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國外基金淨值表
加入自選 基金名稱 基金類型 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低
加入安聯香港股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元326.46000.31000.0950327.0700157.6600
加入安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元13.0100-0.0900-0.687015.94001.0700
加入安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元1087.75002.45000.22571093.46001023.4300
加入安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元1056.75002.38000.22571062.31001019.6900
加入安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元10.20000.02000.196510.260010.1100
加入安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元10.07000.02000.199010.140010.0400
加入安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元10.82000.03000.278010.880010.2300
加入安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元10.46000.02000.191610.52009.8900
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元10.40000.03000.289310.510010.1700
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2021/01/14澳幣10.38000.02000.193110.510010.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元2045.19002.42000.11852046.54001105.7000
加入安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元1661.03005.17000.31221676.1600938.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元18.24000.02000.109818.250010.0400
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元251.42000.79000.3152255.1800146.2600
加入安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14歐元743.57000.81000.1091852.3900620.2200
加入安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元1647.46001.93000.11731653.24001293.4000
加入安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元918.08001.07000.1167968.8000749.0000
加入安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元14.14000.02000.141614.200011.1500
加入安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14歐元114.23000.13000.1139116.580091.1300
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元6.77000.01000.14797.69005.6200
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14澳幣6.85000.00000.00007.87005.7100
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14歐元7.05000.00000.00007.84005.8200
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14南非幣129.61000.23000.1778145.7900107.8800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元1272.93001.50000.11801272.93001013.5800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元995.86001.18000.1186995.8600821.9500
加入安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元10.60000.01000.094410.600010.2000
加入安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元10.48000.01000.095510.480010.1300
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元12.34000.01000.081112.34009.8800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14歐元111.18000.12000.1080111.180089.9000
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元9.96000.01000.10059.97008.2600
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元9.89000.02000.202610.00008.2800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14澳幣9.90000.01000.101110.13008.3200
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14南非幣148.18000.22000.1487153.2100124.9200
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元1185.79002.74000.23161190.57001005.9500
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元11.71000.03000.256811.760010.0500
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2021/01/14歐元110.42000.25000.2269110.890099.1100
加入安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元46.43000.08000.172655.32004.2700
加入安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元3306.450020.38000.62023306.45001962.3200
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元20.79000.13000.629220.790011.6000
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元286.71001.76000.6177286.7100172.9500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元1166.81002.26000.19411299.6300797.4500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元2849.19005.30000.18643223.66001975.5500
加入安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元256.68000.47000.1834292.9700179.2800
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元9.10000.02000.220312.88006.6200
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元9.06000.01000.110512.92006.6000
加入安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元6.46000.01000.155010.13004.8100
加入安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2021/01/14歐元115.01000.22000.1917115.120096.7700
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元1607.40005.67000.35401607.5900813.0300
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元2182.89007.58000.34852183.43001219.8900
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元15.77000.06000.381915.77008.3400
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元203.71000.70000.3448203.7800118.9300
加入安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2021/01/14歐元3563.140016.67000.47003592.04002034.1100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/中小型股票2021/01/14美元16.76000.07000.419416.90009.5100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2021/01/14歐元318.23001.48000.4672320.8700183.1900
加入安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元1044.5700-0.0300-0.00291047.43001041.8500
加入安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/高收益債券2021/01/14歐元1845.9100-0.2200-0.01191851.02001832.1700
加入安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元1036.7200-0.0600-0.00581039.44001033.9100
加入安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元10.43000.00000.000010.460010.4100
加入安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元10.09000.00000.000010.140010.0400
加入安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/公司債2021/01/14歐元1426.93001.79000.12561430.20001245.9200
加入安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)固定收益型/公司債2021/01/14歐元109.41000.14000.1281109.970096.2900
加入安聯東方入息基金-P配息類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元237.4500-2.0500-0.8559239.500019.6600
加入安聯東方入息基金-I配息類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元239.5400-2.0700-0.8568241.610048.8100
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)平衡型/平衡型2021/01/14美元24.1000-0.1500-0.618624.32008.9900
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元225.2000-1.9500-0.8585227.150041.2300
加入安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元30.38000.06000.197930.440018.8000
加入安聯日本股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元25.51000.04000.157040.29008.1200
加入安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元14.26000.05000.351915.22009.2700
加入安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/新興市場債2021/01/14美元1069.34002.61000.24471081.97001066.7300
加入安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/新興市場債2021/01/14美元1062.09002.60000.24541074.63001059.4900
加入安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/新興市場債2021/01/14美元10.68000.03000.281710.810010.6500
加入安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/新興市場債2021/01/14美元9.32000.02000.21519.43009.2300
加入安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元1348.31001.82000.13521348.3100746.8100
加入安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元145.51000.46000.3171145.510090.5600
加入安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元2327.27005.62000.24212327.27001125.1700
加入安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元99.33000.24000.242299.33009.1700
加入安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元978.13004.93000.5066978.1300641.4300
