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國外基金淨值表
加入自選 基金名稱 基金類型 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低
加入安聯香港股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元283.33001.28000.4538306.7800157.6600
加入安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元9.56000.08000.843915.94001.0700
加入安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元1068.9900-0.3400-0.03181071.00001023.4300
加入安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元1045.9800-0.3300-0.03151058.00001019.6900
加入安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元10.65000.00000.000010.680010.2300
加入安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元10.38000.00000.000010.52009.8900
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元10.3300-0.0100-0.096710.510010.1700
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2020/10/21澳幣10.3300-0.0100-0.096710.510010.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1859.2000-2.9000-0.15571926.84001105.7000
加入安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元1541.0500-11.1800-0.72031676.1600938.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元16.5000-0.0300-0.181517.120010.0400
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元233.5600-1.7000-0.7226255.1800146.2600
加入安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21歐元759.50001.28000.1688852.3900620.2200
加入安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元1598.14002.94000.18431647.28001293.4000
加入安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元898.22001.65000.1840968.8000749.0000
加入安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元13.73000.02000.145914.200011.1500
加入安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21歐元111.25000.19000.1711116.580091.1300
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元6.64000.01000.15087.69005.6200
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21澳幣6.74000.01000.14867.87005.7100
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21歐元6.93000.01000.14457.84005.8200
加入安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21南非幣127.13000.24000.1891145.7900107.8800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元1211.00001.17000.09671216.73001013.5800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元954.73000.92000.0965993.9800821.9500
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元11.76000.01000.085111.76009.8800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21歐元106.20000.09000.0848108.530089.9000
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元9.57000.01000.10469.97008.2600
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元9.51000.01000.105310.00008.2800
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21澳幣9.54000.01000.104910.13008.3200
加入安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21南非幣142.51000.15000.1054153.2100124.9200
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元1171.4000-2.0400-0.17381173.44001005.9500
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元11.5800-0.0200-0.172411.600010.0500
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2020/10/21歐元109.4900-0.1900-0.1732109.690099.1100
加入安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元37.96000.17000.449955.32004.2700
加入安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元3010.0800-67.4600-2.19203119.67001962.3200
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元18.9000-0.4200-2.173919.590011.6000
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元261.5500-5.8700-2.1950271.1200172.9500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元1024.1400-17.4900-1.67911299.6300797.4500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元2510.1000-42.8300-1.67773223.66001975.5500
加入安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元226.6000-3.8700-1.6792292.9700179.2800
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元8.0800-0.1400-1.703212.88006.6200
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元8.0700-0.1400-1.705212.92006.6000
加入安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元5.7500-0.1000-1.709410.13004.8100
加入安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2020/10/21歐元111.5100-0.8700-0.7742112.790096.7700
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元1447.3800-33.8700-2.28661502.1100813.0300
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元1971.7600-45.7400-2.26722045.86001219.8900
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元14.2300-0.3300-2.266514.76008.3400
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元184.3900-4.2800-2.2685191.3600118.9300
加入安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元141.3700-3.1400-2.1729146.460022.8200
加入安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2020/10/21歐元3095.3800-51.6600-1.64153428.85002034.1100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/中小型股票2020/10/21美元14.5400-0.2400-1.623816.00009.5100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2020/10/21歐元277.1000-4.6400-1.6469309.0600183.1900
加入安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/公司債2020/10/21歐元1396.2800-1.6700-0.11951404.27001245.9200
加入安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)固定收益型/公司債2020/10/21歐元107.6700-0.1300-0.1206108.630096.2900
加入安聯東方入息基金-P配息類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元191.84000.98000.5135193.360019.6600
加入安聯東方入息基金-I配息類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元193.57000.99000.5141195.100048.8100
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)平衡型/平衡型2020/10/21美元19.94000.05000.251420.13008.9900
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元181.98000.93000.5137183.450041.2300
加入安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元25.84000.27001.055930.440018.8000
加入安聯日本股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元21.75000.22001.021840.29008.1200
加入安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元12.25000.06000.492215.22009.2700
加入安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1149.39007.55000.66121340.1100746.8100
加入安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元126.75000.11000.0869140.050090.5600
加入安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1969.960015.77000.80701969.96001125.1700
加入安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元84.31000.67000.801184.31009.1700
加入安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元894.90002.19000.2453914.2600641.4300
加入安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元1810.42004.43000.24531827.12001010.8300
加入安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元21.08000.05000.237821.280012.1700
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元9.30000.03000.323610.90006.6800
