head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
國外基金淨值表
基金管理公司或代理公司
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
GAM (LUXEMBOURG) S.A.
GAM基金管理有限公司
JF印度管理有限公司
KBI全球投資有限公司
MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
NN INVESTMENT PARTNERS B.V.
PGIM基金公司
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
木星資產管理(歐洲)有限公司
安盛環球基金管理公司
安義基金管理有限公司
百達
亨德森管理公司
利安資金管理有限公司
宏利投資管理國際控股有限公司
坦伯頓全球顧問公司
坦伯頓投資顧問公司
法國巴黎資產管理盧森堡公司
法盛投資管理公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
首源投資(香港)有限公司
晉達資產管理盧森堡有限公司
野村資產管理英國有限公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林顧問公司
富蘭克林顧問服務公司
惠理基金管理香港有限公司
普徠仕(盧森堡)管理有限公司
景順投資管理有限公司
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
匯豐投資基金香港有限公司
愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
新加坡大華資產管理有限公司
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司
瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司
資本國際管理公司
德意志資產管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐義銳榮資產管理公司
聯博(盧森堡)公司
駿利資產管理國際有限公司
瀚亞投資(新加坡)有限公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
霸菱基金經理有限公司
加入自選
基金名稱
基金類型
日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅
歷史最高
歷史最低
加入
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
251.9400
2.7200
1.0914
361.0800
157.6600
加入
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
8.8600
0.1000
1.1416
15.9400
1.0700
加入
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
15.3500
0.1000
0.6557
18.7600
14.4500
加入
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
973.3500
-2.4400
-0.2501
1105.4600
962.5900
加入
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
881.2400
-2.2400
-0.2535
1062.3100
871.8900
加入
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
8.9600
-0.0200
-0.2227
10.2800
8.8600
加入
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
8.0100
-0.0200
-0.2491
10.1400
7.9300
加入
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
9.5800
-0.0200
-0.2083
10.9400
9.4800
加入
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
8.6100
-0.0200
-0.2317
10.5200
8.5200
加入
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
8.3700
-0.0200
-0.2384
10.5100
8.2800
加入
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2022/06/28
澳幣
8.3000
-0.0200
-0.2404
10.5100
8.2100
加入
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
2122.2900
-3.2100
-0.1510
2598.5600
1105.7000
加入
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
1987.2100
-4.3200
-0.2169
2278.9000
938.1700
加入
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
18.8100
-0.0300
-0.1592
23.1100
10.0400
加入
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
297.1000
-0.6600
-0.2217
342.4500
146.2600
加入
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
歐元
636.5300
-0.6300
-0.0989
852.3900
620.2200
加入
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
1506.2000
-1.4100
-0.0935
1724.4000
1293.4000
加入
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
767.8600
-0.7200
-0.0937
968.8000
749.0000
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
12.8400
-0.0100
-0.0778
14.7400
11.1500
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
歐元
102.2900
-0.1000
-0.0977
118.4700
91.1300
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
5.6000
-0.0100
-0.1783
7.6900
5.5700
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
澳幣
5.6200
0.0000
0.0000
7.8700
5.5800
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
歐元
5.8600
0.0000
0.0000
7.8400
5.8200
加入
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
南非幣
106.7900
-0.0700
-0.0655
145.7900
105.9400
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
1230.5500
-1.1800
-0.0958
1338.2000
1013.5800
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
898.5900
-0.8500
-0.0945
1009.3200
821.9500
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
10.0600
-0.0100
-0.0993
11.0100
10.0200
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
9.1400
-0.0100
-0.1093
10.5600
9.1000
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
11.8200
-0.0100
-0.0845
12.9000
9.8800
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
歐元
105.1200
-0.1100
-0.1045
115.3400
89.9000
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
8.9100
-0.0100
-0.1121
10.0700
8.2600
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
8.6400
-0.0100
-0.1156
10.0000
8.2800
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
澳幣
8.6200
-0.0100
-0.1159
10.1300
8.3200
加入
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
南非幣
128.7600
-0.0900
-0.0698
153.2100
124.9200
加入
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
961.0900
-6.7200
-0.6944
1191.5500
955.1600
加入
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
歐元
894.4400
-6.3100
-0.7005
1035.5100
889.3800
加入
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
9.4100
-0.0600
-0.6336
11.7600
9.3500
加入
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
歐元
87.5600
-0.6200
-0.7031
110.8900
87.0800
加入
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
40.0200
0.5900
1.4963
55.3200
4.2700
加入
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
10.4300
-0.0100
-0.0958
12.3400
9.8300
加入
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
2758.5000
-14.8500
-0.5355
4085.4900
1962.3200
加入
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
17.5400
-0.0900
-0.5105
25.7000
11.6000
加入
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
236.1300
-1.2700
-0.5350
351.6100
172.9500
加入
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1231.2600
10.0100
0.8197
1372.0100
797.4500
加入
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
2948.2900
23.7800
0.8131
3321.2200
1975.5500
加入
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
262.1900
2.1100
0.8113
296.5300
179.2800
加入
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