加入安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元2004.880010.12000.50732004.88001010.8300
加入安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元11.29000.06000.534311.290010.2500
加入安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元11.13000.06000.542011.130010.2500
加入安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元11.08000.06000.544511.080010.2400
加入安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元23.31000.12000.517523.310012.1700
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元10.15000.05000.495010.90006.6800
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14紐西蘭幣8.62000.04000.46629.45005.7600
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14澳幣9.80000.05000.512811.03006.5300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)平衡型/平衡型2021/01/14港幣9.76000.05000.51499.76006.4300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)平衡型/平衡型2021/01/14歐元9.61000.05000.523010.54006.3300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14南非幣133.22000.72000.5434153.390089.8400
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元11.31000.05000.444011.31007.5300
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14澳幣11.08000.05000.453311.08007.4600
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元12.84000.06000.469512.84008.2200
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14澳幣12.29000.06000.490612.29007.9700
加入安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元1107.35000.86000.07771108.3200973.7600
加入安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元1142.64000.89000.07801143.64001004.5900
加入安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元11.09000.01000.090311.12009.7900
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2021/01/14美元9.94000.01000.100710.32009.0500
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2021/01/14澳幣9.84000.00000.000010.27008.9800
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/複合債2021/01/14南非幣147.83000.19000.1287154.6800134.9800
加入安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元5.2900-0.0100-0.18878.04000.4400
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元1032.07003.75000.36471048.5400822.0100
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元852.13003.10000.3651953.3700714.4500
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元10.48000.04000.383110.73008.4000
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元8.14000.03000.36999.22006.8700
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2021/01/14美元8.29000.03000.36329.66007.0900
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14澳幣8.00000.03000.37649.48006.8800
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2021/01/14南非幣136.22000.54000.3980159.6800116.7300
加入安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)股票型/一般科技股票2021/01/14美元47.26000.26000.553247.36005.5200
加入安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元11.04000.01000.090711.04006.8200
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元39.9900-0.0400-0.099940.450010.8700
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元33.49000.03000.089734.26008.4500
加入安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元1017.46000.65000.06391019.84001016.8100
加入安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元1012.28000.65000.06431014.64001011.6300
加入安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元10.15000.00000.000010.180010.1500
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元10.21000.00000.000010.240010.2100
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2021/01/14澳幣10.16000.00000.000010.200010.1600
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元9.20000.10001.09899.20003.4600
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元130.33001.62001.2586130.330044.7800
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2021/01/14美元11.48000.14001.234611.48007.4200
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2021/01/14澳幣13.27000.16001.220413.27008.6300
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)股票型/一般型股票2021/01/14南非幣197.67002.57001.3173197.6700128.5500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元14.61000.15001.037314.61008.0600
加入安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)股票型/中小型股票2021/01/14美元2157.4200-0.5100-0.02362157.9300978.6200
加入安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)股票型/中小型股票2021/01/14美元18.7200-0.0100-0.053418.73008.5600
加入安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元1643.22003.59000.21901643.2200982.2800
加入安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元162.11000.67000.4150167.7000111.2400
加入安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2021/01/14歐元1011.7900-0.3600-0.03561041.0400945.5400
加入安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)平衡型/平衡型2021/01/14美元10.60000.00000.000010.60009.8600
加入安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2021/01/14歐元97.7300-0.0400-0.0409102.690091.7800
加入安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元1283.69004.40000.34391302.00001022.1400
加入安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元948.51003.25000.3438985.5100832.9500
加入安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元12.35000.04000.324912.530010.2200
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元7.82000.03000.38519.02006.9400
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2021/01/14澳幣7.59000.03000.39689.03006.7500
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/一般型債券2021/01/14南非幣132.89000.54000.4080150.8500118.0300
加入安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2021/01/14美元8.52000.03000.353410.31007.6400
加入安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元1979.38009.65000.48991979.3800816.9100
加入安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元50.30000.24000.479450.300011.6000
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元17.71000.09000.510817.71008.2800
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2021/01/14澳幣16.30000.08000.493216.30008.1300
加入安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元16.45000.08000.488716.45008.1700
加入安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元20.5700-0.0800-0.387420.650012.6600
加入安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元15.1500-0.0600-0.394515.21009.3700
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2021/01/14美元10.8000-0.0400-0.369010.84007.0000
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2021/01/14澳幣10.1500-0.0400-0.392510.19006.6500
加入安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元160.39000.48000.3002160.390022.8400
加入安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元148.0100-1.0300-0.6911156.700092.9400
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元10.0400-0.0900-0.888510.92005.6600
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2021/01/14歐元12.0400-0.0800-0.660113.87007.6000
加入安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元1587.5500-1.5700-0.09881590.3000817.3000
加入安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元12.1000-0.0100-0.082612.120010.4200
加入安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元170.1000-0.1700-0.0998170.420088.1800
加入安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元4519.680012.34000.27384526.78001972.7300
加入安聯中國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2021/01/14美元92.99000.26000.280493.140027.4300
加入安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2021/01/14美元2334.0100-6.5800-0.28112340.5900793.6500
加入安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2021/01/14美元30.4600-0.0900-0.294630.550010.4500

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