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21紐西蘭幣7.91000.02000.25359.45005.7600
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21澳幣9.00000.02000.222711.03006.5300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)平衡型/平衡型2020/10/21港幣8.94000.03000.33679.71006.4300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)平衡型/平衡型2020/10/21歐元8.82000.03000.341310.54006.3300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21南非幣121.92000.31000.2549153.390089.8400
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元10.39000.03000.289610.56007.5300
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21澳幣10.20000.02000.196510.38007.4600
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元11.70000.03000.257111.85008.2200
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21澳幣11.23000.03000.267911.37007.9700
加入安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元1085.99000.08000.00741105.3000973.7600
加入安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元1120.53000.08000.00711140.26001004.5900
加入安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元1007.97000.08000.00791046.8200919.9700
加入安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元10.89000.00000.000011.12009.7900
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2020/10/21美元9.82000.00000.000010.32009.0500
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2020/10/21澳幣9.74000.00000.000010.27008.9800
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/複合債2020/10/21南非幣145.82000.02000.0137154.6800134.9800
加入安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元4.11000.02000.48908.04000.4400
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元995.70000.34000.03421045.1800822.0100
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元831.27000.28000.0337953.3700714.4500
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元10.13000.00000.000010.73008.4000
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元7.95000.00000.00009.22006.8700
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2020/10/21美元8.12000.00000.00009.66007.0900
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21澳幣7.85000.00000.00009.48006.8800
加入安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2020/10/21南非幣133.24000.05000.0375159.6800116.7300
加入安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)股票型/一般科技股票2020/10/21美元40.8300-0.1700-0.414642.49005.5200
加入安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元9.7700-0.0300-0.306110.50006.8200
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元36.9700-0.2500-0.671738.580010.8700
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元31.7600-0.3900-1.213134.26008.4500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元7.69000.04000.52298.06003.4600
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元111.8600-0.0500-0.0447118.250044.7800
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2020/10/21美元9.89000.00000.000010.68007.4200
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2020/10/21澳幣11.4500-0.0100-0.087312.53008.6300
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)股票型/一般型股票2020/10/21南非幣170.0000-0.0300-0.0176186.2700128.5500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元12.28000.06000.491014.24008.0600
加入安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)股票型/中小型股票2020/10/21美元1717.9700-7.5200-0.43581747.9300978.6200
加入安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)股票型/中小型股票2020/10/21美元14.9400-0.0700-0.466415.21008.5600
加入安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1449.6900-3.0800-0.21201498.9000982.2800
加入安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元147.5900-1.1600-0.7798167.7000111.2400
加入安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2020/10/21歐元994.29000.67000.06741041.0400945.5400
加入安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)平衡型/平衡型2020/10/21美元10.40000.00000.000010.55009.8600
加入安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2020/10/21歐元96.18000.07000.0728102.690091.7800
加入安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元1264.5200-0.4000-0.03161273.74001022.1400
加入安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元940.8400-0.2900-0.0308985.5100832.9500
加入安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元12.19000.00000.000012.300010.2200
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元7.77000.00000.00009.02006.9400
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2020/10/21澳幣7.56000.00000.00009.03006.7500
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/一般型債券2020/10/21南非幣131.7700-0.0300-0.0228150.8500118.0300
加入安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2020/10/21美元8.49000.00000.000010.31007.6400
加入安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1696.970011.15000.66141706.9600816.9100
加入安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元43.24000.28000.651843.510011.6000
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元15.27000.10000.659215.39008.2800
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2020/10/21澳幣14.11000.09000.641914.22008.1300
加入安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元14.22000.10000.708214.35008.1700
加入安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元18.00000.04000.222718.030012.6600
加入安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元13.28000.03000.226413.30009.3700
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2020/10/21美元9.55000.02000.209910.05007.0000
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2020/10/21澳幣9.00000.02000.22279.68006.6500
加入安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元133.5300-0.2900-0.2167135.270022.8400
加入安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元128.8700-0.4600-0.3557156.700092.9400
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元8.43000.02000.237810.92005.6600
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2020/10/21歐元10.3300-0.0400-0.385713.87007.6000
加入安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元1342.9100-8.7800-0.64961371.8100817.3000
加入安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元144.1700-0.9500-0.6546147.300088.1800
加入安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元4058.720034.85000.86614058.72001972.7300
加入安聯中國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2020/10/21美元83.73000.72000.867483.730027.4300
加入安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2020/10/21美元1783.0800-19.0000-1.05431836.3600793.6500
加入安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2020/10/21美元23.3200-0.2500-1.060724.030010.4500

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