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股票型/一般型股票
2021/04/15
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安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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0.0800
0.6182
15.9400
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安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
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安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
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-3.6100
-0.3478
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安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
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安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
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安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
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0.0000
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安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
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2021/04/15
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2021/04/15
澳幣
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-0.4936
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安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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0.8000
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安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)
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2021/04/15
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1673.1400
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安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
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安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)
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14.3400
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安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
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2021/04/15
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
歐元
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2021/04/15
南非幣
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安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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1.5600
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1304.7200
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安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)
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2021/04/15
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安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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0.0100
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10.8300
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安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
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2021/04/15
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2021/04/15
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113.5400
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安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
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2021/04/15
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
澳幣
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
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2021/04/15
南非幣
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安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
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2021/04/15
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安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
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安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/12
美元
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-0.7800
-1.6872
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安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
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9.0800
0.2592
3512.7900
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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
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0.0600
0.2720
22.1200
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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
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0.7800
0.2573
303.9300
172.9500
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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
1243.2600
3.4600
0.2791
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加入
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
3029.4500
8.2200
0.2721
3223.6600
1975.5500
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安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
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0.7300
0.2688
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安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
9.5000
-0.0200
-0.2101
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6.6200
加入
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
9.4600
-0.0100
-0.1056
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6.6000
加入
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
6.7100
-0.0200
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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
歐元
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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0.9300
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1782.9900
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
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2412.0300
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
17.4400
0.0000
0.0000
17.4400
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
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224.6000
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安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2021/04/15
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3907.9000
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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/中小型股票
2021/04/15
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18.3800
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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2021/04/15
歐元
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348.1500
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2021/04/15
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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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-0.3534
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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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0.0948
10.5600
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安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
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安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)
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2021/04/15
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安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)
固定收益型/公司債
2021/04/15
歐元
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-0.0900
-0.0828
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安聯東方入息基金-P配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
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0.2122
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加入
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
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0.5000
0.2103
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安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
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0.0000
27.0400
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安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
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0.4600
0.2063
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41.2300
加入
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
30.7200
0.1800
0.5894
31.7800
18.8000
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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
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0.5862
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安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
15.0200
0.0600
0.4011
