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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)
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2024/03/18
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2024/03/18
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0.0200
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10.7800
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2024/03/18
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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)
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2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
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2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)
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2024/03/18
美元
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0.0000
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)
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加入
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.4100
0.0200
0.2384
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7.5900
加入
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0000
0.0000
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加入
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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2024/03/18
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)
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2024/03/18
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0.0000
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
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2024/03/18
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0.0000
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)
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2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)
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2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
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2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1800
0.0700
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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加入
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4600
0.0500
0.4382
11.7000
9.3000
加入
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.4100
0.0800
0.7061
11.5900
9.4900
加入
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.3000
0.0400
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加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
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2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
10.2000
6.1800
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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-0.1686
10.1200
5.6900
加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
6.4700
0.0100
0.1548
10.0500
6.1600
加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
6.1100
0.0000
0.0000
10.2800
5.8700
加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
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-0.0100
-0.1653
10.1600
5.8200
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)
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2024/03/18
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10.1700
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)
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2024/03/18
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0.0000
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
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2024/03/18
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0.0000
0.0000
10.2000
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
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加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
6.4700
0.0100
0.1548
10.0500
6.1600
加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
6.1600
0.0000
0.0000
10.2700
5.9100
加入
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
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-0.1647
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5.8400
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.1600
0.0000
0.0000
10.6500
7.9200
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
9.4100
0.0000
0.0000
10.3300
7.6700
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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10.1800
7.6200
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
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0.0000
0.0000
11.8700
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0000
11.0000
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)
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2024/03/18
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)
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0.0000
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
9.9600
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-0.1003
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
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9.9600
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
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0.0200
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加入
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
9.9600
-0.0100
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)
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2024/03/18
美元
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0.0000
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
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9.9000
加入
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)
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2024/03/18
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2024/03/18
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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.2200
0.0100
0.0979
10.2400
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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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0.0000
0.0000
9.9900
8.1800
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.5200
-0.0100
-0.1172
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8.1300
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.7900
-0.0100
-0.1020
10.0000
8.4100
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
澳幣
9.4800
-0.0100
-0.1054
10.0000
8.3400
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
11.2000
0.0200
0.1789
11.2000
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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
10.4400
0.0000
0.0000
10.4700
8.6300
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
9.4600
-0.0100
-0.1056
10.0000
8.4600
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.9200
0.0000
0.0000
10.0000
8.1800
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
澳幣
8.6500
0.0000
0.0000
10.0000
8.1000
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.2200
0.0200
0.1961
10.2400
9.3900
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
8.8300
0.0000
0.0000
9.9900
8.1800
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.5100
-0.0100
-0.1174
10.0000
8.1200
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.7900
-0.0100
-0.1020
10.0000
8.4100
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
澳幣
9.5000
0.0000
0.0000
10.8400
8.3400
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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11.2000
9.5000
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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-0.0962
10.4200
8.5900
加入
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
9.4900
0.0000
0.0000
10.0000
8.4600
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
10.9900
9.2300
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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9.0900
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0300
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10.7600
9.3200
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0100
0.0972
10.5900
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加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0000
10.7300
8.9800
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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9.6400
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.0000
0.0000
11.2800
9.4100
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.3000
0.0300
0.2662
11.4200
9.7000
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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0.0200
0.1709
11.9100
9.6800
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.0600
0.0100
0.0905
11.2600
9.3900
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.7500
0.0100
0.0931
10.9800
9.2200
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.0100
0.0967
10.6900
8.9600
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6100
0.0300
0.2836
10.7600
9.3200
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.3500
0.0100
0.0967
10.5800
8.8900
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0100
0.0966
10.7200
8.9800
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4800
0.0100
0.0872
11.6700
9.6400
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
10.9800
0.0100
0.0912
11.1600
9.2900
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.3000
0.0300
0.2662
11.4200
9.7000
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
11.5400
0.0200
0.1736
11.7200
9.2000
加入
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.0300
0.0000
0.0000
11.2300
9.3700
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.1200
0.0000
0.0000
10.1900
9.9100
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
9.9800
0.0000
0.0000
10.0500
9.9800
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.2300
0.0200
0.1959
10.2400
9.9300
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
10.1300
0.0000
0.0000
10.1900
9.8900
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.9700
-0.0100
-0.1002
10.0500
9.9700
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.1200
0.0000
0.0000
10.1900
9.9100
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
10.0600
0.0000
0.0000
10.1500
10.0000
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.2300
0.0200
0.1959
10.2400
9.9300
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
10.1300
0.0100
0.0988
10.1900
9.8900
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.1200
0.0000
0.0000
10.1900
9.9100
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
9.9400
0.0000
0.0000
10.0200
9.9400
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.2300
0.0200
0.1959
10.2300
9.9300
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
10.1300
0.0100
0.0988
10.1900
9.8900
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.9200
0.0000
0.0000
10.0000
9.9200
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.1200
0.0000
0.0000
10.1900
9.9100
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.2300
0.0200
0.1959
10.2400
9.9300
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
10.1300
0.0000
0.0000
10.1900
9.8900
加入
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
野村鴻運基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
75.1700
-1.6700
-2.1733
80.4400
5.1000
加入
野村鴻利基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
64.3600
-0.9400
-1.4395
66.9300
7.7500
加入
野村高科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
37.9700
-0.8200
-2.1139
41.6800
2.6700
加入
野村雙印傘型基金之印度潛力基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
22.7400
0.1000
0.4417
23.5500
5.9800
加入
野村鑫平衡組合基金-累積類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
21.2900
0.0600
0.2826
21.3800
9.2900
加入
野村鑫平衡組合基金-S類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.4600
0.0400
0.2774
14.5200
8.7200
加入
野村鑫全球債券組合基金-累積類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.5472
0.0081
0.0598
14.6489
9.8900
加入
野村鑫全球債券組合基金-S類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4369
0.0064
0.0614
11.2343
9.3721
加入
野村貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.7893
0.0006
0.0036
16.7893
11.3294
加入
野村臺灣創新科技50ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
19.7300
-0.0300
-0.1518
19.9700
14.9000
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.8693
-0.0017
-0.0172
10.3421
8.4622
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
11.9351
0.0103
0.0864
12.0763
8.9676
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.3240
0.0090
0.0873
10.3347
8.8970
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.1870
-0.0013
-0.0181
10.6050
6.7955
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0059
0.0864
10.4499
6.5519
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
7.3457
-0.0039
-0.0531
10.8546
7.0071
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0078
0.0859
10.0050
8.7084
加入
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
11.0146
0.0101
0.0918
11.0240
8.0479
加入
野村精選貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
12.3741
0.0004
0.0032
12.3741
10.0104
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.3368
0.0032
0.0343
10.9550
8.3712
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
9.1928
0.0032
0.0348
10.6902
8.3583
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.6150
0.0232
0.2419
10.6236
8.5093
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
11.6238
0.0021
0.0181
11.6813
9.6177
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.6142
0.0007
0.0073
10.9794
8.8744
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.8054
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0.0346
10.6371
7.6056
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
7.8623
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0.0356
10.5221
7.5798
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.4365
0.0204
0.2424
10.6090
7.6741
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.9424
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10.9505
7.7490
加入
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.6369
0.0006
0.0079
10.6507
7.5071
加入
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.7589
0.0022
0.0225
10.8729
8.6500
加入
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
9.6374
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0.0249
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8.6522
加入
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.0232
0.2319
10.5930
8.6703
加入
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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固定收益型/新興市場債
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固定收益型/新興市場債
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
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0.0000
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野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
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2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.4148
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野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0000
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野村環球基金-累積類型新臺幣計價
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29.9800
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野村環球基金-人民幣計價
股票型/一般型股票
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野村環球基金-S類型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
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0.1400
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18.4100
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2024/03/18
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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8.3344
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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2024/03/18
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2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.2254
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野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村泰國基金
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2024/03/18
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加入
野村日本領先基金-累積類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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野村日本領先基金-S類型
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2024/03/18
新台幣
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0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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野村成長基金
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2024/03/19
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平衡型/平衡型
2024/03/19
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野村巴西基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
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-0.0300
-0.4831
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加入
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
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2024/03/18
美元
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加入
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
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野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.1914
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野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4633
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野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.2818
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野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
組合型/組合型
2024/03/18
美元
6.8300
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加入
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
6.7821
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5.9375
加入
野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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野村台灣高股息基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
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野村台灣運籌基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-2.7300
-2.1905
130.5000
8.3200
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野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價
平衡型/平衡型
2024/03/18
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平衡型/平衡型
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平衡型/平衡型
2024/03/18
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平衡型/平衡型
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固定收益型/新興市場債
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野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
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野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
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野村全球短期收益基金-月配類型美元計價
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2024/03/18
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加入
野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價
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野村全球短期收益基金-新臺幣計價
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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加入
野村全球短期收益基金-人民幣計價
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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2024/03/18
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2024/03/18
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美元
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0.6051
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加入
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.6000
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野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
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加入
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
6.1900
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加入
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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2024/03/18
美元
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野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
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股票型/基礎產業股票
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10.0000
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股票型/基礎產業股票
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野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
股票型/基礎產業股票
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野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
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野村全球品牌基金-累積類型美元計價
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
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野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
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野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
美元
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野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
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野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
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0.0600
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16.1800
5.1000
加入
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
8.6700
0.0400
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13.9000
4.9100
加入
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
12.6200
0.0200
0.1587
13.7700
8.1000
加入
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
9.0200
0.0100
0.1110
11.1600
6.5900
加入
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
10.1700
0.0000
0.0000
10.2600
9.9600
加入
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
142.0500
-3.4800
-2.3913
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7.4200
加入
野村優質基金-S類型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
40.1000
-0.9800
-2.3856
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7.5700
加入
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.2600
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6.2800
加入
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.3300
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0.5388
14.4700
6.1100
加入
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.7900
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8.8900
加入
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
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10.7600
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0.0000
10.8800
8.8900
加入
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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加入
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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加入
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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3.7644
加入
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
固定收益型/非投資等級債
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固定收益型/非投資等級債
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組合型/組合型
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0.0000
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組合型/組合型
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澳幣
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組合型/組合型
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8.8200
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路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
12.7500
0.0000
0.0000
12.9400
9.4600
加入
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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組合型/組合型
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組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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10.1800
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-1.3250
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路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/19
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加入
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/19
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路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-1.3508
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
11.1600
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路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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8.6700
加入
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
澳幣
13.3200
0.1400
1.0622
16.8300
8.2800
加入
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
15.2600
0.1900
1.2608
15.9700
8.4200
加入
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
南非幣
16.3500
0.1700
1.0507
18.0700
8.7800
加入
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
14.7900
0.1500
1.0246
17.7500
8.6800
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.1700
0.0300
0.2693
11.2800
9.3400
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.9100
0.0600
0.5063
11.9400
9.9100
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.0100
0.0300
0.2504
12.1200
9.9100
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.9000
0.0300
0.2527
12.0200
9.3800
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.6800
0.0600
0.4754
12.7200
9.9100
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.7900
0.0400
0.3137
12.9000
9.9100
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 )
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.1700
0.0300
0.2693
11.2800
9.3500
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.9100
0.0500
0.4216
11.9500
9.9100
加入
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.0100
0.0300
0.2504
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9.9100
加入
貝萊德寶利基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
60.3100
-0.6200
-1.0176
62.0000
4.6500
加入
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
12.1300
0.0100
0.0825
12.1800
8.8000
加入
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.9300
0.0100
0.1121
10.2600
7.8800
加入
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.5600
0.0400
0.3195
12.5600
8.7500
加入
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
9.2700
0.0300
0.3247
10.1700
7.8300
加入
貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.4800
0.0100
0.1056
10.3700
8.1800
加入
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.4000
0.0600
0.5291
11.4000
8.7600
加入
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.9700
0.0800
0.6206
12.9700
7.5600
加入
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.9300
0.0500
0.4209
11.9400
8.3300
加入
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.3100
0.0400
0.3549
11.3300
8.8500
加入
街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
25.3600
0.0500
0.1976
31.8700
14.5800
加入
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
24.0200
-0.2000
-0.8258
29.8500
2.7200
加入
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
16.7400
0.5800
3.5891
40.1500
1.2900
加入
街口平安貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
11.8787
0.0004
0.0034
11.8787
10.0005
加入
街口多重資產基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.4864
0.0308
0.4131
10.1453
6.8637
加入
街口台灣基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
52.9500
-0.9300
-1.7261
57.1400
7.9600
加入
街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.9965
0.0021
0.0233
10.1161
8.3401
加入
街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.0007
0.0209
0.2327
9.9996
7.9744
加入
街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
9.3098
0.0147
0.1581
10.0952
8.2007
加入
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.3032
0.0020
0.0215
10.1586
8.4011
加入
街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.3744
0.0025
0.0241
10.3744
8.5404
加入
街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.3881
0.0241
0.2325
10.3881
8.1933
加入
街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
12.2235
0.0194
0.1590
12.2235
8.5939
加入
街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.7187
0.0022
0.0205
10.7187
8.5920
加入
街口全球時尚精品基金
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
新台幣
23.6900
0.1500
0.6372
23.8300
5.7000
加入
街口中小型基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
53.0000
-1.1400
-2.1057
60.5300
9.9700
加入
華南永昌麒麟貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
12.3327
0.0004
0.0032
12.3327
10.0049
加入
華南永昌鳳翔貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.7720
0.0006
0.0036
16.7720
11.1619
加入
華南永昌永昌基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
49.0600
-1.1100
-2.2125
52.6600
4.3800
加入
華南永昌未來科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
10.8600
-0.1500
-1.3624
11.2900
9.8400
加入
華南永昌實質豐收組合基金(累積美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4600
0.0500
0.5313
10.5000
8.2100
加入
華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6600
0.0800
0.7561
10.7100
9.2900
加入
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.4300
0.0300
0.3571
10.5000
7.5900
加入
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5100
0.0600
0.6349
10.4400
8.7200
加入
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
17.8000
0.1400
0.7928
19.3600
9.4500
加入
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
17.9600
0.1800
1.0124
17.9600
9.9500
加入
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.5000
0.0800
0.7678
13.3800
8.9400
加入
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.7700
0.1100
1.0319
12.2800
8.9600
加入
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣)
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
15.5800
0.3300
2.1639
15.8100
9.8300
加入
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣)
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.0300
0.3800
2.1530
18.2900
9.8300
加入
華南永昌全球精品基金
股票型/非週期性消費品及服務股票
2024/03/18
新台幣
20.4400
0.1200
0.5906
21.7000
5.2900
加入
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元)
指數型/指數型
2024/03/18
美元
9.5300
0.1400
1.4909
11.3900
8.8300
加入
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(新台幣)
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
9.7300
0.1600
1.6719
11.4100
8.9100
加入
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
指數型/指數型
2024/03/18
美元
25.5200
0.2400
0.9494
26.9100
9.2200
加入
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
24.4100
0.2800
1.1604
24.7600
9.3100
加入
華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.8070
-0.0082
-0.0835
10.2973
9.0629
加入
華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1110
0.0127
0.1258
10.3761
9.5439
加入
華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.1349
-0.0085
-0.0838
10.5007
9.1621
加入
華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.4398
0.0130
0.1247
10.6207
9.6489
加入
華南永昌低波動多重資產基金
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.2300
0.0500
0.4472
11.2900
9.0500
加入
華南永昌中國A股基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
7.4300
0.0600
0.8141
16.0600
0.0000
加入
華南永昌中國A股基金(新台幣)
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
10.9200
0.1000
0.9242
21.1100
9.3200
加入
華南永昌中國A股基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
7.8600
0.0700
0.8986
34.7400
0.0000
加入
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
17.6100
0.1200
0.6861
17.7300
9.2500
加入
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
18.2100
0.1600
0.8864
18.2400
9.1900
加入
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.7200
0.0900
0.6603
14.6600
8.4900
加入
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.3600
0.1200
0.8427
14.4400
8.5300
加入
聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元))
組合型/組合型
2024/03/18
美元
6.5400
0.0100
0.1531
10.2600
5.2400
加入
聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.0200
0.0300
0.4292
10.0000
5.6800
加入
聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣))
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
7.4700
0.0400
0.5384
10.7500
5.6500
加入
聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元))
組合型/組合型
2024/03/18
美元
6.5600
0.0100
0.1527
10.2600
5.2500
加入
聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.0200
0.0300
0.4292
10.0000
5.6800
加入
聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣))
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
7.4700
0.0300
0.4032
10.7500
5.6500
加入
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元))
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.0500
0.0100
0.1244
10.5200
5.9400
加入
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6400
0.0300
0.3484
10.0000
6.3800
加入
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣))
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
9.2100
0.0500
0.5459
10.7500
6.3700
加入
聯邦金鑽平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
42.4553
-0.1452
-0.3408
44.8966
7.6798
加入
聯邦貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
13.6141
0.0005
0.0037
13.6141
10.0000
加入
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.1100
0.0500
0.4521
11.1100
9.5300
加入
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.3000
0.0500
0.4444
11.3000
9.6000
加入
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.1000
0.0400
0.3617
11.1000
9.5200
加入
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣))
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.3000
0.0500
0.4444
11.3000
9.6000
加入
聯邦精選科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
33.0800
-0.5300
-1.5769
35.2300
3.8800
加入
聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元))
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.6693
0.0745
0.7765
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11.4092
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聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣))
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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12.1222
9.7997
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聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元))
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
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0.0734
0.6836
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9.2318
加入
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣))
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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11.3747
9.7997
加入
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元))
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
11.4839
0.0780
0.6839
11.5309
9.2318
加入
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣))
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
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0.1075
0.8948
12.1218
9.7997
加入
聯邦優勢策略全球債券組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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加入
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.7006
0.0035
0.0361
17.0401
7.6860
加入
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.0387
0.0269
0.2443
18.2570
8.6989
加入
聯邦中國龍基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.2700
-0.4565
60.6200
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加入
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.7937
0.0035
0.0324
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加入
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
11.5831
0.0034
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9.6505
加入
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
11.7200
0.0000
0.0000
15.1600
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加入
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
7.6400
0.0100
0.1311
10.0100
7.2500
加入
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
11.2800
0.0100
0.0887
15.1900
10.6200
加入
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
11.5600
0.0100
0.0866
11.5700
8.4300
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
14.1900
0.0900
0.6383
16.9000
10.1700
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.7700
0.0900
0.8427
11.1800
7.6700
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
15.0500
0.1000
0.6689
17.9200
10.7800
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.2300
0.1000
0.8985
11.6500
7.9900
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0900
0.6250
18.0100
10.6100
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.1200
0.6126
19.8900
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加入
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.6600
0.1200
0.8253
14.7300
9.0500
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0400
0.3300
16.0000
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加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0300
0.3672
10.4700
7.3400
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.1600
0.0400
0.3300
16.0000
10.7300
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.2000
0.0300
0.3672
10.4700
7.3500
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.7400
0.0300
0.2562
16.0600
10.3700
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
14.0800
0.0400
0.2849
16.3200
11.7600
