10.0411 6.2892 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.7511 -0.0061 -0.0786 10.0198 6.7474 加入 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.4956 -0.0346 -0.4056 10.0807 7.4035 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3002 -0.0286 -0.3066 10.0678 8.1287 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.6875 -0.0433 -0.4035 11.0718 9.4398 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.4646 -0.0304 -0.4056 10.0807 6.6698 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.1545 -0.0250 -0.3056 10.0677 7.3088 加入 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 富達台灣成長基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 70.1100 1.5200 2.2161 75.3400 8.8200 加入 富達卓越領航全球組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 20.6500 -0.0800 -0.3859 20.9200 5.5300 加入 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.5160 -0.0072 -0.0684 11.7827 8.4455 加入 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.6581 -0.0007 -0.0066 11.2572 8.1865 加入 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.8420 -0.0070 -0.0645 12.1097 8.4820 加入 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1006 -0.0055 -0.0679 10.3172 7.5943 加入 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.5542 -0.0005 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固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 6.6197 0.0000 0.0000 10.1038 6.5846 加入 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.8896 -0.0296 -0.2711 12.5433 9.4515 加入 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.3886 -0.0219 -0.2104 11.4345 9.2277 加入 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 11.1624 -0.0299 -0.2671 13.0774 9.9294 加入 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.2442 -0.0198 -0.2726 10.2546 6.9213 加入 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 6.0814 -0.0128 -0.2100 10.0872 6.0235 加入 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 5.7216 -0.0153 -0.2667 10.1541 5.7216 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.1600 -0.0300 -0.2461 13.2600 7.7800 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣R類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.5500 -0.0100 -0.0865 11.7600 9.6000 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.1400 -0.0200 -0.1520 13.3900 7.8500 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.8600 -0.0300 -0.2523 12.8200 8.2500 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6200 -0.0100 -0.0860 11.8100 9.5800 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.8200 -0.0100 -0.0779 13.0300 8.3200 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.1000 -0.0200 -0.1799 11.6400 8.3900 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣R類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.5700 0.0000 0.0000 11.7300 9.7100 加入 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.0000 0.0000 0.0000 12.1700 8.4600 加入 富蘭克林華美貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 10.6760 0.0004 0.0037 10.6760 10.0003 加入 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 12.1700 0.2000 1.6708 12.9100 7.5000 加入 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.2200 -0.0200 -0.1779 14.1300 7.0900 加入 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.5800 -0.0100 -0.1164 12.2600 6.3800 加入 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.1300 0.0000 0.0000 13.3000 7.1500 加入 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.2600 0.0000 0.0000 11.5400 6.4400 加入 富蘭克林華美第一富基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 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股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.3100 -0.0500 -0.5981 10.5600 6.3100 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.3100 -0.0500 -0.5981 10.5600 6.3100 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.9100 -0.0700 -0.5843 12.2400 6.9700 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 7.8000 -0.0600 -0.7634 10.4400 6.3700 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 7.8100 -0.0600 -0.7624 10.4400 6.3700 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.0800 -0.0500 -0.7013 10.0200 6.0900 加入 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.0800 -0.0500 -0.7013 10.0200 6.0900 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3836 -0.0238 -0.2530 11.4801 8.6538 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 6.5159 -0.0140 -0.2144 10.4338 6.2732 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.3137 -0.0103 -0.0998 11.5829 8.8462 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 4.9615 -0.0050 -0.1007 10.2509 4.7660 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.0796 -0.0216 -0.1946 12.1132 9.6225 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.1287 -0.0139 -0.1946 10.6614 6.9591 加入 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.3758 0.0717 0.8634 12.1727 3.9010 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 4.1238 -0.0086 -0.2081 10.2057 4.0726 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 4.1232 -0.0086 -0.2081 10.2057 4.0721 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.0270 -0.0169 -0.2101 10.2057 6.6809 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 4.0724 -0.0040 -0.0981 10.2877 4.0161 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 4.0722 -0.0040 -0.0981 10.2877 4.0159 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.0031 -0.0079 -0.0986 10.2877 6.7538 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 3.9604 -0.0138 -0.3472 10.1321 3.8712 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 3.9603 -0.0138 -0.3472 10.1321 3.8711 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 3.7506 -0.0102 -0.2712 10.2516 3.7151 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 3.7507 -0.0101 -0.2686 10.2516 3.7151 加入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.4315 -0.0228 -0.2697 10.2348 7.2223 加入 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.5600 -0.0600 -0.5650 15.2400 7.4900 加入 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 20.7000 -0.1300 -0.6241 29.8800 8.9900 加入 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.8900 -0.0500 -0.4188 14.6500 8.2500 加入 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 25.3400 -0.1100 -0.4322 31.2000 5.2600 加入 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 23.4400 -0.2000 -0.8460 29.8100 9.2000 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.2400 -0.0500 -0.4068 12.7000 8.5000 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.5800 -0.0400 -0.5249 10.3800 6.8500 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.1700 -0.0300 -0.2459 12.3800 7.8900 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.5300 -0.0200 -0.2649 10.0100 6.3500 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 18.3700 -0.2700 -1.4485 19.0400 9.7100 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 5.9800 -0.0900 -1.4827 10.5300 5.5500 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 13.2800 -0.0900 -0.6731 13.8100 9.0500 加入 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.6600 -0.0500 -0.6485 10.6000 6.8500 加入 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9957 -0.1305 -1.1729 11.2474 8.4404 加入 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 18.4967 -0.2197 -1.1738 18.9224 5.2719 加入 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 58.2300 1.5600 2.7528 63.7500 7.7000 加入 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6740 -0.0030 -0.0310 10.0936 7.8816 加入 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.1741 -0.0106 -0.1154 9.9999 7.7340 加入 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.8081 -0.0084 -0.0856 10.2513 7.8896 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.8263 -0.0187 -0.2384 10.0490 7.3304 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.0495 -0.0169 -0.2392 10.0000 6.6016 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 6.5582 -0.0157 -0.2388 10.1866 5.9901 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.6491 -0.0279 -0.2389 11.8218 8.2548 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 6.2253 -0.0187 -0.2995 10.2689 5.8462 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 11.3219 -0.0339 -0.2985 11.7824 8.3088 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.8552 -0.0110 -0.1398 10.1422 7.4009 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 6.9569 -0.0097 -0.1392 10.0098 6.5546 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 6.4731 -0.0090 -0.1388 10.6717 5.9166 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 12.3092 -0.0172 -0.1395 12.3573 9.1578 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.7008 -0.0419 -0.5412 10.5187 7.4171 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 10.5611 -0.0574 -0.5406 11.0624 8.6822 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 19.0119 -0.1034 -0.5409 19.1153 8.3521 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.0543 -0.0186 -0.2630 10.0454 6.8980 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 6.2802 -0.0165 -0.2620 10.0102 6.1408 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.1378 -0.0188 -0.2627 9.8119 6.7466 加入 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 12.6954 -0.0335 -0.2632 12.9968 8.5095 加入 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 7.3900 -0.0100 -0.1351 12.1300 6.2800 加入 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 7.7600 -0.0100 -0.1287 12.7500 6.6000 加入 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 8.3300 -0.0100 -0.1199 11.9300 6.8800 加入 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 8.4200 0.0000 0.0000 12.0600 6.9400 加入 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 16.0900 -0.1300 -0.8015 26.2400 15.9800 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.1808 -0.0256 -0.2781 10.7937 8.8303 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.2052 -0.0201 -0.2782 10.1242 7.0775 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.7727 -0.0167 -0.1900 10.4060 8.4401 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 6.3420 -0.0121 -0.1904 10.0752 6.2798 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.8726 -0.0220 -0.2787 10.2158 7.7102 加入 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 8.4015 -0.0161 -0.1913 10.1603 8.2819 加入 富蘭克林華美全球成長基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.3200 0.2200 1.8182 14.4200 7.4200 加入 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.6300 0.2400 1.9370 13.0100 7.1000 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.8500 0.0200 0.2035 10.1500 9.5900 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.8500 0.0200 0.2035 10.1500 9.6000 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.8500 0.0200 0.2035 10.1500 9.5900 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.2600 0.0500 0.4897 10.3600 9.9400 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.2600 0.0500 0.4897 10.3600 9.9400 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.2600 0.0500 0.4897 10.3600 9.9400 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 10.0800 -0.0100 -0.0991 10.2000 9.8100 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 10.0800 -0.0100 -0.0991 10.2000 9.8100 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.9400 0.0000 0.0000 10.2300 9.6900 加入 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.9500 0.0100 0.1006 10.2300 9.7000 加入 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.8392 -0.0268 -0.2716 11.0390 9.0037 加入 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.1433 -0.0195 -0.2722 10.0529 6.8975 加入 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.3440 -0.0209 -0.1690 14.2622 9.9902 加入 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 6.3193 -0.0107 -0.1690 11.8546 6.1059 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9242 -0.0259 -0.2603 10.0011 9.9123 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9242 -0.0259 -0.2603 10.0011 9.9123 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9242 -0.0259 -0.2603 10.0011 9.9123 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0686 -0.0150 -0.1488 10.1115 9.9723 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0686 -0.0150 -0.1488 10.1115 9.9723 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0686 -0.0150 -0.1488 10.1115 9.9723 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 9.8922 -0.0263 -0.2652 10.0108 9.8733 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 9.8922 -0.0264 -0.2662 10.0108 9.8733 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.9171 -0.0365 -0.3667 10.0011 9.8969 加入 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.9171 -0.0365 -0.3667 10.0011 9.8969 加入 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 10.2200 -0.0900 -0.8729 15.1100 8.5800 加入 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 7.4500 -0.0700 -0.9309 12.6300 6.6500 加入 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.3600 -0.0800 -0.7663 13.7400 8.5100 加入 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 7.6700 -0.0600 -0.7762 11.5700 6.8400 加入 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 7.4100 -0.0700 -0.9358 12.7000 6.7000 加入 富蘭克林華美中華基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.2200 -0.0300 -0.2264 22.8700 9.4600 加入 富蘭克林華美中國消費基金-美元 股票型/週期性消費品及服務股票 2024/04/25 美元 10.0000 -0.0300 -0.2991 20.1500 8.4900 加入 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 股票型/週期性消費品及服務股票 2024/04/25 新台幣 9.2900 -0.0100 -0.1075 16.2700 6.9600 加入 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 股票型/週期性消費品及服務股票 2024/04/25 人民幣 9.8400 -0.0600 -0.6061 17.6600 7.7000 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.1000 -0.0400 -0.4376 19.0500 7.8500 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.2400 -0.0300 -0.3628 17.2500 7.0400 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.6300 -0.0200 -0.2073 17.5500 8.1400 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.5100 -0.0200 -0.2345 17.5500 6.8900 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 12.2400 -0.1800 -1.4493 20.5200 9.1400 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.8300 -0.0600 -0.6067 18.3800 8.5300 加入 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.6000 -0.0400 -0.5236 14.2100 6.1600 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 11.2100 -0.0900 -0.7965 12.8500 6.6900 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 11.2100 -0.0900 -0.7965 12.8500 6.6900 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 12.7400 -0.0800 -0.6240 13.4800 7.3400 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 12.7300 -0.0900 -0.7020 13.4800 7.3400 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 南非幣 14.0700 -0.2600 -1.8144 15.0300 7.7400 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 南非幣 14.0600 -0.2600 -1.8156 15.0200 7.7400 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 12.4400 -0.1400 -1.1129 13.3300 7.2200 加入 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 12.4400 -0.1400 -1.1129 13.3300 7.2200 加入 宏利萬利貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 13.9517 0.0003 0.0022 13.9517 10.0054 加入 宏利臺灣股息收益基金A類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 62.8800 1.2000 1.9455 65.6300 5.3400 加入 宏利精選中華基金(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.5000 -0.0400 -0.4193 19.0300 7.4100 加入 宏利精選中華基金(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 2.1900 -0.0100 -0.4545 4.4400 1.6000 加入 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.4200 -0.0400 -0.4728 10.5500 7.8100 加入 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.5300 -0.0400 -0.4667 10.3800 7.9500 加入 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 8.7800 -0.0400 -0.4535 10.5700 8.1200 加入 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.1600 -0.0500 -0.6090 10.6300 7.7100 加入 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.0400 -0.0600 -0.5941 10.9500 9.0100 加入 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.5400 -0.0600 -0.5660 10.7800 9.3900 加入 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 6.1500 -0.1000 -1.6000 11.0300 5.4500 加入 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.5300 -0.0600 -0.5666 11.0800 9.1800 加入 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.0100 -0.0500 -0.6203 10.5500 6.9900 加入 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 7.7300 -0.0500 -0.6427 10.4100 6.8900 加入 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 8.5100 -0.0400 -0.4678 10.4000 7.8500 加入 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 7.7100 -0.0500 -0.6443 10.7600 7.0800 加入 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.6600 -0.0600 -0.5597 11.6300 7.5500 加入 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.1600 -0.0600 -0.5871 11.0900 7.4100 加入 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.7400 -0.0600 -0.5556 12.2200 7.7200 加入 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 美元 8.1901 -0.0276 -0.3359 10.2855 8.0072 加入 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 澳幣 8.0846 -0.0444 -0.5462 10.2439 7.9010 加入 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 新台幣 7.8505 -0.0005 -0.0064 10.2400 7.2151 加入 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 人民幣 8.1597 -0.0441 -0.5376 10.3101 8.0904 加入 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 美元 10.1177 -0.0329 -0.3241 10.5457 9.1822 加入 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 澳幣 9.9551 -0.0547 -0.5465 10.4506 9.0234 加入 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 新台幣 9.6394 -0.0006 -0.0062 10.3000 7.5771 加入 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/24 人民幣 10.6675 -0.0416 -0.3885 10.7731 8.0600 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.1744 -0.0007 -0.3998 0.2875 0.1671 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 0.2672 -0.0022 -0.8166 0.3931 0.2608 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.6810 -0.0134 -0.2353 8.1685 5.3789 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 3.3156 -0.0403 -1.2009 4.4021 3.0439 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 1.2668 -0.0054 -0.4245 1.8664 1.2145 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.3801 -0.0015 -0.3931 0.4738 0.3108 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 0.5824 -0.0048 -0.8174 0.6534 0.4851 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 12.3845 -0.0285 -0.2296 13.1288 9.9828 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.2280 -0.0875 -1.1961 7.5186 5.6628 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 2.7616 -0.0117 -0.4219 3.0583 2.2592 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2121 -0.0005 -0.2352 0.3614 0.1885 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 0.2251 -0.0007 -0.3100 0.4247 0.2017 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 5.6810 -0.0134 -0.2353 11.3159 5.3789 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 3.3156 -0.0403 -1.2009 4.4021 3.0439 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 1.4448 -0.0040 -0.2761 2.3215 1.3463 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.1892 -0.0120 -0.2307 10.1293 4.6960 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.4319 -0.0012 -0.2771 0.4635 0.3178 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 0.9542 -0.0037 -0.3863 1.0529 0.3640 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 12.3845 -0.0285 -0.2296 13.6027 8.9362 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.2280 -0.0875 -1.1961 7.4370 5.6628 加入 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 2.9851 -0.0084 -0.2806 3.2712 2.0523 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.2755 -0.0246 -0.2388 11.4453 9.7199 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 9.9130 -0.0243 -0.2445 11.2003 9.4294 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2693 -0.0149 -0.1449 10.8562 9.7297 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.4641 -0.0199 -0.1898 11.4920 9.8144 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.8805 -0.0236 -0.2383 11.2762 9.4402 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.9138 -0.0261 -0.2386 11.6121 9.9488 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9242 -0.0151 -0.1380 11.2703 9.9721 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.4856 -0.0249 -0.2369 11.3083 9.8161 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.2754 -0.0246 -0.2388 11.4454 9.7198 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 9.6947 -0.0217 -0.2233 11.2227 9.2871 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.2893 -0.0136 -0.1320 10.8865 9.7273 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.5642 -0.0235 -0.2220 11.5686 9.7995 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.7961 -0.0230 -0.2342 11.3105 9.3813 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.9135 -0.0261 -0.2386 11.6118 9.9488 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9009 -0.0147 -0.1347 11.2422 9.9722 加入 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.3795 -0.0244 -0.2345 11.2980 9.7351 加入 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.0242 -0.0252 -0.3131 10.0792 7.6307 加入 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.6336 -0.0255 -0.3329 10.0946 7.3270 加入 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5304 -0.0214 -0.2502 10.0646 8.1655 加入 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.5772 -0.0230 -0.2674 10.3006 7.9985 加入 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.6714 -0.0236 -0.3067 10.1226 7.3908 加入 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0066 -0.0282 -0.3121 10.0792 8.2603 加入 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.6455 -0.0247 -0.2849 10.1041 8.0434 加入 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6134 -0.0231 -0.2397 10.0612 8.9432 加入 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.4708 -0.0357 -0.3398 10.6597 8.9745 加入 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.7447 -0.0271 -0.3089 10.1179 8.2191 加入 宏利實質多重資產基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.0242 -0.0251 -0.3118 10.0792 7.6307 加入 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.7704 -0.0239 -0.3066 10.0995 7.4480 加入 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.4995 -0.0212 -0.2488 10.0648 8.1252 加入 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.3095 -0.0231 -0.2772 10.4078 7.9399 加入 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.6876 -0.0240 -0.3112 10.1231 7.3813 加入 宏利實質多重資產基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0066 -0.0283 -0.3132 10.0792 8.2603 加入 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.6189 -0.0249 -0.2881 10.0924 8.0338 加入 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.5315 -0.0231 -0.2418 10.0653 8.9001 加入 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.4970 -0.0381 -0.3616 10.7591 9.3695 加入 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.7685 -0.0268 -0.3047 10.1237 8.2317 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.4074 -0.0429 -0.5077 11.2618 7.4728 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.4873 -0.0360 -0.4224 11.0822 7.6034 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.6213 -0.0491 -0.5077 11.6422 8.0919 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7371 -0.0439 -0.4488 11.5401 8.3104 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.6830 -0.0091 -0.1047 11.7622 7.4388 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.8201 0.0043 0.0488 11.7131 7.8495 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.2980 -0.0108 -0.1048 12.2995 8.2224 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.5506 0.0052 0.0493 12.4509 8.8055 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.8249 -0.0237 -0.3020 10.5537 7.5057 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.7611 -0.0233 -0.2993 10.4102 7.5473 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.6526 -0.0262 -0.3019 10.7250 8.0692 加入 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5515 -0.0264 -0.3078 10.5419 8.1968 加入 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.7689 -0.0041 -0.0420 10.6675 7.9454 加入 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.9129 -0.0082 -0.0919 10.4433 7.8788 加入 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.6847 -0.0030 -0.0257 11.7618 7.8793 加入 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.7333 -0.0036 -0.0370 10.9901 7.9642 加入 宏利台灣動力基金I類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 80.5000 1.7400 2.2092 87.9500 25.6300 加入 宏利台灣動力基金A類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 77.4600 1.6800 2.2169 84.7400 4.1900 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.1739 -0.0028 -0.0342 10.3568 7.9778 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.9954 -0.0030 -0.0333 10.8389 8.3770 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.2639 0.0008 0.0097 10.3889 7.8682 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.8140 0.0039 0.0499 10.4090 7.6596 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.7746 0.0004 0.0051 10.4306 7.7665 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.9903 0.0010 0.0100 11.2631 8.5248 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.2260 -0.0022 -0.0180 12.4844 8.9016 加入 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.8882 0.0004 0.0040 11.5302 8.5823 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.8815 0.0016 0.0203 10.3513 7.5552 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 7.9225 0.0015 0.0189 10.3934 7.6072 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.5889 0.0026 0.0343 10.7965 7.5387 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.4852 0.0019 0.0254 10.3789 7.4725 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.2921 0.0144 0.1740 10.5495 7.4671 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.8604 0.0020 0.0203 11.2117 8.2385 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.7636 0.0008 0.0082 11.2537 8.0167 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.3364 -0.0007 -0.0057 12.6197 8.7899 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.9070 0.0024 0.0242 11.5991 8.3107 加入 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.4268 0.0182 0.1749 10.6524 8.1146 加入 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.6898 -0.0175 -0.2271 10.1424 7.3695 加入 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.3315 -0.0171 -0.2327 10.0758 7.0421 加入 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.6757 -0.0111 -0.1444 10.0501 7.3639 加入 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.9344 -0.0150 -0.1887 10.1312 7.5222 加入 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.3798 -0.0162 -0.2190 10.1870 7.1929 加入 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.1487 -0.0208 -0.2268 10.2931 8.1537 加入 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 8.8362 -0.0222 -0.2506 10.2823 8.0017 加入 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.0717 -0.0143 -0.1574 10.1212 8.2652 加入 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 10.5860 -0.0251 -0.2365 10.6727 8.5802 加入 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.0484 -0.0201 -0.2216 10.4651 8.3768 加入 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.6899 -0.0174 -0.2258 10.1424 7.3695 加入 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 7.5020 -0.0202 -0.2685 10.0939 7.3369 加入 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.7233 -0.0104 -0.1345 10.0513 7.3991 加入 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.9013 -0.0207 -0.2613 10.1352 7.5552 加入 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.4118 -0.0167 -0.2248 10.1723 7.2155 加入 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.1487 -0.0208 -0.2268 10.2931 8.1538 加入 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 8.8766 -0.0236 -0.2652 10.1790 8.0034 加入 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.1238 -0.0126 -0.1379 10.1455 8.2821 加入 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 10.2991 -0.0232 -0.2248 10.4797 8.7038 加入 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.0224 -0.0205 -0.2267 10.6439 8.3820 加入 宏利全球科技基金NB類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/18 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/18 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金NA類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.0700 -0.1800 -1.6000 11.8700 7.1600 加入 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 10.7500 -0.1300 -1.1949 11.5900 6.9200 加入 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.2400 -0.2000 -1.7483 12.1900 7.4200 加入 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 10.9300 -0.1500 -1.3538 11.7300 6.9300 加入 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.6300 -0.1700 -1.5741 11.4100 7.1200 加入 宏利全球科技基金B類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.1600 -0.2000 -1.6181 13.0300 7.9600 加入 宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金B類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/18 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/18 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利全球科技基金A類型(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.0700 -0.1900 -1.6874 11.8700 7.1600 加入 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 10.4600 -0.1400 -1.3208 11.3000 6.9100 加入 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.3300 -0.1900 -1.8061 11.3500 7.3700 加入 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 南非幣 11.2400 -0.1200 -1.0563 12.1300 7.0300 加入 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 10.5200 -0.1700 -1.5903 11.3300 7.0700 加入 