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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/04/15
美元
1038.3700
1.5700
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1024.4100
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安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/04/15
美元
1017.1200
-2.2700
-0.2227
1074.6300
1007.2000
加入
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/04/15
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10.3500
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0.0967
10.8100
10.2200
加入
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/04/15
美元
8.8500
-0.0300
-0.3378
9.4300
8.7800
加入
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
1379.9100
3.9000
0.2834
1443.5700
746.8100
加入
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
150.8300
0.2500
0.1660
156.8300
90.5600
加入
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
2288.5100
-2.3600
-0.1030
2582.4800
1125.1700
加入
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
97.4300
-0.1000
-0.1025
110.1200
9.1700
加入
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
981.3900
-7.7600
-0.7845
1004.7000
641.4300
加入
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
2061.5300
-3.6700
-0.1777
2084.5600
1010.8300
加入
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
11.5700
-0.0200
-0.1726
11.7200
10.2500
加入
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
11.1600
-0.0800
-0.7117
11.4300
10.2500
加入
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
11.0300
-0.1000
-0.8985
11.3400
10.2400
加入
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
23.9300
-0.0400
-0.1669
24.2200
12.1700
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
10.1800
-0.0800
-0.7797
10.9000
6.6800
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
紐西蘭幣
8.6300
-0.0700
-0.8046
9.4500
5.7600
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
澳幣
9.7900
-0.0800
-0.8105
11.0300
6.5300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
平衡型/平衡型
2021/04/15
港幣
9.7900
-0.0800
-0.8105
10.0100
6.4300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
歐元
9.6200
-0.0700
-0.7224
10.5400
6.3300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
南非幣
133.3000
-1.4300
-1.0614
153.3900
89.8400
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
11.2900
-0.1000
-0.8780
11.5900
7.5300
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
澳幣
11.0300
-0.1000
-0.8985
11.3500
7.4600
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
13.0100
-0.0700
-0.5352
13.2600
8.2200
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
澳幣
12.4100
-0.0700
-0.5609
12.6700
7.9700
加入
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
美元
1104.2500
-0.0100
-0.0009
1113.6900
973.7600
加入
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
美元
1139.5500
-0.0100
-0.0009
1149.2100
1004.5900
加入
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
美元
11.0400
0.0000
0.0000
11.1500
9.7900
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/04/15
美元
9.7600
-0.0300
-0.3064
10.3200
9.0500
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2021/04/15
澳幣
9.6700
-0.0300
-0.3093
10.2700
8.9800
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/複合債
2021/04/15
南非幣
144.7800
-1.0100
-0.6928
154.6800
134.9800
加入
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
4.7100
0.0100
0.2128
8.0400
0.4400
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
美元
1032.5100
-1.6800
-0.1624
1048.5400
822.0100
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
美元
833.7000
-6.0600
-0.7216
953.3700
714.4500
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
美元
10.4700
-0.0100
-0.0954
10.7300
8.4000
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
美元
7.9400
-0.0600
-0.7500
9.2200
6.8700
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
美元
8.0500
-0.0700
-0.8621
9.6600
7.0900
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
澳幣
7.7700
-0.0600
-0.7663
9.4800
6.8800
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/04/15
南非幣
131.7200
-1.5900
-1.1927
159.6800
116.7300
加入
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
股票型/一般科技股票
2021/04/15
美元
49.0300
-0.5300
-1.0694
50.1300
5.5200
加入
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
11.4900
-0.0300
-0.2604
11.5200
6.8200
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
42.7400
-0.0200
-0.0468
42.7600
10.8700
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
36.3300
-0.0700
-0.1923
36.4400
8.4500
加入
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
1016.3200
-1.0800
-0.1062
1022.4900
1010.2400
加入
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
1001.1000
-3.4600
-0.3444
1014.6400
1000.0100
加入
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
10.1200
-0.0100
-0.0987
10.1900
10.0700
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
10.0500
-0.0400
-0.3964
10.2400
10.0500
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
澳幣
9.9900
-0.0400
-0.3988
10.2000
9.9900
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
9.3900
0.0200
0.2134
9.6900
3.4600
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
134.9100
0.1000
0.0742
138.3800
44.7800
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
11.7900
-0.0300
-0.2538
12.1300
7.4200
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
澳幣
13.6200
-0.0200
-0.1466
14.0200
8.6300
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
南非幣
203.3300
-0.8800
-0.4309
208.5500
128.5500
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
14.7300
-0.0100
-0.0678
15.3000
8.0600
加入
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2021/04/15
美元
2264.6700
14.0600
0.6247
2318.7100
978.6200
加入
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2021/04/15
美元
19.6000
0.1200
0.6160
20.1000
8.5600
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
1773.5300
-1.3200
-0.0744
1774.8500
982.2800
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
177.3300
-0.3600
-0.2026
177.9100
111.2400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
1254.3300
-3.0000
-0.2386
1302.0000
1022.1400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
913.8100
-5.5200
-0.6004
985.5100
832.9500
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
12.0500
-0.0300
-0.2483
12.5300
10.2200
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
7.5100
-0.0400
-0.5298
9.0200
6.9400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
澳幣
7.2800
-0.0500
-0.6821
9.0300
6.7500
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
南非幣
127.5000
-1.2500
-0.9709
150.8500
118.0300
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/04/15
美元
8.1300
-0.0700
-0.8537
10.3100
7.6400
加入
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
1923.8800
2.4600
0.1280
2198.6500
816.9100
加入
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
48.7700
0.0600
0.1232
55.8300
11.6000
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
17.0500
-0.0100
-0.0586
19.5900
8.2800
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2021/04/15
澳幣
15.6400
-0.0100
-0.0639
18.0000
8.1300
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
15.7700
-0.0400
-0.2530
18.1700
8.1700
加入
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
20.7500
0.0400
0.1931
21.7200
12.6600
加入
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
15.2600
0.0300
0.1970
15.9900
9.3700
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/04/15
美元
10.7100
-0.0200
-0.1864
11.3100
7.0000
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/04/15
澳幣
10.0300
-0.0200
-0.1990
10.6200
6.6500
加入
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
158.8200
0.0800
0.0504
183.0600
22.8400
加入
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
153.9100
0.7100
0.4634
159.5700
92.9400
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
10.1800
0.0300
0.2956
10.9200
5.6600
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
歐元
12.4300
0.0300
0.2419
13.8700
7.6000
加入
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
1569.1400
0.7800
0.0497
1667.7800
817.3000
加入
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
11.9100
0.0000
0.0000
12.6900
10.4200
加入
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
167.7600
0.0800
0.0477
178.5500
88.1800
加入
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
4323.1100
-30.9500
-0.7108
5133.0900
1972.7300
加入
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/04/15
美元
88.7200
-0.6400
-0.7162
105.5100
27.4300
加入
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2021/04/15
美元
2437.3600
-23.9500
-0.9731
2593.1800
793.6500
加入
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2021/04/15
美元
31.7300
-0.3100
-0.9675
33.8100
10.4500
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