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5000
0.0400
0.4228
10.6800
8.0900
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
16.3800
0.0400
0.2448
16.8600
12.7600
加入
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.9100
0.0400
0.3680
11.0400
8.7700
加入
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.5410
0.0056
0.0532
15.1064
9.6179
加入
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
5.2990
0.0060
0.1134
10.0010
4.9544
加入
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.8479
0.0123
0.1135
11.6057
9.1429
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.2000
0.0300
0.2278
18.1600
11.9600
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
10.8800
0.0200
0.1842
15.4200
9.9000
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.0700
0.0400
0.4430
11.5800
8.3500
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.8800
0.0400
0.3690
15.1400
9.8400
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.0500
0.0300
0.2722
15.7800
10.0300
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.3000
0.0200
0.2155
15.2300
8.4300
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.0800
0.0200
0.2208
15.2100
8.2600
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
6.3200
0.0300
0.4769
10.0900
5.8200
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.6200
0.0300
0.2833
15.3700
9.6100
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.9300
0.0200
0.2245
15.2400
8.1000
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.7100
0.0300
0.2193
16.5000
11.3000
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
12.9300
0.0300
0.2326
16.7700
11.1200
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.9600
0.0300
0.3359
10.8000
7.3000
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
14.2800
0.0500
0.3514
17.4600
12.0100
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.3500
0.0300
0.2252
16.7600
11.3300
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
22.6600
0.0600
0.2655
23.7900
14.2000
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
15.3300
0.0500
0.3272
15.3700
9.8600
加入
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
25.0100
0.0600
0.2405
27.1200
14.0500
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4700
-0.0200
-0.2107
15.1300
8.9900
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.1400
-0.0100
-0.1093
15.2000
8.6900
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
5.5000
0.0000
0.0000
10.1600
5.2900
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.1100
-0.0200
-0.1974
15.4900
9.6400
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.2300
-0.0200
-0.2162
15.1300
8.7700
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
17.7500
-0.0400
-0.2248
19.7300
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加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4700
-0.0100
-0.0954
11.5500
9.2600
加入
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
19.0300
-0.0400
-0.2098
21.7300
14.5400
加入
聯博大利基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
81.1200
0.0700
0.0864
81.1200
8.7500
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.7400
0.0100
0.0853
15.7900
10.1700
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.3700
0.0100
0.1359
10.3100
6.3100
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.5200
0.0000
0.0000
15.9600
9.7100
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.8800
0.0100
0.1271
10.6100
6.0500
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.0900
0.0000
0.0000
16.0700
9.6700
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)
組合型/組合型
2024/03/18
歐元
15.5100
0.0000
0.0000
17.0700
9.9900
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.5200
0.0300
0.2402
13.2000
7.8000
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.6100
0.0400
0.5284
10.9100
6.7200
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0800
0.4638
19.6900
12.4200
加入
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.1300
0.0700
0.5804
13.2000
8.7600
加入
聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
15.0100
0.0000
0.0000
15.2000
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加入
聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
15.7600
0.0000
0.0000
15.8000
14.7000
加入
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
17.4000
12.9700
加入
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.5000
0.0000
0.0000
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
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0.0000
0.0000
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0000
0.0000
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣))
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2024/03/18
澳幣
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0.0000
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0000
0.0000
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2024/03/18
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0.0000
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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0000
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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0100
0.0911
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8.1900
加入
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
17.3400
0.0000
0.0000
18.0800
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
17.2400
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
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0.0000
0.0000
15.0200
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.1156
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加入
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0894
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10.5500
加入
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣))
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
10.8700
0.0000
0.0000
15.1000
10.2900
加入
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
17.4700
0.0100
0.0573
17.5400
14.3700
加入
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.5800
0.0100
0.0946
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8.8300
加入
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.1700
0.9004
28.6700
13.6600
加入
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.9200
0.1400
1.0955
17.4100
9.0400
加入
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
19.8300
0.1900
0.9674
26.6900
13.5800
加入
群益馬拉松基金N-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
193.7200
-2.9700
-1.5100
204.9400
119.0100
加入
群益馬拉松基金I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
193.7400
-2.9700
-1.5098
213.0800
92.7800
加入
群益馬拉松基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
193.7400
-2.9700
-1.5098
213.0800
21.6400
加入
群益長安基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
70.4700
0.0800
0.1137
74.2100
6.8300
加入
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
7.5991
0.0309
0.4083
10.0632
6.6274
加入
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
7.8888
0.0467
0.5955
10.1041
6.9729
加入
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
8.1268
0.0332
0.4102
10.0525
7.3286
加入
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.1651
9.9393
加入
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.3428
0.0731
0.5958
12.3457
9.0019
加入
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
7.4666
0.0305
0.4102
10.2136
6.5117
加入
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
7.0611
0.0418
0.5955
10.0161
6.2414
加入
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
8.3041
0.0339
0.4099
10.5543
7.4886
加入
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
12.6187
0.0514
0.4090
13.2944
9.3883
加入
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.9368
0.0706
0.5950
11.9396
8.7056
加入
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
14.0390
0.0573
0.4098
14.3747
9.8547
加入
群益那斯達克生技基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
27.3800
-0.1300
-0.4726
31.1700
18.3600
加入
群益道瓊美國地產ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
19.4500
0.0200
0.1029
23.8900
13.7100
加入
群益葛萊美基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
53.1500
-0.4300
-0.8025
56.4100
5.4200
加入
群益華夏盛世基金N-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
7.9460
0.0709
0.9003
21.1451
7.2780
加入
群益華夏盛世基金N-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.4900
0.0900
1.0714
20.2200
7.5900
加入
群益華夏盛世基金N-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.0426
0.0817
0.9117
21.5584
7.9143
加入
群益華夏盛世基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.7610
0.0782
0.9006
23.3136
6.6434
加入
群益華夏盛世基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.8300
0.1700
1.1596
35.3000
7.7400
加入
群益華夏盛世基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.8472
0.0889
0.9110
23.4768
6.5900
加入
群益臺灣加權單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
66.9200
-0.3300
-0.4907
67.5200
9.1000
加入
群益臺灣加權單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
2.7000
0.0100
0.3717
10.2500
2.6800
加入
群益美國新創亮點基金N-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
15.7200
0.1174
0.7524
15.9893
8.2974
加入
群益美國新創亮點基金N-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.3600
0.1300
0.9136
14.4800
9.1100
加入
群益美國新創亮點基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
25.1020
0.1875
0.7526
25.5296
9.5430
加入
群益美國新創亮點基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
24.8700
0.2400
0.9744
25.0700
9.8700
加入
群益真善美基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
29.4523
-0.0508
-0.1722
30.0958
7.4500
加入
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.2640
0.0001
0.0011
12.8013
8.2258
加入
群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
7.1836
-0.0014
-0.0195
10.0424
6.4519
加入
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6200
0.0200
0.2326
11.2600
7.8100
加入
群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.0086
0.0011
0.0137
10.2888
7.1140
加入
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3372
0.0001
0.0010
11.8621
8.8194
加入
群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.1172
-0.0018
-0.0197
10.4330
7.9416
加入
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0800
0.0200
0.1988
10.9400
8.6100
加入
群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.4026
0.0014
0.0135
10.6588
8.4494
加入
群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.1123
0.0001
0.0011
10.4773
7.9716
加入
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3707
0.0001
0.0012
11.5685
7.4327
加入
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
7.0670
-0.0014
-0.0198
10.4115
6.3472
加入
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.5400
0.0200
0.2660
10.3600
6.8400
加入
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.4362
0.0011
0.0130
11.2629
7.4937
加入
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
14.5084
0.0002
0.0014
16.6486
9.1206
加入
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
13.5951
-0.0027
-0.0199
15.9043
9.0682
加入
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.0600
0.0200
0.1534
14.1700
9.2300
加入
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
19.1500
0.0025
0.0131
19.6217
9.2000
加入
群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.0780
0.0001
0.0011
10.4378
7.9416
加入
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.9987
0.0324
0.3614
11.1241
7.8343
加入
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.5631
0.0486
0.5708
10.1328
7.3389
加入
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5598
0.0355
0.3727
11.3182
8.1065
加入
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.8630
0.0463
0.3612
13.4920
9.1355
加入
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.6516
0.0661
0.5705
11.6729
7.9596
加入
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.6650
0.0507
0.3724
13.7521
9.6103
加入
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.9995
0.0324
0.3613
11.1248
7.8349
加入
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.2324
0.0525
0.5719
10.9270
7.9127
加入
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5598
0.0355
0.3727
11.3182
8.1066
加入
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.8642
0.0464
0.3620
13.4920
9.1354
加入
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.1973
0.0749
0.5708
13.2214
9.0157
加入
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.6652
0.0507
0.3724
13.7523
9.6105
加入
群益深証中小100基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
11.7400
-0.0200
-0.1701
20.7500
9.4300
加入
群益東方盛世基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.6600
0.0600
0.6977
13.2000
7.3300
加入
群益東協成長基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.7193
-0.0628
-0.5330
14.3329
7.1942
加入
群益東協成長基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.8900
-0.0400
-0.3353
13.3900
7.0100
加入
群益東協成長基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
13.9823
-0.0734
-0.5222
15.0947
8.5008
加入
群益智慧聯網電動車基金N-美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
11.4828
0.1417
1.2494
11.8103
9.1768
加入
群益智慧聯網電動車基金N-新台幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
11.9400
0.1800
1.5306
12.2300
9.3600
加入
群益智慧聯網電動車基金N-人民幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
11.8944
0.1482
1.2617
12.2413
9.2537
加入
群益智慧聯網電動車基金-美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
11.4823
0.1418
1.2504
11.8097
9.1767
加入
群益智慧聯網電動車基金-新台幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
11.9400
0.1800
1.5306
12.2300
9.3600
加入
群益智慧聯網電動車基金-人民幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
11.8944
0.1482
1.2617
12.2413
9.2536
加入
群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
台幣
9.9815
-0.0068
-0.0681
10.0008
9.9815
加入
群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
台幣
10.0315
0.0136
0.1358
10.0315
9.9999
加入
群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.9814
-0.0068
-0.0681
10.0007
9.9814
加入
群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
台幣
10.0317
0.0136
0.1358
10.0317
10.0001
加入
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.9813
-0.0068
-0.0681
10.0006
9.9813
加入
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
台幣
10.0315
0.0137
0.1368
10.0315
9.9998
加入
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.9813
-0.0069
-0.0691
10.0006
9.9813
加入
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
台幣
10.0316
0.0137
0.1368
10.0316
9.9999
加入
群益新興金鑽基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.9016
0.1376
1.2783
17.3223
8.4675
加入
群益新興金鑽基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.5500
0.1300
1.5439
13.2900
5.1600
加入
群益店頭市場基金N-新台幣
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
174.2000
0.6600
0.3803
181.5400
109.9400
加入
群益店頭市場基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
174.1600
0.6600
0.3804
181.5000
9.2200
加入
群益平衡王基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
39.4413
0.1710
0.4354
39.6548
8.5600
加入
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0417
5.8369
加入
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.1210
0.0398
0.3948
10.2789
6.6302
加入
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.0986
0.0425
0.3844
11.6544
6.2540
加入
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.8600
6.7800
加入
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
11.8583
0.0467
0.3954
12.0140
7.3425
加入
群益工業國入息基金B(月配型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.1824
0.0389
0.3835
12.0176
6.7355
加入
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.8400
0.0600
0.6135
10.6900
6.2500
加入
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
12.1230
0.0477
0.3950
12.5869
7.9405
加入
群益工業國入息基金A(累積型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
15.0955
0.0577
0.3837
15.8514
8.5063
加入
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.5500
0.0800
0.5529
14.6900
7.8800
加入
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
16.3957
0.0645
0.3949
16.6109
8.8900
加入
群益安穩貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.6342
0.0006
0.0036
16.6342
10.9664
加入
群益安家基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
40.9760
-0.3676
-0.8891
42.9995
9.2252
加入
群益奧斯卡基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
61.5900
-0.3300
-0.5329
68.1200
7.7300
加入
群益大印度基金N-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
20.5580
0.0138
0.0672
21.6075
10.0000
加入
群益大印度基金N-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
16.8800
0.0400
0.2375
17.6700
6.6000
加入
群益大印度基金N-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
12.2670
0.0096
0.0783
12.9013
7.8229
加入
群益大印度基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
20.5505
0.0138
0.0672
21.5996
8.3625
加入
群益大印度基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
20.0000
0.0600
0.3009
20.9300
7.8200
加入
群益大印度基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
22.8866
0.0180
0.0787
24.0699
9.2228
加入
群益大中華雙力優勢基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.4501
0.1131
0.9976
19.1881
6.8302
加入
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.1600
0.1400
1.1647
18.2400
7.2200
加入
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
16.0452
0.1601
1.0079
24.0911
8.9000
加入
群益多重資產組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
20.9400
0.0800
0.3835
21.4100
8.1000
加入
群益多重收益組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.0300
0.0100
0.0768
14.4300
9.5900
加入
群益多利策略組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4400
0.0000
0.0000
12.1700
9.6200
加入
群益台灣精選高息ETF基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
26.0900
0.6300
2.4745
26.8200
14.7700
加入
群益台灣半導體收益ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
19.6500
0.1400
0.7176
19.6500
14.8000
加入
群益台灣ESG低碳50ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
19.6000
-0.0200
-0.1019
19.6700
14.3000
加入
群益印度中小基金N-美元
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
17.7637
-0.0425
-0.2387
18.9269
5.9580
加入
群益印度中小基金N-新臺幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
17.2400
-0.0100
-0.0580
18.3000
5.5500
加入
群益印度中小基金N-人民幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
22.1564
-0.0507
-0.2283
23.6220
7.3594
加入
群益印度中小基金-美元
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
25.4028
-0.0609
-0.2392
27.0662
8.4187
加入
群益印度中小基金-新臺幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
30.1500
0.0000
0.0000
31.9900
5.7200
加入
群益印度中小基金-人民幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
29.9954
-0.0685
-0.2278
31.9795
9.8700
加入
群益印巴雙星基金N
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
13.1100
0.0300
0.2294
13.5300
9.0400
加入
群益印巴雙星基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.6000
0.0400
0.2747
15.0600
6.6600
加入
群益創新科技基金N類型
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
72.1800
-1.0600
-1.4473
78.7800
44.2800
加入
群益創新科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
72.1800
-1.0600
-1.4473
78.7800
44.2800
加入
群益全球關鍵生技基金N-美元
股票型/生物科技股票
2024/03/18
美元
11.4881
0.0467
0.4082
11.9817
7.6347
加入
群益全球關鍵生技基金N-新台幣
股票型/生物科技股票
2024/03/18
新台幣
14.7500
0.0900
0.6139
14.8000
9.4100
加入
群益全球關鍵生技基金-美元
股票型/生物科技股票
2024/03/18
美元
20.1956
0.0821
0.4082
21.0632
9.9724
加入
群益全球關鍵生技基金-新臺幣
股票型/生物科技股票
2024/03/18
新台幣
20.4500
0.1300
0.6398
20.5200
9.9000
加入
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.4584
0.0009
0.0106
10.3473
7.9713
加入
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.0456
0.0053
0.0659
10.1830
7.7374
加入
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.8463
0.0016
0.0181
10.3679
8.3397
加入
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2938
0.0011
0.0107
10.9431
8.5054
加入
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.7923
0.0065
0.0664
10.2970
8.3563
加入
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
10.7662
0.0020
0.0186
11.0816
8.5646
加入
群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.9476
0.0071
0.0714
10.3049
9.0722
加入
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.4591
0.0009
0.0106
10.3473
7.9712
加入
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.0456
0.0054
0.0672
10.1829
7.7373
加入
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.8461
0.0016
0.0181
10.3679
8.3395
加入
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2948
0.0011
0.0107
10.9431
8.5054
加入
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.7929
0.0066
0.0674
10.2970
8.3563
加入
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
10.7660
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8.5647
加入
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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加入
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.0800
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加入
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
6.7518
0.0118
0.1751
10.0000
6.1550
加入
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.7115
0.0170
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10.9718
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群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
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2024/03/18
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0.0272
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群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.1336
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加入
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
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12.0317
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加入
群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.8654
0.0145
0.1336
10.8654
9.3095
加入
群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.3109
0.0584
0.5190
11.3307
9.5898
加入
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.0939
0.0731
0.5214
14.1173
8.1726
加入
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.0669
0.0305
0.3039
12.7163
8.0375
加入
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2488
0.0523
0.5129
11.6058
7.8594
加入
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.0674
0.0304
0.3029
12.7167
8.0377
加入
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2488
0.0524
0.5139
11.6057
7.8593
加入
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.2400
0.0401
0.3038
14.1181
8.3105
加入
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.4786
0.0688
0.5131
13.5050
8.1260
加入
群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6524
0.0200
0.1881
10.6751
9.9810
加入
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4647
0.0199
0.1905
10.4862
8.7789
加入
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1063
-0.0022
-0.0242
10.7717
8.4650
加入
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.2714
0.0172
0.1859
10.0875
8.5803
加入
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1065
-0.0021
-0.0231
10.7716
8.4646
加入
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.2717
0.0171
0.1848
10.0876
8.5804
加入
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9767
-0.0023
-0.0230
11.0936
8.9760
加入
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1568
0.0188
0.1854
10.1797
8.7606
加入
群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.0387
0.0504
0.4587
11.0442
9.6821
加入
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.8465
0.0590
0.4614
12.8515
8.3856
加入
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.1481
0.0248
0.2450
12.2055
8.3545
加入
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3321
0.0467
0.4540
11.1399
8.1697
加入
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.1476
0.0249
0.2460
12.2052
8.3544
加入
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3317
0.0467
0.4541
11.1396
8.1695
加入
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.1816
0.0298
0.2452
13.1131
8.5422
加入
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.4005
0.0561
0.4545
12.4084
8.3533
加入
群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.2794
0.0360
0.3202
11.3387
9.7592
加入
群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1193
0.0586
0.5298
11.1378
9.8536
加入
群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.5843
0.0369
0.3196
11.6372
9.7591
加入
群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.4195
0.0601
0.5291
11.4271
9.8534
加入
群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.2790
0.0359
0.3193
11.3384
9.7592
加入
群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1191
0.0585
0.5289
11.1376
9.8534
加入
群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.5850
0.0369
0.3195
11.6379
9.7592
加入
群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.4198
0.0601
0.5291
11.4273
9.8535
加入
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
新台幣
10.7580
0.0228
0.2124
10.8690
9.3230
加入
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
人民幣
12.5032
0.0020
0.0160
12.5032
10.0003
加入
群益亞太新趨勢平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
16.5600
0.1500
0.9141
23.2900
7.8300
加入
群益中小型股基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
93.5900
-1.2100
-1.2764
99.0200
9.2400
加入
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
7.2772
0.0221
0.3046
10.8364
6.9495
加入
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
7.0063
0.0359
0.5150
10.0343
6.6308
加入
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
8.2100
0.0260
0.3177
11.0282
7.8510
加入
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.3337
0.0315
0.3058
13.5971
8.5998
加入
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
9.9487
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0.5153
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8.0551
加入
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
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加入
群益中國新機會基金N-美元
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2024/03/18
美元
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加入
群益中國新機會基金N-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
6.7000
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群益中國新機會基金N-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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群益中國新機會基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
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群益中國新機會基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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0.0800
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群益中國新機會基金-人民幣
股票型/一般型股票
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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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群益15年期以上高評等公司債ETF 基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.2235
0.0353
0.0975
53.3460
32.8469
加入
群益15年期以上電信業公司債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
38.2954
0.0703
0.1839
52.6325
33.0043
加入
群益15年期以上科技業公司債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.8224
0.0583
0.1727
49.6554
30.0436
加入
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.4395
-0.0318
-0.0979
52.9721
29.3528
加入
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.8755
0.0300
0.0886
51.4632
30.7347
加入
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.3896
-0.3528
-1.0456
49.4910
30.0380
加入
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.5154
-0.3021
-0.9205
49.5799
29.6895
加入
群益10年期以上金融債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.4218
0.0723
0.2105
47.4612
29.9265
加入
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
37.8781
0.0887
0.2347
40.1592
35.7028
加入
群益0-1年期美國政府債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
41.1016
-0.2789
-0.6740
42.1126
35.3432
加入
統一龍馬基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
172.9500
-0.9600
-0.5520
181.8700
10.9200
加入
統一黑馬基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
216.8700
-3.1900
-1.4496
224.5500
8.8200
加入
統一經建基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
130.2500
-4.1600
-3.0950
137.5800
6.7500
加入
統一統信基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
90.7900
-2.0500
-2.2081
96.0500
7.3200
加入
統一新亞洲科技能源基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
42.2700
0.8900
2.1508
42.8300
8.4500
加入
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
14.5234
-0.0164
-0.1128
15.3884
13.2118
加入
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
29.2952
0.0193
0.0659
41.3219
26.1593
加入
統一強漢基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
22.8400
0.3700
1.6466
25.8500
7.4100
加入
統一強漢基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
61.6400
1.1300
1.8675
62.2100
6.6400
加入
統一強漢基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
26.5500
0.4400
1.6852
26.8400
8.3300
加入
統一強棒貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
17.1948
0.0006
0.0035
17.1948
11.5239
加入
統一奔騰基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
242.9800
-3.9300
-1.5917
254.6900
7.7300
加入
統一大龍騰中國基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.2400
0.1700
1.8743
19.9700
6.7900
加入
統一大龍騰中國基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.7600
0.2100
1.9905
20.5900
7.7200
加入
統一大龍騰中國基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.5700
0.2000
1.9286
20.5300
7.4100
加入
統一大龍印基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
28.2200
0.4300
1.5473
28.4200
8.6800
加入
統一大滿貫基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
82.6400
-1.1900
-1.4195
86.4500
2.8800
加入
統一大東協高股息基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.6000
0.0300
0.2593
12.8000
6.4600
加入
統一大東協高股息基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.2600
0.0500
0.4095
12.2700
6.5600
加入
統一大東協高股息基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
13.0700
0.0300
0.2301
13.1400
7.2000
加入
統一大中華中小基金(美元)
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
15.8000
0.2800
1.8041
17.6200
6.0600
加入
統一大中華中小基金(新台幣)
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
23.9500
0.4600
1.9583
24.3800
7.0000
加入
統一大中華中小基金(人民幣)
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
18.0900
0.3100
1.7435
18.4700
6.7100
加入
統一台灣高息動能ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
台幣
15.1100
0.0400
0.2654
15.1100
14.9800
加入
統一台灣高息優選基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.5900
-0.0300
-0.2377
12.9200
9.4300
加入
統一台灣高息優選基金-月配型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.5900
-0.0300
-0.2377
12.9200
9.4300
加入
統一台灣動力基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
65.1100
-1.4800
-2.2226
67.7500
4.0000
加入
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
20.1400
0.3400
1.7172
22.7000
8.7600
加入
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
20.6300
0.4000
1.9773
21.0900
8.6200
加入
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
20.2700
0.3500
1.7570
20.7600
8.7200
加入
統一全球新科技基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
41.0100
0.6900
1.7113
43.7700
9.8300
加入
統一全球新科技基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
40.3300
0.7500
1.8949
41.5500
9.9100
加入
統一全球新科技基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
45.6200
0.7700
1.7168
47.1800
9.9300
加入
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.6508
0.1534
1.2275
14.3243
7.6708
加入
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.9400
0.1835
1.4385
13.1524
7.6427
加入
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.7144
0.1686
1.2447
13.9952
7.9675
加入
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4921
0.1150
1.2264
11.9468
6.9410
加入
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.7192
0.1378
1.4382
10.7382
6.8949
加入
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.3009
0.1266
1.2443
11.4816
7.2619
加入
統一全球債券組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.5655
0.0089
0.0770
12.7459
8.7346
加入
統一全天候基金-I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
323.0300
-7.6600
-2.3164
340.9800
91.5100
加入
統一全天候基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
312.3600
-7.4100
-2.3173
329.7800
17.1900
加入
統一亞洲大金磚基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
20.0700
0.2500
1.2614
20.2200
9.7100
加入
統一亞太基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
42.2000
0.6800
1.6378
42.7300
6.6200
加入
統一中小基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
64.8600
-1.2700
-1.9205
68.3100
4.7800
加入
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.1643
-0.0049
-0.0534
12.3547
8.4798
加入
統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.5898
0.0077
0.0897
11.3203
8.1695
加入
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
10.3746
-0.0045
-0.0434
12.9463
9.7628
加入
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
5.5538
-0.0030
-0.0540
10.1321
5.2567
加入
統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
5.4334
0.0049
0.0903
10.2272
5.2766
加入
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
6.5110
-0.0028
-0.0430
10.6255
6.2576
加入
統一NYSE FANG+ ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
75.1100
1.3900
1.8855
76.7500
16.2500
加入
第一金電子基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
82.6700
-0.3200
-0.3856
83.5400
4.8600
加入
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
30.0300
-0.2400
-0.7929
31.8900
14.3700
加入
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
8.2374
-0.0060
-0.0728
10.7808
7.6897
加入
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
8.2297
-0.0060
-0.0729
10.7770
7.6826
加入
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
8.2292
0.0111
0.1351
10.4841
7.8253
加入
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
8.2295
0.0112
0.1363
10.4842
7.8256
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
9.4554
-0.0069
-0.0729
11.1477
8.5224
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
9.7262
-0.0066
-0.0678
11.2478
8.6927
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
9.4552
-0.0069
-0.0729
11.1474
8.5221
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
9.4634
0.0128
0.1354
10.4841
8.5440
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
9.6799
0.0136
0.1407
10.5510
8.5808
加入
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
9.4634
0.0128
0.1354
10.4841
8.5440
加入
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.5428
0.0369
0.1069
48.3565
30.3106
加入
第一金店頭市場基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
16.9100
-0.2000
-1.1689
17.1500
3.1800
加入
第一金小型精選基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
78.9500
-0.9700
-1.2137
79.9200
8.7300
加入
第一金太空衛星ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
16.6200
-0.1100
-0.6575
17.1500
13.6500
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
7.4061
0.0019
0.0257
10.0443
6.8740
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
8.0031
0.0152
0.1903
10.0025
7.5726
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
南非幣
7.7314
0.0097
0.1256
10.0237
7.0433
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
7.2480
0.0016
0.0221
10.0650
7.0063
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
8.3286
0.0021
0.0252
10.0443
7.2235
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
8.9499
0.0170
0.1903
10.0025
7.9696
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
南非幣
9.2775
0.0117
0.1263
10.0237
7.6182
加入
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
8.3199
0.0019
0.0228
10.0650
7.4705
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.8106
0.0034
0.0386
10.4778
8.6991
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.1442
0.0208
0.2280
10.0700
8.5679
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
9.1094
0.0144
0.1583
10.2974
8.6902
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.6652
0.0034
0.0393
10.3345
8.6072
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.2765
0.0040
0.0389
10.5111
9.2871
加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.0244
0.2285
10.7039
9.0409
加入
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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0.0179
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11.2707
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加入
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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0.0039
0.0388
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9.4385
加入
第一金台灣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
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0.0038
15.7843
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加入
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股票型/一般型股票
2024/03/19
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0.0000
0.0000
13.8900
8.3100
加入
第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.0738
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8.3100
加入
第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N
股票型/一般型股票
2024/03/19
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-0.0100
-0.0680
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加入
第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
14.6900
-0.0100
-0.0680
15.0100
8.3700
加入
第一金創新趨勢基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.4738
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加入
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2024/03/18
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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2024/03/18
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.2558
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5.9491
加入
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
6.4802
0.0053
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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0.0080
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