8.7100
0.0700
0.8102
12.8800
6.6200
加入
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
8.6100
0.0700
0.8197
12.9200
6.6000
加入
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
6.0100
0.0500
0.8389
10.1300
4.8100
加入
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
歐元
103.8700
-0.5100
-0.4886
124.9400
96.7700
加入
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1494.1900
-12.9300
-0.8579
2186.8100
813.0300
加入
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
1982.9200
-17.4200
-0.8709
2949.3800
1219.8900
加入
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
14.4700
-0.1300
-0.8904
21.3100
8.3400
加入
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
182.6800
-1.6000
-0.8682
273.1600
118.9300
加入
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2022/06/28
歐元
3074.2600
7.3300
0.2390
4347.4800
2034.1100
加入
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/中小型股票
2022/06/28
美元
14.5700
0.0400
0.2753
20.4000
9.5100
加入
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2022/06/28
歐元
270.5700
0.6300
0.2334
385.0000
183.1900
加入
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
936.1500
-2.1000
-0.2238
1078.1000
936.1500
加入
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
歐元
1631.3000
-3.7500
-0.2294
1895.6000
1631.3000
加入
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
865.8000
-1.9400
-0.2236
1040.9300
865.8000
加入
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
9.2800
-0.0200
-0.2151
10.7300
9.2800
加入
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
8.3200
-0.0200
-0.2398
10.1400
8.3200
加入
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)
固定收益型/公司債
2022/06/28
歐元
1211.2100
-6.4800
-0.5322
1440.5400
1208.1200
加入
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)
固定收益型/公司債
2022/06/28
歐元
92.0800
-0.4900
-0.5293
110.2100
91.8500
加入
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
181.8900
2.0500
1.1399
264.8600
19.6600
加入
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
183.5200
2.0700
1.1408
267.2100
48.8100
加入
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
217.6400
2.4500
1.1385
262.1300
204.7100
加入
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
20.6100
0.2500
1.2279
27.0400
8.9900
加入
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
170.8400
1.9200
1.1366
251.0000
41.2300
加入
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
25.6400
0.2300
0.9052
33.5800
18.8000
加入
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
21.2500
0.1900
0.9022
40.2900
8.1200
加入
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
15.2300
0.2100
1.3981
16.6400
9.2700
加入
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1087.7900
5.5400
0.5119
1514.6000
746.8100
加入
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
135.2800
0.6000
0.4455
166.4800
90.5600
加入
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1806.3900
5.4100
0.3004
2582.4800
1125.1700
加入
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
75.9800
0.2300
0.3036
110.1200
9.1700
加入
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
784.0900
2.9300
0.3751
1024.0100
641.4300
加入
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
1804.1100
6.7400
0.3750
2232.1100
1010.8300
加入
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
9.9700
0.0400
0.4028
12.4400
9.6500
加入
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
8.8600
0.0300
0.3398
11.6100
8.5800
加入
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
8.5400
0.0300
0.3525
11.3500
8.2600
加入
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
20.7600
0.0700
0.3383
25.8000
12.1700
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
8.0900
0.0300
0.3722
10.9000
6.6800
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
紐西蘭幣
6.8200
0.0300
0.4418
9.4500
5.7600
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
澳幣
7.6400
0.0200
0.2625
11.0300
6.5300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
平衡型/平衡型
2022/06/28
港幣
7.8400
0.0300
0.3841
10.2000
6.4300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
歐元
7.6000
0.0300
0.3963
10.5400
6.3300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
南非幣
105.5700
0.4200
0.3994
153.3900
89.8400
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
8.8100
0.0400
0.4561
11.6600
7.5300
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
澳幣
8.4700
0.0300
0.3555
11.3700
7.4600
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
10.7800
0.0400
0.3724
13.7700
8.2200
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
澳幣
10.1000
0.0400
0.3976
13.0800
7.9700
加入
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
795.9000
-1.3600
-0.1706
1073.7600
736.9500
加入
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
7.8800
-0.0100
-0.1267
10.7000
7.3000
加入
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
152.0600
-0.3700
-0.2427
192.9000
141.9700
加入
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
1050.0000
-0.8300
-0.0790
1122.6800
973.7600
加入
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
1084.0800
-0.8600
-0.0793
1158.7300
1004.5900
加入
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
10.4400
-0.0100
-0.0957
11.2000
9.7900
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2022/06/28
美元
8.7700
-0.0100
-0.1139
10.3200
8.7700
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2022/06/28
澳幣
8.6400
-0.0100
-0.1156
10.2700
8.6400
加入
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
4.8500
-0.0300
-0.6148
8.0400
0.4400
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
660.7500
0.3500
0.0530
1056.8800
659.9700
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
490.5200
0.2600
0.0530
953.3700
489.9400
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
6.6400
0.0000
0.0000
10.7300
