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國外基金淨值表
加入自選 基金名稱 基金類型 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低
加入安聯香港股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元184.15390.28970.1576361.0800157.6600
加入安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元18.6118-0.3414-1.801319.664613.7700
加入安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元1043.0600-0.5200-0.04981105.4600937.3300
加入安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元9.3847-0.0050-0.053210.28008.5900
加入安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元7.3087-0.0039-0.053310.14007.1458
加入安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元7.2119-0.0039-0.05409.84007.1071
加入安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元10.1482-0.0053-0.052210.94009.2100
加入安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元8.2160-0.0042-0.051110.52007.9425
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元7.7146-0.0040-0.051810.51007.5305
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2024/04/25澳幣7.5807-0.0036-0.047510.51007.4131
加入安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元7.3453-0.0038-0.05179.85007.2163
加入安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元2754.4800-37.9800-1.36012882.64001105.7000
加入安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元2570.5900-44.2900-1.69382686.6300938.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元24.3619-0.3363-1.361625.505910.0400
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元379.4100-6.6800-1.7302396.9500146.2600
加入安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25歐元606.9600-2.2300-0.3661852.3900590.3700
加入安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元1719.9000-6.1100-0.35401737.56001293.4000
加入安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元777.0500-2.7600-0.3539968.8000733.5200
加入安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元14.5340-0.0518-0.355114.740011.1500
加入安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25歐元110.6600-0.4200-0.3781118.470091.1300
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元5.6114-0.0201-0.35697.69005.3400
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25澳幣5.5756-0.0201-0.35927.87005.3302
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25歐元5.9010-0.0220-0.37147.84005.5700
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25南非幣105.5000-0.3600-0.3401145.7900100.6400
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元1425.72000.92000.06461436.50001013.5800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元944.76000.61000.06461009.3200821.9500
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元11.39880.00700.061411.49689.8600
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元9.15990.00560.061210.56008.8500
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元13.54250.00850.062813.65219.8800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25歐元115.43000.06000.0520116.510089.9000
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元9.24850.00590.063810.07008.2600
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元8.72160.00550.063110.00008.2800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25澳幣8.60710.00520.060510.13008.3200
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25南非幣128.49000.10000.0779153.2100123.7300
加入安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2024/04/25美元999.5800-12.2500-1.21071131.2200777.3800
加入安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2024/04/25美元9.6778-0.1189-1.213710.97447.5634
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元1006.1700-2.4700-0.24491191.5500898.9400
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2024/04/25歐元897.6100-2.2600-0.25111035.5100828.7600
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元9.7681-0.0243-0.248211.76008.7900
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2024/04/25歐元87.0300-0.2200-0.2521110.890081.0000
加入安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元7.1717-0.0177-0.24629.90006.8933
加入安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元1048.0500-0.8800-0.08391216.8000895.5500
加入安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元8.5753-0.0072-0.083910.10007.3800
加入安聯水資源基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1013.4000-10.2900-1.00521056.8100715.3500
加入安聯水資源基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元13.3675-0.1361-1.007913.95129.5800
加入安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元3392.5200-51.0100-1.48134085.49001962.3200
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元22.3542-0.3340-1.472125.700011.6000
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元285.7300-4.3000-1.4826351.6100172.9500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元1653.22000.28000.01691660.4600797.4500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元3772.7500-0.0500-0.00133793.62001975.5500
加入安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元330.1400-0.0100-0.0030332.1800179.2800
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元10.05500.00190.018912.88006.6200
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元9.8972-0.0004-0.004012.92006.6000
加入安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元6.69180.00160.023910.13004.8100
加入安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2024/04/25歐元112.9600-0.5700-0.5021124.940096.7700
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元2071.5900-25.1800-1.20092186.8100813.0300
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元2602.3400-32.0000-1.21472949.38001219.8900
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元19.7452-0.2410-1.205821.31008.3400
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元235.8400-2.9100-1.2188273.1600118.9300