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2024/03/18
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
14.8662
0.0380
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N
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加入
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
11.5953
0.0095
0.0820
47.0769
9.4445
加入
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2024/03/18
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加入
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0329
0.3238
10.2352
9.9465
加入
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3227
0.0143
0.1387
10.4221
10.0008
加入
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2333
0.0340
0.3334
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9.9700
加入
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1949
0.0329
0.3238
10.2352
9.9465
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
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-0.0090
-0.0861
12.3504
8.3606
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
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-0.0090
-0.0861
12.3427
8.3606
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
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0.0200
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11.4000
7.8300
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
10.4200
0.0200
0.1923
11.4000
7.8300
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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-0.0124
-0.0860
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9.1658
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
14.4104
-0.0124
-0.0860
15.4160
9.1644
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
14.3600
0.0100
0.0697
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8.8100
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
14.7300
0.0200
0.1360
15.0200
12.0000
加入
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
14.3700
0.0200
0.1394
14.6800
8.8000
加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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-0.0060
-0.0777
10.3521
7.2309
加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
7.7072
-0.0060
-0.0778
10.3510
7.2208
加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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0.0108
0.1310
10.2785
7.9193
加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.2543
0.0108
0.1310
10.2785
7.9181
加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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-0.0061
-0.0796
10.3423
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加入
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
7.6610
-0.0062
-0.0809
10.3425
7.2792
加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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-0.0772
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加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.7957
-0.0069
-0.0784
10.6815
7.7635
加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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10.2788
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加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.4522
0.0128
0.1356
10.1391
8.8830
加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.4054
0.0123
0.1309
10.2785
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加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.9615
-0.0071
-0.0792
10.8532
8.0794
加入
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.9561
-0.0072
-0.0803
10.8531
8.0771
加入
第一金全球大趨勢基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.3200
0.7461
43.8700
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加入
第一金全球不動產證券化基金B
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
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-0.0053
-0.0887
10.0417
3.3886
加入
第一金全球不動產證券化基金A
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
9.5263
-0.0084
-0.0881
11.0902
3.5865
加入
第一金全球eSports電競基金-美元-N
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0826
0.6207
13.6468
7.8390
加入
第一金全球eSports電競基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
13.3901
0.0826
0.6207
13.6469
7.8392
加入
第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.1200
0.8368
14.6800
8.5300
加入
第一金全球eSports電競基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.4600
0.1200
0.8368
14.6800
8.5300
加入
第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N
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2024/03/18
美元
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-0.0182
-0.1762
11.8113
8.4938
加入
第一金全球Pet毛小孩基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.3083
-0.0183
-0.1772
11.8110
8.4937
加入
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.0000
0.0000
11.4600
9.2000
加入
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.1300
0.0000
0.0000
11.4600
9.2000
加入
第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
股票型/一般型股票
2024/03/18
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0.0623
0.6818
12.7572
7.1516
加入
第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.1996
0.0623
0.6818
12.7575
7.1516
加入
第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.0900
0.9137
12.0800
7.8200
加入
第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.9400
0.0900
0.9137
12.0800
7.8200
加入
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
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2024/03/18
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0.0594
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加入
第一金全球AI精準醫療基金-美元
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
12.0012
0.0594
0.4974
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8.0525
加入
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
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0.6421
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第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
12.5400
0.0800
0.6421
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8.1900
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2024/03/18
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0.6472
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加入
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
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0.1243
0.6467
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加入
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N
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2024/03/18
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加入
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股票型/一般科技股票
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加入
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣
股票型/一般科技股票
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8.5370
加入
第一金全球AI人工智慧基金-美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
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8.5387
加入
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N
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2024/03/18
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2024/03/18
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股票型/資訊科技股票
2024/03/18
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加入
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股票型/一般型股票
2024/03/18
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加入
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元
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2024/03/18
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2024/03/18
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貨幣型/貨幣型
2024/03/19
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2024/03/18
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股票型/一般型股票
2024/03/18
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第一金中概平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
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55.8800
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股票型/一般型股票
2024/03/18
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0.6457
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6.6842
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第一金中國世紀基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
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9.9594
0.0639
0.6457
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6.6839
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2024/03/18
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2024/03/18
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2024/03/18
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組合型/組合型
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組合型/組合型
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人民幣
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0.2830
10.6900
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組合型/組合型
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2024/03/18
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2024/03/18
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瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)
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2024/03/18
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2024/03/18
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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2024/03/18
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2024/03/18
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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2024/03/18
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0.0000
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
固定收益型/新興市場債
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
固定收益型/新興市場債
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
固定收益型/新興市場債
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
固定收益型/新興市場債
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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6.6546
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)
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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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11.5922
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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
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2024/03/18
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固定收益型/新興市場債
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股票型/一般型股票
2024/03/18
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瀚亞非洲基金-南非幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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瀚亞菁華基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
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2024/03/18
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組合型/組合型
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瀚亞股債入息組合基金A-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0000
10.0000
10.0000
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瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.4605
18.7541
0.0001
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瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
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0.1700
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9.3000
加入
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
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加入
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
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加入
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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0.0000
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0.0000
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平衡型/平衡型
2024/03/18
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0.0000
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平衡型/平衡型
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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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0.0220
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11.3402
8.8863
加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.0091
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加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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0.2139
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7.9190
加入
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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0.0006
0.0075
10.4284
7.6890
加入
瀚亞理財通基金B類型–新台幣
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
11.3600
-0.0300
-0.2634
11.4100
10.0000
加入
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
41.5000
-0.1000
-0.2404
41.6900
8.0000
加入
瀚亞歐洲基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
15.3400
0.0500
0.3270
15.4700
0.0001
加入
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
8.2145
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-0.4834
10.5439
0.0001
加入
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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-0.4835
17.9543
9.7488
加入
瀚亞巴西基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
6.3800
-0.0100
-0.1565
10.2600
0.0001
加入
瀚亞威寶貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
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0.0005
0.0036
13.9996
0.0001
加入
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3800
0.0200
0.2392
10.4300
7.6900
加入
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.9600
0.0100
0.1117
10.9000
8.2300
加入
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.1500
0.0300
0.3289
10.0300
8.0600
加入
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.1300
0.0400
0.4944
10.1700
7.5300
加入
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2500
0.0200
0.2430
10.0400
7.5800
加入
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3800
0.0200
0.2392
10.4300
7.6800
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
組合型/組合型
2024/03/18
紐西蘭幣
9.0000
0.0200
0.2227
10.4000
8.2900
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.0100
0.0200
0.2225
10.9200
8.2500
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
組合型/組合型
2024/03/18
-
101.0900
0.2200
0.2181
101.0900
100.0000
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.1500
0.0300
0.3289
10.0300
8.0600
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瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
7.8500
0.0300
0.3836
10.1000
7.3100
加入
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2600
0.0200
0.2427
10.0300
7.5900
加入
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0200
0.1649
12.3700
8.9400
加入
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
11.2000
0.0200
0.1789
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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.3959
12.7100
8.7700
加入
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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0.0600
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加入
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.7000
0.0200
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8.6100
加入
瀚亞外銷基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
97.2000
-2.2000
-2.2133
105.6100
0.0001
加入
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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-0.0600
10.3320
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加入
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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7.6204
加入
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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-0.1517
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6.7776
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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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加入
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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-0.0105
-0.1526
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6.8692
加入
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0120
-0.0060
-0.0599
10.7144
9.5582
加入
瀚亞印度基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
23.2900
0.0600
0.2583
32.7780
8.3800
加入
瀚亞印度基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
53.0400
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0.4545
54.4400
9.2700
加入
瀚亞印度基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
25.6800
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瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
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2024/03/18
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加入
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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加入
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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10.4579
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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加入
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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2024/03/18
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瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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13.1858
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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2024/03/18
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股票型/一般型股票
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不動產證券化/不動產證券化
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2024/03/18
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組合型/組合型
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組合型/組合型
2024/03/18
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瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
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瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0099
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加入
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
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-0.0160
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瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
組合型/組合型
2024/03/18
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-0.0108
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瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
保本型/保本型
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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元
固定收益型/新興市場債
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美元
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加入
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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加入
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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0.0348
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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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加入
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
保本型/保本型
2024/03/18
南非幣
11.3787
-0.0468
-0.4096
11.4946
8.8549
加入
永豐領航科技基金
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2024/03/19
新台幣
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-1.4700
-2.4277
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6.7700
加入
永豐趨勢平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
60.2700
-0.6700
-1.0994
65.5900
9.0700
加入
永豐貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
14.3427
0.0005
0.0035
14.3427
10.0044
加入
永豐臺灣加權ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
99.3800
-0.0500
-0.0503
99.5700
33.1900
加入
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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0.0100
0.0505
19.8200
9.9200
加入
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
19.8200
0.0100
0.0505
19.8200
9.9200
加入
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
16.1200
0.0000
0.0000
16.1200
9.9200
加入
永豐美國科技ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.8700
0.3200
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16.5600
加入
永豐美國大型500股票ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.2700
0.8911
30.5700
15.6000
加入
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
指數型/指數型
2024/03/18
美元
8.7800
0.0000
0.0000
11.1400
6.7800
加入
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
19.2600
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-0.0519
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8.7600
加入
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
指數型/指數型
2024/03/18
人民幣
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-0.0100
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8.5900
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永豐永豐基金-R類型
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2024/03/19
新台幣
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34.6500
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永豐永豐基金-I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
55.6500
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60.4300
27.8900
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永豐永豐基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
55.6500
-1.5400
-2.6928
60.4300
5.7200
加入
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.7553
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0.1238
11.7259
9.0385
加入
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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10.0001
5.3294
加入
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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11.1939
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加入
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
5.6200
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0.1158
10.0506
5.4830
加入
永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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-0.0731
10.9618
8.5081
加入
永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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-0.0733
10.2353
5.7172
加入
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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-0.0753
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加入
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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-0.0766
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加入
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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0.0067
10.4870
9.9579
加入
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2515
0.0008
0.0078
10.4870
9.9579
加入
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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0.2145
10.1698
9.9086
加入
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0284
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10.1698
9.9086
加入
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.7300
0.0500
0.2828
17.7300
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加入
永豐台灣優選入息存股ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
14.9900
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加入
永豐台灣ESG永續優質ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
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永豐全球多元入息基金-美元累積類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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永豐全球多元入息基金-美元月配類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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加入
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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-0.0498
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9.4285
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永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2086
-0.0050
-0.0490
10.4027
9.4221
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.0702
-0.0100
-0.0992
10.3120
9.2570
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.9417
-0.0049
-0.0493
10.2290
9.3267
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.9389
-0.0049
-0.0493
10.2225
9.3232
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.3737
0.0108
0.1042
10.4593
9.7527
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.3738
0.0107
0.1033
10.4595
9.7529
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.3915
0.0113
0.1089
10.4694
9.7527
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0839
0.0105
0.1042
10.2387
9.6482
加入
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0840
0.0105
0.1042
10.2387
9.6483
加入
永豐亞洲民生消費基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.0600
0.0600
0.6667
15.2500
8.3900
加入
永豐主流品牌基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
27.7300
0.1200
0.4346
28.9800
4.5700
加入
永豐中小基金-I類型
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
99.6300
-2.2400
-2.1989
104.8100
43.8800
加入
永豐中小基金-A類型
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
99.6300
-2.2400
-2.1989
104.8100
8.4600
加入
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
27.9300
0.2600
0.9396
38.4400
9.3800
加入
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
6.3600
0.0500
0.7924
8.7300
3.0000
加入
永豐中國科技50大ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
11.4400
0.2300
2.0517
23.5800
9.2800
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
8.5611
0.0104
0.1216
10.1227
7.7535
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
8.5518
0.0104
0.1218
10.1227
7.7534
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
8.0518
0.0098
0.1219
10.1227
7.4368
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
8.0497
0.0098
0.1219
10.1227
7.4356
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
9.0600
0.0300
0.3322
10.1500
8.3800
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
9.0600
0.0300
0.3322
10.1500
8.3800
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
8.4700
0.0300
0.3555
10.1500
8.0000
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
8.4700
0.0300
0.3555
10.1500
8.0000
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
南非幣
8.8845
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9.9999
7.8682
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
南非幣
8.8845
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9.9999
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加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
南非幣
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9.9999
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加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
南非幣
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9.9999
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加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
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0.1263
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加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
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0.0111
0.1264
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加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
8.2288
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0.1265
10.1398
7.7000
加入
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
8.2272
0.0104
0.1266
10.1398
7.6991
加入
永豐20年期以上美國公債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
25.3974
-0.0526
-0.2067
48.3992
23.2136
加入
永豐1至3年期美國公債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.1140
40.2471
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加入
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.8845
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加入
樂富一號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/19
-
10.0500
-0.0100
-0.0994
10.6800
9.2000
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.0980
0.0241
0.2656
10.0257
8.1433
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.1631
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0.2483
10.0416
8.3318
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.0390
0.0240
0.2662
10.0393
8.2676
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0331
0.0456
0.4566
10.1612
9.0758
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.2114
0.0270
0.2651
10.3777
8.4350
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.0249
0.2452
10.3448
8.6036
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.1956
0.0270
0.2655
10.3693
8.6786
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.2591
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0.4568
11.4028
9.3404
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.8615
0.0318
0.2688
12.0530
9.9080
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.3673
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0.4604
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9.3570
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.0979
0.0241
0.2656
10.0257
8.1432
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
9.1630
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8.3318
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.0389
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10.0393
8.2675
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.4566
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9.0757
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.2472
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8.6036
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.1955
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0.2665
10.3691
8.6785
加入
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.2587
0.0512
0.4568
11.4024
9.3403
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9121
0.0002
0.0020
10.0843
9.5482
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.9975
0.0002
0.0022
10.0000
8.4954
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.2109
0.0004
0.0043
10.4511
8.6725
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.0198
-0.0097
-0.1208
10.6937
7.5628
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
6.2669
0.0002
0.0032
10.4549
6.0269
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.7554
-0.0119
-0.1218
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8.9667
加入
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
11.1668
0.0003
0.0027
12.7620
9.5011
加入
柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.2661
0.0163
0.1590
10.4027
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.1380
10.3648
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-N類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2939
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0.3509
10.3806
9.9149
加入
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3350
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0.1599
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10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-N9類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3630
0.0363
0.3515
10.4503
9.9149
加入
柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.2661
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0.1600
10.4027
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.2289
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0.1380
10.3647
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-B類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2938
0.0360
0.3510
10.3806
9.9149
加入
柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3350
0.0165
0.1599
10.4725
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.2889
0.0141
0.1372
10.4255
10.0010
加入
柏瑞科技多重資產基金-A類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3630
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10.4503
9.9149
加入
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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7.4132
加入
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
9.2733
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0.2638
11.9353
8.5260
加入
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.2377
10.8119
7.1266
加入
柏瑞環球多元資產基金-N類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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11.0346
7.4592
加入
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
7.6250
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10.9140
7.0115
加入
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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加入
柏瑞環球多元資產基金-B類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.2331
13.7806
8.8212
加入
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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加入
柏瑞環球多元資產基金-A類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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12.3136
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加入
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
7.8200
0.0100
0.1280
10.2000
7.0100
加入
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
澳幣
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加入
柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
南非幣
10.2900
0.0100
0.0973
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加入
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)
股票型/一般型股票
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組合型/組合型
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2024/03/18
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2024/03/18
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2024/03/18
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股票型/一般型股票
2024/03/19
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組合型/組合型
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)
組合型/組合型
2024/03/18
日圓
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組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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2024/03/18
人民幣
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景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.7919
-0.0004
-0.0051
11.0068
7.7392
加入
日盛高科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
40.8100
-0.8200
-1.9697
42.5000
3.2600
加入
日盛首選基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
39.1100
-0.5100
-1.2872
41.3700
4.7800
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
7.1500
0.0500
0.7042
10.0400
6.4400
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
7.8600
0.0500
0.6402
10.0400
6.9000
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
7.1500
0.0500
0.7042
10.0400
6.4400
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
7.8600
0.0500
0.6402
10.0400
6.9000
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
7.8600
0.0700
0.8986
10.0800
6.8500
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
8.6500
0.0700
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10.0800
7.2800
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
7.8600
0.0700
0.8986
10.0800
6.8500
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
8.6500
0.0800
0.9335
10.0800
7.2700
加入
日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣A)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
8.6500
0.0700
0.8159
10.0800
7.2800
加入
日盛越南機會基金(美元N)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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-0.1500
-1.8360
10.2100
5.4700
加入
日盛越南機會基金(美元A)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.0200
-0.1500
-1.8360
10.2100
5.4700
加入
日盛越南機會基金(新台幣A)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.1700
-0.1500
-1.6094
10.5900
6.1400
加入
日盛越南機會基金(新台幣 N)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.1600
-0.1600
-1.7167
10.5900
6.1400
加入
日盛貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
15.2993
0.0006
0.0039
15.2993
10.1607
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日盛精選五虎基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.5800
-0.6177
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4.9700
加入
日盛目標收益組合基金(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4200
0.0300
0.2887
11.2100
8.5700
加入
日盛目標收益組合基金(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.9100
0.0300
0.3036
10.5600
8.3200
加入
日盛日盛基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
14.9200
-0.3300
-2.1639
16.1200
4.2600
加入
日盛新台商基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
119.6700
-2.1800
-1.7891
127.4200
9.9900
加入
日盛小而美基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
41.5600
-0.8400
-1.9811
43.3300
3.5200
加入
日盛台灣永續成長股息基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
17.4000
-0.2600
-1.4723
18.4200
7.2600
加入
日盛台灣多重資產基金
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.5800
0.0300
0.2597
11.5800
9.9900
加入
日盛全球智能車基金(美元N)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
16.6000
0.1500
0.9119
20.0800
11.7000
加入
日盛全球智能車基金(美元A)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