6.6300
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
4.6300
0.0000
0.0000
9.2200
4.6300
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
美元
4.5900
0.0000
0.0000
9.6600
4.5900
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
澳幣
4.4000
0.0000
0.0000
9.4800
4.3900
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/高收益債券
2022/06/28
南非幣
72.9100
0.0500
0.0686
159.6800
72.7900
加入
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2022/06/28
美元
687.7400
-8.3300
-1.1967
1084.9200
640.4900
加入
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2022/06/28
美元
9.2600
-0.1100
-1.1740
14.7000
8.6200
加入
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2022/06/28
美元
1544.2700
-0.8000
-0.0518
1918.3700
1445.3300
加入
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
股票型/一般科技股票
2022/06/28
美元
39.5800
-0.0200
-0.0505
56.6600
5.5200
加入
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
9.9100
0.0200
0.2022
12.4800
6.8200
加入
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
1135.1300
-1.7300
-0.1522
1426.5500
1070.2800
加入
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
1624.4100
-3.5500
-0.2181
1907.7800
1544.1400
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
39.2100
-0.0600
-0.1528
49.6500
10.8700
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
37.7200
-0.0800
-0.2116
44.4900
8.4500
加入
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
947.1800
-1.7800
-0.1876
1022.4900
941.0700
加入
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
903.2600
-1.7000
-0.1879
1014.6400
897.1400
加入
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
9.3600
-0.0200
-0.2132
10.1900
9.3000
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
8.8600
-0.0100
-0.1127
10.2400
8.8000
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
澳幣
8.7600
-0.0200
-0.2278
10.2000
8.7100
加入
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1113.3500
4.3800
0.3950
1246.8900
1085.8300
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
7.8800
0.0300
0.3822
9.8000
3.4600
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
127.9800
0.4100
0.3214
139.4000
44.7800
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
10.9300
0.0400
0.3673
12.1400
7.4200
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
澳幣
12.5200
0.0400
0.3205
14.0200
8.6300
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
南非幣
188.2900
0.6600
0.3518
210.0200
128.5500
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
11.7600
0.0500
0.4270
15.3200
8.0600
加入
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
8.4700
0.0300
0.3555
10.0000
8.2400
加入
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2022/06/28
美元
1727.6400
9.3900
0.5465
2378.9400
978.6200
加入
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2022/06/28
美元
14.7800
0.0800
0.5442
20.4700
8.5600
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1663.2300
4.2300
0.2550
2012.8700
982.2800
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
185.7000
0.3300
0.1780
211.3300
111.2400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
968.2100
-1.4700
-0.1516
1302.0000
968.2100
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
667.7600
-1.0100
-0.1510
985.5100
667.7600
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
9.2200
-0.0200
-0.2165
12.5300
9.2200
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
5.4200
0.0000
0.0000
9.0200
5.4200
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
澳幣
5.2200
-0.0100
-0.1912
9.0300
5.2200
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
5.7500
0.0000
0.0000
10.3100
5.7500
加入
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1389.9100
1.2500
0.0900
2198.6500
816.9100
加入
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
34.8100
0.0300
0.0863
55.8300
11.6000
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
11.8300
0.0100
0.0846
19.5900
8.2800
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2022/06/28
澳幣
10.6000
0.0100
0.0944
18.0000
8.1300
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
10.6300
0.0100
0.0942
18.1700
8.1700
加入
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
16.5300
0.1300
0.7927
21.7200
12.6600
加入
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
12.0700
0.1000
0.8354
15.9900
9.3700
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2022/06/28
美元
7.9200
0.0600
0.7634
11.3100
7.0000
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2022/06/28
澳幣
7.3000
0.0600
0.8287
10.6200
6.6500
加入
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
149.7000
0.8700
0.5846
159.5700
92.9400
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
8.4900
0.0500
0.5924
10.9200
5.6600
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
歐元
11.7200
0.0700
0.6009
13.8700
7.6000
加入
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
1311.0500
2.2900
0.1750
1748.9300
817.3000
加入
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
9.7800
0.0200
0.2049
13.1700
9.2900
加入
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
138.7300
0.2400
0.1733
186.0600
88.1800
加入
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
3263.7800
32.3500
1.0011
5133.0900
1972.7300
加入
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2022/06/28
美元
66.1700
0.6500
0.9921
105.5100
27.4300
加入
安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
983.8800
-4.7600
-0.4815
1216.8000
976.4200
加入
安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2022/06/28
美元
8.1200
-0.0400
-0.4902
10.1000
8.0600
加入
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2022/06/28
美元
1566.9700
-13.0600
-0.8266
2642.2400
793.6500
加入
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2022/06/28
美元
20.1500
-0.1700
-0.8366
34.2000
10.4500
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究