加入安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2024/04/25歐元3393.9600-15.6100-0.45784347.48002034.1100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/中小型股票2024/04/25美元16.6318-0.0765-0.457920.40009.5100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2024/04/25歐元293.2500-1.3600-0.4616385.0000183.1900
加入安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25歐元1896.8100-1.6900-0.08901900.92001589.5600
加入安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元937.7000-0.7200-0.07671040.9300834.9300
加入安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元11.1105-0.0083-0.074611.13119.1000
加入安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元8.8981-0.0065-0.073010.14008.0000
加入安聯東方入息基金-P配息類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元210.8100-3.8800-1.8073264.860019.6600
加入安聯東方入息基金-I配息類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元214.0900-3.9400-1.8071267.210048.8100
加入安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元261.4900-4.8100-1.8062278.9000190.3000
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)平衡型/平衡型2024/04/25美元27.0132-0.4153-1.514128.20318.9900
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元196.7000-3.6200-1.8071251.000041.2300
加入安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)股票型/天然資源股票2024/04/25美元1432.6500-8.6900-0.60291717.55001252.9700
加入安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)股票型/天然資源股票2024/04/25美元13.7807-0.0840-0.605916.626112.0991
加入安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元94.3400-0.9900-1.0385100.690084.3300
加入安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元15.3936-0.1627-1.045916.168812.7900
加入安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元7.8038-0.0825-1.04618.29806.8780
加入安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元95.4700-1.0100-1.0468101.820085.1000
加入安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元31.8575-0.6355-1.955834.420018.8000
加入安聯日本股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元25.5530-0.5104-1.958340.29008.1200
加入安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元22.8953-0.3379-1.454424.05059.2700
加入安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1699.6400-16.1700-0.94242582.48001125.1700
加入安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元70.1981-0.6701-0.9456110.12009.1700
加入安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元786.7200-6.0000-0.75691024.0100641.4300
加入安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元2124.7200-16.2000-0.75672232.11001010.8300
加入安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元11.4650-0.0878-0.760012.44009.3700
加入安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元8.6989-0.0666-0.759811.61008.0495
加入安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元8.1380-0.0623-0.759711.35007.5880
加入安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元24.1434-0.1845-0.758425.800012.1700
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元8.0342-0.0614-0.758410.90006.6800
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25紐西蘭幣6.7305-0.0512-0.75509.45005.7600
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25澳幣7.4423-0.0567-0.756111.03006.5300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)平衡型/平衡型2024/04/25港幣7.7467-0.0620-0.794010.20006.4300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)平衡型/平衡型2024/04/25歐元7.5579-0.0584-0.766810.54006.3300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25南非幣102.9700-0.7700-0.7422153.390089.8400
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元8.4856-0.0648-0.757911.66007.5300
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25澳幣8.0141-0.0611-0.756611.37007.4600
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元11.5210-0.0880-0.758013.77008.2200
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25澳幣10.5521-0.0804-0.756213.08007.9700
加入安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元9.8291-0.0751-0.758310.14669.7845
加入安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元772.5200-7.5500-0.96791073.7600655.8400
加入安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元7.5120-0.0736-0.970310.70006.4700
加入安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元143.1700-1.9400-1.3369192.9000129.7800
加入安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元1205.3400-0.4800-0.03981209.62001004.5900
加入安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元9.9044-0.0045-0.04549.99949.8689
加入安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元11.4970-0.0047-0.040911.54279.7900
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2024/04/25美元8.7912-0.0037-0.042110.32008.5700
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元684.3900-1.2100-0.17651056.8800518.8300
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元6.7888-0.0121-0.177910.73005.2000
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元4.2653-0.0076-0.17799.22003.5400
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/非投資等級債2024/04/25美元4.0980-0.0073-0.17789.66003.4800
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25澳幣3.8698-0.0071-0.18319.48003.3300
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/非投資等級債2024/04/25南非幣63.3200-0.1000-0.1577159.680054.5800
加入安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2024/04/25美元852.8700-10.2200-1.18411084.9200582.1000
加入安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2024/04/25美元11.2956-0.1356-1.186214.70007.8200
加入安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2024/04/25美元2076.4100-18.9600-0.90492215.56001361.8100
加入安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)股票型/一般科技股票2024/04/25美元51.5653-0.4724-0.907856.66005.5200
加入安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元11.4003-0.0679-0.592112.48006.8200
加入安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)股票型/天然資源股票2024/04/25美元1207.60007.64000.63671259.83001033.9400
加入安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)股票型/天然資源股票2024/04/25美元11.93600.08990.758912.486210.2383