16.6100
0.1600
0.9726
20.0900
8.6100
加入
日盛全球智能車基金(新臺幣N)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
17.0000
0.1900
1.1303
18.0600
11.8800
加入
日盛全球智能車基金(新臺幣A)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
17.0400
0.1900
1.1276
18.1000
8.4900
加入
日盛全球抗暖化基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
18.0100
0.2600
1.4648
18.3700
6.0700
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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-0.0083
-0.0843
10.2339
9.3784
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.3755
-0.0089
-0.0857
10.4487
9.6876
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.8399
-0.0083
-0.0843
10.2340
9.3784
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.3820
-0.0088
-0.0847
10.4536
9.6913
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.9321
-0.0017
-0.0190
10.0077
8.6126
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.4253
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-0.0202
10.0077
8.9005
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.9320
-0.0018
-0.0201
10.0077
8.6126
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.4253
-0.0019
-0.0202
10.0077
8.9005
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
9.5102
-0.0075
-0.0788
10.0365
9.1779
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
10.0358
-0.0078
-0.0777
10.1221
9.4851
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
9.5108
-0.0075
-0.0788
10.0366
9.1784
加入
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
10.0354
-0.0079
-0.0787
10.1218
9.4849
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.1720
0.0000
0.0000
0.2448
0.1527
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.2816
-0.0001
-0.0355
0.4003
0.2499
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.1398
-0.0001
-0.0715
0.3098
0.1314
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.2816
-0.0001
-0.0355
0.4003
0.2499
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
4.6343
0.0014
0.0302
7.6109
4.3922
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.0085
0.0026
0.0289
12.6253
8.3582
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
4.3991
0.0013
0.0296
10.6602
4.1850
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.0085
0.0026
0.0289
13.0629
8.3582
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
0.9967
-0.0002
-0.0201
1.9882
0.9473
加入
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
2.0137
-0.0004
-0.0199
2.6447
1.8450
加入
日盛亞洲機會基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.2200
0.1600
1.9851
10.6600
4.1200
加入
日盛中國戰略A股基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
7.3200
0.0700
0.9655
19.3800
6.8900
加入
日盛中國戰略A股基金(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.7700
0.0900
1.1719
18.3900
7.2100
加入
日盛中國戰略A股基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
8.0600
0.0800
1.0025
19.1200
7.5700
加入
日盛中國內需動力基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.2700
0.0300
0.4144
16.7800
6.7600
加入
日盛上選基金(N類型)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
98.4700
-1.3300
-1.3327
104.2600
41.2700
加入
日盛上選基金(A類型)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
98.4600
-1.3300
-1.3328
104.2500
6.3200
加入
日盛MIT主流基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
49.9400
-0.7700
-1.5184
52.9400
7.7400
加入
施羅德台灣樂活中小基金-I類型
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
13122.7500
-266.0500
-1.9871
13752.0400
13.1200
加入
施羅德台灣樂活中小基金-C類型
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
3000.0000
0.0000
0.0000
3000.0000
3000.0000
加入
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
52.6300
-1.0700
-1.9926
55.1800
12.4500
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.4100
0.0200
0.2384
10.2500
7.5700
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6100
0.0200
0.2086
10.2900
8.1000
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5200
0.0400
0.4219
10.1100
8.6700
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.7900
0.0400
0.3721
10.7900
9.1200
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2500
0.0200
0.2430
10.2800
7.6400
加入
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5300
0.0200
0.2103
10.4100
8.3400
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.4100
0.0200
0.2384
10.1700
7.5800
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6100
0.0200
0.2086
10.2900
8.1000
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5200
0.0400
0.4219
10.1100
8.6700
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.7900
0.0400
0.3721
10.7900
9.1200
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2400
0.0100
0.1215
10.2800
7.6400
加入
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5300
0.0100
0.1050
10.4100
8.3400
加入
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1800
0.0200
0.2183
10.6000
8.0600
加入
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.5300
0.0300
0.2857
10.8900
8.6300
加入
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.8200
0.0500
0.5118
10.3600
8.7000
加入
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.2300
0.0500
0.4472
11.2400
9.2300
加入
施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4500
0.0400
0.3842
10.5000
9.2700
加入
施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.9400
0.0400
0.3670
10.9900
9.4800
加入
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.6221
0.0069
0.0718
12.5903
9.0888
加入
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
5.4465
0.0038
0.0698
10.7655
5.1874
加入
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.3786
0.0000
0.0000
0.5020
0.3507
加入
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.2015
0.0000
0.0000
0.3486
0.1881
加入
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
2.1678
-0.0003
-0.0138
2.9456
2.0262
加入
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
1.2537
-0.0002
-0.0160
2.1890
1.1818
加入
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.1598
0.0027
0.0266
11.2246
9.1144
加入
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.3808
0.0243
0.2346
10.8250
8.8521
加入
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.1880
0.0021
0.0206
11.3642
9.1314
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.4580
0.0022
0.0295
10.3432
7.0812
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.3246
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0.0279
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8.2331
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.6815
0.0072
0.0938
10.6524
7.3961
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
11.3684
0.0112
0.0986
11.5254
8.8733
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.2073
0.0013
0.0180
10.5212
7.1140
加入
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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0.0191
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8.3218
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.8229
0.0013
0.0166
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7.3561
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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0.0182
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加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
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0.0050
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7.6405
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
9.4113
0.0004
0.0043
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8.4806
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.5615
0.0017
0.0225
10.3142
7.2575
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
10.9226
0.0090
0.0825
11.0706
8.9156
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.5777
0.0008
0.0106
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7.4127
加入
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.3572
0.0011
0.0118
10.6256
8.5150
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.0213
0.0190
0.2374
10.1468
7.3311
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.5025
0.0226
0.2384
10.1488
7.9718
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.6022
0.0022
0.0289
10.0795
7.1562
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.0539
0.0028
0.0309
10.0799
7.9388
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.1389
0.0073
0.1024
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6.9066
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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0.0122
0.1165
10.4884
8.1910
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.4914
0.0021
0.0280
10.1040
7.2971
加入
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.0966
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0.0319
10.1026
7.9659
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.8825
0.0020
0.0254
10.4914
7.4645
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.9620
0.0026
0.0261
10.9782
8.8489
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.9891
0.0083
0.1040
10.6618
7.6368
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
12.1921
0.0158
0.1298
12.1921
9.6192
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.4445
0.0011
0.0148
10.5082
7.3796
加入
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.0550
0.0017
0.0169
11.1590
8.9166
加入
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.7600
0.0600
0.6897
10.1600
7.5000
加入
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.0700
0.0600
0.5450
12.1800
7.8700
加入
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.3000
0.0800
0.7130
11.5100
7.6800
加入
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.6896
0.0424
0.1299
45.7564
28.5645
加入
新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.6800
0.1000
0.7949
12.6800
8.9000
加入
新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
13.2800
0.1000
0.7587
13.2800
8.9000
加入
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
16.9600
-0.1100
-0.6444
17.3800
8.8300
加入
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
9.1700
-0.0100
-0.1089
11.2500
8.4200
加入
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
8.9500
0.0100
0.1119
10.3100
7.8800
加入
新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
11.1100
-0.0100
-0.0899
11.5800
9.0200
加入
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
11.4400
-0.0100
-0.0873
12.9700
9.3900
加入
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.1800
0.0100
0.0895
11.4300
8.8000
加入
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
39.0377
0.0565
0.1449
41.8354
35.3922
加入
新光澳幣十年期保本基金
保本型/保本型
2024/03/18
澳幣
9.8700
0.0000
0.0000
11.3600
9.3000
加入
新光標普電動車ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
16.3400
0.1100
0.6778
19.4700
13.9900
加入
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.1675
-0.0004
-0.0056
10.5709
6.6705
加入
新光新興富域國家債券基金(B配)美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
6.9468
-0.0101
-0.1452
10.7660
6.2877
加入
新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.1616
-0.0020
-0.0218
10.7726
8.0911
加入
新光新興富域國家債券基金(A累)美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.6971
-0.0127
-0.1458
10.9718
7.4678
加入
新光?生科技指數基金美元
指數型/指數型
2024/03/18
美元
3.6100
0.0500
1.4045
11.0300
2.8600
加入
新光?生科技指數基金新臺幣
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
4.0800
0.0600
1.4925
11.0300
3.3000
加入
新光?生科技指數基金人民幣
指數型/指數型
2024/03/18
人民幣
4.0100
0.0500
1.2626
11.0000
3.2100
加入
新光店頭基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
67.4900
-1.0100
-1.4745
72.2500
8.6300
加入
新光大三通基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
58.6500
-0.7900
-1.3291
62.8200
7.7800
加入
新光四年到期美國投資等級債券基金美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2841
0.0022
0.0214
10.3245
9.7861
加入
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.6234
0.0174
0.1641
10.6234
10.0008
加入
新光吉星貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
15.9479
0.0006
0.0038
15.9479
10.7764
加入
新光台灣富貴基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
65.0200
-1.5100
-2.2697
71.2400
7.8700
加入
新光創新科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
40.3100
-0.6300
-1.5388
43.1000
4.4400
加入
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
6.7907
-0.0078
-0.1147
10.0807
6.3438
加入
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
7.4568
-0.0070
-0.0938
10.0111
6.7515
加入
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
6.9263
-0.0067
-0.0966
10.0200
6.4821
加入
新光再生環境債券基金-(NA累積)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
7.7619
-0.0088
-0.1132
10.0807
7.0860
加入
新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.4892
-0.0079
-0.0930
9.9996
7.4548
加入
新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
7.8792
-0.0076
-0.0964
10.0320
7.2067
加入
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
6.7858
-0.0081
-0.1192
10.0805
6.3407
加入
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
7.6840
-0.0071
-0.0923
9.9996
6.9571
加入
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
6.9147
-0.0066
-0.0954
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6.4714
加入
新光再生環境債券基金-(A累積)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
7.7405
-0.0089
-0.1148
10.0807
7.0664
加入
新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.7469
-0.0081
-0.0925
10.0180
7.4840
加入
新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
7.8789
-0.0076
-0.0964
10.0318
7.2066
加入
新光六年到期全球新興市場債券基金美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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0.0140
11.5393
8.8537
加入
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.1377
12.0744
8.9906
加入
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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13.5771
9.9897
加入
新光全球生技醫療基金(美元)
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2024/03/18
美元
15.9800
0.0600
0.3769
39.8000
9.1700
加入
新光全球生技醫療基金(新臺幣)
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
16.0000
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加入
新光全球宅經濟基金美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
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0.1300
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新光全球宅經濟基金新台幣
股票型/資訊科技股票
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加入
新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
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2024/03/18
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加入
新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
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新光全球多重資產基金-(NA累積)美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6579
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0.3748
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9.8517
加入
新光全球多重資產基金-(B配息)美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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10.4429
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加入
新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6582
0.0397
0.3739
10.7167
9.8517
加入
新光全球多重資產基金-(A累積)美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3690
0.0257
0.2485
10.4792
9.4112
加入
新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6583
0.0397
0.3739
10.7167
9.8517
加入
新光全球債券基金(R類型)新台幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.7157
0.0111
0.1037
10.7692
10.1478
加入
新光全球債券基金(B配息)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.8267
-0.0017
-0.0193
11.3118
8.3629
加入
新光全球債券基金(B配息)新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
8.8267
0.0091
0.1032
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8.4624
加入
新光全球債券基金(B配息)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
9.9650
0.0002
0.0020
11.1482
9.4070
加入
新光全球債券基金(A累積)美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.6510
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-0.0197
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9.8509
加入
新光全球債券基金(A累積)新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.6960
0.0110
0.1029
11.4313
9.1954
加入
新光全球債券基金(A累積)人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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0.0002
0.0018
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新光全球AI新創產業基金美元
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
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20.5300
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加入
新光全球AI新創產業基金新臺幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
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8.5100
加入
新光全球AI新創產業基金人民幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
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0.2100
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加入
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.0265
0.0784
48.4533
30.3701
加入
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.0426
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28.5974
加入
新光中國成長基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0700
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加入
新光中國成長基金(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
5.1400
0.0700
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14.7100
4.5200
加入
新光中國成長基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
5.2400
0.0700
1.3540
14.1800
4.6500
加入
摩根龍揚基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
-
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0.2800
0.8067
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加入
摩根龍揚基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/18
-
10.1100
0.0800
0.7976
10.2200
10.0000
加入
摩根金龍收成基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.1900
0.8183
43.6900
8.8700
加入
摩根總收益組合基金-累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.0501
0.0020
0.0199
10.1449
9.2524
加入
摩根總收益組合基金-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.2835
0.0134
0.1189
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9.6167
加入
摩根總收益組合基金-月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.9925
0.0112
0.1403
11.0212
7.7687
加入
摩根絕對日本基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
-
16.8700
0.3700
2.2424
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5.3500
加入
摩根絕對日本基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/18
-
9.9400
0.2200
2.2634
10.0500
9.7200
加入
摩根第一貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
15.4829
0.0005
0.0032
16.0232
10.7101
加入
摩根環球股票收益基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
17.1200
0.0400
0.2342
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8.7700
加入
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
12.8500
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加入
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
12.0400
0.0000
0.0000
12.7400
7.9700
加入
摩根環球股票收益基金-月配息型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.0300
0.2575
11.7000
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加入
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.0200
0.1489
13.5900
7.9400
加入
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.6700
-0.0100
-0.1152
10.9900
6.2700
加入
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.0700
-0.0100
-0.1101
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6.6800
加入
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.1400
0.0100
0.1095
11.1500
6.3500
加入
摩根東方科技基金-累積型
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
45.0200
0.9600
2.1788
74.8600
9.3000
加入
摩根東方科技基金-數位型
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
11.3200
0.2400
2.1661
11.4200
0.0000
加入
摩根東方內需機會基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
19.3700
0.0700
0.3627
29.5000
5.3400
加入
摩根新金磚五國基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.4400
-0.0400
-0.3817
13.8200
7.0900
加入
摩根新興雙利平衡基金-累積型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.2186
0.0118
0.1053
12.1525
7.8651
加入
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
7.9887
-0.0068
-0.0850
10.4532
6.7536
加入
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
8.3855
-0.0075
-0.0894
10.7185
7.0503
加入
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
7.7848
0.0084
0.1080
10.0021
6.6307
加入
摩根新興科技基金-數位型
股票型/一般科技股票
2024/03/19
新台幣
14.4100
-0.1400
-0.9622
15.2300
0.0000
加入
摩根新興科技基金-一般型
股票型/一般科技股票
2024/03/19
新台幣
128.7800
-1.3200
-1.0146
136.1900
16.3600
加入
摩根新興日本基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
33.9300
0.7500
2.2604
34.2200
9.5300
加入
摩根新興35基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.6000
0.0300
0.2059
19.0400
5.6400
加入
摩根新興35基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.4900
0.0200
0.1910
10.5800
0.0000
加入
摩根新絲路基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.1100
0.0700
0.7743
12.3600
4.0000
加入
摩根平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
50.1400
-0.1700
-0.3379
51.2600
8.2000
加入
摩根大歐洲基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
23.4800
0.0500
0.2134
23.4800
6.5100
加入
摩根大歐洲基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.3900
0.0300
0.2641
11.3900
0.0000
加入
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.0118
-0.0011
-0.0092
12.4466
8.7073
加入
摩根多元入息成長基金-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.6088
0.0096
0.0762
13.4512
9.5663
加入
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1665
-0.0008
-0.0087
10.8270
8.1232
加入
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.7264
-0.0015
-0.0154
11.1962
8.6078
加入
摩根多元入息成長基金-月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.1197
0.0062
0.0764
10.7316
7.5487
加入
摩根台灣金磚基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
43.2000
-0.2700
-0.6211
44.6400
8.9500
加入
摩根台灣金磚基金-機構法人型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
40.4000
0.0000
加入
摩根台灣金磚基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
13.7600
-0.0900
-0.6498
14.2100
0.0000
加入
摩根台灣增長基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
87.0200
-0.0600
-0.0689
87.0800
15.9300
加入
摩根全球平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
14.9223
0.0188
0.1261
18.6244
9.1593
加入
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.5900
0.0600
0.5698
11.8800
6.3900
加入
摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
22.8700
0.1900
0.8377
22.9500
7.2500
加入
摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.9200
0.1200
0.8108
14.9800
0.0000
加入
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
9.8019
0.0046
0.0470
13.2170
8.9707
加入
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
5.3456
-0.0026
-0.0486
10.3430
5.0656
加入
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
6.0074
-0.0031
-0.0516
10.6421
5.7022
加入
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
4.7981
0.0022
0.0459
10.9934
4.6293
加入
摩根亞洲基金-數位型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.2000
0.0400
0.3937
10.7900
0.0000
加入
摩根亞洲基金-一般型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
61.8600
0.2300
0.3732
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加入
摩根亞太高息平衡基金-累積型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
14.5560
0.0109
0.0749
15.0945
8.6746
加入
摩根亞太高息平衡基金-季配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
9.4674
0.0070
0.0740
11.9421
7.8529
加入
摩根中小基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
50.3100
-0.6100
-1.1980
53.1300
8.1000
加入
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
14.5741
0.0548
0.3774
20.3559
9.3979
加入
摩根中國雙息平衡基金-累積型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.1159
0.0675
0.5602
16.2598
9.3493
加入
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
7.4254
0.0283
0.3826
11.8892
6.8857
加入
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.6793
0.0364
0.3775
15.3333
8.9586
加入
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
8.5893
0.0478
0.5596
13.2073
7.9238
加入
摩根中國亮點基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.9500
0.0800
0.7360
23.3800
6.5700
加入
摩根中國A股基金-累積型(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.3300
0.1100
0.9804
24.3800
7.8000
加入
摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.8200
0.1800
1.2295
28.5700
8.9300
加入
摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.6300
0.0900
1.1936
10.0000
0.0000
加入
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
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0.0004
0.0033
12.0522
10.0019
加入
德銀遠東DWS台灣旗艦基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
49.3400
-1.1300
-2.2390
50.9300
0.0000
加入
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
股票型/能源股票
2024/03/18
新台幣
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0.0000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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0.0008
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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0.0017
0.0135
12.5562
0.0000
加入
復華高益策略組合基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
13.4300
0.0200
0.1491
14.2000
9.9600
加入
復華高成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
148.7800
-2.8900
-1.9055
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8.6700
加入
復華貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
14.8265
0.0005
0.0034
14.8265
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加入
復華華人世紀基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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9.9100
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復華美國標普500成長ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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復華美國標普500低波動指數基金
指數型/指數型
2024/03/18
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2024/03/18
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復華美元非投資等級債券指數基金-美元
指數型/指數型
2024/03/18
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2024/03/18
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2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
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復華新興市場短期收益基金
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2024/03/18
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指數型/指數型
2024/03/18
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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
指數型/指數型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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復華新興人民幣短期收益基金
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2024/03/18
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0.0000
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2024/03/18
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0.0000
13.4100
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指數型/指數型
2024/03/18
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0.0000
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復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
指數型/指數型
2024/03/18
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復華數位經濟基金
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指數型/指數型
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指數型/指數型
2024/03/19
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復華復華基金
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2024/03/19
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指數型/指數型
2024/03/18
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加入
復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣
指數型/指數型
2024/03/18
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0.1600
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加入
復華富時台灣高股息低波動基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
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0.5000
0.6818
73.8300
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加入
復華富時不動產證券化基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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-0.0200
-0.2077
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6.6000
加入
復華奧林匹克全球組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
17.1600
0.0500
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17.1600
9.9800
加入
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0600
0.4035
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9.6900
加入
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.6700
0.0500
0.5198
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7.4000
加入
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
18.4400
0.1100
0.6001
18.5400
9.2100
加入
復華大中華中小策略基金
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
8.3800
0.2200
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6.5200
加入
復華台灣科技優息ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
21.3600
0.1700
0.8023
21.3600
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加入
復華台灣智能基金
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
21.4900
-0.1700
-0.7849
21.9000
10.0000
加入
復華台灣好收益基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
11.5100
-0.0400
-0.3463
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6.6200
加入
復華南非幣長期收益基金B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
6.9100
-0.0400
-0.5755
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6.4000
加入
復華南非幣長期收益基金A
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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-0.1000
-0.5546
18.6200
9.3100
加入
復華南非幣短期收益基金B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
9.0400
-0.0100
-0.1105
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8.4800
加入
復華南非幣短期收益基金A
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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-0.0300
-0.1569
19.2000
9.9700
加入
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.7000
-0.0100
-0.1297
10.6000
6.8800
加入
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.7600
0.0000
0.0000
10.3700
7.0000
加入
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.8300
-0.0100
-0.1276
10.7500
7.2100
加入
復華十年到期新興市場債券基金(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.9000
0.0000
0.0000
10.9500
7.1800
加入
復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.0300
0.0100
0.1247
10.8000
7.0200
加入
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.0900
-0.0100
-0.1235
11.0100
7.4300
加入
復華六年到期新興市場債券基金
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
11.2000
0.0000
0.0000
11.8000
9.5900
加入
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.7400
0.0100
0.1028
10.6800
8.3600
加入
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.9100
0.0200
0.2022
10.1700
8.1600
加入
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.9300
0.0000
0.0000
11.0600
8.3600
加入
復華全球資產證券化基金-新臺幣B
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
9.7300
0.0300
0.3093
11.8200
7.8400
加入
復華全球資產證券化基金-新臺幣A
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
16.3300
0.0600
0.3688
18.2500
8.6100
加入
復華全球短期收益基金-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.3204
-0.0046
-0.0446
10.5080
9.7636
加入
復華全球短期收益基金-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
12.3337
0.0080
0.0649
12.5852
10.0057
加入
復華全球物聯網科技基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
26.9600
0.4100
1.5443
33.7600
9.9200
加入
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
26.6000
0.4600
1.7598
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9.7100
加入
復華全球消費基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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加入
復華全球戰略配置強基金-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.0600
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0.2494
12.9000
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加入
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0500
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13.4500
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加入
復華全球平衡基金-美元
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
13.2500
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0.6839
15.0200
8.0300
加入
復華全球平衡基金-新臺幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
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加入
復華全球大趨勢基金-美元
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2024/03/18
美元
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9.4300
加入
復華全球大趨勢基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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加入
復華全球原物料基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.2400
0.1000
0.8977
13.2900
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加入
復華全球債券組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0100
0.0668
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9.9200
加入
復華全球債券基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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加入
復華全方位基金
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2024/03/19
新台幣
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-0.3000
-0.4692
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復華傳家基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
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復華傳家二號基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
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復華人生目標基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
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復華人民幣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
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12.8045
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加入
復華亞太神龍科技基金-美元
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2024/03/18
美元
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復華亞太神龍科技基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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復華亞太成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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復華亞太平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/18
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復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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-0.0351
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復華中小精選基金
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復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
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2024/03/18
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復華中國新經濟平衡基金-人民幣A
股票型/一般型股票
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加入
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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復華中國新經濟A股基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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復華中國5G通信ETF基金
指數型/指數型
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11.1100
0.0400
0.3613
15.4800
7.9300
加入
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.3730
-0.0064
-0.0617
10.6922
9.9853
加入
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1712
0.0149
0.1467
10.3068
9.9458
加入
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
54.3051
0.0083
0.0153
71.1753
48.3227
加入
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
指數型/指數型
2024/03/18
美元
8.8500
0.0000
0.0000
10.6600
8.2700
加入
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
8.9400
0.0100
0.1120
10.1700
8.2300
加入
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
51.9314
-0.0039
-0.0075
75.9754
46.7462
加入
復華2024到期新興市場債券基金(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.6300
0.0000
0.0000
12.0000
9.4600
加入
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.8400
0.0000
0.0000
12.4400
9.5400
加入
復華1至5年期非投資等級債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
19.0900
0.0400
0.2100
21.1500
16.5200
加入
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
54.8444
0.0690
0.1260
63.4167
48.5455
加入
復華15年期以上製藥業債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
56.4600
-0.0300
-0.0531
81.9200
51.1600
加入
復華15年期以上能源業債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
52.6600
0.0000
0.0000
72.2700
46.6100
加入
富邦高成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
67.4100
-0.7700
-1.1294
70.6900
3.4800
加入
富邦長紅基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
164.2600
-3.7400
-2.2262
171.9400
13.2800
加入
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
23.4000
0.4900
2.1388
23.5600
13.2800
加入
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
75.2100
-0.3900
-0.5159
75.9100
9.3300
加入
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
2.5000
0.0000
0.0000
10.3000
2.4900
加入
富邦臺灣公司治理100基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
37.2300
0.0000
0.0000
37.4200
17.7500
加入
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
63.6300
-0.7300
-1.1342
65.0400
14.4600
加入
富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
固定收益型/通膨聯繫債券
2024/03/18
美元
9.7416
-0.0116
-0.1189
10.4077
9.6114
加入
富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
固定收益型/通膨聯繫債券
2024/03/18
新台幣
10.0141
0.0090
0.0900
10.4856
9.8959
加入
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
固定收益型/通膨聯繫債券
2024/03/18
美元
10.1872
-0.0122
-0.1196
10.4077
9.7428
加入
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
固定收益型/通膨聯繫債券
2024/03/18
新台幣
10.4746
0.0093
0.0889
10.5756
9.9917
加入
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.5451
-0.0078
-0.0226
42.9977
33.3866
加入
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.1417
-0.0685
-0.2195
56.6718
28.2350
加入
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
40.3266
0.0462