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.4200 -0.0800 -0.5161 15.6800 8.0100 加入 宏利全球動力股票基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 13.1200 -0.0700 -0.5307 13.4700 6.9100 加入 宏利全球債券組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.8992 -0.0389 -0.3007 14.0775 9.6882 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.3259 -0.0268 -0.3645 10.0038 6.7548 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.2107 -0.0261 -0.3607 10.0005 6.7015 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.4802 -0.0257 -0.3424 10.0049 7.1280 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.6912 -0.0240 -0.3111 10.1178 6.8349 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.0986 -0.0256 -0.3593 10.0176 6.7973 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.0202 -0.0294 -0.3652 10.0038 7.0478 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.9443 -0.0254 -0.3187 10.0017 7.0195 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.0882 -0.0266 -0.3278 10.0053 7.3498 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.9930 -0.0320 -0.3546 10.1190 7.5248 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.8909 -0.0285 -0.3599 10.0176 7.2296 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.3258 -0.0269 -0.3659 10.0038 6.7548 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.1110 -0.0347 -0.3420 10.3576 6.7453 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.4037 -0.0253 -0.3406 10.0049 7.0421 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 7.6120 -0.0230 -0.3012 10.1234 6.8910 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.1139 -0.0257 -0.3600 10.0175 6.8053 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.0178 -0.0294 -0.3653 10.0038 7.0478 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 6.6403 -0.0253 -0.3796 10.0073 6.1562 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.0932 -0.0272 -0.3350 10.0054 7.3601 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.9923 -0.0317 -0.3513 10.1241 7.4935 加入 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.7908 -0.0282 -0.3607 10.0172 7.1763 加入 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.6307 -0.0040 -0.0415 12.0937 9.3872 加入 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 2.0233 -0.0020 -0.0988 2.6669 1.9818 加入 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.5378 -0.0034 -0.0451 10.2796 7.2022 加入 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 12.2941 -0.0068 -0.0553 12.9727 9.9100 加入 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 3.1249 -0.0030 -0.0959 3.3336 2.2881 加入 宏利亞太中小企業基金(美元) 股票型/中小型股票 2024/04/25 美元 0.6921 -0.0084 -1.1991 0.7877 0.3615 加入 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 19.0600 -0.2200 -1.1411 21.4600 8.5200 加入 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 股票型/中小型股票 2024/04/25 人民幣 4.1403 -0.0499 -1.1909 4.8939 2.1972 加入 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 6.1486 -0.0178 -0.2887 10.7439 4.5704 加入 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 41.9054 -0.1212 -0.2884 70.5654 32.9031 加入 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.4141 -0.0301 -0.2882 14.7008 7.1359 加入 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 70.7082 -0.2038 -0.2874 101.4214 50.8513 加入 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.6335 -0.0036 -0.0471 10.3723 7.4764 加入 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 2.0982 -0.0016 -0.0762 2.3756 2.0111 加入 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.7565 -0.0042 -0.0390 11.1989 9.9145 加入 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 2.8676 -0.0023 -0.0801 2.9541 2.1782 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.9676 -0.0088 -0.0980 11.6048 8.2984 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.0418 -0.0037 -0.0409 11.1871 8.4725 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.3761 -0.0103 -0.0992 12.0290 9.0458 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.3696 -0.0041 -0.0395 11.4866 9.2549 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.1441 -0.0072 -0.0787 11.8179 8.4847 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.6417 -0.0079 -0.0913 11.6846 8.3916 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.1724 -0.0116 -0.0952 12.6105 9.9326 加入 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.3359 -0.0098 -0.0947 12.2838 9.3196 加入 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.1200 -0.0400 -0.4902 11.0400 7.5900 加入 宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.7100 -0.0300 -0.3876 10.7500 7.3000 加入 宏利360多重資產收益基金NB類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9500 -0.0400 -0.4004 11.6000 9.0100 加入 宏利360多重資產收益基金NA類型(澳幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.8200 -0.0300 -0.3390 10.4500 8.0600 加入 宏利360多重資產收益基金NA類型(人民幣避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.6000 -0.0300 -0.3932 10.4700 7.1100 加入 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.2900 -0.0200 -0.2736 10.1300 6.8400 加入 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.3900 -0.0400 -0.3835 12.1100 8.1500 加入 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7300 -0.0300 -0.3074 11.5100 7.8500 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.0228 -0.0017 -0.0154 11.0651 10.7894 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.4048 -0.0200 -0.2374 10.0778 8.3868 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.6827 -0.0254 -0.2372 10.8430 8.7682 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.5064 -0.0203 -0.2381 10.1356 8.4857 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.4047 -0.0200 -0.2374 10.0778 8.3867 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.2316 -0.0212 -0.2569 10.1765 8.2072 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.5050 -0.0202 -0.2369 10.1294 8.4837 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.2242 -0.0212 -0.2571 10.1622 8.1998 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.5637 -0.0275 -0.2372 11.7259 8.9092 加入 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.6491 -0.0300 -0.2569 11.8395 8.9133 加入 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.3142 -0.0194 -0.2645 10.2253 7.0653 加入 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.6834 -0.0228 -0.2959 10.3126 7.4416 加入 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 6.6235 -0.0166 -0.2500 10.3465 6.2827 加入 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 5.9440 -0.0158 -0.2651 10.2247 5.7236 加入 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 6.4490 -0.0191 -0.2953 10.3022 6.2431 加入 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.9813 -0.0301 -0.2506 12.3942 9.4003 加入 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.7920 -0.0287 -0.2652 11.5187 9.0279 加入 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.1280 -0.0389 -0.2954 13.6973 9.6829 加入 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2200 -0.0400 -0.4843 10.9200 7.6000 加入 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3800 -0.0300 -0.3188 10.3800 8.3000 加入 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.2100 -0.0400 -0.4848 10.8300 7.6000 加入 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.1000 -0.0300 -0.3690 10.9000 7.5000 加入 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.2100 -0.0300 -0.3641 10.8300 7.6000 加入 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.1100 -0.0400 -0.4908 10.9100 7.5200 加入 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6800 -0.0400 -0.4115 11.3300 8.8200 加入 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.3400 -0.0500 -0.4812 11.6900 9.3700 加入 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2300 -0.0300 -0.3632 10.9300 7.6000 加入 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3800 -0.0300 -0.3188 10.3800 8.3000 加入 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.1800 -0.0400 -0.3914 11.4600 9.1200 加入 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.0400 -0.0300 -0.2710 11.0900 9.4400 加入 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.5082 -0.0222 -0.2948 10.2532 6.9413 加入 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.1398 -0.0128 -0.1570 10.0494 7.3863 加入 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.0423 -0.0236 -0.3340 10.2510 6.6764 加入 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.1697 -0.0239 -0.3322 10.3127 6.8023 加入 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.0440 -0.0236 -0.3339 10.2510 6.6762 加入 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.1724 -0.0239 -0.3321 10.3066 6.8049 加入 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5420 -0.0287 -0.3349 10.3919 7.6346 加入 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.1760 -0.0306 -0.3324 10.6455 8.0424 加入 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.5086 -0.0221 -0.2935 10.2536 6.9416 加入 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.1398 -0.0128 -0.1570 10.0494 7.3863 加入 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.2705 -0.0274 -0.2947 10.4118 7.8319 加入 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0492 -0.0158 -0.1570 10.1288 8.2081 加入 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.6500 -0.0200 -0.2307 11.7600 7.7800 加入 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.6100 -0.0300 -0.3472 11.7200 7.7600 加入 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.2000 -0.0200 -0.2433 11.4300 7.5600 加入 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.9500 -0.0300 -0.3759 11.2800 7.3900 加入 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.5200 -0.0400 -0.3185 13.5600 7.8300 加入 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.7900 -0.0400 -0.3118 14.6900 8.5600 加入 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 14.4600 -0.0500 -0.3446 16.0500 9.0700 加入 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7600 -0.0300 -0.3064 13.3500 8.6800 加入 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.3300 -0.0300 -0.3205 12.9300 8.5100 加入 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.2700 -0.0300 -0.2913 11.1200 8.5200 加入 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.4900 -0.0300 -0.3151 10.9000 8.2700 加入 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.5500 -0.0400 -0.3451 11.6900 9.0000 加入 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.8600 -0.0500 -0.3595 14.0300 8.2500 加入 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.5300 -0.0600 -0.5177 12.8400 8.3500 加入 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.4000 -0.0400 -0.3497 11.5400 7.7700 加入 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 13.1900 -0.0700 -0.5279 13.6000 8.8600 加入 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.1400 -0.0400 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9.8113 加入 安聯四季成長組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 16.3500 -0.1300 -0.7888 17.2100 8.8000 加入 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.7700 -0.0700 -0.5912 12.0100 8.7800 加入 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.4200 -0.0900 -0.5803 15.7200 8.1800 加入 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 17.7300 -0.1000 -0.5609 18.0900 9.5000 加入 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.6256 -0.0169 -0.1753 9.9980 8.8400 加入 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9524 -0.0173 -0.1735 10.3841 8.8065 加入 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.4014 -0.0147 -0.1747 9.9984 8.0184 加入 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.9876 -0.0215 -0.1953 11.4861 9.6838 加入 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.5566 -0.0273 -0.1752 16.4916 9.9514 加入 安聯台灣貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.9426 0.0005 0.0039 12.9426 10.0048 加入 安聯台灣科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 188.8900 5.8600 3.2017 203.6600 5.9500 加入 安聯台灣智慧基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 122.3000 3.5600 2.9981 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安聯中華新思路基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 19.3900 -0.1200 -0.6151 32.7900 8.8700 加入 安聯中國策略基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.3000 -0.0100 -0.0812 28.2800 8.8800 加入 安聯中國策略基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.8300 0.0200 0.1190 33.6500 8.3300 加入 安聯中國策略基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 5.3800 0.0000 0.0000 10.9900 4.7400 加入 安聯中國東協基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.4400 0.0800 0.5208 18.3700 8.8800 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 南非幣 6.4700 0.0000 0.0000 10.6500 6.2600 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 6.6800 -0.0100 -0.1495 10.6200 6.4600 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 8.3300 -0.0100 -0.1199 10.8800 7.8000 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 6.6800 -0.0100 -0.1495 10.6200 6.4700 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-USD A 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 美元 8.3300 -0.0100 -0.1199 10.8700 7.8000 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 7.4600 0.0000 0.0000 10.3800 7.1900 加入 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 9.2600 0.0000 0.0000 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固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 8.5966 -0.0048 -0.0558 10.1045 8.0522 加入 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 8.5745 -0.0034 -0.0396 10.1752 7.9662 加入 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.4597 -0.0018 -0.0190 10.1891 8.3880 加入 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.8179 0.0115 0.1173 10.1225 8.6114 加入 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.7752 -0.0134 -0.1525 10.1960 7.9796 加入 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 23.4100 0.2500 1.0794 23.8900 14.9400 加入 大華銀六年期美元保本基金 保本型/保本型 2024/04/25 美元 9.7294 -0.0379 -0.3880 10.0163 8.9218 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 南非幣 9.8524 0.0008 0.0081 10.1637 9.8428 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.0700 -0.0016 -0.0159 10.1974 9.9603 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.2601 -0.0016 -0.0156 10.2623 9.9610 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.0701 -0.0016 -0.0159 10.1975 9.9610 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.2599 -0.0016 -0.0156 10.2621 9.9610 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.2039 0.0141 0.1384 10.2170 9.7115 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4007 0.0143 0.1377 10.4140 9.7116 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.2039 0.0141 0.1384 10.2169 9.7115 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4004 0.0143 0.1377 10.4137 9.7115 加入 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 9.9924 -0.0260 -0.2595 10.0526 9.8177 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB 固定收益型/公司債 2024/04/25 南非幣 7.1574 -0.0012 -0.0168 10.2105 6.9432 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B 固定收益型/公司債 2024/04/25 南非幣 7.1569 -0.0012 -0.0168 10.2104 6.9425 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 7.1582 -0.0074 -0.1033 9.9997 6.9426 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 7.9827 -0.0083 -0.1039 9.9997 7.3941 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 7.1571 -0.0074 -0.1033 9.9997 6.9410 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-USD A 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 7.9823 -0.0082 -0.1026 9.9997 7.3939 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 8.1972 0.0041 0.0500 10.0367 7.7385 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB 固定收益型/公司債 2024/04/25 人民幣 7.3418 -0.0150 -0.2039 10.0483 6.9603 加入 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B 固定收益型/公司債 2024/04/25 人民幣 7.3411 -0.0150 -0.2039 10.0483 6.9596 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.7113 0.0017 0.0221 10.1442 7.4074 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.8435 0.0029 0.0245 11.8454 8.4223 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.6269 -0.0014 -0.0184 10.0054 7.2628 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.5898 -0.0017 -0.0177 10.3596 8.1878 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.8521 -0.0100 -0.1272 10.0014 7.3388 加入 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.0150 -0.0128 -0.1276 10.6368 8.2089 加入 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.6089 0.0022 0.0289 10.4038 7.3275 加入 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.6054 0.0024 0.0316 10.3121 7.2781 加入 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.5430 0.0030 0.0314 10.9607 8.4342 加入 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.8021 -0.0062 -0.0794 10.3294 7.3186 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 9.0900 0.0044 0.0484 12.1301 8.6731 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.3427 0.0061 0.0494 12.7771 10.0007 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.8294 -0.0044 -0.0562 10.9002 7.4216 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.3802 -0.0052 -0.0554 11.0600 8.2587 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.3190 0.0082 0.0987 10.4815 7.6769 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0531 0.0099 0.0986 10.5314 8.4768 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.1935 -0.0132 -0.1608 11.0009 7.5731 加入 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.7795 -0.0158 -0.1613 11.4037 8.6760 加入 圓滿一號不動產投資信託基金 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/26 - 10.5900 0.0000 0.0000 10.7100 9.9400 加入 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 23.0800 -0.4300 -1.8290 25.1800 6.6700 加入 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 33.0300 0.4900 1.5058 35.2500 15.4300 加入 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 29.7900 -0.2500 -0.8322 35.3600 15.7000 加入 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 21.9300 0.0000 0.0000 25.2900 14.3800 加入 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 0.4595 -0.0010 -0.2172 0.4679 0.3917 加入 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 0.6319 -0.0033 -0.5195 0.6423 0.5617 加入 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.9242 -0.0194 -0.1499 13.2518 12.1916 加入 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.3713 -0.0186 -0.1501 12.5281 11.9519 加入 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.8444 -0.0194 -0.1508 13.3166 9.9878 加入 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 175.9400 5.1100 2.9913 189.5300 19.9800 加入 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 4.4500 -0.0600 -1.3304 20.0000 4.3100 加入 國泰美國費城半導體基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 42.2500 0.9300 2.2507 45.7100 12.3900 加入 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 45.4308 0.1301 0.2872 45.4723 36.2603 加入 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.3383 -0.0017 -0.5000 0.3745 0.2700 加入 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.3387 -0.0018 -0.5286 0.3751 0.2707 加入 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.3885 -0.0021 -0.5376 0.4012 0.2739 加入 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.0997 -0.0452 -0.4455 10.5620 8.2067 加入 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.1101 -0.0452 -0.4451 10.5732 8.2245 加入 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 11.6104 -0.0518 -0.4442 11.8706 8.3348 加入 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 南非幣 7.0152 -0.0833 -1.1735 7.2425 4.4392 加入 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 2.6323 -0.0155 -0.5854 2.7296 1.9036 加入 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.8662 -0.0278 -0.2810 10.6202 9.5604 加入 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.5240 -0.0296 -0.2805 10.8886 9.8932 加入 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.7744 -0.0192 -0.1960 10.1494 9.5166 加入 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4264 -0.0205 -0.1962 10.5941 9.8006 加入 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 29.5756 -0.1121 -0.3776 56.6548 27.8039 加入 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 7.7221 -0.0972 -1.2431 38.3107 7.1259 加入 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 22.3766 0.1576 0.7093 23.8728 12.3792 加入 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 45.0500 -0.3100 -0.6834 46.2500 19.5900 加入 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 7.3500 0.0800 1.1004 20.2000 6.9500 加入 國泰美國ESG基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 11.7768 0.0041 0.0348 12.3397 7.7763 加入 國泰美國ESG基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.8800 0.0300 0.2166 14.3100 8.9100 加入 國泰網路資安ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 31.9100 -0.2700 -0.8390 34.0300 19.3200 加入 國泰科技生化基金 股票型/生物科技股票 2024/04/26 新台幣 89.1500 2.2400 2.5774 94.0300 7.8000 加入 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 組合型/組合型 2024/04/25 美元 0.4892 -0.0051 -1.0318 0.5146 0.2700 加入 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 16.1517 -0.1427 -0.8758 16.6644 11.7932 加入 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 16.5674 -0.1462 -0.8747 17.0905 8.3953 加入 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 16.0567 -0.1419 -0.8760 16.5670 8.3005 加入 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 組合型/組合型 2024/04/25 美元 0.4736 -0.0045 -0.9412 0.4958 0.2678 加入 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.7165 -0.1267 -0.7997 16.1661 11.7590 加入 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 16.0239 -0.1292 -0.7998 16.4786 8.3164 加入 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 15.6112 -0.1260 -0.8007 16.0587 8.2340 加入 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 組合型/組合型 2024/04/25 美元 0.4266 -0.0040 -0.9289 0.4508 0.2748 加入 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.0606 -0.1140 -0.8043 14.3624 11.1781 加入 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.2035 -0.1151 -0.8038 14.5068 8.5085 加入 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 13.9233 -0.1129 -0.8043 14.2225 8.4422 加入 國泰標普北美科技ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 41.1200 -0.2800 -0.6763 43.2700 19.3000 加入 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 44.5900 0.2900 0.6546 47.9800 18.2600 加入 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 36.8877 -0.0433 -0.1172 44.7412 34.2941 加入 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 31.6279 -0.1120 -0.3529 50.8632 29.4238 加入 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 31.7257 -0.0742 -0.2333 51.0691 29.1721 加入 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.3517 -0.0009 -0.2552 0.3809 0.2847 加入 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.1561 -0.0004 -0.2556 0.2785 0.1436 加入 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.3446 -0.0010 -0.2894 0.3803 0.2772 加入 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.4595 -0.0088 -0.1969 10.4469 4.1265 加入 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1433 -0.0200 -0.1968 11.3002 8.4417 加入 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 1.0869 -0.0057 -0.5217 1.7271 0.9685 加入 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 2.4245 -0.0127 -0.5211 2.5527 1.8439 加入 國泰新興市場基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.3967 -0.0022 -0.5515 0.5145 0.3042 加入 國泰新興市場基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.9200 -0.0600 -0.4622 14.6000 7.2600 加入 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 33.3516 -0.0464 -0.1389 48.1659 31.1671 加入 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 39.8149 0.0092 0.0231 43.8804 35.5358 加入 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 36.3762 -0.1012 -0.2774 48.1559 33.1530 加入 國泰小龍基金-美元I 股票型/一般型股票 2024/04/26 美元 1.1109 0.0292 2.6995 1.1969 0.4061 加入 國泰小龍基金-新台幣R 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 36.3900 0.9100 2.5648 38.0500 18.7100 加入 國泰小龍基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 36.1600 0.9000 2.5525 37.8200 4.5600 加入 國泰富時中國A50基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 21.0000 0.2300 1.1074 31.3900 14.6600 加入 國泰大中華基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 54.7900 1.3700 2.5646 57.9900 6.4900 加入 國泰國泰基金-新台幣I 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 63.5100 1.5700 2.5347 66.5700 17.8000 加入 國泰國泰基金-新台幣A 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 63.5100 1.5700 2.5347 66.5700 4.3400 加入 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.1421 -0.0070 -0.0690 10.2498 9.8718 加入 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.5155 -0.0073 -0.0694 10.5510 9.9392 加入 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.4834 0.0021 0.0200 10.4996 10.0002 加入 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.8696 0.0022 0.0202 10.8864 10.0002 加入 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 22.4000 0.3800 1.7257 23.3500 9.5000 加入 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 27.9100 0.4700 1.7128 29.1000 9.5000 加入 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 21.7800 0.0900 0.4149 22.9600 14.2100 加入 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 18.6300 0.2800 1.5259 19.4900 14.3800 加入 國泰台灣貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.8140 0.0004 0.0031 12.8140 10.0000 加入 國泰台灣5G PLUS ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 20.8000 0.3800 1.8609 22.0000 12.2200 加入 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.3881 0.0005 0.0053 10.9034 8.5364 加入 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.8949 0.0157 0.1589 10.4559 8.2932 加入 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.7722 0.0051 0.0522 10.6702 8.5039 加入 國泰全球資源基金-美元 股票型/天然資源股票 2024/04/25 美元 0.2217 0.0013 0.5898 0.2260 0.1180 加入 國泰全球資源基金-新台幣 股票型/天然資源股票 2024/04/25 新台幣 7.3200 0.0500 0.6878 10.2700 3.6400 加入 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 0.8883 -0.0068 -0.7597 0.9990 0.4210 加入 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 1.3630 -0.0146 -1.0598 1.4255 0.7383 加入 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 29.0300 -0.1800 -0.6162 29.7400 21.8200 加入 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 23.7300 -0.1500 -0.6281 24.9700 14.4100 加入 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 28.9400 -0.1800 -0.6181 29.6500 13.8700 加入 國泰全球智能電動車ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 19.6200 0.3600 1.8692 21.1800 10.4300 加入 國泰全球數位支付服務ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 24.9600 -0.0900 -0.3593 30.2300 14.1100 加入 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.5315 -0.0032 -0.5985 0.5750 0.3348 加入 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.3901 -0.0023 -0.5861 0.4507 0.3115 加入 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.4833 -0.0029 -0.5965 0.5316 0.3200 加入 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 0.6705 -0.0060 -0.8869 0.6955 0.3944 加入 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.9900 -0.0600 -0.4598 13.3000 10.7500 加入 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 10.2700 -0.0600 -0.5808 10.7200 7.8900 加入 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.8900 -0.0700 -0.5401 13.2000 9.1900 加入 國泰全球基礎建設基金-美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 0.4753 -0.0003 -0.0631 0.5723 0.3716 加入 國泰全球基礎建設基金-新台幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 14.5800 0.0200 0.1374 15.5700 10.8900 加入 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 6.6500 -0.0700 -1.0417 10.0000 6.2600 加入 國泰全球品牌50ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 20.9100 -0.2400 -1.1348 21.5300 13.7800 加入 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 26.3000 0.0900 0.3434 28.3400 16.7600 加入 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 23.0400 -0.1000 -0.4322 23.4200 12.9400 加入 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 美元 1.7808 0.0045 0.2533 1.9614 1.5562 加入 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/25 人民幣 12.9546 0.0007 0.0054 12.9546 10.0784 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 4.5269 -0.0052 -0.1147 10.2659 4.0794 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 4.5269 -0.0053 -0.1169 10.2659 4.0794 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 5.6263 -0.0065 -0.1154 10.2963 4.6389 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.6790 -0.0036 -0.0769 10.1936 4.3068 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 4.6790 -0.0036 -0.0769 10.1936 4.3068 加入 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 5.8150 -0.0046 -0.0790 10.2240 4.8972 加入 國泰亞洲成長基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.3555 -0.0030 -0.8368 0.5578 0.2470 加入 國泰亞洲成長基金-澳幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 0.5281 -0.0061 -1.1419 0.5627 0.4368 加入 國泰亞洲成長基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.2100 -0.0800 -0.7086 15.3200 8.0900 加入 國泰亞洲成長基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 2.4976 -0.0268 -1.0616 2.6673 1.9831 加入 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.2594 -0.0020 -0.7651 0.3796 0.2187 加入 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 0.3828 -0.0030 -0.7776 0.4783 0.2819 加入 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 澳幣 0.5864 -0.0065 -1.0963 0.6533 0.4115 加入 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 8.4540 -0.0542 -0.6370 11.3254 7.0952 加入 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 12.4782 -0.0800 -0.6370 13.5815 8.5518 加入 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 2.7676 -0.0289 -1.0334 3.0706 1.9618 加入 國泰二號不動產投資信託基金 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/26 - 23.5500 0.0000 0.0000 23.5500 12.0000 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2736 -0.0005 -0.1824 0.3391 0.2537 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2727 -0.0006 -0.2195 0.3381 0.2529 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.3753 -0.0008 -0.2127 0.3780 0.2928 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.3380 -0.0086 -0.1030 10.6040 7.6184 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.3094 -0.0086 -0.1034 10.5684 7.5926 加入 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.4201 -0.0117 -0.1023 11.4497 8.9111 加入 國泰中港台基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.2716 -0.0003 -0.1103 0.8057 0.2445 加入 國泰中港台基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8200 0.0100 0.1135 22.7900 7.6200 加入 國泰中港台基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 1.9636 -0.0070 -0.3552 5.2064 1.7547 加入 國泰中小成長基金-美元I 股票型/中小型股票 2024/04/26 美元 3.7222 0.0971 2.6785 13.3107 1.1671 加入 國泰中小成長基金-新台幣 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 121.1600 2.9900 2.5303 128.6200 6.5300 加入 國泰中國新興戰略基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.4737 -0.0038 -0.7958 1.1667 0.4280 加入 國泰中國新興戰略基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.5600 -0.1000 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2024/04/26 新台幣 8.6100 -0.1200 -1.3746 20.0600 6.3700 加入 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.0736 -0.0027 -0.0268 10.6337 8.0958 加入 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.7213 0.0058 0.0541 10.8648 7.9056 加入 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 32.0609 -0.0932 -0.2899 49.7198 29.7660 加入 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 35.9459 -0.1170 -0.3244 53.1835 32.9406 加入 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 16.2225 -0.0342 -0.2104 17.0785 14.5434 加入 合庫貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 10.4556 0.0004 0.0038 10.4556 10.0005 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.9238 -0.0046 -0.0463 10.4170 9.7698 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.9994 -0.0026 -0.0260 10.3827 9.8100 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.6979 -0.0041 -0.0471 10.0367 8.5551 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 8.6694 -0.0170 -0.1957 10.1457 8.5852 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.7239 -0.0023 -0.0264 9.9996 8.5596 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 8.8544 -0.0025 -0.0282 10.2082 8.6448 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.6813 -0.0034 -0.0391 10.1247 8.6352 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.4805 -0.0049 -0.0467 10.5601 9.4503 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 10.2713 -0.0202 -0.1963 10.3735 9.4409 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0818 -0.0027 -0.0268 10.1108 9.2558 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.8435 -0.0033 -0.0279 11.9120 9.9996 加入 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.7215 -0.0042 -0.0392 10.8215 9.9284 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.9800 -0.0200 -0.2222 10.1100 7.3800 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.9300 -0.0400 -0.4459 10.0800 8.0400 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.3200 0.0000 0.0000 11.3400 9.3600 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.9800 -0.0200 -0.2222 10.1100 7.3800 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.9400 -0.0300 -0.3344 10.0800 8.0400 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.8500 0.0900 1.0274 10.0900 7.7300 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.7500 -0.0200 -0.2281 10.1100 7.3800 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3700 -0.0200 -0.2130 10.1100 7.4700 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.1300 -0.0300 -0.3275 10.0800 8.1200 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.1300 0.1100 1.0978 10.8100 8.1300 加入 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.6000 -0.0200 -0.2079 10.1100 7.5600 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) 指數型/指數型 2024/04/25 美元 8.4500 -0.0300 -0.3538 10.0400 7.9100 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.5400 -0.0200 -0.2092 10.0500 8.5200 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 指數型/指數型 2024/04/25 美元 7.9000 -0.0300 -0.3783 10.0800 6.0500 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 8.3700 -0.0200 -0.2384 10.2400 6.0100 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 指數型/指數型 2024/04/25 人民幣 7.9300 -0.0300 -0.3769 10.1500 5.9700 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 指數型/指數型 2024/04/25 美元 11.2500 -0.0300 -0.2660 11.4100 6.7100 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 11.9200 -0.0200 -0.1675 11.9800 6.6800 加入 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 指數型/指數型 2024/04/25 人民幣 12.3800 -0.0400 -0.3221 12.5800 6.8500 加入 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.8052 0.0035 0.0398 10.1929 7.9516 加入 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3834 0.0070 0.0747 10.1731 8.3892 加入 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3133 0.0037 0.0397 10.1929 8.1681 加入 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9997 0.0074 0.0741 10.2334 8.5756 加入 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.7500 -0.0075 -0.0856 10.2885 7.7578 加入 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3683 -0.0044 -0.0469 10.2643 8.3266 加入 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3029 -0.0079 -0.0848 10.2891 8.0470 加入 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0103 -0.0047 -0.0469 10.2647 8.5342 加入 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 6.3236 0.0123 0.1949 11.0751 6.0130 加入 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 4.7610 -0.0146 -0.3057 10.0965 4.5542 加入 合庫新興多重收益基金B類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 5.3394 -0.0075 -0.1403 10.2458 4.9297 加入 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 5.5461 -0.0164 -0.2948 10.4610 5.2679 加入 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 4.4667 -0.0115 -0.2568 10.0197 4.2632 加入 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 12.8089 0.0249 0.1948 16.9027 9.7627 加入 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.2413 -0.0282 -0.3042 13.0795 8.6625 加入 合庫新興多重收益基金A類型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.2984 -0.0117 -0.1408 10.7928 7.5232 加入 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.6899 -0.0345 -0.2943 12.0233 7.4564 加入 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 8.4955 -0.0218 -0.2559 12.4780 7.6930 加入 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 9.8699 0.0016 0.0162 10.0431 9.6944 加入 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 10.6553 0.0181 0.1702 10.6553 9.9277 加入 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) 固定收益型/公司債 2024/04/25 美元 10.1844 0.0016 0.0157 10.2417 9.7861 加入 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) 固定收益型/公司債 2024/04/25 新台幣 11.0540 0.0192 0.1740 11.0540 9.9277 加入 合庫台灣高科技基金 股票型/一般科技股票 2024/04/26 新台幣 18.8500 0.3400 1.8368 19.7500 9.6200 加入 合庫台灣基金-B類(分配型)台幣 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 10.9300 0.1200 1.1101 11.3700 10.0000 加入 合庫台灣基金-A類(累積型)台幣 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 23.9800 0.2800 1.1814 24.9500 7.3100 加入 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.8841 0.0013 0.0146 10.9706 8.5016 加入 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.9334 -0.0009 -0.0101 10.9844 8.7102 加入 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.4500 0.0009 0.0107 10.8446 8.4218 加入 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 11.2820 0.0017 0.0151 11.6927 9.2957 加入 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.7676 -0.0011 -0.0113 11.0103 8.9718 加入 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.5512 0.0012 0.0104 12.0329 9.3098 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.5092 0.0002 0.0024 9.9994 7.7112 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.2495 0.0145 0.1570 10.1327 7.5557 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.4559 -0.0004 -0.0047 10.0180 7.9624 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.5183 -0.0102 -0.1196 9.9994 7.7768 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.5787 0.0004 0.0042 10.2388 8.2191 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.4080 0.0163 0.1569 10.4137 7.9804 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.8397 -0.0005 -0.0051 10.4611 8.2188 加入 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 9.2727 -0.0111 -0.1196 10.1292 8.0146 加入 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.1274 -0.0110 -0.1541 10.0746 6.7118 加入 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.5538 -0.0117 -0.1546 10.1009 6.9268 加入 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 6.2326 -0.0270 -0.4313 10.3774 6.0493 加入 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 6.2639 -0.0056 -0.0893 10.2759 5.8144 加入 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.3378 -0.0129 -0.1755 10.3442 7.0230 加入 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 11.6122 -0.0179 -0.1539 12.2761 9.1684 加入 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 12.0414 -0.0522 -0.4316 12.9614 9.5027 加入 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.4602 -0.0103 -0.0898 11.9208 9.3159 加入 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 13.7797 -0.0241 -0.1746 14.0889 9.6050 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.3100 0.0100 0.1370 10.1200 6.5900 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.5200 0.0100 0.1332 10.0500 6.7500 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 6.4100 0.0000 0.0000 10.2700 5.8500 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 7.3000 0.0000 0.0000 10.1200 6.5800 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.5200 0.0100 0.1332 10.0500 6.7600 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 7.1400 0.0000 0.0000 10.1600 6.3400 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.0200 -0.0300 -0.4255 10.2100 6.2500 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.3400 0.0000 0.0000 10.4300 7.0700 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2900 0.0000 0.0000 10.1700 7.2200 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.3200 0.0100 0.1203 10.1200 7.1600 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.6100 0.0000 0.0000 10.2800 7.0500 加入 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 澳幣 7.9500 -0.0300 -0.3759 10.3000 6.7400 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 9.0800 -0.0100 -0.1100 10.2300 8.3100 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.3900 0.0100 0.0963 10.7600 9.1000 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 9.0800 0.0000 0.0000 10.2300 8.3100 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.4000 0.0200 0.1927 10.7600 9.1000 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 9.1000 0.0600 0.6637 10.3000 8.2100 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 8.9100 -0.0100 -0.1121 10.3100 8.3000 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 美元 9.5900 0.0000 0.0000 10.2500 8.3600 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.7100 0.0100 0.0935 10.9900 9.1300 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 南非幣 10.2700 0.0600 0.5877 11.1000 8.5300 加入 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 人民幣 9.5700 0.0000 0.0000 10.3100 8.5000 加入 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) 股票型/一般科技股票 2024/04/25 美元 8.0600 -0.0300 -0.3708 10.7500 6.1900 加入 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) 股票型/一般科技股票 2024/04/25 新台幣 8.7400 -0.0200 -0.2283 10.0000 6.5400 加入 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 股票型/一般科技股票 2024/04/25 美元 14.1300 -0.0500 -0.3526 18.9000 7.6600 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9.1300 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.6937 0.0004 0.0046 11.1852 8.6326 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.2900 0.0161 0.1736 10.6735 8.5695 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.5413 0.0017 0.0199 11.2888 8.5196 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.6649 0.0018 0.0208 11.2552 8.5291 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.5324 0.0057 0.0668 11.5648 8.4579 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 10.1511 0.0003 0.0030 11.1492 9.3391 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.4867 0.0200 0.1744 11.4920 9.6077 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.8226 0.0025 0.0231 11.4884 9.9629 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.5371 0.0023 0.0218 11.2526 9.5179 加入 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 12.7394 0.0146 0.1147 12.7394 9.9998 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 7.4488 0.0029 0.0389 10.1764 7.2319 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.5275 0.0005 0.0066 10.0808 7.1872 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.9708 0.0128 0.1608 10.1109 7.0601 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.3948 0.0003 0.0041 10.0879 7.3594 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 7.4754 -0.0016 -0.0214 10.0042 7.1815 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.0384 0.0046 0.0417 11.1235 8.3490 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.0209 0.0007 0.0078 10.1506 8.0419 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.5400 0.0154 0.1617 10.1023 7.6950 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.2607 0.0004 0.0043 10.3113 8.1173 加入 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 澳幣 8.9543 -0.0019 -0.0212 10.0758 7.8387 加入 台新高股息平衡基金(累積型) 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 75.5720 0.5872 0.7831 78.5943 9.4680 加入 台新高股息平衡基金(月配息型) 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台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 10.4400 -0.0600 -0.5714 11.0900 9.3300 加入 台新醫療保健新趨勢基金-人民幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 人民幣 10.3196 -0.0950 -0.9122 11.2296 9.3466 加入 台新醫療保健新趨勢基金(法人)-美元 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新醫療保健新趨勢基金(法人)-新臺幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-美元 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 美元 10.1604 -0.0684 -0.6687 11.1444 9.1816 加入 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-澳幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 澳幣 9.9157 -0.0980 -0.9787 10.7604 9.1841 加入 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-新臺幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 10.4400 -0.0600 -0.5714 11.0900 9.3300 加入 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 人民幣 10.4206 -0.0959 -0.9119 11.3433 9.4479 加入 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 18.0700 0.1500 0.8371 18.5500 15.0000 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.8447 -0.0254 -0.2337 11.0448 9.7391 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 10.8614 -0.0263 -0.2416 11.0691 9.7953 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.2964 -0.0387 -0.3414 11.4978 9.7933 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.4336 -0.0274 -0.2619 10.6403 9.7175 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.7223 -0.0152 -0.1416 10.8082 9.7753 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.7452 -0.0228 -0.2334 10.4763 9.3173 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.3913 -0.0247 -0.2623 10.2362 9.0987 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 9.7299 -0.0236 -0.2420 10.3379 9.3859 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 9.8446 -0.0338 -0.3422 10.5378 9.4489 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.6332 -0.0137 -0.1420 10.2379 9.2347 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.8143 -0.0253 -0.2334 11.0134 9.7357 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 10.8405 -0.0263 -0.2420 11.0482 9.8499 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.7228 -0.0152 -0.1416 10.8087 9.7756 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 11.4122 -0.0390 -0.3406 11.6156 9.7840 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.4590 -0.0275 -0.2622 10.6653 9.7343 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.7383 -0.0228 -0.2336 10.4629 9.3128 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.6332 -0.0137 -0.1420 10.2380 9.2348 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.3917 -0.0247 -0.2623 10.2441 9.1015 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 澳幣 9.7390 -0.0236 -0.2417 10.3584 9.3953 加入 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 9.8244 -0.0336 -0.3408 10.5199 9.4471 加入 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 台幣 14.9585 -0.0533 -0.3551 15.1706 14.9546 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.6166 -0.0144 -0.1355 10.6605 9.1902 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.9575 -0.0040 -0.0365 10.9807 9.4913 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 11.0208 -0.0335 -0.3030 11.0629 9.5432 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.7309 -0.0143 -0.1331 10.7630 9.1902 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 11.1178 -0.0038 -0.0342 11.1407 9.4913 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.6118 -0.0117 -0.1357 10.3317 8.3102 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.8870 -0.0032 -0.0360 10.2271 8.5850 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.9539 -0.0272 -0.3029 10.2621 8.7121 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.6110 -0.0117 -0.1357 10.3326 8.3091 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.8870 -0.0033 -0.0371 10.2271 8.5850 加入 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.9500 -0.0272 -0.3030 10.2631 8.7073 加入 台新智慧生活基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.5426 -0.0851 -0.5445 18.2479 8.3524 加入 台新智慧生活基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.8800 -0.0600 -0.3542 17.7600 8.5900 加入 台新智慧生活基金(法人)—美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 15.5409 -0.0847 -0.5421 18.2479 10.3007 加入 台新智慧生活基金(法人)—新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.8800 -0.0600 -0.3542 17.7600 10.9500 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.4628 -0.0075 -0.0716 10.7045 9.4408 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.2486 -0.0019 -0.0185 10.3783 9.3134 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.5911 -0.0177 -0.1668 10.6201 9.6158 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 10.4628 -0.0075 -0.0716 10.7045 9.4408 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.2486 -0.0019 -0.0185 10.3783 9.3134 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.4546 -0.0061 -0.0721 10.4420 8.3109 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.2749 -0.0015 -0.0181 10.1640 8.1527 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.5680 -0.0144 -0.1678 10.1993 8.4770 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 8.4494 -0.0060 -0.0710 10.4366 8.3066 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.2745 -0.0015 -0.0181 10.1641 8.1523 加入 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 8.5738 -0.0144 -0.1677 10.2010 8.4837 加入 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 5.7400 0.0100 0.1745 10.0000 4.2200 加入 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 15.4400 -0.0300 -0.1939 23.5000 14.4800 加入 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 32.2500 -0.0600 -0.1857 45.8400 28.8800 加入 台新大眾貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 14.6708 0.0006 0.0041 14.6708 10.0000 加入 台新台灣中小基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 82.3100 1.9500 2.4266 89.5200 7.3100 加入 台新印度基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 27.0100 0.2900 1.0853 27.0100 7.3900 加入 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 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台新中國政策趨勢基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 4.5243 -0.0312 -0.6849 10.1246 4.1340 加入 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 5.3200 -0.0300 -0.5607 10.1500 4.7100 加入 台新中國政策趨勢基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 5.0834 -0.0477 -0.9296 10.0223 4.6239 加入 台新中國政策趨勢基金(法人)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新中國政策趨勢基金(後收)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 4.5312 -0.0313 -0.6860 10.1265 4.1372 加入 台新中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 5.3200 -0.0300 -0.5607 10.1500 4.7100 加入 台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 5.1183 -0.0480 -0.9291 10.0230 4.6540 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.4829 0.0015 0.3116 1.1974 0.4014 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.6950 0.0710 0.4544 33.8620 9.7880 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.4829 0.0015 0.3116 1.1974 0.4542 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.6950 0.0710 0.4544 33.9730 14.5890 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.4823 0.0014 0.2911 1.1070 0.4536 加入 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 15.6980 0.0710 0.4543 30.8470 14.1590 加入 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 40.7100 -0.1300 -0.3183 42.7900 16.7200 加入 台新MSCI中國基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 14.8800 0.0400 0.2695 30.3000 12.1200 加入 台新ESG環保愛地球成長基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.5213 -0.0185 -0.2454 10.3157 6.0530 加入 台新ESG環保愛地球成長基金-澳幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 8.5139 -0.0477 -0.5571 10.4035 7.0084 加入 台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8100 0.0000 0.0000 10.3200 7.0500 加入 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.4428 -0.0416 -0.4903 10.2188 6.8631 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(法人)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(法人)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 7.5261 -0.0186 -0.2465 10.3169 6.0559 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 澳幣 8.4746 -0.0475 -0.5574 10.3971 6.9904 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-新臺幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 8.8000 -0.0100 -0.1135 10.3200 7.0500 加入 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 8.4385 -0.0416 -0.4906 10.2208 6.8687 加入 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.3698 -0.0092 -0.1098 10.0324 7.4809 加入 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.7707 -0.0003 -0.0034 10.0018 7.9350 加入 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.7471 -0.0219 -0.2497 10.0195 7.9898 加入 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.3385 -0.0112 -0.1082 10.4683 9.7499 加入 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.2034 -0.0080 -0.1109 10.0325 6.9408 加入 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.5461 -0.0003 -0.0040 10.0018 7.2766 加入 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.5451 -0.0188 -0.2485 10.0173 7.3805 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.3526 -0.0092 -0.1100 9.9099 7.4636 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.7725 -0.0003 -0.0034 9.7876 7.9356 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.7471 -0.0219 -0.2497 9.9490 7.9898 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.2003 -0.0079 -0.1096 10.0325 6.9400 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.5463 -0.0003 -0.0040 10.0018 7.2769 加入 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.5367 -0.0189 -0.2501 10.0181 7.3728 加入 台新2000高科技基金(法人) 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 84.6000 2.5700 3.1330 92.6000 39.0200 加入 台新2000高科技基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 83.8000 2.5400 3.1258 91.8300 39.0200 加入 台新1699貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 14.0037 0.0005 0.0036 14.0037 10.0012 加入 台中銀萬保貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.3080 0.0004 0.0033 12.3080 10.0000 加入 台中銀數位時代基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 82.4000 0.8600 1.0547 84.2300 5.0200 加入 台中銀大發基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 59.3300 0.7900 1.3495 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2024/04/25 美元 9.7358 -0.0315 -0.3225 10.0722 7.9608 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金C 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.1956 -0.0072 -0.0643 11.3691 8.6556 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金C 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.0799 -0.0458 -0.4117 11.4388 8.6947 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.4544 -0.0305 -0.3216 9.9994 7.9541 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.8699 -0.0070 -0.0644 11.0707 8.6556 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.7582 -0.0444 -0.4110 11.1384 8.6946 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7361 -0.0314 -0.3215 10.0725 7.9608 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.1957 -0.0072 -0.0643 11.3692 8.6556 加入 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.0804 -0.0457 -0.4107 11.4392 8.6947 加入 匯豐龍鳳基金-R類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 111.5000 2.2400 2.0502 120.5000 69.6600 加入 匯豐龍鳳基金-I類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 113.6800 0.0000 0.0000 116.4700 42.9200 加入 匯豐龍鳳基金-A類型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 110.3500 2.2100 2.0436 119.3200 10.7800 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匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 股票型/基礎產業股票 2024/04/25 新台幣 10.7600 0.0400 0.3731 10.7600 9.2600 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.2005 -0.0004 -0.1991 0.3657 0.1848 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 0.3032 -0.0005 -0.1646 0.4195 0.2721 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 3.9687 -0.0068 -0.1710 10.4015 3.5778 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.9453 -0.0153 -0.1707 12.2451 8.3415 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 1.5174 -0.0055 -0.3612 2.5343 1.3997 加入 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 2.1937 -0.0079 -0.3588 2.8758 1.9608 加入 匯豐中國動力基金(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.5000 0.0000 0.0000 0.9600 0.3600 加入 匯豐中國動力基金(台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 16.3000 -0.0600 -0.3667 27.1300 8.4300 加入 匯豐中國動力基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 3.6300 -0.0300 -0.8197 6.1900 2.4100 加入 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.5231 0.0003 0.0574 0.5982 0.4511 加入 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 17.0303 0.0380 0.2236 18.2184 14.1432 加入 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 3.7942 -0.0049 -0.1290 4.0960 3.2549 加入 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 0.5227 0.0003 0.0574 0.7507 0.3245 加入 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 17.0315 0.0379 0.2230 21.3109 8.9300 加入 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 3.7944 -0.0049 -0.1290 4.8530 2.2328 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2155 0.0165 0.2012 8.4434 7.7083 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.2110 0.0165 0.2014 10.0264 7.6687 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0924 0.0183 0.2017 9.2724 8.1311 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.0924 0.0184 0.2028 10.0264 7.9536 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.6239 0.0000 0.0000 8.7837 8.1469 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5669 0.0200 0.2340 10.0295 8.1463 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.3862 0.0000 0.0000 9.4275 8.6868 加入 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.4682 0.0220 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組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.5251 -0.0343 -0.3248 10.9601 9.4946 加入 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.5247 -0.0343 -0.3248 10.9599 9.4944 加入 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 11.7244 -0.0383 -0.3256 12.1293 9.6552 加入 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.4339 -0.0146 -0.1397 10.8710 9.5929 加入 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.9849 -0.0154 -0.1400 11.3996 9.8010 加入 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.4344 -0.0146 -0.1397 10.8715 9.5933 加入 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.1475 -0.0156 -0.1397 11.5674 9.8094 加入 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3400 0.0000 0.0000 12.6700 7.5700 加入 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.3200 0.0000 0.0000 13.0600 8.1800 加入 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.3600 -0.0100 -0.1067 12.6700 7.5700 加入 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.3200 0.0000 0.0000 13.0600 8.1800 加入 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.4400 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-0.0200 -0.1704 13.2800 8.6200 加入 凱基新興趨勢ETF組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 7.9700 0.0200 0.2516 10.6000 5.7400 加入 凱基新興市場中小基金(美元) 股票型/中小型股票 2024/04/25 美元 18.7378 -0.1023 -0.5430 25.9702 12.3912 加入 凱基新興市場中小基金(台幣) 股票型/中小型股票 2024/04/25 新台幣 20.7400 -0.0800 -0.3842 24.3800 9.3500 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.6662 -0.0101 -0.1316 9.9995 7.4191 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.7240 -0.0115 -0.1316 9.9995 7.9362 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.6661 -0.0102 -0.1329 9.9995 7.4190 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.7238 -0.0115 -0.1316 9.9995 7.9360 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.5752 -0.0074 -0.0976 10.0103 7.3995 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.6199 -0.0084 -0.0974 10.0103 8.1228 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.5752 -0.0074 -0.0976 10.0103 7.3995 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.6197 -0.0084 -0.0974 10.0103 8.1226 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.2420 -0.0251 -0.3036 10.1698 7.9935 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.2421 -0.0251 -0.3036 10.1698 7.9936 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.5587 -0.0175 -0.2310 10.0318 7.4533 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.9831 -0.0207 -0.2299 10.0318 8.3254 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.5587 -0.0174 -0.2297 10.0318 7.4532 加入 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.9833 -0.0207 -0.2299 10.0318 8.3254 加入 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.8244 -0.0307 -0.3467 10.9826 8.0314 加入 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.6340 -0.0439 -0.3463 13.0660 8.2334 加入 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 8.8238 -0.0307 -0.3467 10.9744 8.0340 加入 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 12.6314 -0.0439 -0.3463 13.0633 8.2324 加入 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.5772 -0.0254 -0.2953 10.5622 7.7896 加入 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.9090 -0.0353 -0.2955 12.2272 7.9739 加入 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.6145 -0.0256 -0.2963 10.5952 7.7767 加入 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 12.0122 -0.0356 -0.2955 12.3332 7.9176 加入 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.4405 -0.0752 -0.8831 10.2290 7.5850 加入 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 8.2605 -0.0736 -0.8831 10.2486 7.3168 加入 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.4358 -0.0404 -0.4766 10.5424 7.7906 加入 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.7364 -0.0611 -0.4774 13.2073 8.0322 加入 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 8.6351 -0.0414 -0.4772 10.8002 7.8682 加入 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 12.9568 -0.0621 -0.4770 13.4358 8.0368 加入 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7150 -0.0212 -0.2177 10.0896 9.2070 加入 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.0202 -0.0220 -0.2191 10.3515 9.2070 加入 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.7150 -0.0213 -0.2188 10.0895 9.2070 加入 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 美元 10.0207 -0.0219 -0.2181 10.3520 9.2070 加入 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7229 -0.0182 -0.1868 10.0001 9.2808 加入 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0219 -0.0187 -0.1862 10.2451 9.2808 加入 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.7229 -0.0181 -0.1858 10.0001 9.2808 加入 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.0218 -0.0187 -0.1862 10.2451 9.2808 加入 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.9564 -0.0400 -0.4001 10.3329 9.3348 加入 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 9.9567 -0.0401 -0.4011 10.3333 9.3348 加入 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.3190 -0.0415 -0.4006 10.6445 9.3348 加入 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.6881 -0.0297 -0.3056 10.0642 9.2377 加入 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.9332 -0.0304 -0.3051 10.2744 9.2377 加入 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.6881 -0.0296 -0.3046 10.0643 9.2377 加入 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 9.9332 -0.0304 -0.3051 10.2744 9.2377 加入 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 29.7049 -0.1444 -0.4838 58.6430 27.8295 加入 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 35.2003 -0.1336 -0.3781 51.7930 31.2808 加入 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 34.0886 -0.1391 -0.4064 51.0202 31.2956 加入 凱基台灣精五門基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 51.6800 0.5100 0.9967 53.5900 9.1000 加入 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 25.2500 0.0900 0.3577 26.3100 13.6800 加入 凱基台商天下基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 21.7000 -0.2100 -0.9585 26.4700 4.0900 加入 凱基凱旋貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 11.9466 0.0004 0.0033 11.9466 10.0029 加入 凱基全球菁英55 ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 19.8000 -0.0100 -0.0505 20.5900 14.9800 加入 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 34.1546 -0.1438 -0.4193 50.5687 31.4408 加入 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 30.9937 -0.1349 -0.4334 50.6243 28.0702 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.1047 -0.0084 -0.1181 10.4703 6.9786 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.6993 -0.0114 -0.1174 10.7311 8.5286 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 7.1304 -0.0084 -0.1177 10.4699 7.0021 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 美元 9.6998 -0.0114 -0.1174 10.7303 8.5286 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.4781 -0.0054 -0.0722 10.4302 7.3727 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.8272 -0.0071 -0.0722 10.6410 8.7091 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.2885 -0.0124 -0.1494 10.5352 7.9160 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 7.4777 -0.0054 -0.0722 10.4301 7.3722 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 9.8259 -0.0070 -0.0712 10.6412 8.7079 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.5963 -0.0361 -0.4730 10.4367 7.4105 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 南非幣 7.6236 -0.0362 -0.4726 10.4589 7.4357 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.4149 -0.0164 -0.2207 10.4510 7.3674 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.4381 -0.0231 -0.2208 10.8480 9.0915 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.4062 -0.0164 -0.2209 10.4510 7.3592 加入 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 10.4399 -0.0231 -0.2208 10.8497 9.0928 加入 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.2639 -0.0020 -0.0195 12.0939 9.1595 加入 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 11.0544 0.0148 0.1341 11.3177 9.4821 加入 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.8162 -0.0168 -0.1551 12.4561 9.8663 加入 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.0802 0.0070 0.0695 11.2397 8.4530 加入 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.3674 0.0337 0.3261 10.3992 8.0833 加入 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.9215 -0.0291 -0.2657 10.9506 8.6822 加入 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.2489 0.0150 0.1466 11.7667 9.0036 加入 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.4000 -0.0222 -0.1944 11.5062 9.3996 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.2924 0.0071 0.0857 10.6173 7.7398 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.6996 0.0083 0.0856 11.0185 8.3218 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.5793 0.0296 0.3100 10.0893 8.1696 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.7131 0.0401 0.3757 10.7504 8.1691 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.7673 -0.0279 -0.3172 10.1915 8.2410 加入 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.2515 -0.0243 -0.2365 10.3556 8.3772 加入 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 10.4094 0.0192 0.1848 12.3052 9.2118 加入 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 11.6126 -0.0198 -0.1702 11.9441 9.7036 加入 兆豐電子基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 71.5400 1.8500 2.6546 77.7200 7.8700 加入 兆豐豐台灣基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 74.8900 0.5500 0.7398 80.2300 9.7000 加入 兆豐萬全基金-R類型 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 11.4700 0.1000 0.8795 12.0900 9.6600 加入 兆豐萬全基金-A類型 平衡型/平衡型 2024/04/26 新台幣 43.7800 0.3800 0.8756 46.1400 8.6800 加入 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 31.2000 0.4800 1.5625 35.3400 17.3200 加入 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 美元 11.5870 0.0017 0.0147 11.5870 10.0004 加入 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 11.7095 -0.0048 -0.0410 11.7303 9.2911 加入 兆豐第一基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 28.7500 0.6100 2.1677 31.6900 4.8400 加入 兆豐生命科學基金 股票型/醫療健康護理股票 2024/04/25 新台幣 18.7800 -0.1500 -0.7924 44.1600 8.8200 加入 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 19.0100 0.2000 1.0633 20.6100 12.0500 加入 兆豐洲際半導體ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 26.1800 0.4900 1.9074 28.3800 13.0200 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.1907 -0.2508 -2.1920 12.4215 8.8636 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 11.2799 -0.2528 -2.1920 12.5203 8.8637 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 日圓 112.4800 -2.5200 -2.1913 124.8500 88.5600 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 日圓 111.5900 -2.5000 -2.1913 123.8600 88.5600 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6504 -0.2433 -2.0456 12.5399 9.1836 加入 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.7435 -0.2452 -2.0453 12.6401 9.1835 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.3983 -0.0058 -0.0783 10.0064 7.1355 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.7268 -0.0069 -0.0790 10.1165 7.7598 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.3983 -0.0058 -0.0783 10.0064 7.1355 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.7273 -0.0069 -0.0790 10.1165 7.7598 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.0920 -0.0023 -0.0324 10.0031 6.8960 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.3659 -0.0028 -0.0335 10.0914 7.6475 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 7.0920 -0.0024 -0.0338 10.0031 6.8960 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.3659 -0.0028 -0.0335 10.0914 7.6475 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.4834 -0.0238 -0.3170 10.0617 7.1505 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.0967 -0.0289 -0.3167 10.2429 7.9914 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 7.4835 -0.0238 -0.3170 10.0617 7.1506 加入 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.0967 -0.0289 -0.3167 10.2430 7.9915 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 美元 8.2163 -0.0060 -0.0730 10.4463 7.9209 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 美元 8.9051 -0.0065 -0.0729 10.4463 8.5142 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 美元 8.2161 -0.0060 -0.0730 10.4462 7.9208 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 美元 8.9050 -0.0065 -0.0729 10.4463 8.5142 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新台幣 8.5276 0.0068 0.0798 9.9994 8.2043 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新台幣 9.2234 0.0074 0.0803 10.1394 8.7521 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新台幣 8.5276 0.0069 0.0810 9.9994 8.2043 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新台幣 9.2233 0.0074 0.0803 10.1394 8.7521 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新加坡幣 8.1904 -0.0059 -0.0720 10.4440 7.8959 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新加坡幣 8.8776 -0.0065 -0.0732 10.4441 8.4975 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新加坡幣 8.2106 -0.0052 -0.0633 10.4440 7.9134 加入 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收累積型 股票型/房地產/不動產證券化股票 2024/04/25 新加坡幣 9.2233 0.0074 0.0803 10.1394 8.7521 加入 兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9200 -0.0300 -0.3015 10.0000 9.8900 加入 兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9200 -0.0300 -0.3015 10.0000 9.8900 加入 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9200 -0.0300 -0.3015 10.0000 9.8900 加入 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 組合型/組合型 2024/04/25 美元 9.9200 -0.0300 -0.3015 10.0000 9.8900 加入 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9300 -0.0200 -0.2010 10.0000 9.9000 加入 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9300 -0.0200 -0.2010 10.0000 9.9000 加入 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9300 -0.0200 -0.2010 10.0000 9.9000 加入 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 9.9300 -0.0200 -0.2010 10.0000 9.9000 加入 兆豐寶鑽貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.9549 0.0005 0.0039 46.4200 10.0000 加入 兆豐國民基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 41.0900 0.3600 0.8839 47.5500 12.2900 加入 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 10.1200 0.0500 0.4965 10.4400 7.8700 加入 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 10.1200 0.0500 0.4965 10.4400 7.8800 加入 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 19.0100 0.1000 0.5288 19.0100 14.9800 加入 兆豐台灣先進通訊基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 19.9000 0.5000 2.5773 21.7300 9.9700 加入 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 17.5200 0.1200 0.6897 18.1600 14.6800 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.9291 -0.0028 -0.0313 10.1187 8.0502 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.9823 -0.0032 -0.0320 10.3306 8.0504 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.6043 0.0117 0.1220 10.0167 8.0470 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 10.6962 0.0130 0.1217 10.7126 8.0477 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.7963 -0.0275 -0.3117 45.0500 8.0154 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 11.6098 -0.0363 -0.3117 11.6461 8.0159 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 8.6133 -0.0213 -0.2467 10.1901 8.0390 加入 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 10.1491 -0.0251 -0.2467 10.5927 8.0397 加入 兆豐全球基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 42.8300 -0.2600 -0.6034 45.7800 17.2800 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 12.1300 -0.1200 -0.9796 12.8500 7.5500 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(美元) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 美元 12.1400 -0.1100 -0.8980 12.8500 7.5500 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 13.2900 -0.1200 -0.8949 13.8900 7.8300 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 新台幣 13.3000 -0.1200 -0.8942 13.9000 7.8300 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 13.0500 -0.1500 -1.1364 13.7600 7.8900 加入 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) 股票型/資訊科技股票 2024/04/25 人民幣 13.0800 -0.1600 -1.2085 44.1300 7.9200 加入 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 9.8021 -0.0284 -0.2889 10.3707 9.7956 加入 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 10.0524 -0.0291 -0.2886 10.3706 9.9585 加入 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 9.8150 -0.0180 -0.1831 10.1725 9.7646 加入 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.0659 -0.0185 -0.1835 10.1726 9.8442 加入 兆豐人民幣貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 人民幣 13.2265 0.0010 0.0076 13.2265 10.0011 加入 兆豐中國內需A股基金(美金) 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 