加入安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)股票型/天然資源股票2024/04/25歐元71.65000.18000.251974.240061.6900
加入安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元1397.8900-10.3200-0.73281454.7600991.3500
加入安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元1974.3400-22.0200-1.10302035.97001544.1400
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元46.8186-0.3453-0.732149.650010.8700
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元44.4185-0.4965-1.105445.83108.4500
加入安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)股票型/一般型股票2024/04/25美元11.7990-0.0873-0.734512.405910.3640
加入安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元980.5500-0.6400-0.06521022.4900913.9800
加入安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元875.9200-0.5900-0.06731014.6400851.3500
加入安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元9.2364-0.0063-0.06829.93008.7600
加入安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元7.6355-0.0053-0.06949.91007.5469
加入安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元9.5927-0.0064-0.066710.19009.0200
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元8.2946-0.0055-0.066310.24008.1421
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2024/04/25澳幣8.1268-0.0050-0.061510.20007.9980
加入安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元7.7815-0.0052-0.06689.91007.6675
加入安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1058.6300-14.9400-1.39161102.75001013.2900
加入安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元11.1135-0.1572-1.394811.582610.6699
加入安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1289.3200-0.3200-0.02481315.0300929.1500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元8.9894-0.0021-0.02349.80003.4600
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元144.2000-0.5800-0.4006146.130044.7800
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2024/04/25美元11.7238-0.0458-0.389112.14007.4200
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2024/04/25澳幣13.3210-0.0529-0.395514.02008.6300
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)股票型/一般型股票2024/04/25南非幣198.6200-0.7200-0.3612210.0200128.5500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元12.2326-0.0007-0.005715.32008.0600
加入安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元79.0100-0.8500-1.064483.110072.8400
加入安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元10.3566-0.1112-1.062310.65878.3300
加入安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元8.5425-0.0918-1.063210.00007.7600
加入安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元80.1800-0.8600-1.061283.450073.2000
加入安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)股票型/中小型股票2024/04/25美元2109.8300-27.7600-1.29872378.9400978.6200
加入安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)股票型/中小型股票2024/04/25美元17.7163-0.2335-1.300920.47008.5600
加入安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元2269.0100-27.5700-1.20052354.5600982.2800
加入安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元241.0500-3.8100-1.5560249.5200111.2400
加入安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元955.3700-1.5200-0.15881302.0000838.5400
加入安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元8.9807-0.0145-0.161212.53007.9700
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元4.8513-0.0078-0.16059.02004.6100
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2024/04/25澳幣4.6332-0.0073-0.15739.03004.4300
加入安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2024/04/25美元4.9733-0.0080-0.160610.31004.8259
加入安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1340.5900-9.8100-0.72652198.6500816.9100
加入安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元32.3711-0.2379-0.729655.830011.6000
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元10.5543-0.0775-0.728919.59008.2800
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2024/04/25澳幣9.1665-0.0677-0.733118.00007.9100
加入安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元9.0517-0.0665-0.729318.17007.9100
加入安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元16.1314-0.0714-0.440721.720012.6600
加入安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元11.6372-0.0517-0.442315.99009.3700
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2024/04/25美元6.7846-0.0301-0.441711.31006.2400
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2024/04/25澳幣6.1014-0.0272-0.443810.62005.6462
加入安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元140.6700-1.2200-0.8598159.570092.9400
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元7.5997-0.0376-0.492310.92005.6600
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2024/04/25歐元10.3679-0.0903-0.863413.87007.6000
加入安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元4.8028-0.0311-0.64348.04000.4400
加入安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元1572.8500-14.3900-0.90661748.9300817.3000
加入安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元11.4234-0.1050-0.910813.17008.7800
加入安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元163.8400-1.5000-0.9072186.060088.1800
加入安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元2383.3500-1.3100-0.05495133.09001972.7300
加入安聯中國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2024/04/25美元47.4549-0.0274-0.0577105.510027.4300
加入安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/公司債2024/04/25歐元1286.2800-1.9600-0.15211440.54001152.5800
加入安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)固定收益型/公司債2024/04/25歐元94.5400-0.1500-0.1584110.210087.5100
加入安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2024/04/25美元2027.7100-15.5700-0.76202642.2400793.6500
加入安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2024/04/25美元7.4304-0.0573-0.765310.08004.8400
加入安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2024/04/25美元25.5996-0.1973-0.764834.200010.4500

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