0.1147
42.2258
36.1731
加入
富邦精銳中小基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
33.9700
-0.7600
-2.1883
35.5700
3.4300
加入
富邦精準基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
129.2900
-1.8000
-1.3731
133.4800
13.2100
加入
富邦科技基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
64.6400
-1.0900
-1.6583
67.0000
8.2400
加入
富邦特選台灣高股息30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
16.1400
0.4200
2.6718
16.1400
9.6400
加入
富邦深証100基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
10.6800
-0.0100
-0.0935
19.1100
7.5000
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3957
0.1152
1.1206
13.8128
7.5652
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.4996
0.1212
1.2923
11.4394
6.9539
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.7848
0.0904
1.0397
11.2646
6.3482
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.7744
0.1304
1.1199
15.1897
8.4993
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.7073
0.1367
1.2932
12.5939
7.8029
加入
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.8536
0.1014
1.0398
12.1830
7.0839
加入
富邦標普美國特別股ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
15.9000
0.0500
0.3155
20.5300
12.4400
加入
富邦未來車ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
24.2500
0.3200
1.3372
24.8700
11.2100
加入
富邦日本東証基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
37.6800
0.3900
1.0459
37.6800
15.3900
加入
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
56.7200
0.5500
0.9792
56.7200
11.1200
加入
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
6.5400
-0.0300
-0.4566
23.0500
6.5400
加入
富邦?生國企ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
11.3100
-0.1100
-0.9632
24.0400
9.6600
加入
富邦?生國企ETF傘型基金之富邦?生國企單日正向兩倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
5.5600
-0.1100
-1.9400
43.4600
4.2400
加入
富邦?生國企ETF傘型基金之富邦?生國企單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
16.3700
0.2100
1.2995
21.3900
10.1100
加入
富邦富時越南ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
12.6300
0.0400
0.3177
18.1500
9.7800
加入
富邦富時歐洲ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
28.5900
0.0100
0.0350
28.7100
14.2400
加入
富邦大中華成長基金-(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
0.2860
0.0060
2.1429
0.4373
0.1587
加入
富邦大中華成長基金-(新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.0600
0.2100
2.3729
12.2100
3.4700
加入
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.7628
0.0583
0.1680
41.8554
30.6457
加入
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.4124
0.0074
0.0228
41.6322
29.3286
加入
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
35.4200
-0.0008
-0.0023
48.6965
30.9100
加入
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
37.6674
0.0373
0.0991
42.4887
35.0293
加入
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.5600
-0.1100
-0.5892
25.5200
15.0300
加入
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.5006
0.0003
0.0008
50.6015
32.9785
加入
富邦基金I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
40.3800
-0.9700
-2.3458
41.9100
11.2500
加入
富邦基金A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
28.4900
-0.6900
-2.3646
29.9000
5.0100
加入
富邦基因免疫生技ETF基金
股票型/生物科技股票
2024/03/18
新台幣
7.9900
-0.0600
-0.7453
15.0700
5.9800
加入
富邦吉祥貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.1493
0.0006
0.0037
16.1493
10.9031
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.3406
0.0500
0.4068
12.6779
9.8017
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.7367
0.0780
0.6162
13.0346
9.8264
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.7201
0.0522
0.4121
13.0585
9.7115
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.3773
0.0542
0.4068
13.6388
9.8017
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.8230
0.0847
0.6165
14.0384
9.8264
加入
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.8095
0.0567
0.4123
14.0681
9.7117
加入
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.3406
0.0500
0.4068
12.6779
9.8017
加入
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.7367
0.0780
0.6162
13.0346
9.8264
加入
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.7201
0.0522
0.4121
13.0585
9.7115
加入
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
13.3772
0.0542
0.4068
13.6387
9.8017
加入
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.8230
0.0847
0.6165
14.0384
9.8264
加入
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.8094
0.0567
0.4123
14.0680
9.7115
加入
富邦台灣高股息基金-B類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
13.7800
-0.1600
-1.1478
15.9500
8.9800
加入
富邦台灣高股息基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
16.9700
-0.2000
-1.1648
17.2500
9.5400
加入
富邦台灣釆吉50基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
90.3600
-0.1100
-0.1216
91.0700
28.5800
加入
富邦台灣科技指數基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
156.8100
-0.4300
-0.2735
157.7200
17.3400
加入
富邦台灣核心半導體ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
15.6500
-0.0600
-0.3819
17.4300
8.6200
加入
富邦台灣心基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
62.7500
-0.7900
-1.2433
65.2800
4.7500
加入
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
114.8700
-0.2800
-0.2432
115.8500
15.3800
加入
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
35.8600
0.0700
0.1956
36.5000
14.2200
加入
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
56.4200
0.2200
0.3915
58.7800
10.9100
加入
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
6.8900
-0.0100
-0.1449
20.5500
6.7600
加入
富邦六年到期新興市場債券基金-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.9763
0.0038
0.0346
12.0889
9.8920
加入
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
11.5822
0.0011
0.0095
12.4462
9.9145
加入
富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.3554
0.0112
0.1083
11.0828
9.6938
加入
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
0.2918
-0.0001
-0.0343
0.3607
0.2750
加入
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
7.8807
0.0085
0.1080
10.4710
7.5339
加入
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
1.9359
-0.0005
-0.0258
2.4107
1.8347
加入
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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-0.0293
0.3934
0.3158
加入
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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2024/03/18
美元
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富邦全球不動產基金-(新台幣)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
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0.0000
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富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
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加入
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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富邦元宇宙ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
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富邦二號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
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-
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0.0000
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富邦中國貨幣市場基金-新台幣
貨幣型/貨幣型
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富邦中國貨幣市場基金-人民幣
貨幣型/貨幣型
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12.8176
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富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)
平衡型/平衡型
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富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)
平衡型/平衡型
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平衡型/平衡型
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富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
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富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)
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2024/03/18
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富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金
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富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
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富邦上証180基金
指數型/指數型
2024/03/19
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富邦一號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/19
-
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0.0000
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指數型/指數型
2024/03/18
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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-0.0400
-0.9662
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加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.3963
27.2580
9.3374
加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
24.3970
0.0950
0.3909
25.4307
8.8064
加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
25.1120
0.1499
0.6005
26.0743
8.6758
加入
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
26.1724
0.1033
0.3963
27.2594
9.3376
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.8187
0.0284
0.2632
10.9709
8.9940
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.0635
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0.4057
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9.4211
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.2567
10.5808
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加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9527
0.0262
0.2639
10.1874
8.6492
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1884
0.0413
0.4070
10.3066
9.0497
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5942
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0.2560
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8.4276
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.8175
0.0284
0.2632
10.9695
8.9938
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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9.4151
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0410
0.4045
10.2943
9.0402
加入
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.6140
0.0246
0.2565
10.2294
8.4465
加入
富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.4743
0.0043
0.0345
12.5304
8.8674
加入
富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
13.2256
0.0321
0.2433
13.2256
9.4430
加入
富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.9910
0.0041
0.0342
12.0450
8.8312
加入
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.6956
0.0309
0.2440
12.6956
9.4047
加入
富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.4728
0.0043
0.0345
12.5290
8.8675
加入
富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
13.2439
0.0309
0.2339
13.2439
9.4432
加入
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.9898
0.0041
0.0342
12.0438
8.8312
加入
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.6892
0.0310
0.2449
12.6892
9.4049
加入
富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3056
0.0252
0.3043
10.0410
6.6401
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.9118
0.0400
0.4509
10.0198
7.1854
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0223
0.3052
10.0411
6.2892
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0352
0.4501
10.0198
6.7474
加入
富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.7032
0.0100
0.1150
10.0807
7.4035
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.3495
0.0243
0.2606
10.0678
8.1287
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.9685
0.0118
0.1077
11.0681
9.4398
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.6798
0.0088
0.1147
10.0807
6.6698
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.2340
0.0213
0.2594
10.0677
7.3088
加入
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
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富達台灣成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
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富達卓越領航全球組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.6417
20.3900
5.5300
加入
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.1235
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加入
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.6317
0.0236
0.2225
11.2572
8.1865
加入
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.1160
12.1097
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加入
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.2122
0.0101
0.1231
10.3172
7.5943
加入
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2024/03/18
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富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
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富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型
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富蘭克林華美生技基金-美元
股票型/生物科技股票
2024/03/18
美元
12.5600
-0.1400
-1.1024
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富蘭克林華美生技基金-新臺幣
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2024/03/18
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富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型
股票型/生物科技股票
2024/03/18
新台幣
13.3500
-0.1200
-0.8909
14.2300
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富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型
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2024/03/18
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富蘭克林華美生技基金-南非幣
股票型/生物科技股票
2024/03/18
南非幣
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-0.1327
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9.7200
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富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
股票型/生物科技股票
2024/03/18
人民幣
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-1.1038
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9.6800
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富蘭克林華美生技基金-人民幣
股票型/生物科技股票
2024/03/18
人民幣
13.4500
-0.1500
-1.1029
14.3800
9.6800
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
10.2300
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加入
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.0100
0.0000
0.0000
10.2300
6.1500
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
12.1300
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加入
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
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8.4600
0.0100
0.1183
10.5600
6.3100
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.4600
0.0100
0.1183
10.5600
6.3100
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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加入
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
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6.3700
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富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
南非幣
8.1000
0.0100
0.1236
10.4400
6.3700
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
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0.0000
0.0000
10.0200
6.0900
加入
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
7.3600
0.0000
0.0000
10.0200
6.0900
加入
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0900
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8.6538
加入
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
6.6126
-0.0030
-0.0453
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加入
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1992
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0.1188
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加入
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.1179
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加入
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.2328
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-0.0587
12.1132
9.6225
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
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2024/03/18
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型
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2024/03/18
美元
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-0.2663
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
固定收益型/一般型債券
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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4.1287
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型
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2024/03/18
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
4.0881
-0.0035
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
固定收益型/一般型債券
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
3.8827
-0.0107
-0.2748
10.2516
3.7455
加入
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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加入
富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型
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富蘭克林華美新世界股票基金-美元
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2024/03/18
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富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型
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富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
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富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣
股票型/一般型股票
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富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型
平衡型/平衡型
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平衡型/平衡型
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平衡型/平衡型
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平衡型/平衡型
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富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
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2024/03/18
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組合型/組合型
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組合型/組合型
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組合型/組合型
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2024/03/18
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富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)
平衡型/平衡型
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富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)
平衡型/平衡型
2024/03/18
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富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)
平衡型/平衡型
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富蘭克林華美中華基金
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富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型
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富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
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富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型
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富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
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宏利萬利貨幣市場基金
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2024/03/18
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2024/03/18
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2024/03/18
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
3.4013
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
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宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
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2024/03/18
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宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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組合型/組合型
2024/03/18
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宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
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-0.1501
11.4920
9.8144
加入
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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11.2762
9.4402
加入
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.1522
11.6121
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加入
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組合型/組合型
2024/03/18
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0.0018
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加入
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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-0.1478
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9.8161
加入
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.6650
-0.0162
-0.1517
11.4454
9.7198
加入
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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0.0076
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9.7273
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宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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-0.0165
-0.1505
11.5686
9.7995
加入
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)
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2024/03/18
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2024/03/18
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0.0072
11.2105
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宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
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11.2980
9.7351
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宏利實質多重資產基金NB類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0009
-0.0109
10.0792
7.6307
加入
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
7.8692
-0.0017
-0.0216
10.0946
7.3270
加入
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6436
0.0087
0.1008
10.0646
8.1655
加入
宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.7950
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0.0034
10.3006
7.9985
加入
宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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7.3908
加入
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0011
-0.0120
10.0792
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加入
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.8136
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-0.0079
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8.0434
加入
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.6603
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10.0612
8.9432
加入
宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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10.5969
8.9745
加入
宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.9675
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加入
宏利實質多重資產基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.2419
-0.0010
-0.0121
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7.6307
加入
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
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2024/03/18
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7.4480
加入
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6072
0.0091
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10.0648
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加入
宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.5169
0.0006
0.0070
10.4078
7.9399
加入
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
7.8915
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-0.0114
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7.3813
加入
宏利實質多重資產基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1889
-0.0011
-0.0120
10.0792
8.2603
加入
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.8074
-0.0017
-0.0193
10.0924
8.0338
加入
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5930
0.0093
0.0970
10.0653
8.9001
加入
宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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0.0055
0.0516
10.7591
9.3695
加入
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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加入
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.5958
0.0120
0.1398
11.2618
7.4728
加入
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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11.0822
7.6034
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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加入
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.8401
0.0260
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11.5401
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加入
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0429
0.4856
11.7622
7.4388
加入
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.4858
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0055
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7.5057
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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10.4102
7.5473
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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宏利全球動力股票基金(新臺幣)
股票型/一般型股票
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15.3500
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宏利全球動力股票基金(人民幣)
股票型/一般型股票
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組合型/組合型
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)
組合型/組合型
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)
組合型/組合型
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組合型/組合型
2024/03/18
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
美元
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組合型/組合型
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組合型/組合型
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組合型/組合型
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宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
2.0529
-0.0014
-0.0681
2.6669
1.9818
加入
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
7.5360
0.0028
0.0372
10.2796
7.2022
加入
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
12.2815
0.0032
0.0261
12.9727
9.9100
加入
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
3.1618
-0.0022
-0.0695
3.3336
2.2881
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宏利亞太中小企業基金(美元)
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
0.6834
0.0019
0.2788
0.7877
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宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
18.6100
0.0700
0.3776
21.4600
8.5200
加入
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
4.1159
0.0111
0.2704
4.8939
2.1972
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宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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6.2034
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宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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加入
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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7.4764
加入
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
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2024/03/18
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宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
固定收益型/一般型債券
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9.9145
加入
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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2.8936
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2.1782
加入
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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-0.0011
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加入
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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8.4725
加入
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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-0.0010
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加入
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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0.0000
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2024/03/18
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加入
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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0.0010
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加入
宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.2900
0.0200
0.2418
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7.5900
加入
宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0300
0.3861
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7.3000
加入
宏利360多重資產收益基金NB類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0300
0.2979
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9.0100
加入
宏利360多重資產收益基金NA類型(澳幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.8700
0.0400
0.4530
10.4500
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加入
宏利360多重資產收益基金NA類型(人民幣避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
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宏利360多重資產收益基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.7600
0.0300
0.3881
10.4700
7.1100
加入
宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0300
0.4110
10.1300
6.8400
加入
宏利360多重資產收益基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0400
0.3806
12.1100
8.1500
加入
宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.7600
0.0400
0.4115
11.5100
7.8500
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.8089
0.0150
0.1390
10.8484
10.7894
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0096
0.1132
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安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.7485
0.0121
0.1127
10.8430
8.7682
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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8.6150
0.0094
0.1092
10.1356
8.4857
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.4932
0.0096
0.1132
10.0778
8.4255
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
8.3451
0.0087
0.1044
10.1765
8.2482
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
8.6136
0.0093
0.1081
10.1294
8.4837
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
8.3376
0.0087
0.1045
10.1622
8.2409
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
11.6278
0.0126
0.1085
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8.9092
加入
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
11.7464
0.0122
0.1040
11.8395
8.9133
加入
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.3655
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0.1373
10.2253
7.0653
加入
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
7.7695
0.0078
0.1005
10.3126
7.4416
加入
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
6.6500
0.0099
0.1491
10.3465
6.2827
加入
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
5.9819
0.0082
0.1373
10.2247
5.7236
加入
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
6.5206
0.0065
0.0998
10.3022
6.2431
加入
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.9717
0.0178
0.1489
12.3942
9.4003
加入
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.8076
0.0149
0.1381
11.5187
9.0279
加入
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.1967
0.0132
0.1001
13.6973
9.6829
加入
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3600
0.0000
0.0000
10.9200
7.6000
加入
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.2900
0.0200
0.2157
10.3800
8.3000
加入
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.3300
0.0000
0.0000
10.8300
7.6000
加入
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2400
0.0100
0.1215
10.9000
7.5000
加入
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.3300
0.0000
0.0000
10.8300
7.6000
加入
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2500
0.0000
0.0000
10.9100
7.5200
加入
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.7900
0.0000
0.0000
11.3300
8.8200
加入
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.4800
0.0000
0.0000
11.6900
9.3700
加入
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3700
0.0100
0.1196
10.9300
7.6000
加入
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.2900
0.0200
0.2157
10.3800
8.3000
加入
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.2900
0.0000
0.0000
11.4600
9.1200
加入
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.9100
0.0300
0.2757
10.9100
9.4400
加入
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.5576
-0.0098
-0.1295
10.2532
6.9413
加入
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.9880
0.0044
0.0551
10.0494
7.3863
加入
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.1300
-0.0117
-0.1638
10.2510
6.6764
加入
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
7.2775
-0.0127
-0.1742
10.3127
6.8023
加入
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.1318
-0.0117
-0.1638
10.2510
6.6762
加入
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
7.2803
-0.0127
-0.1741
10.3066
6.8049
加入
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6089
-0.0141
-0.1635
10.3919
7.6346
加入
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.2598
-0.0162
-0.1746
10.6455
8.0424
加入
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.5580
-0.0098
-0.1295
10.2536
6.9416
加入
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.9880
0.0044
0.0551
10.0494
7.3863
加入
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.2849
-0.0121
-0.1301
10.4118
7.8319
加入
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.8129
0.0055
0.0561
10.0680
8.2081
加入
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.8000
0.0300
0.3421
11.7600
7.7800
加入
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.7600
0.0200
0.2288
11.7200
7.7600
加入
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.3400
0.0300
0.3610
11.4300
7.5600
加入
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.1200
0.0200
0.2469
11.2800
7.3900
加入
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.6500
0.0400
0.3172
13.5600
7.8300
加入
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.9400
0.0400
0.3101
14.6900
8.5600
加入
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
14.6800
0.0400
0.2732
16.0500
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加入
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.9300
0.0300
0.3030
13.3500
8.6800
加入
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.5200
0.0200
0.2105
12.9300
8.5100
加入
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3700
0.0300
0.2901
11.1200
8.5200
加入
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.6000
0.0200
0.2088
10.9000
8.2700
加入
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.4400
0.0600
0.5272
11.4700
9.0000
加入
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.7300
0.0800
0.5861
13.7700
8.2500
加入
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.7900
0.0400
0.3404
12.8400
8.3500
加入
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.3300
0.0700
0.6217
11.3600
7.7700
加入
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.3800
0.0500
0.3751
13.4700
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加入
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0600
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安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0500
0.3329
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9.0500
加入
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0800
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9.5000
加入
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.1956
0.0046
0.0562
10.0523
7.8007
加入
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0525
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加入
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.2661
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0.0411
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7.9344
加入
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.8306
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0.0575
10.0652
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加入
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.0584
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0.0524
10.8977
6.7775
加入
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
7.7689
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0.0399
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7.4573
加入
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.2944
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0.0567
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9.5434
加入
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.7953
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0.0516
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9.9981
加入
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
14.0029
0.0057
0.0407
14.4982
9.8113
加入
安聯四季成長組合基金-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
16.8100
0.0800
0.4782
17.2100
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加入
安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0800
0.6855
11.7800
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安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.1100
0.7199
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8.1800
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安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.1200
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17.7500
9.5000
加入
安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0793