9.6600 -0.0200 -0.2066 20.7000 8.6400 加入 兆豐中國內需A股基金(台幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 9.8600 -0.0100 -0.1013 19.6400 8.5200 加入 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 9.8600 -0.0400 -0.4040 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2024/04/25 新台幣 28.3928 -0.1511 -0.5294 54.4621 26.7141 加入 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 7.7586 -0.1003 -1.2763 37.8286 7.1778 加入 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 21.5916 0.1471 0.6860 22.9483 12.0831 加入 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 31.6466 0.0161 0.0509 33.3571 29.2398 加入 元大美元貨幣市場基金-美元 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 美元 11.5419 0.0016 0.0139 11.5419 10.0002 加入 元大美元貨幣市場基金-新台幣 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 11.2974 -0.0047 -0.0416 11.3167 8.8990 加入 元大經貿基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 58.3300 1.3800 2.4232 71.0100 5.7800 加入 元大滬深300單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 14.1800 0.3600 2.6049 35.4600 8.0000 加入 元大滬深300單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 9.5900 -0.1300 -1.3374 25.5700 6.9400 加入 元大歐洲50基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 36.1300 -0.3600 -0.9866 37.0200 16.9800 加入 元大標智滬深300基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 17.5700 0.3100 1.7961 27.4900 10.9700 加入 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 台幣 27.7900 0.0500 0.1802 28.6300 17.5400 加入 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 34.1400 0.1300 0.3822 37.5300 15.1200 加入 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 18.7700 0.1800 0.9683 24.6800 5.1300 加入 元大標普美國高息特別股ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 17.5600 -0.1100 -0.6225 21.2000 13.5100 加入 元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 21.3900 -0.0500 -0.2332 22.7100 17.4400 加入 元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 23.2800 -0.1100 -0.4703 26.3300 15.3500 加入 元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 15.3200 0.0300 0.1962 22.1500 14.9000 加入 元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 10.6600 -0.0100 -0.0937 22.4400 10.3500 加入 元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 7.0800 -0.0700 -0.9790 50.6100 6.6800 加入 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 6.3200 -0.0300 -0.4724 21.3700 6.3200 加入 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 指數型/指數型 2024/04/25 - 29.7900 0.0800 0.2693 29.7900 17.7400 加入 元大標普500基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 51.1700 -0.1600 -0.3117 52.2700 18.6000 加入 元大標普500單日正向2倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 77.8800 -0.7000 -0.8908 84.0900 16.7600 加入 元大標普500單日反向1倍基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 5.9800 0.0400 0.6734 22.3800 5.7000 加入 元大日經225基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 48.6400 0.3600 0.7457 52.0800 19.0200 加入 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.1380 -0.2400 -2.3126 11.2770 9.9960 加入 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.1380 -0.2400 -2.3126 11.2770 9.9960 加入 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 日圓 10.6300 -0.2300 -2.1179 11.4300 9.9800 加入 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 日圓 10.6300 -0.2300 -2.1179 11.4300 9.9800 加入 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.7900 -0.2300 -2.0871 11.6900 9.2900 加入 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.7400 -0.2400 -2.1858 11.6400 9.2700 加入 元大新興印尼機會債券基金-美元 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 美元 7.6499 -0.0341 -0.4438 11.5795 7.6499 加入 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 7.2614 -0.0211 -0.2897 11.2999 7.2613 加入 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 12.1131 -0.0353 -0.2906 12.6109 9.5618 加入 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 人民幣 8.9323 -0.0618 -0.6871 12.1244 8.9323 加入 元大新興亞洲基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 12.6900 -0.0700 -0.5486 16.6900 7.8500 加入 元大新東協平衡基金-美元 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 8.2320 -0.0070 -0.0850 10.8430 7.1110 加入 元大新東協平衡基金-新台幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 8.4800 0.0000 0.0000 10.0700 6.8400 加入 元大新東協平衡基金-人民幣 平衡型/平衡型 2024/04/25 人民幣 9.9500 -0.0300 -0.3006 10.1200 9.4500 加入 元大新主流基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 55.0600 1.6700 3.1279 60.7400 4.0500 加入 元大新中國基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 10.0360 -0.0270 -0.2683 15.8450 7.3210 加入 元大新中國基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 10.5500 -0.0200 -0.1892 14.4900 6.9700 加入 元大新中國基金-人民幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 人民幣 11.2900 -0.0600 -0.5286 15.8700 7.8200 加入 元大摩臺基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 74.4400 1.2100 1.6523 77.8200 22.4900 加入 元大得寶貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 12.3986 0.0005 0.0040 12.3986 10.0000 加入 元大得利貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 16.8363 0.0006 0.0036 16.8363 11.3305 加入 元大店頭基金 股票型/中小型股票 2024/04/26 新台幣 19.2400 0.5100 2.7229 20.5700 3.4700 加入 元大巴西指數基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 6.4990 -0.0040 -0.0615 10.0920 3.0530 加入 元大富櫃50基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 21.0900 0.4500 2.1802 24.0200 8.5500 加入 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 17.2100 0.3500 2.0759 19.6300 7.9200 加入 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 19.9000 0.4100 2.1036 21.2400 8.1700 加入 元大大中華價值指數基金-美元 指數型/指數型 2024/04/25 美元 11.3460 -0.0380 -0.3338 17.7600 8.3330 加入 元大大中華價值指數基金-新台幣 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 16.1790 -0.0290 -0.1789 18.7740 9.3510 加入 元大大中華價值指數基金-人民幣 指數型/指數型 2024/04/25 人民幣 12.7700 -0.0800 -0.6226 15.1200 8.5300 加入 元大大中華TMT基金-新台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 11.7500 -0.2300 -1.9199 15.7300 8.3000 加入 元大大中華TMT基金-人民幣 股票型/中小型股票 2024/04/25 人民幣 13.1800 -0.3100 -2.2980 18.1300 8.6200 加入 元大多福基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 99.2800 2.9400 3.0517 110.5000 9.6000 加入 元大多多基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 35.1200 0.9600 2.8103 39.4000 6.6100 加入 元大台灣高股息基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 37.5600 0.1900 0.5084 40.1000 12.8200 加入 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 11.9900 0.1200 1.0110 14.4600 7.5400 加入 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 17.5300 0.1800 1.0375 18.4000 10.2400 加入 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 11.4700 0.1100 0.9683 14.4600 7.5200 加入 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 17.4800 0.1800 1.0405 18.3500 9.9900 加入 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 11.0700 0.0800 0.7279 11.1900 9.9800 加入 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 11.2400 0.0800 0.7168 11.2900 9.9800 加入 元大台灣高股息低波動ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 55.3500 0.3800 0.6913 55.4800 24.3900 加入 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 15.0200 0.0900 0.6028 15.6800 8.2500 加入 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 20.5500 0.1100 0.5382 21.4600 8.7800 加入 元大台灣電子科技基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 84.5000 1.4600 1.7582 88.8100 11.8100 加入 元大台灣金融基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 24.8900 0.0700 0.2820 27.6400 6.4600 加入 元大台灣卓越50基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 155.9200 2.4600 1.6030 163.2700 29.2400 加入 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 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元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.6500 -0.1200 -0.8715 14.1600 7.0800 加入 元大全球未來通訊ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 37.9000 -0.1400 -0.3680 39.7500 16.0000 加入 元大全球新興市場精選組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.2000 -0.0400 -0.2809 18.5400 7.1000 加入 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 7.5400 0.0000 0.0000 10.0900 4.6600 加入 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 不動產證券化/不動產證券化 2024/04/25 新台幣 10.8100 0.0100 0.0926 11.2300 5.6300 加入 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 股票型/能源股票 2024/04/25 新台幣 6.7700 0.0200 0.2963 10.2400 4.8500 加入 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 股票型/能源股票 2024/04/25 新台幣 9.9500 0.0200 0.2014 10.3500 6.2300 加入 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.4640 -0.0480 -0.3836 12.9030 9.7400 加入 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 美元 12.4410 -0.0480 -0.3843 12.8830 9.7400 加入 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 13.4700 -0.0300 -0.2222 13.7800 9.8800 加入 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 平衡型/平衡型 2024/04/25 新台幣 13.3900 -0.0300 -0.2235 13.7000 9.8800 加入 元大全球人工智慧ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 56.6600 -0.4900 -0.8574 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9.5340 加入 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.1579 -0.0143 -0.1406 10.3263 9.7356 加入 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.6480 -0.0148 -0.1388 10.7115 9.7880 加入 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.1579 -0.0143 -0.1406 10.3263 9.7178 加入 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.6216 -0.0149 -0.1401 10.6852 9.7178 加入 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 33.9896 -0.1537 -0.4502 49.0811 30.7947 加入 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 33.3530 -0.1698 -0.5065 52.3597 30.7414 加入 元大2001基金 股票型/一般型股票 2024/04/26 新台幣 142.6900 4.1400 2.9881 158.0600 9.7800 加入 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 28.7734 -0.1595 -0.5513 44.9927 26.4229 加入 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 33.2697 -0.1257 -0.3764 48.0311 30.1858 加入 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 33.6551 -0.1744 -0.5155 49.5565 31.3670 加入 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 30.6638 -0.1520 -0.4933 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2024/04/25 新台幣 10.9931 0.0124 0.1129 11.0112 9.9293 加入 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 固定收益型/一般型債券 2024/04/25 新台幣 10.9931 0.0124 0.1129 11.0112 9.6700 加入 中國信託電池及儲能科技ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 9.7200 0.0700 0.7254 15.3700 8.6100 加入 中國信託越南機會基金-美元 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 12.6400 0.0300 0.2379 17.2200 9.0500 加入 中國信託越南機會基金-台幣 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 13.9500 0.0400 0.2876 16.7900 9.5400 加入 中國信託華盈貨幣市場基金 貨幣型/貨幣型 2024/04/26 新台幣 11.3638 0.0004 0.0035 11.3638 10.0000 加入 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 17.1300 0.1600 0.9428 17.9200 11.8400 加入 中國信託臺灣智慧50ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 16.7400 0.2700 1.6393 17.6900 11.8200 加入 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 18.4200 0.1100 0.6008 19.3900 14.9700 加入 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 指數型/指數型 2024/04/26 新台幣 17.0200 0.3100 1.8552 18.6700 9.3900 加入 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 27.0185 -0.0182 -0.0673 47.1888 25.0555 加入 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 新台幣 28.9420 -0.0957 -0.3296 54.4753 27.2388 加入 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 指數型/指數型 2024/04/25 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固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 10.1529 -0.0372 -0.3651 10.2669 8.9076 加入 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 新台幣 8.5212 -0.0312 -0.3648 10.1132 8.3493 加入 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 9.5169 -0.0420 -0.4394 10.2415 8.6189 加入 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 固定收益型/非投資等級債 2024/04/25 人民幣 7.8512 -0.0346 -0.4388 10.2172 7.7327 加入 PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 組合型/組合型 2024/04/25 美元 13.6585 -0.0766 -0.5577 14.2633 8.4095 加入 PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣R級別 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.7831 -0.0479 -0.4049 12.0277 8.5918 加入 PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 14.6695 -0.0597 -0.4053 14.9765 8.4290 加入 PGIM保德信科技島基金 股票型/資訊科技股票 2024/04/26 新台幣 62.1800 1.4800 2.4382 68.5800 8.2900 加入 PGIM保德信瑞騰基金 固定收益型/一般型債券 2024/04/26 新台幣 15.9309 0.0000 0.0000 15.9310 10.3407 加入 PGIM保德信新興趨勢組合基金 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6700 0.0000 0.0000 14.6700 5.9600 加入 PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 7.4102 -0.0153 -0.2060 10.1890 7.0063 加入 PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 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2024/04/25 美元 8.9984 -0.0533 -0.5888 10.4628 7.8272 加入 PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.0278 -0.0523 -0.4720 11.2218 8.6152 加入 PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 8.6485 -0.0410 -0.4718 10.0186 7.4689 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 9.5698 0.0091 0.0952 10.1772 8.5769 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣季配型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 新台幣 8.4880 0.0081 0.0955 10.1552 8.0238 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 9.3690 0.0013 0.0139 10.4068 8.4865 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.2872 0.0011 0.0133 10.3588 7.9463 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 10.4566 -0.0046 -0.0440 10.6423 9.0894 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 南非幣 8.0751 -0.0035 -0.0433 10.4128 7.9145 加入 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 人民幣 9.6004 0.0008 0.0083 10.5767 8.9207 加入 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型 固定收益型/新興市場債 2024/04/25 美元 8.1860 -0.0159 -0.1939 9.9751 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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6940 -0.0342 -0.2916 12.0022 9.8485 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9761 -0.0322 -0.2925 11.2654 9.7038 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 11.6937 -0.0343 -0.2925 12.0019 9.8484 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 組合型/組合型 2024/04/25 新台幣 10.9749 -0.0321 -0.2916 11.2642 9.7031 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 11.7283 -0.0516 -0.4380 12.1389 9.6989 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 組合型/組合型 2024/04/25 南非幣 10.4284 -0.0459 -0.4382 10.8635 9.3149 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 11.4107 -0.0613 -0.5343 11.8300 9.6801 加入 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 組合型/組合型 2024/04/25 人民幣 10.6579 -0.0573 -0.5348 11.0935 9.5179 加入 PGIM保德信全球消費商機基金 股票型/一般型股票 2024/04/25 新台幣 28.6800 -0.3800 -1.3076 29.1400 5.7700 加入 PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.4100 0.0100 0.1190 10.1100 7.1700 加入 PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型 股票型/一般型股票 2024/04/25 美元 8.4100 0.0100 0.1190 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