9.9980
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加入
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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0.0081
0.0818
10.3841
8.8065
加入
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.3947
0.0065
0.0775
9.9984
8.0184
加入
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.9586
0.0067
0.0612
11.4861
9.6838
加入
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
15.5056
0.0120
0.0775
16.4916
9.9514
加入
安聯台灣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
12.9251
0.0005
0.0039
12.9251
10.0048
加入
安聯台灣科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
192.8000
-5.0500
-2.5524
203.6600
5.9500
加入
安聯台灣智慧基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
121.4500
-3.7400
-2.9875
128.5500
5.4900
加入
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
26.7700
-0.7800
-2.8312
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8.0200
加入
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
86.8800
-2.5600
-2.8623
92.9600
3.5800
加入
安聯全球農金趨勢基金
股票型/其他產業股票
2024/03/18
新台幣
7.6400
0.0000
0.0000
11.7600
4.9000
加入
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣
股票型/替代能源股票
2024/03/18
新台幣
11.5600
0.0300
0.2602
18.4600
6.3000
加入
安聯全球生技趨勢基金-美元
股票型/生物科技股票
2024/03/18
美元
11.6500
-0.0300
-0.2568
17.1200
7.6200
加入
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
股票型/生物科技股票
2024/03/18
新台幣
44.9900
-0.0400
-0.0888
47.4300
9.1600
加入
安聯全球油礦金趨勢基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.3500
0.0400
0.3880
11.8600
4.2800
加入
安聯全球新興市場基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
19.7300
0.0800
0.4071
23.7400
8.8600
加入
安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.7800
0.0200
0.1701
11.9100
7.8700
加入
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
17.7900
0.0400
0.2254
17.9800
4.5700
加入
安聯中華新思路基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
17.7700
0.2200
1.2536
32.4900
8.6100
加入
安聯中華新思路基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
17.1200
0.2400
1.4218
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8.8500
加入
安聯中華新思路基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
20.0100
0.2500
1.2652
32.7900
8.8700
加入
安聯中國策略基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.5900
0.1300
1.0433
28.2800
8.8800
加入
安聯中國策略基金-新臺幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
16.7300
0.2000
1.2099
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8.3300
加入
安聯中國策略基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
5.4600
0.0600
1.1111
10.9900
4.7400
加入
安聯中國東協基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.9200
0.0700
0.4714
18.3700
8.8800
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
南非幣
6.6600
-0.0400
-0.5970
10.6500
6.3700
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
6.8700
-0.0300
-0.4348
10.6200
6.4900
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
8.5100
-0.0400
-0.4678
10.8800
7.8000
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-USD B
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
6.8700
-0.0300
-0.4348
10.6200
6.4900
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-USD A
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
8.5100
-0.0400
-0.4678
10.8700
7.8000
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
7.4500
-0.0200
-0.2677
10.3800
7.1900
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
9.2000
-0.0200
-0.2169
10.5400
8.6300
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
7.4500
-0.0200
-0.2677
10.3800
7.1900
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
9.1900
-0.0300
-0.3254
10.5400
8.6300
加入
大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
6.8800
-0.0400
-0.5780
10.5500
6.5300
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
8.0797
0.0024
0.0297
10.1145
7.4836
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
10.2870
0.0030
0.0292
10.4108
8.6428
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.1007
0.0014
0.0173
10.1606
7.4264
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.0914
0.0012
0.0132
10.1857
7.8955
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.1087
0.0228
0.2261
10.1087
8.4882
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.2996
0.0015
0.0181
10.1932
7.4303
加入
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.4125
0.0016
0.0170
10.2440
8.2131
加入
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
8.6142
0.0015
0.0174
10.1045
8.0522
加入
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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0.0010
0.0116
10.1752
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加入
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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0.0011
0.0116
10.1891
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加入
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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0.0211
0.2213
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8.6114
加入
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
8.7762
0.0012
0.0137
10.1960
7.9796
加入
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
23.5700
0.5700
2.4783
23.8800
14.9400
加入
大華銀六年期美元保本基金
保本型/保本型
2024/03/18
美元
9.8519
-0.0043
-0.0436
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8.9218
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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-0.0241
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9.8471
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大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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0.0129
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9.9603
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2284
0.0014
0.0137
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9.9610
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.0720
0.0013
0.0129
10.1975
9.9610
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2282
0.0013
0.0127
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9.9610
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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0.2218
10.0846
9.7116
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大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9187
0.0220
0.2223
10.0846
9.7115
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0763
0.0224
0.2228
10.0846
9.7115
加入
大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
9.9267
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0.0181
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加入
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
固定收益型/公司債
2024/03/18
南非幣
7.2352
-0.0066
-0.0911
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6.9432
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
固定收益型/公司債
2024/03/18
南非幣
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大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
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-0.0051
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加入
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
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-0.0695
9.9997
7.3941
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-USD B
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
7.2355
-0.0051
-0.0704
9.9997
6.9410
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
8.0496
-0.0056
-0.0695
9.9997
7.3939
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
8.0549
0.0112
0.1392
10.0367
7.7385
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
7.4083
-0.0050
-0.0674
10.0483
6.9603
加入
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
7.4076
-0.0050
-0.0675
10.0483
6.9596
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.7230
0.0024
0.0311
10.1442
7.4074
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
11.7683
0.0036
0.0306
11.7683
8.4223
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.6400
0.0013
0.0170
10.0054
7.2628
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.5649
0.0017
0.0178
10.3596
8.1878
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.8384
0.0014
0.0179
10.0014
7.3388
加入
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.9696
0.0017
0.0171
10.6368
8.2089
加入
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.6161
0.0046
0.0604
10.4038
7.3275
加入
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.6126
0.0020
0.0263
10.3121
7.2781
加入
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.5096
0.0028
0.0295
10.9607
8.4342
加入
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.7864
0.0024
0.0308
10.3294
7.3186
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
9.2444
-0.0024
-0.0260
12.1301
8.6731
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
12.2703
-0.0032
-0.0261
12.7771
10.0007
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.9430
-0.0004
-0.0050
10.9002
7.4216
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.3955
-0.0004
-0.0043
11.0600
8.2587
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.1970
0.0167
0.2041
10.4815
7.6769
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.7853
0.0199
0.2038
10.5314
8.4768
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.2508
-0.0005
-0.0061
11.0009
7.5731
加入
大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.7759
-0.0006
-0.0061
11.4037
8.6760
加入
圓滿一號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/19
-
10.5600
0.0000
0.0000
10.7100
9.9400
加入
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
23.8400
0.1100
0.4635
24.3100
6.6700
加入
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
32.7400
-0.0600
-0.1829
35.2500
15.4300
加入
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.8500
0.1900
0.6197
35.3600
15.7000
加入
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
21.4300
0.0800
0.3747
25.2900
14.3800
加入
國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
0.4639
-0.0002
-0.0431
0.4679
0.3917
加入
國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
0.6339
-0.0002
-0.0315
0.6393
0.5617
加入
國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.9157
0.0072
0.0558
13.2518
12.1916
加入
國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.3907
0.0068
0.0549
12.5281
11.9519
加入
國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.8372
0.0070
0.0546
13.3166
9.9878
加入
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
172.3100
-0.8400
-0.4851
173.8900
19.9800
加入
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
4.5300
0.0200
0.4435
20.0000
4.5100
加入
國泰美國費城半導體基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
42.3000
0.0800
0.1895
45.7100
12.3900
加入
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
43.9648
0.0858
0.1955
44.2937
36.2603
加入
國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.3460
0.0008
0.2317
0.3745
0.2700
加入
國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.3465
0.0008
0.2314
0.3751
0.2707
加入
國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.3961
0.0009
0.2277
0.3996
0.2739
加入
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.1671
0.0361
0.3563
10.5620
8.2067
加入
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.1775
0.0361
0.3560
10.5732
8.2245
加入
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.6480
0.0414
0.3567
11.7098
8.3348
加入
國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
7.1389
0.0585
0.8262
7.1556
4.4392
加入
國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
2.6913
0.0059
0.2197
2.7118
1.9036
加入
國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.1965
-0.0028
-0.0275
10.6202
9.5604
加入
國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.7125
-0.0030
-0.0280
10.8886
9.8932
加入
國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9274
0.0117
0.1180
10.1494
9.5166
加入
國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.4302
0.0123
0.1181
10.5406
9.8006
加入
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.2378
-0.3835
-1.2524
56.6548
27.8039
加入
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
8.6264
-0.0991
-1.1358
38.3107
7.1259
加入
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
21.0401
0.1296
0.6198
23.8728
12.3792
加入
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
44.6300
0.1600
0.3598
44.8800
19.5900
加入
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
7.1100
-0.0100
-0.1404
20.2000
7.0300
加入
國泰美國ESG基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.0943
0.0903
0.7522
12.3160
7.7763
加入
國泰美國ESG基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
13.8500
0.1300
0.9475
14.0500
8.9100
加入
國泰網路資安ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.1800
0.0500
0.1556
34.0300
19.3200
加入
國泰科技生化基金
股票型/生物科技股票
2024/03/19
新台幣
88.8300
-1.6400
-1.8128
94.0300
7.8000
加入
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
0.5079
0.0036
0.7139
0.5122
0.2700
加入
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
16.3111
0.1463
0.9051
16.3894
11.7932
加入
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
16.7244
0.1506
0.9087
16.8027
8.3953
加入
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
16.2168
0.1454
0.9047
16.2950
8.3005
加入
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
0.4898
0.0025
0.5130
0.4934
0.2678
加入
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
15.8076
0.1109
0.7065
15.8666
11.7590
加入
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
16.1117
0.1134
0.7088
16.1703
8.3164
加入
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
15.7030
0.1100
0.7054
15.7620
8.2340
加入
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
0.4380
0.0015
0.3436
0.4508
0.2748
加入
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.0565
0.0751
0.5371
14.1049
11.1781
加入
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.1959
0.0762
0.5397
14.2438
8.5085
加入
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.9201
0.0744
0.5374
13.9682
8.4422
加入
國泰標普北美科技ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
41.6200
0.5000
1.2160
42.4900
19.3000
加入
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
46.9400
0.2500
0.5354
47.0800
18.2600
加入
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.5498
0.0550
0.1507
44.7412
34.2941
加入
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.3605
-0.3911
-1.1941
50.8632
29.4238
加入
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.3791
-0.0053
-0.0164
51.0691
29.1721
加入
國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.3552
-0.0002
-0.0563
0.3809
0.2847
加入
國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.1586
-0.0001
-0.0630
0.2785
0.1436
加入
國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.3484
-0.0002
-0.0574
0.3803
0.2772
加入
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
4.4632
0.0024
0.0538
10.4469
4.1265
加入
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.0965
0.0056
0.0555
11.3002
8.4417
加入
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
1.0972
-0.0007
-0.0638
1.7271
0.9685
加入
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
2.4344
-0.0014
-0.0575
2.5527
1.8439
加入
國泰新興市場基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
0.4043
0.0022
0.5471
0.5145
0.3042
加入
國泰新興市場基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.8000
0.1000
0.7874
14.6000
7.2600
加入
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.7062
0.0254
0.0754
48.1659
31.1671
加入
國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
39.3257
0.1007
0.2567
43.8804
35.5358
加入
國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.0471
0.1265
48.1559
33.1530
加入
國泰小龍基金-美元I
股票型/一般型股票
2024/03/19
美元
1.1256
-0.0269
-2.3341
1.1969
0.4061
加入
國泰小龍基金-新台幣R
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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加入
國泰小龍基金-新台幣
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2024/03/19
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國泰富時中國A50基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
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國泰大中華基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
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加入
國泰國泰基金-新台幣I
股票型/一般型股票
2024/03/19
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加入
國泰國泰基金-新台幣A
股票型/一般型股票
2024/03/19
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-1.2400
-1.9354
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加入
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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加入
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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加入
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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10.6598
10.0002
加入
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.3954
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加入
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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9.5000
加入
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
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加入
國泰台灣領袖 50 ETF 基金
指數型/指數型
2024/03/19
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國泰台灣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
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12.7973
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國泰台灣5G PLUS ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
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加入
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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加入
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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9.8420
0.0010
0.0102
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加入
國泰全球資源基金-美元
股票型/天然資源股票
2024/03/18
美元
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國泰全球資源基金-新台幣
股票型/天然資源股票
2024/03/18
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加入
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
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國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
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國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
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國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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指數型/指數型
2024/03/18
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指數型/指數型
2024/03/18
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國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
平衡型/平衡型
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國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
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0.2753
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0.3115
加入
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.4955
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0.3036
0.5316
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加入
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
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0.0020
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加入
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
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0.4619
13.1200
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加入
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.3500
0.0500
0.4854
10.7200
7.8900
加入
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.9600
0.0600
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9.1900
加入
國泰全球基礎建設基金-美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
0.4745
0.0021
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加入
國泰全球基礎建設基金-新台幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
14.1400
0.0900
0.6406
15.5700
10.8900
加入
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
7.2300
-0.0200
-0.2759
10.0000
6.2600
加入
國泰全球品牌50ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
20.9100
0.2400
1.1611
20.9700
13.7800
加入
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
26.2600
-0.0800
-0.3037
28.3400
16.7600
加入
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
22.3100
0.0700
0.3147
23.4200
12.9400
加入
國泰人民幣貨幣市場基金-美元
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
美元
1.7891
0.0003
0.0168
1.9614
1.5562
加入
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
人民幣
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0.0022
0.0170
12.9267
10.0784
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
4.5801
-0.0026
-0.0567
10.2659
4.0794
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
4.5802
-0.0026
-0.0567
10.2659
4.0794
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
5.6682
-0.0032
-0.0564
10.2963
4.6389
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0015
0.0320
10.1936
4.3068
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
4.6888
0.0015
0.0320
10.1936
4.3068
加入
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
5.8025
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4.8972
加入
國泰亞洲成長基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
0.3726
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加入
國泰亞洲成長基金-澳幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
澳幣
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國泰亞洲成長基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.4200
0.1200
1.0619
15.3200
8.0900
加入
國泰亞洲成長基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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0.0203
0.7871
2.6428
1.9831
加入
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.2710
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0.3796
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加入
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
0.3983
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0.4783
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加入
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
0.6062
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加入
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
8.5842
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1.5497
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7.0952
加入
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.6174
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1.5509
13.5815
8.5518
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國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
2.8602
0.0380
1.3465
3.0706
1.9618
加入
國泰二號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/19
-
23.5000
0.0000
0.0000
23.5000
12.0000
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.2762
0.0002
0.0725
0.3391
0.2537
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.2753
0.0002
0.0727
0.3381
0.2529
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
0.3770
0.0002
0.0531
0.3775
0.2928
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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0.0152
0.1842
10.6040
7.6184
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.2403
0.0152
0.1848
10.5684
7.5926
加入
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
11.2715
0.0208
0.1849
11.2715
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加入
國泰中港台基金-美元
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2024/03/18
美元
0.2719
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國泰中港台基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.5800
0.1000
1.1792
22.7900
7.6200
加入
國泰中港台基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
1.9520
0.0184
0.9516
5.2064
1.7547
加入
國泰中小成長基金-美元I
股票型/中小型股票
2024/03/19
美元
3.8271
-0.1084
-2.7544
13.3107
1.1671
加入
國泰中小成長基金-新台幣
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
121.6900
-2.9500
-2.3668
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6.5300
加入
國泰中國新興戰略基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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1.1667
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加入
國泰中國新興戰略基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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9.5700
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國泰中國新興戰略基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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加入
國泰中國內需增長基金-美元I
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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國泰中國內需增長基金-美元A
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
0.5993
0.0053
0.8923
1.4226
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加入
國泰中國內需增長基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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加入
國泰中國內需增長基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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加入
國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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加入
國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.4030
0.0159
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10.4030
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加入
國泰一號不動產投資信託基金
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/19
-
20.2200
0.0000
0.0000
20.2200
10.6200
加入
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
22.8400
-0.1300
-0.5660
67.6500
18.1200
加入
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
8.8000
0.0400
0.4566
20.0600
6.3700
加入
國泰2025到期新興市場債券基金-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.0569
0.0020
0.0199
10.6337
8.0958
加入
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.7990
0.0060
0.0556
10.8648
7.9056
加入
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.5214
-0.0083
-0.0255
49.7198
29.7660
加入
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.5045
0.0178
0.0488
53.1835
32.9406
加入
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
16.4336
-0.0572
-0.3469
17.0785
14.5434
加入
合庫貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
10.4418
0.0004
0.0038
10.4418
10.0005
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.0512
-0.0053
-0.0527
10.4170
9.7698
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.0100
0.0034
0.0340
10.3827
9.8100
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
8.8010
-0.0046
-0.0522
10.0367
8.5551
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
8.7561
-0.0065
-0.0742
10.1457
8.5852
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.7332
0.0029
0.0332
9.9996
8.5596
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
8.9515
-0.0015
-0.0168
10.2082
8.6448
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
8.7930
-0.0051
-0.0580
10.1247
8.6352
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.5321
-0.0055
-0.0522
10.5492
9.4503
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
10.3174
-0.0103
-0.0997
10.3386
9.4409
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.0505
0.0034
0.0338
10.0505
9.2558
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
11.8597
-0.0098
-0.0826
11.8807
9.9996
加入
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
10.7959
-0.0055
-0.0509
10.8128
9.9284
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.2700
0.0300
0.3247
10.1100
7.3800
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.3900
0.0300
0.3205
10.0800
8.0400
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.3200
0.0000
0.0000
11.3400
9.3600
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.2700
0.0300
0.3247
10.1100
7.3800
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.3900
0.0200
0.2134
10.0800
8.0400
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
9.2100
-0.0300
-0.3247
10.0900
7.7300
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.9800
0.0400
0.4474
10.1100
7.3800
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6600
0.0400
0.4158
10.1100
7.4700
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.5900
0.0300
0.3138
10.0800
8.1200
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.4800
-0.0400
-0.3802
10.7200
8.1300
加入
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.8100
0.0300
0.3067
10.1100
7.5600
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
指數型/指數型
2024/03/18
美元
8.5700
0.0200
0.2339
10.0400
7.9100
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
9.4200
0.0300
0.3195
10.0500
8.5200
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)
指數型/指數型
2024/03/18
美元
8.0100
0.0200
0.2503
10.0800
6.0500
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
8.2700
0.0300
0.3641
10.2400
6.0100
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)
指數型/指數型
2024/03/18
人民幣
7.9800
0.0200
0.2513
10.1500
5.9700
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)
指數型/指數型
2024/03/18
美元
11.3300
0.0200
0.1768
11.4100
6.7100
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
11.7100
0.0400
0.3428
11.7100
6.6800
加入
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)
指數型/指數型
2024/03/18
人民幣
12.3700
0.0200
0.1619
12.4100
6.8500
加入
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.9544
0.0214
0.2396
10.1929
7.9516
加入
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.4731
0.0302
0.3198
10.1731
8.3892
加入
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4553
0.0225
0.2385
10.1929
8.1681
加入
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0534
0.0321
0.3203
10.1731
8.5756
加入
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.9086
0.0297
0.3345
10.2885
7.7578
加入
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.4661
0.0390
0.4137
10.2643
8.3266
加入
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4557
0.0315
0.3342
10.2891
8.0470
加入
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0728
0.0416
0.4147
10.2643
8.5342
加入
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
6.4034
-0.0343
-0.5328
11.0751
6.0130
加入
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
4.8116
-0.0063
-0.1308
10.0965
4.6199
加入
合庫新興多重收益基金B類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
5.2268
0.0037
0.0708
10.2458
4.9297
加入
合庫新興多重收益基金B(USD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
5.6007
-0.0078
-0.1391
10.4610
5.2679
加入
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
4.5287
-0.0065
-0.1433
10.0197
4.2632
加入
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
12.8843
-0.0689
-0.5319
16.9027
9.7627
加入
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.2846
-0.0121
-0.1302
13.0795
8.6625
加入
合庫新興多重收益基金A類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.1099
0.0057
0.0703
10.7928
7.5232
加入
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.7560
-0.0163
-0.1385
12.0233
7.4564
加入
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.5634
-0.0122
-0.1423
12.4780
7.6930
加入
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
9.9216
0.0018
0.0181
10.0431
9.6944
加入
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
10.4041
0.0237
0.2283
10.4561
9.9277
加入
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
10.2034
0.0020
0.0196
10.2417
9.7861
加入
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
10.7525
0.0246
0.2293
10.7525
9.9277
加入
合庫台灣高科技基金
股票型/一般科技股票
2024/03/19
新台幣
19.0400
-0.1400
-0.7299
19.3000
9.6200
加入
合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
11.2000
0.0400
0.3584
11.2000
10.0000
加入
合庫台灣基金-A類(累積型)台幣
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
24.5600
0.0800
0.3268
24.5600
7.3100
加入
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.9425
0.0013
0.0145
10.9706
8.5016
加入
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.9426
0.0029
0.0324
10.9844
8.7102
加入
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.5418
0.0015
0.0176
10.8446
8.4750
加入
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
11.2266
0.0016
0.0143
11.6927
9.2957
加入
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.7294
0.0032
0.0329
11.0103
8.9718
加入
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
11.5010
0.0021
0.0183
12.0329
9.3098
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.5187
0.0069
0.0811
9.9994
7.7112
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.0140
0.0261
0.2904
10.1327
7.5557
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.4718
0.0070
0.0827
10.0180
7.9624
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
8.5325
0.0039
0.0457
9.9994
7.7768
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.5813
0.0078
0.0815
10.2388
8.2191
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.1177
0.0298
0.2954
10.1330
7.9804
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.8407
0.0081
0.0824
10.4611
8.2188
加入
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
9.2689
0.0043
0.0464
10.1292
8.0146
加入
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.2143
-0.0046
-0.0637
10.0746
6.7118
加入
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.6304
-0.0050
-0.0655
10.1009
6.9268
加入
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
6.2993
-0.0060
-0.0952
10.3774
6.0493
加入
合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
6.2394
0.0032
0.0513
10.2759
5.8144
加入
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
7.4016
-0.0038
-0.0513
10.3442
7.0230
加入
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
11.6912
-0.0074
-0.0633
12.2761
9.1684
加入
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
12.0756
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-0.0951
12.9614
9.5027
加入
合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
11.3725
0.0058
0.0510
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9.3159
加入
合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
13.8161
-0.0056
-0.0405
14.0889
9.6050
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.4800
0.0300
0.4027
10.1200
6.5900
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.6100
0.0500
0.6614
10.0500
6.7500
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
6.5800
0.0300
0.4580
10.2700
5.8500
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
7.4800
0.0400
0.5376
10.1200
6.5800
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.6100
0.0500
0.6614
10.0500
6.7600
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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6.2500
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.4500
0.0400
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7.2200
加入
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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0.0000
0.0000
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股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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0.0000
10.2300
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
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2024/03/18
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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-0.4264
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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0.0000
10.2500
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
南非幣
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-0.3795
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加入
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
人民幣
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0.0000
0.0000
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加入
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
8.4000
0.0800
0.9615
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6.1900
加入
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
新台幣
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0.1000
1.1429
10.0000
6.5400
加入
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
14.7100
0.1300
0.8916
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加入
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
新台幣
15.2100
0.1700
1.1303
17.1900
7.5200
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.3400
0.0300
0.2910
10.5800
9.1500
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
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0.0200
0.1955
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9.1700
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.2600
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10.6000
9.3300
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
9.6100
0.0300
0.3132
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8.6800
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.9600
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0.3021
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加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.0900
0.0300
0.2712
11.1700
9.1600
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
10.9100
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0.1837
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9.2500
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.8500
0.0300
0.2773
10.8900
9.4400
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
11.1000
0.0300
0.2710
11.1700
9.1400
加入
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.1000
0.0300
0.2710
11.1600
9.1300
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
8.6774
0.0047
0.0542
11.1852
8.6326
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.0022
0.0310
0.3456
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8.5695
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.5449
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加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.6296
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8.5291
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
8.4789
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加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
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9.3391
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.0300
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11.1300
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加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
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9.9629
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.5073
0.0065
0.0619
11.2526
9.5179
加入
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
12.6402
0.0036
0.0285
12.6427
9.9998
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.4594
0.0025
0.0335
10.1764
7.2319
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.5321
0.0021
0.0279
10.0808
7.1872
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.7547
0.0184
0.2378
10.1109
7.0601
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.4301
0.0017
0.0229
10.0879
7.3594
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
7.4848
0.0009
0.0120
10.0042
7.1815
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
10.9685
0.0072
0.0657
11.1235
8.3490
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.9947
0.0025
0.0278
10.1506
8.0419
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.2461
0.0218
0.2363
10.1023
7.6950
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.2620
0.0023
0.0248
10.3113
8.1173
加入
合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
澳幣
8.9392
0.0011
0.0123
10.0758
7.8387
加入
台新高股息平衡基金(累積型)
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
76.1631
0.4964
0.6560
76.3313
9.4680
加入
台新高股息平衡基金(月配息型)
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
72.3284
0.4714
0.6560
72.6094
39.7851
加入
台新高股息平衡基金(後收累積型)
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
76.1925
0.4966
0.6560
76.3608
39.8006
加入
台新高股息平衡基金(後收月配息型)
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
72.3259
0.4714
0.6560
72.6069
39.7843
加入
台新靈活入息債券基金(累積)-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.1790
0.0001
0.0010
10.2105
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1376
0.0154
0.1521
10.1376
9.9520
加入
台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
10.1766
0.0056
0.0551
10.2554
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
10.1013
-0.0015
-0.0148
10.1808
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
台新靈活入息債券基金(月配息)-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.1201
0.0003
0.0030
10.2109
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
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0.1520
10.1283
9.9520
加入
台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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0.0543
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9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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-0.0012
-0.0120
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9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.1846
0.0003
0.0029
10.2157
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1377
0.0154
0.1521
10.1377
9.9520
加入
台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
10.1912
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0.0550
10.2293
9.9969
加入
台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
10.0997
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-0.0129
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9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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0.0030
10.2073
9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0786
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0.1520
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9.9520
加入
台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
南非幣
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9.9996
加入
台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
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-0.0119
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台新醫療保健新趨勢基金-美元
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
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加入
台新醫療保健新趨勢基金-澳幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
澳幣
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0.1637
10.7530
9.1930
加入
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
10.8500
0.0400
0.3700
11.0900
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台新醫療保健新趨勢基金-人民幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
人民幣
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台新醫療保健新趨勢基金(法人)-美元
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
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台新醫療保健新趨勢基金(法人)-新臺幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
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台新智慧生活基金(法人)—新臺幣
股票型/一般型股票
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台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣
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台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
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2024/03/18
美元
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9.4408
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台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.1219
0.0081
0.0801
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加入
台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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加入
台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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8.4770
加入
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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-0.0003
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8.3066
加入
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.2167
0.0066
0.0804
10.1641
8.1523
加入
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
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-0.0010
-0.0116
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加入
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.0600
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加入
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
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0.0000
0.0000
23.5000
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加入
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.9800
0.0000
0.0000
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加入
台新大眾貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
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14.6506
10.0000
加入
台新台灣中小基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.7400
-0.8659
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加入
台新印度基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.1000
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台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣
不動產證券化/不動產證券化
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台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
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台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣
不動產證券化/不動產證券化
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台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
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台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
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0.1559
0.8949
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加入
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
5.9906
0.0228
0.3821
6.2455
5.8175
加入
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
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0.3817
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台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
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台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
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加入
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
3.1341
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0.3651
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台新北美收益資產證券化基金(B)-USD
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
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台新北美收益資產證券化基金(B)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
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台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
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台新北美收益資產證券化基金(A)
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
美元
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-0.0428
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台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
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台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
組合型/組合型
2024/03/18
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台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
組合型/組合型
2024/03/18
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不動產證券化/不動產證券化
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不動產證券化/不動產證券化
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不動產證券化/不動產證券化
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不動產證券化/不動產證券化
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0167
0.1589
10.5251
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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10.7167
9.2491
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
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10.7074
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
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股票型/一般型股票
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台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元
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固定收益型/新興市場債
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台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣
固定收益型/新興市場債
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加入
台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣
固定收益型/新興市場債
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台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.1135
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加入
台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.7774
-0.0032
-0.0364
9.9490
7.9898
加入
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.2790
-0.0023
-0.0316
10.0325
6.9400
加入
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.4662
0.0085
0.1140
10.0018
7.2769
加入
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.5940
-0.0028
-0.0369
10.0181
7.3728
加入
台新2000高科技基金(法人)
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2024/03/19
新台幣
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-1.8500
-2.0862
92.6000
39.0200
加入
台新2000高科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
86.0800
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-2.0928
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39.0200
加入
台新1699貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
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0.0005
0.0036
13.9837
10.0012
加入
台中銀萬保貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
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0.0033
12.2920
10.0000
加入
台中銀數位時代基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
80.9500
-0.0100
-0.0124
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5.0200
加入
台中銀大發基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-0.0600
-0.1003
60.5600
4.6100
加入
台中銀台灣優息基金N
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
15.6800
0.1600
1.0309
15.6800
9.7200
加入
台中銀台灣優息基金C
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
17.1300
0.1800
1.0619
17.1300
9.7200
加入
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
15.6100
0.1600
1.0356
15.6100
9.7200
加入
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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1.0626
17.1200
9.7200
加入
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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2.1602
19.2900
9.4400
加入
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.1200
0.1800
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7.6700
加入
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
16.0759
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15.4733
加入
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
9.1498
0.0739
0.8142
10.6332
8.9003
加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6949
0.0202
0.2088
9.9994
7.9540
加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金N
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.8268
0.0406
0.3764
10.9710
8.6556
加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金N
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.2431
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加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9541
0.0207
0.2084
10.0722
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加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金C
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1200
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加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金C
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0274
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11.3940
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組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6947
0.0202
0.2088
9.9994
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加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
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加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.2094
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7.9608
加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1201
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11.2356
8.6556
加入
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
11.2645
0.0274
0.2438
11.3943
8.6947
加入
匯豐龍鳳基金-R類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
114.9900
-1.5100
-1.2961
120.5000
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加入
匯豐龍鳳基金-I類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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0.0000
0.0000
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匯豐龍鳳基金-A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
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-1.5000
-1.3005
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10.7800
加入
匯豐龍騰電子基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
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-1.6300
-1.8343
91.7600
11.7200
加入
匯豐金磚動力基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.6700
0.0400
0.3167
21.2900
8.0500
加入
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0289
0.0181
0.1808
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匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
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匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
4.4036
0.0080
0.1820
10.2439
3.9666
加入
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.2061
0.0166
0.1806
11.0145
8.2169
加入
匯豐新鑽動力基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.6200
0.0800
0.7590
16.0300
6.5700
加入
匯豐成功基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
54.5400
0.3900
0.7202
62.1700
6.3100
加入
匯豐安富基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
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-0.4300
-0.9844
44.6800
11.1100
加入
匯豐台灣精典基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
53.3900
-1.1500
-2.1085
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5.3100
加入
匯豐全球關鍵資源基金_N類型
股票型/天然資源股票
2024/03/18
新台幣
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9.3000
加入
匯豐全球關鍵資源基金
股票型/天然資源股票
2024/03/18
新台幣
9.7900
0.1300
1.3458
11.9500
9.3000
加入
匯豐全球趨勢組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
19.5000
0.1300
0.6711
19.5000
6.5700
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
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0.0000
0.0000
10.0700
8.4500
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
9.5200
0.0000
0.0000
10.0700
8.4500
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
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-0.0100
-0.0994
10.1800
8.7300
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
美元
10.0500
-0.0100
-0.0994
10.1800
8.7300
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
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0.0100
0.1012
10.1500
8.9700
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
9.8900
0.0100
0.1012
10.1500
8.9700
加入
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
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0.0200
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加入
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息
股票型/基礎產業股票
2024/03/18
新台幣
10.4500
0.0200
0.1918
10.5200
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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-0.0001
-0.0490
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
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0.0000
0.4195
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0249
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0255
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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0.0000
0.0000
2.5343
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加入
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
2.1968
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0.0364
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加入
匯豐中國動力基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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加入
匯豐中國動力基金(台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.1400
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加入
匯豐中國動力基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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加入
匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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加入
匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
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0.5536
18.2184
14.1432
加入
匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
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0.3645
4.0960
3.2549
加入
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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0.0018
0.3502
0.7507
0.3245
加入
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
16.3297
0.0899
0.5536
21.3109
8.9300
加入
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
3.7176
0.0135
0.3645
4.8530
2.2328
加入
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.5605
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0.0105
10.7432
8.3470
加入
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.9352
0.0009
0.0091
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加入
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.2842
-0.0012
-0.0145
10.6517
8.0567
加入
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.4787
-0.0014
-0.0148
11.0662
8.8208
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3289
0.0087
0.1046
8.4434
7.7083
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.3243
0.0087
0.1046
10.0264
7.6687
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1815
0.0096
0.1047
9.2305
8.1311
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.1814
0.0096
0.1047
10.0264
7.9536
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6239
0.0000
0.0000
8.7837
8.1469
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.6253
0.0141
0.1637
10.0295
8.1463
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.3862
0.0000
0.0000
9.4275
8.6868
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.4951
0.0155
0.1635
10.0295
8.4612
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.5756
0.0087
0.1016
8.6713
8.0312
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.5756
0.0087
0.1016
10.0477
8.0312
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.4426
0.0096
0.1018
9.4868
8.5453
加入
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.4426
0.0096
0.1018
10.0477
8.3528
加入
凱基雲端趨勢基金(美元)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
43.8741
0.4427
1.0193
45.3455
17.6204
加入
凱基雲端趨勢基金(台幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
46.5400
0.5700
1.2399
47.9100
9.3800
加入
凱基開創基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
71.8600
-1.0800
-1.4807
73.6600
7.4300
加入
凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
11.1323
0.0345
0.3109
13.8554
9.2305
加入
凱基醫院及長照產業基金(美元)-A
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
14.3571
0.0445
0.3109
17.8689
9.7805
加入
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
11.9200
0.0700
0.5907
13.0800
8.0200
加入
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
14.8300
0.0700
0.4743
16.4600
12.5200
加入
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
15.1200
0.0800
0.5319
16.6000
9.8600
加入
凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
人民幣
10.7100
0.0400
0.3749
11.8000
9.0300
加入
凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
人民幣
10.6000
0.0400
0.3788
11.6700
8.9400
加入
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
11.9100
0.0600
0.5063
11.9100
8.9700
加入
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
組合型/組合型
2024/03/19
新台幣
12.0800
0.0600
0.4992
12.0800
9.1000
加入
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.3071
-0.0061
-0.0195
47.2186
28.2865
加入
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.5441
-0.0281
-0.0890
46.7783
28.5607
加入
凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.8500
0.0600
0.6129
10.9900
6.5500
加入
凱基環球趨勢基金-美元I
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.8700
0.0600
0.6116
10.2000
6.5100
加入
凱基環球趨勢基金-美元A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.8500
0.0600
0.6129
10.9900
6.5500
加入
凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.1400
0.0800
0.7233
11.2800
7.0900
加入
凱基環球趨勢基金-新臺幣I
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.3500
0.1000
0.8163
12.4900
9.8600
加入
凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.1400
0.0800
0.7233
11.2800
7.0900
加入
凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.9700
0.0700
0.6422
11.1300
6.8900
加入
凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.9700
0.0700
0.6422
11.1300
6.8900
加入
凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.7950
0.0101
0.0299
43.1006
30.1006
加入
凱基未來移動基金-美元NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.4000
0.0700
0.8403
10.1900
7.3400
加入
凱基未來移動基金-美元I
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
凱基未來移動基金-美元A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.4000
0.0700
0.8403
10.1900
7.3400
加入
凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.3900
0.1000
1.0764
10.6200
8.3900
加入
凱基未來移動基金-新臺幣I
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.3900
0.1000
1.0764
10.6200
8.3900
加入
凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
南非幣
10.5800
0.1800
1.7308
11.6700
9.1000
加入
凱基未來移動基金-南非幣A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
南非幣
10.5800
0.1800
1.7308
11.6600
9.1000
加入
凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.5700
0.0800
0.8430
10.9600
8.5100
加入
凱基未來移動基金-人民幣A(累積)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.5700
0.0800
0.8430
10.9600
8.5100
加入
凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4713
-0.0196
-0.1868
10.6044
9.3811
加入
凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4588
0.0494
0.4330
11.5330
9.9344
加入
凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4727
-0.0187
-0.1782
10.6049
9.3812
加入
凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4663
0.0494
0.4327
11.5404
9.9345
加入
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1078
-0.0071
-0.0702
10.3207
9.2269
加入
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.9904
0.0553
0.5057
11.0471
9.7067
加入
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1079
-0.0071
-0.0702
10.3207
9.2270
加入
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)
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2024/03/18
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2024/03/18
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組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
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0.0210
0.1953
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2024/03/18
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0.0366
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2024/03/18
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2024/03/18
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0.0375
10.7787
9.5933
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組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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組合型/組合型
2024/03/18
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-0.0200
-0.2006
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.0400
0.3347
13.0600
8.1800
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9700
-0.0200
-0.2002
12.6700
7.5700
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.9900
0.0400
0.3347
13.0600
8.1800
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.9400
-0.0100
-0.1005
12.5100
7.6700
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.9000
0.0500
0.4219
12.9000
8.3100
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.9400
-0.0100
-0.1005
12.5100
7.6700
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.9000
0.0500
0.4219
12.9000
8.3000
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.7800
0.0100
0.0929
13.3100
8.1400
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
14.5300
0.1300
0.9028
14.9000
9.3500
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.7700
0.0100
0.0929
13.3000
8.1400
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
14.5200
0.1200
0.8333
14.8900
9.3400
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.9500
-0.0100
-0.1004
12.7800
7.7800
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.4300
0.0400
0.3228
13.2800
8.6300
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.9500
-0.0200
-0.2006
12.7800
7.7900
加入
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.4100
0.0400
0.3234
13.2800
8.6200
加入
凱基新興趨勢ETF組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
7.8600
0.0400
0.5115
10.6000
5.7400
加入
凱基新興市場中小基金(美元)
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
18.8642
0.0547
0.2908
25.9702
12.3912
加入
凱基新興市場中小基金(台幣)
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
20.2900
0.1000
0.4953
24.3800
9.3500
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.7922
-0.0440
-0.5615
9.9995
7.4191
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.8249
-0.0079
-0.0894
9.9995
7.9362
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.7921
-0.0440
-0.5615
9.9995
7.4190
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.8247
-0.0079
-0.0894
9.9995
7.9360
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.6370
-0.0397
-0.5171
10.0103
7.3995
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.6475
-0.0028
-0.0324
10.0103
8.1228
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.6370
-0.0397
-0.5171
10.0103
7.3995
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.6473
-0.0028
-0.0324
10.0103
8.1226
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
8.3835
-0.0536
-0.6353
10.1698
7.9935
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
8.3837
-0.0535
-0.6341
10.1698
7.9936
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.6830
-0.0514
-0.6646
10.0318
7.4533
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.0769
-0.0074
-0.0815
10.0318
8.3254
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.6829
-0.0514
-0.6646
10.0318
7.4532
加入
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.0771
-0.0075
-0.0826
10.0318
8.3254
加入
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.0677
-0.0244
-0.2684
10.9826
8.0314
加入
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.8822
0.0641
0.5001
12.9226
8.2334
加入
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.0656
-0.0245
-0.2695
10.9744
8.0340
加入
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
12.8796
0.0641
0.5002
12.9200
8.2324
加入
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.7122
-0.0086
-0.0986
10.5622
7.7896
加入
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.0128
0.0709
0.5937
12.0500
7.9739
加入
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.7499
-0.0084
-0.0959
10.5952
7.7767
加入
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.1169
0.0715
0.5936
12.1544
7.9176
加入
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.6443
0.0105
0.1216
10.2290
7.5850
加入
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
8.4616
0.0087
0.1029
10.2486
7.3168
加入
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.6588
-0.0261
-0.3005
10.5424
7.7906
加入
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
12.9675
0.0656
0.5085
13.0165
8.0322
加入
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
8.8638
-0.0270
-0.3037
10.8002
7.8682
加入
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
13.1919
0.0667
0.5082
13.2417
8.0368
加入
凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9189
-0.0351
-0.3526
10.0842
9.2070
加入
凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.1764
0.0171
0.1683
10.2636
9.2070
加入
凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9188
-0.0352
-0.3536
10.0843
9.2070
加入
凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.1769
0.0171
0.1683
10.2641
9.2070
加入
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.7929
-0.0256
-0.2607
10.0001
9.2808
加入
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0418
0.0250
0.2496
10.0940
9.2808
加入
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
9.7929
-0.0256
-0.2607
10.0001
9.2808
加入
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.0418
0.0250
0.2496
10.0940
9.2808
加入
凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.1514
-0.0096
-0.0945
10.2556
9.3348
加入
凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.1518
-0.0096
-0.0945
10.2559
9.3348
加入
凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.4575
0.0519
0.4988
10.4919
9.3348
加入
凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.8740
-0.0243
-0.2455
9.9996
9.2377
加入
凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0802
0.0179
0.1779
10.1535
9.2377
加入
凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
9.8740
-0.0244
-0.2465
9.9996
9.2377
加入
凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.0801
0.0179
0.1779
10.1535
9.2377
加入
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.4348
-0.3342
-1.0862
58.6430
27.8295
加入
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
35.7563
-0.4304
-1.1894
51.7930
31.2808
加入
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.6310
-0.4109
-1.1726
51.0202
31.2956
加入
凱基台灣精五門基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
52.7000
-0.2400
-0.4533
52.9400
9.1000
加入
凱基台灣優選高股息30 ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
25.7200
0.5800
2.3071
26.3100
13.6800
加入
凱基台商天下基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
22.4300
0.4000
1.8157
26.4700
4.0900
加入
凱基凱旋貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
11.9306
0.0004
0.0034
11.9306
10.0029
加入
凱基全球菁英55 ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
19.8200
0.1700
0.8651
19.8200
14.9800
加入
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
35.1242
0.0086
0.0245
50.5687
31.4408
加入
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.5765
-0.0276
-0.0873
50.6243
28.0702
加入
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.2198
-0.0629
-0.8637
10.4703
6.9786
加入
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.7720
-0.0016
-0.0164
10.7311
8.5286
加入
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.2458
-0.0628
-0.8593
10.4699
7.0021
加入
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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2024/03/18
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-0.0164
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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)
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10.8257
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兆豐電子基金
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72.4000
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-0.6450
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加入
兆豐豐台灣基金
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加入
兆豐萬全基金-R類型
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0.0000
0.0000
12.0900
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加入
兆豐萬全基金-A類型
平衡型/平衡型
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新台幣
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-0.0100
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加入
兆豐臺灣藍籌30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
31.7000
-0.1700
-0.5334
35.3400
17.3200
加入
兆豐美元貨幣市場基金(美元)
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
美元
11.5258
0.0016
0.0139
11.5258
10.0004
加入
兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
11.3663
0.0419
0.3700
11.4059
9.2911
加入
兆豐第一基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
29.6900
-0.4800
-1.5910
31.6900
4.8400
加入
兆豐生命科學基金
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
19.0800
-0.0100
-0.0524
44.1600
8.8200
加入
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
20.2200
0.1500
0.7474
20.3800
12.0500
加入
兆豐洲際半導體ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
26.2100
0.0300
0.1146
28.3800
13.0200
加入
兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.8410
0.3262
2.8329
12.4215
8.8636
加入
兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.9351
0.3286
2.8312
12.5203
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加入
兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
日圓
119.0300
3.2800
2.8337
124.8500
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加入
兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
日圓
118.0900
3.2600
2.8390
123.8600
88.5600
加入
兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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3.0448
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9.1836
加入
兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.0830
0.3571
3.0454
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9.1835
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.4264
-0.0324
-0.4344
10.0064
7.1355
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.7199
0.0020
0.0229
10.1165
7.7598
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.4264
-0.0324
-0.4344
10.0064
7.1355
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.7200
0.0020
0.0229
10.1165
7.7598
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.0536
-0.0260
-0.3673
10.0031
6.8960
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.2825
0.0075
0.0906
10.0914
7.6475
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.0536
-0.0260
-0.3673
10.0031
6.8960
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
8.2826
0.0076
0.0918
10.0914
7.6475
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.4683
-0.0385
-0.5129
10.0617
7.1505
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.0291
0.0026
0.0288
10.2429
7.9914
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.4684
-0.0385
-0.5129
10.0617
7.1506
加入
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.0291
0.0025
0.0277
10.2430
7.9915
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
美元
8.4834
-0.0257
-0.3020
10.4463
8.1352
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
美元
9.0252
-0.0274
-0.3027
10.4463
8.5142
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
美元
8.4833
-0.0257
-0.3020
10.4462
8.1351
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
美元
9.0252
-0.0274
-0.3027
10.4463
8.5142
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新台幣
8.5494
-0.0079
-0.0923
9.9994
8.3698
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新台幣
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-0.0084
-0.0924
10.1394
8.7521
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新台幣
8.5494
-0.0079
-0.0923
9.9994
8.3698
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新台幣
9.0849
-0.0084
-0.0924
10.1394
8.7521
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新加坡幣
8.4584
-0.0257
-0.3029
10.4440
8.1192
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新加坡幣
8.9988
-0.0274
-0.3036
10.4441
8.4975
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新加坡幣
8.4755
-0.0264
-0.3105
10.4440
8.1277
加入
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收累積型
股票型/房地產/不動產證券化股票
2024/03/18
新加坡幣
9.0849
-0.0084
-0.0924
10.1394
8.7521
加入
兆豐寶鑽貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
12.9369
0.0004
0.0031
46.4200
10.0000
加入
兆豐國民基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
41.4600
0.3100
0.7533
47.5500
12.2900
加入
兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
10.3000
-0.0100
-0.0970
10.4400
7.8700
加入
兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
10.3000
-0.0100
-0.0970
10.4400
7.8800
加入
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.4200
-0.0700
-0.3786
18.4900
14.9800
加入
兆豐台灣先進通訊基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
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-0.1200
-0.5908
21.7300
9.9700
加入
兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.9600
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1.5837
17.9600
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加入
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.9640
0.0016
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加入
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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0.0181
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兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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2024/03/18
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兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型
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2024/03/18
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固定收益型/新興市場債
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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10.0734
0.0017
0.0169
10.5927
8.0397
加入
兆豐全球基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
42.5500
0.3100
0.7339
45.7800
17.2800
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
12.5300
0.1000
0.8045
12.8500
7.5500
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(美元)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
美元
12.5300
0.1000
0.8045
12.8500
7.5500
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
13.4800
0.1300
0.9738
13.7600
7.8300
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
新台幣
13.4800
0.1200
0.8982
13.7700
7.8300
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
13.4800
0.1300
0.9738
13.7600
7.8900
加入
兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)
股票型/資訊科技股票
2024/03/18
人民幣
13.4200
0.1100
0.8264
44.1300
7.9200
加入
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
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-0.0133
-0.1302
10.3707
9.9585
加入
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2042
-0.0133
-0.1302
10.3706
9.9585
加入
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
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0.0048
0.0480
10.0830
9.8442
加入
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9967
0.0048
0.0480
10.0830
9.8442
加入
兆豐人民幣貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
人民幣
13.1938
0.0009
0.0068
13.1938
10.0011
加入
兆豐中國內需A股基金(美金)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.9300
0.0400
0.4044
20.7000
8.6400
加入
兆豐中國內需A股基金(台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.8700
0.0600
0.6116
19.6400
8.5200
加入
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
10.0800
0.0500
0.4985
19.4500
8.7800
加入
兆豐中國A股基金(美金)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
18.1900
0.0100
0.0550
35.6100
9.8000
加入
兆豐中國A股基金(台幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
18.0500
0.0400
0.2221
33.3000
9.9100
加入
兆豐中國A股基金(人民幣)
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
14.4400
0.0100
0.0693
26.2500
10.0000
加入
元大黃金期貨信託基金
期貨型/期貨型
2024/03/18
-
9.3600
0.0200
0.2141
13.6900
6.1700
加入
元大高科技基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
38.3500
-0.5300
-1.3632
41.4000
5.2100
加入
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
23.3400
-0.1000
-0.4266
31.4500
13.1000
加入
元大萬泰貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
15.5971
0.0005
0.0032
15.5971
10.5146
加入
元大臺灣價值高息ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
台幣
10.0000
0.0000
0.0000
10.0000
10.0000
加入
元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
11.0500
0.0000
0.0000
11.1900
9.9100
加入
元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
11.1700
0.0000
0.0000
11.1900
9.9100
加入
元大臺灣ESG永續ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
39.3400
-0.0100
-0.0254
39.4100
17.3700
加入
元大美國政府7至10年期債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.9404
-0.2758
-0.7832
45.5488
34.1430
加入
元大美國政府20年期(以上)債券基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
29.0373
-0.0556
-0.1911
54.4621
26.7141
加入
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
8.6743
-0.1011
-1.1521
37.8286
7.1778
加入
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
20.2960
0.1238
0.6137
22.9483
12.0831
加入
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.1140
0.0454
0.1461
33.3571
29.2398
加入
元大美元貨幣市場基金-美元
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
美元
11.4820
0.0015
0.0131
11.4820
10.0002
加入
元大美元貨幣市場基金-新台幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
10.9636
0.0404
0.3699
11.0014
8.8990
加入
元大經貿基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
60.2700
-0.9500
-1.5518
71.0100
5.7800
加入
元大滬深300單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
13.1900
-0.0500
-0.3776
35.4600
8.0000
加入
元大滬深300單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
9.7900
0.0400
0.4103
25.5700
6.9400
加入
元大歐洲50基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.2700
-0.0600
-0.1652
36.4400
16.9800
加入
元大標智滬深300基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.2100
-0.0400
-0.2319
27.4900
10.9700
加入
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
台幣
25.8400
0.0400
0.1550
28.4500
17.5400
加入
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
29.6700
0.0800
0.2704
37.5300
15.1200
加入
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
18.1300
0.3600
2.0259
24.6800
5.1300
加入
元大標普美國高息特別股ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
17.5800
0.0700
0.3998
21.2000
13.5100
加入
元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
20.9200
0.0400
0.1916
22.7100
17.4400
加入
元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
22.2700
0.0800
0.3605
26.3300
15.3500
加入
元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
15.6600
-0.0300
-0.1912
22.1500
14.9000
加入
元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
11.4300
-0.0200
-0.1747
22.4400
11.3000
加入
元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
7.2500
-0.1400
-1.8945
50.6100
6.6800
加入
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
6.9500
-0.0100
-0.1437
21.3700
6.8500
加入
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
指數型/指數型
2024/03/18
-
28.3100
0.0200
0.0707
28.5400
17.7400
加入
元大標普500基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
50.7100
0.3700
0.7350
50.7100
18.6000
加入
元大標普500單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
80.5600
1.0600
1.3333
80.9600
16.7600
加入
元大標普500單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
5.8000
-0.0300
-0.5146
22.3800
5.7600
加入
元大日經225基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
51.0200
0.2900
0.5717
51.1100
19.0200
加入
元大日本龍頭企業基金-美元I類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.9640
0.2690
2.5152
11.2770
9.9960
加入
元大日本龍頭企業基金-美元A類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
10.9640
0.2690
2.5152
11.2770
9.9960
加入
元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
日圓
11.0100
0.2800
2.6095
11.2900
9.9800
加入
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
日圓
11.0100
0.2800
2.6095
11.2900
9.9800
加入
元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.3300
0.3000
2.7199
11.5700
9.2900
加入
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
11.2900
0.3000
2.7298
11.5300
9.2700
加入
元大新興印尼機會債券基金-美元
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.0403
-0.0422
-0.5221
11.5795
7.8085
加入
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
7.4195
-0.0234
-0.3144
11.2999
7.3612
加入
元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
12.3022
-0.0388
-0.3144
12.6109
9.5618
加入
元大新興印尼機會債券基金-人民幣
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
人民幣
9.3169
-0.0484
-0.5168
12.1244
8.9967
加入
元大新興亞洲基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.5900
0.1100
0.8814
16.6900
7.8500
加入
元大新東協平衡基金-美元
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.3200
-0.0340
-0.4070
10.8430
7.1110
加入
元大新東協平衡基金-新台幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
8.3300
-0.0200
-0.2395
10.0700
6.8400
加入
元大新東協平衡基金-人民幣
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.9900
-0.0400
-0.3988
10.0800
9.4500
加入
元大新主流基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
56.8800
-0.4700
-0.8195
60.7400
4.0500
加入
元大新中國基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.9110
-0.0070
-0.0706
15.8450
7.3210
加入
元大新中國基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
10.1300
0.0200
0.1978
14.4900
6.9700
加入
元大新中國基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
11.0700
-0.0100
-0.0903
15.8700
7.8200
加入
元大摩臺基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
74.0600
-0.1900
-0.2559
74.7000
22.4900
加入
元大得寶貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
12.3817
0.0005
0.0040
12.3817
10.0000
加入
元大得利貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.8129
0.0006
0.0036
16.8129
11.3305
加入
元大店頭基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
19.6000
-0.1200
-0.6085
20.5700
3.4700
加入
元大巴西指數基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
6.5580
-0.0110
-0.1675
10.0920
3.0530
加入
元大富櫃50基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
22.1300
0.1400
0.6367
24.0200
8.5500
加入
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.0600
0.1200
0.6689
19.6300
7.9200
加入
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
20.8800
0.1300
0.6265
21.2400
8.1700
加入
元大大中華價值指數基金-美元
指數型/指數型
2024/03/18
美元
11.5200
0.0340
0.2960
17.7600
8.3330
加入
元大大中華價值指數基金-新台幣
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
15.9620
0.0790
0.4974
18.7740
9.3510
加入
元大大中華價值指數基金-人民幣
指數型/指數型
2024/03/18
人民幣
12.8800
0.0400
0.3115
15.1200
8.5300
加入
元大大中華TMT基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
12.4500
0.2200
1.7989
15.7300
8.3000
加入
元大大中華TMT基金-人民幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
14.2700
0.2200
1.5658
18.1300
8.6200
加入
元大多福基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
102.5800
-2.0300
-1.9405
110.5000
9.6000
加入
元大多多基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
36.6300
-0.3600
-0.9732
39.4000
6.6100
加入
元大台灣高股息基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
39.7300
0.1700
0.4297
39.7300
12.8200
加入
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.5500
0.1600
1.2914
14.4600
7.5400
加入
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
18.2900
0.2300
1.2735
18.2900
10.2400
加入
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.0100
0.1400
1.1794
14.4600
7.5200
加入
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
18.2400
0.2300
1.2771
18.2400
9.9900
加入
元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
10.9900
0.0400
0.3653
10.9900
9.9800
加入
元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
10.9900
0.0400
0.3653
10.9900
9.9800
加入
元大台灣高股息低波動ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
54.0400
0.2200
0.4088
54.2700
24.3900
加入
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
15.5300
0.0600
0.3878
15.5300
8.2500
加入
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
21.2500
0.0800
0.3779
21.2500
8.7800
加入
元大台灣電子科技基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
84.3600
0.0000
0.0000
84.6600
11.8100
加入
元大台灣金融基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
25.0800
-0.0600
-0.2387
27.6400
6.4600
加入
元大台灣卓越50基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
154.7400
-0.1900
-0.1226
156.0400
29.2400
加入
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
19.5200
-0.0200
-0.1024
19.6800
8.6700
加入
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
22.9000
-0.0400
-0.1744
23.1000
9.0100
加入
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
55.4960
-0.0230
-0.0414
55.6000
34.1680
加入
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
55.4200
-0.0230
-0.0415
55.5240
7.0180
加入
元大台灣中型100基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
77.4100
-0.4900
-0.6290
78.5100
13.5800
加入
元大台灣50單日正向2倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
187.1900
-0.9600
-0.5102
188.9600
14.5700
加入
元大台灣50單日反向1倍基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
4.0000
0.0100
0.2506
22.8800
3.9800
加入
元大印度基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
18.0400
0.0600
0.3337
18.5100
6.3200
加入
元大印尼指數基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
10.0110
-0.0700
-0.6944
11.3330
4.8360
加入
元大卓越基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
68.3500
-0.9200
-1.3281
73.9400
11.5100
加入
元大全球農業商機基金
股票型/其他產業股票
2024/03/18
新台幣
20.3200
0.1400
0.6938
26.2100
9.4700
加入
元大全球股票入息基金-美元B類型配息
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.1220
0.0910
1.0076
10.9020
6.0270
加入
元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.2800
0.1100
1.1996
10.2900
5.8700
加入
元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
13.5700
0.1700
1.2687
13.6500
7.0800
加入
元大全球未來通訊ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
37.9500
0.3500
0.9309
39.1500
16.0000
加入
元大全球新興市場精選組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.0000
0.0400
0.2865
18.5400
7.1000
加入
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
7.5400
0.0200
0.2660
10.0900
4.6600
加入
元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
10.7700
0.0300
0.2793
10.9500
5.6300
加入
元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
股票型/能源股票
2024/03/18
新台幣
6.3900
0.0100
0.1567
10.2400
4.8500
加入
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
股票型/能源股票
2024/03/18
新台幣
9.3900
0.0300
0.3205
10.3500
6.2300
加入
元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
12.5880
0.0970
0.7766
12.6840
9.7400
加入
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
12.5720
0.0970
0.7776
12.6690
9.7400
加入
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
13.2200
0.1300
0.9931
13.2700
9.8800
加入
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
13.1500
0.1300
0.9985
13.2000
9.8800
加入
元大全球人工智慧ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
58.4000
0.2100
0.3609
60.1900
18.9000
加入
元大全球不動產證券化基金-美元
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
美元
13.2490
0.0300
0.2269
15.3790
8.5110
加入
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
9.1000
0.0400
0.4415
14.5200
4.2600
加入
元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
新台幣
14.7500
0.0600
0.4084
15.1400
4.9200
加入
元大全球不動產證券化基金-人民幣
不動產證券化/不動產證券化
2024/03/18
人民幣
14.8200
0.0400
0.2706
15.3800
9.2200
加入
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
17.5500
0.0700
0.4005
17.6300
14.6200
加入
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
17.5400
0.0800
0.4582
17.6100
9.9600
加入
元大全球ETF成長組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
13.8700
0.0800
0.5801
13.9400
6.2200
加入
元大全球5G關鍵科技ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
37.8400
0.6200
1.6658
38.6500
19.9900
加入
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
新台幣
11.5715
0.0254
0.2200
11.6535
9.8290
加入
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
貨幣型/貨幣型
2024/03/18
人民幣
12.8134
0.0022
0.0172
12.8134
10.0001
加入
元大亞太成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
7.4000
0.1200
1.6484
16.1500
5.7400
加入
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
指數型/指數型
2024/03/18
美元
9.5530
0.0810
0.8552
10.7500
6.1130
加入
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/18
澳幣
11.2350
0.0960
0.8618
11.3340
7.9300
加入
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
12.3500
0.1300
1.0638
12.5000
6.6900
加入
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
10.0300
0.1100
1.1089
10.4400
6.1700
加入
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
12.3500
0.1300
1.0638
12.5000
6.6900
加入
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
45.9855
0.0967
0.2107
48.3117
43.8641
加入
元大上證50基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
28.0100
-0.1600
-0.5680
43.9100
16.2200
加入
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
21.1200
0.2400
1.1494
31.4800
16.3300
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.9074
-0.0001
-0.0010
10.2510
9.3173
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2608
0.0000
0.0000
10.4342
9.5412
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.9074
-0.0001
-0.0010
10.2510
9.3173
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.2398
-0.0001
-0.0010
10.4197
9.5340
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1397
0.0210
0.2075
10.1779
9.7356
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.4960
0.0219
0.2091
10.5315
9.7880
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.1397
0.0210
0.2075
10.1779
9.7178
加入
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.4737
0.0217
0.2076
10.5101
9.7178
加入
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.9981
0.0040
0.0114
49.0811
30.7947
加入
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.9908
-0.4550
-1.3209
52.3597
30.7414
加入
元大2001基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
147.8600
-1.4800
-0.9910
158.0600
9.7800
加入
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
29.5159
-0.0383
-0.1296
44.9927
26.4229
加入
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.6297
0.0465
0.1385
48.0311
30.1858
加入
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.1335
-0.5157
-1.4883
49.5565
31.3670
加入
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.4274
0.0019
0.0060
48.1528
28.3018
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.6728
-0.0115
-0.1187
10.2158
8.5684
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.0595
-0.0118
-0.1172
10.4981
8.7128
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.6728
-0.0115
-0.1187
10.2158
8.5684
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.0553
-0.0119
-0.1182
10.4981
8.7064
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9106
0.0089
0.0899
10.2694
8.9485
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.3068
0.0094
0.0913
10.5667
9.0995
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
9.9106
0.0089
0.0899
10.2694
8.9485
加入
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.2850
0.0093
0.0905
10.5476
9.0920
加入
元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.4403
0.0015
0.0144
10.4609
10.0345
加入
元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
10.4403
0.0015
0.0144
10.4609
10.0126
加入
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.6908
0.0239
0.2241
10.7376
9.9293
加入
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
新台幣
10.6789
0.0238
0.2234
10.7332
9.6700
加入
中國信託電池及儲能科技ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
10.1200
0.2500
2.5329
15.3700
8.6100
加入
中國信託越南機會基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
13.5500
-0.2800
-2.0246
17.2200
9.0500
加入
中國信託越南機會基金-台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
14.5400
-0.2700
-1.8231
16.7900
9.5400
加入
中國信託華盈貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
11.3480
0.0004
0.0035
11.3480
10.0000
加入
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.0600
0.0500
0.2939
17.3100
11.8400
加入
中國信託臺灣智慧50ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.0700
-0.1100
-0.6403
17.2600
11.8200
加入
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
19.3600
0.2500
1.3082
19.3600
14.9700
加入
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.2100
-0.1300
-0.7088
18.6700
9.3900
加入
中國信託美國高評級市政債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
27.3297
-0.0808
-0.2948
47.1888
25.0555
加入
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
29.5897
-0.1414
-0.4756
54.4753
27.2388
加入
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
44.0944
0.0527
0.1197
44.4039
36.2447
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1513
0.0609
0.5491
11.3544
8.9403
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.1358
0.0608
0.5490
11.3387
8.9402
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
12.1465
0.0663
0.5488
12.2991
9.0072
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6951
0.0328
0.3395
10.0467
8.0396
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.6841
0.0328
0.3399
10.0467
8.0390
加入
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.6451
0.0361
0.3403
10.8208
8.1601
加入
中國信託特選金融及數據ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
18.1900
0.0800
0.4417
18.2200
13.3800
加入
中國信託特選小資高價30ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
18.4800
-0.2300
-1.2293
18.8300
9.5700
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
9.9400
0.0500
0.5056
11.1400
8.5000
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
12.4300
0.0700
0.5663
14.0600
9.2000
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
14.2400
0.0800
0.5650
15.3900
9.7700
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
10.4700
0.0800
0.7700
10.8000
8.7300
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
12.5400
0.1000
0.8039
12.5500
8.9000
加入
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
14.4900
0.1000
0.6949
14.4900
9.5000
加入
中國信託智慧城市建設基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
16.2600
0.1800
1.1194
16.6500
7.8900
加入
中國信託智慧城市建設基金-台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
16.9400
0.2300
1.3764
17.2800
8.0100
加入
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.6050
0.0331
0.0905
40.8348
33.5458
加入
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
34.6420
-0.0347
-0.1001
42.2988
31.1626
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3041
0.0599
0.5847
10.4895
9.7121
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3036
0.0599
0.5847
10.4889
9.7121
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.5146
0.0611
0.5845
10.6499
9.7121
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4628
0.0456
0.4377
10.6760
9.6182
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.4628
0.0456
0.4377
10.6760
9.6182
加入
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.6730
0.0464
0.4366
10.8367
9.6182
加入
中國信託?生中國高股息ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
10.5400
0.1300
1.2488
16.4800
9.2200
加入
中國信託台灣活力基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
21.5700
-0.1200
-0.5533
22.6800
3.5000
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.0900
-0.0400
-0.4920
11.0500
7.2800
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B
組合型/組合型
2024/03/18
美元
8.0900
-0.0400
-0.4920
11.0500
7.2800
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.7200
-0.0500
-0.5118
11.4800
8.5700
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.0200
-0.0400
-0.4963
10.1200
7.4800
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
組合型/組合型
2024/03/18
澳幣
8.0100
-0.0500
-0.6203
10.1200
7.4700
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.5900
-0.0200
-0.2323
10.5300
7.9100
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
8.5900
-0.0200
-0.2323
10.5200
7.9100
加入
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.3200
-0.0300
-0.2899
11.2000
9.3100
加入
中國信託上游半導體ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
台幣
14.9800
0.1700
1.1479
15.0000
14.8100
加入
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金
指數型/指數型
2024/03/19
新台幣
17.2800
0.1500
0.8757
17.2800
14.8900
加入
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
6.9800
0.0400
0.5764
53.9400
5.5700
加入
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
16.5000
0.1400
0.8557
36.0500
13.5200
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4192
0.0209
0.2010
10.4618
9.8236
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.4192
0.0209
0.2010
10.4618
9.8236
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.0147
0.0222
0.2020
11.0147
9.8236
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9549
-0.0007
-0.0070
10.1881
9.4443
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.9549
-0.0007
-0.0070
10.1881
9.4443
加入
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.5471
-0.0008
-0.0076
10.6271
9.7478
加入
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
32.4813
-0.3777
-1.1495
43.9500
28.8402
加入
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.2858
0.0033
0.0356
10.0445
8.1087
加入
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
9.6575
0.0210
0.2179
10.0752
8.1569
加入
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
9.3643
0.0010
0.0107
10.1471
8.0814
加入
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
8.2369
0.0028
0.0340
10.9055
8.1642
加入
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
10.7984
0.0037
0.0343
11.6078
9.1084
加入
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.4582
0.0006
0.0071
10.9059
8.4220
加入
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
10.9668
0.0008
0.0073
11.9096
9.2451
加入
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
30.3712
-0.0638
-0.2096
39.9896
27.3988
加入
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
31.9075
-0.3822
-1.1837
40.4820
28.6430
加入
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
35.2313
-0.1960
-0.5532
51.2952
31.8515
加入
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
33.2804
-0.4089
-1.2137
44.7221
29.3446
加入
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金
指數型/指數型
2024/03/18
新台幣
36.3896
-0.1857
-0.5077
51.8325
32.3217
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1900
0.0600
0.5923
10.5900
9.2500
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.1900
0.0600
0.5923
10.5900
9.2500
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.0200
0.0600
0.5474
11.0200
9.2700
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4600
0.0400
0.4246
10.4200
8.4500
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.4600
0.0300
0.3181
10.4200
8.4500
加入
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.2800
0.0500
0.4888
10.4200
8.5900
加入
PGIM保德信高成長基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
205.4800
-3.7400
-1.7876
215.8600
18.5900
加入
PGIM保德信金滿意基金-R級別
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
12.3600
-0.2400
-1.9048
13.1200
6.7100
加入
PGIM保德信金滿意基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
83.8700
-1.6600
-1.9408
89.0700
12.4100
加入
PGIM保德信金平衡基金-R級別
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
11.7400
-0.1500
-1.2616
12.0100
7.9800
加入
PGIM保德信金平衡基金
平衡型/平衡型
2024/03/19
新台幣
54.1100
-0.6800
-1.2411
55.3400
7.9500
加入
PGIM保德信貨幣市場基金
貨幣型/貨幣型
2024/03/19
新台幣
16.3048
0.0006
0.0037
16.3048
10.9569
加入
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
9.6470
-0.0008
-0.0083
10.9523
8.5490
加入
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
固定收益型/公司債
2024/03/18
美元
8.2406
-0.0007
-0.0085
10.5328
7.7117
加入
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
9.3549
0.0119
0.1274
10.2399
8.4657
加入
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
固定收益型/公司債
2024/03/18
新台幣
7.9694
0.0102
0.1282
10.1632
7.6027
加入
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
固定收益型/公司債
2024/03/18
人民幣
9.6533
0.0004
0.0041
11.1701
8.6276
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.5337
0.0017
0.0178
10.1426
8.3910
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
8.0419
0.0015
0.0187
10.1266
7.6779
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
9.5334
0.0018
0.0189
10.1425
8.3909
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
8.0419
0.0015
0.0187
10.1266
7.6779
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.1229
0.0136
0.1345
10.1496
8.9076
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.5532
0.0115
0.1346
10.1132
8.3492
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.1229
0.0136
0.1345
10.1496
8.9076
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
8.5532
0.0115
0.1346
10.1132
8.3493
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
9.6212
0.0017
0.0177
10.2415
8.6189
加入
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
人民幣
7.9908
0.0014
0.0175
10.2172
7.7327
加入
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元
組合型/組合型
2024/03/18
美元
14.0043
0.0615
0.4411
14.2633
8.4095
加入
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣R級別
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.7381
0.0761
0.6525
11.7548
8.5918
加入
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
14.6166
0.0945
0.6507
14.6384
8.4290
加入
PGIM保德信科技島基金
股票型/資訊科技股票
2024/03/19
新台幣
64.7400
-0.8300
-1.2658
68.5800
8.2900
加入
PGIM保德信瑞騰基金
固定收益型/一般型債券
2024/03/19
新台幣
15.9117
0.0005
0.0031
15.9117
10.3407
加入
PGIM保德信新興趨勢組合基金
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.5000
0.0400
0.3490
14.6700
5.9600
加入
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.4765
-0.0057
-0.0762
10.1890
7.0063
加入
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
11.3441
0.0061
0.0538
12.3639
9.5663
加入
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
6.3305
0.0034
0.0537
10.0096
5.9737
加入
PGIM保德信新世紀基金-R級別
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
11.1000
-0.1700
-1.5084
11.5300
7.5000
加入
PGIM保德信新世紀基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
16.3300
-0.2500
-1.5078
16.9700
3.3000
加入
PGIM保德信拉丁美洲基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
8.3200
-0.0300
-0.3593
11.4500
3.6400
加入
PGIM保德信店頭市場基金
股票型/一般型股票
2024/03/19
新台幣
72.9300
-0.9900
-1.3393
75.4900
7.1800
加入
PGIM保德信好時債組合基金-美元累積型
組合型/組合型
2024/03/15
美元
10.5385
-0.0081
-0.0768
10.5922
9.7047
加入
PGIM保德信好時債組合基金-累積型
組合型/組合型
2024/03/15
新台幣
10.9524
0.0117
0.1069
11.5574
9.6677
加入
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型
組合型/組合型
2024/03/15
新台幣
6.8232
0.0073
0.1071
10.6877
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加入
PGIM保德信大中華基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
27.9800
0.2500
0.9016
56.6000
9.0400
加入
PGIM保德信大中華基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.7200
0.0700
0.7254
19.7300
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加入
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
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0.2117
12.3674
9.2577
加入
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
9.2176
0.0195
0.2120
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加入
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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11.0645
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加入
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
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加入
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
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0.1059
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加入
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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0.1063
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
9.3100
-0.0012
-0.0129
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8.4865
加入
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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-0.0010
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
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加入
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
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-0.1257
9.9751
7.1295
加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
美元
7.4813
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-0.1255
9.9751
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加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
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-0.0035
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加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
新台幣
7.8174
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-0.0051
9.9788
7.4051
加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
8.9781
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-0.0379
10.0654
7.5528
加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
南非幣
7.5308
-0.0028
-0.0372
10.0654
7.0117
加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
8.2245
-0.0105
-0.1275
10.0018
7.3724
加入
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
固定收益型/新興市場債
2024/03/18
人民幣
7.0716
-0.0091
-0.1285
10.0018
6.8909
加入
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
10.7304
-0.0161
-0.1498
11.5052
9.9380
加入
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
7.6434
-0.0115
-0.1502
10.6601
7.6118
加入
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
10.2578
-0.0044
-0.0429
11.1118
9.7208
加入
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
新台幣
7.2990
-0.0032
-0.0438
10.7373
7.1999
加入
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型
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2024/03/18
美元
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-0.0100
-0.0879
11.7300
9.9500
加入
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
美元
14.9200
-0.0200
-0.1339
15.3800
7.8100
加入
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
50.7600
0.0400
0.0789
52.1900
9.6200
加入
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
11.3600
0.0100
0.0881
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加入
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣I累積型
股票型/醫療健康護理股票
2024/03/18
新台幣
11.8000
0.0100
0.0848
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9.8500
加入
PGIM保德信全球資源基金
股票型/天然資源股票
2024/03/18
新台幣
12.0600
0.0600
0.5000
12.4000
3.9600
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4261
0.0478
0.4201
11.5278
9.6276
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.6902
0.0447
0.4199
10.7854
9.3190
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
11.4260
0.0479
0.4210
11.5277
9.6276
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
美元
10.6902
0.0448
0.4208
10.7854
9.3189
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.6210
0.0684
0.5921
11.6736
9.8485
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.9476
0.0646
0.5936
10.9971
9.7038
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
11.6208
0.0685
0.5930
11.6734
9.8484
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
新台幣
10.9464
0.0646
0.5937
10.9959
9.7031
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
11.9004
0.0700
0.5917
11.9646
9.6989
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
組合型/組合型
2024/03/18
南非幣
10.6500
0.0626
0.5913
10.7615
9.3149
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
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0.0496
0.4318
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9.6801
加入
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
組合型/組合型
2024/03/18
人民幣
10.8193
0.0465
0.4316
10.9011
9.5179
加入
PGIM保德信全球消費商機基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
28.2900
0.3600
1.2889
28.2900
5.7700
加入
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.5100
0.1000
1.1891
10.1100
7.1700
加入
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.5100
0.1000
1.1891
10.1100
7.1700
加入
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.4200
0.1400
1.5086
10.5900
8.1300
加入
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.4200
0.1400
1.5086
10.5900
8.1300
加入
PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
9.6600
0.1200
1.2579
10.8100
8.2700
加入
PGIM保德信全球基礎建設基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
16.3600
0.0500
0.3066
16.4800
4.9500
加入
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
36.9900
0.0700
0.1896
37.5000
9.8600
加入
PGIM保德信亞太基金
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
26.1900
0.1500
0.5760
26.8400
6.3800
加入
PGIM保德信中小型股基金
股票型/中小型股票
2024/03/19
新台幣
96.4600
-1.4700
-1.5011
100.5400
9.8300
加入
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.0281
0.0165
0.2060
12.8284
7.6807
加入
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
9.2520
0.0383
0.4157
13.3658
8.6882
加入
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
平衡型/平衡型
2024/03/18
新台幣
11.1398
0.0462
0.4165
15.3500
9.0101
加入
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
平衡型/平衡型
2024/03/18
人民幣
9.0450
0.0207
0.2294
13.1200
8.5557
加入
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
4.7400
0.0300
0.6369
10.1400
4.1900
加入
PGIM保德信中國品牌基金-美元
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
8.1500
0.0600
0.7417
21.0100
7.1900
加入
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
5.1400
0.0500
0.9823
10.0000
4.4800
加入
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
新台幣
9.8400
0.0900
0.9231
22.6100
7.0100
加入
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
4.9400
0.0300
0.6110
10.1700
4.3700
加入
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
股票型/一般型股票
2024/03/18
人民幣
8.9400
0.0700
0.7892
20.6800
7.5200
加入
PGIM保德信中國中小基金-美元
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
7.8400
0.0600
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18.1100
6.5600
加入
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
新台幣
7.7700
0.0800
1.0403
17.6000
6.4200
加入
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
股票型/中小型股票
2024/03/18
人民幣
8.5200
0.0600
0.7092
17.5700
7.1500
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