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國外基金淨值表
加入自選 基金名稱 基金類型 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低
加入安聯香港股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元251.94002.72001.0914361.0800157.6600
加入安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元8.86000.10001.141615.94001.0700
加入安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元15.35000.10000.655718.760014.4500
加入安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元973.3500-2.4400-0.25011105.4600962.5900
加入安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元881.2400-2.2400-0.25351062.3100871.8900
加入安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元8.9600-0.0200-0.222710.28008.8600
加入安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元8.0100-0.0200-0.249110.14007.9300
加入安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元9.5800-0.0200-0.208310.94009.4800
加入安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元8.6100-0.0200-0.231710.52008.5200
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元8.3700-0.0200-0.238410.51008.2800
加入安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2022/06/28澳幣8.3000-0.0200-0.240410.51008.2100
加入安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元2122.2900-3.2100-0.15102598.56001105.7000
加入安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元1987.2100-4.3200-0.21692278.9000938.1700
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元18.8100-0.0300-0.159223.110010.0400
加入安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元297.1000-0.6600-0.2217342.4500146.2600
加入安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28歐元636.5300-0.6300-0.0989852.3900620.2200
加入安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元1506.2000-1.4100-0.09351724.40001293.4000
加入安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元767.8600-0.7200-0.0937968.8000749.0000
加入安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元12.8400-0.0100-0.077814.740011.1500
加入安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28歐元102.2900-0.1000-0.0977118.470091.1300
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元5.6000-0.0100-0.17837.69005.5700
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28澳幣5.62000.00000.00007.87005.5800
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28歐元5.86000.00000.00007.84005.8200
加入安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28南非幣106.7900-0.0700-0.0655145.7900105.9400
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元1230.5500-1.1800-0.09581338.20001013.5800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元898.5900-0.8500-0.09451009.3200821.9500
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元10.0600-0.0100-0.099311.010010.0200
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元9.1400-0.0100-0.109310.56009.1000
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元11.8200-0.0100-0.084512.90009.8800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28歐元105.1200-0.1100-0.1045115.340089.9000
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元8.9100-0.0100-0.112110.07008.2600
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元8.6400-0.0100-0.115610.00008.2800
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28澳幣8.6200-0.0100-0.115910.13008.3200
加入安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28南非幣128.7600-0.0900-0.0698153.2100124.9200
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元961.0900-6.7200-0.69441191.5500955.1600
加入安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2022/06/28歐元894.4400-6.3100-0.70051035.5100889.3800
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元9.4100-0.0600-0.633611.76009.3500
加入安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)固定收益型/一般型債券2022/06/28歐元87.5600-0.6200-0.7031110.890087.0800
加入安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元40.02000.59001.496355.32004.2700
加入安聯水資源基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元10.4300-0.0100-0.095812.34009.8300
加入安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元2758.5000-14.8500-0.53554085.49001962.3200
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元17.5400-0.0900-0.510525.700011.6000
加入安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元236.1300-1.2700-0.5350351.6100172.9500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元1231.260010.01000.81971372.0100797.4500
加入安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元2948.290023.78000.81313321.22001975.5500
加入安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元262.19002.11000.8113296.5300179.2800
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元8.71000.07000.810212.88006.6200
加入安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元8.61000.07000.819712.92006.6000
加入安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元6.01000.05000.838910.13004.8100
加入安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)平衡型/平衡型2022/06/28歐元103.8700-0.5100-0.4886124.940096.7700
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元1494.1900-12.9300-0.85792186.8100813.0300
加入安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元1982.9200-17.4200-0.87092949.38001219.8900
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元14.4700-0.1300-0.890421.31008.3400
加入安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元182.6800-1.6000-0.8682273.1600118.9300
加入安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2022/06/28歐元3074.26007.33000.23904347.48002034.1100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/中小型股票2022/06/28美元14.57000.04000.275320.40009.5100
加入安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/中小型股票2022/06/28歐元270.57000.63000.2334385.0000183.1900
加入安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元936.1500-2.1000-0.22381078.1000936.1500
加入安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/高收益債券2022/06/28歐元1631.3000-3.7500-0.22941895.60001631.3000
加入安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元865.8000-1.9400-0.22361040.9300865.8000
加入安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元9.2800-0.0200-0.215110.73009.2800
加入安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元8.3200-0.0200-0.239810.14008.3200
加入安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)固定收益型/公司債2022/06/28歐元1211.2100-6.4800-0.53221440.54001208.1200
加入安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)固定收益型/公司債2022/06/28歐元92.0800-0.4900-0.5293110.210091.8500
加入安聯東方入息基金-P配息類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元181.89002.05001.1399264.860019.6600
加入安聯東方入息基金-I配息類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元183.52002.07001.1408267.210048.8100
加入安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元217.64002.45001.1385262.1300204.7100
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)平衡型/平衡型2022/06/28美元20.61000.25001.227927.04008.9900
加入安聯東方入息基金-A配息類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元170.84001.92001.1366251.000041.2300
加入安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元25.64000.23000.905233.580018.8000
加入安聯日本股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元21.25000.19000.902240.29008.1200
加入安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元15.23000.21001.398116.64009.2700
加入安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1087.79005.54000.51191514.6000746.8100
加入安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元135.28000.60000.4455166.480090.5600
加入安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1806.39005.41000.30042582.48001125.1700
加入安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元75.98000.23000.3036110.12009.1700
加入安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元784.09002.93000.37511024.0100641.4300
加入安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元1804.11006.74000.37502232.11001010.8300
加入安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元9.97000.04000.402812.44009.6500
加入安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元8.86000.03000.339811.61008.5800
加入安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元8.54000.03000.352511.35008.2600
加入安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元20.76000.07000.338325.800012.1700
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元8.09000.03000.372210.90006.6800
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28紐西蘭幣6.82000.03000.44189.45005.7600
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28澳幣7.64000.02000.262511.03006.5300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)平衡型/平衡型2022/06/28港幣7.84000.03000.384110.20006.4300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)平衡型/平衡型2022/06/28歐元7.60000.03000.396310.54006.3300
加入安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28南非幣105.57000.42000.3994153.390089.8400
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元8.81000.04000.456111.66007.5300
加入安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28澳幣8.47000.03000.355511.37007.4600
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元10.78000.04000.372413.77008.2200
加入安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28澳幣10.10000.04000.397613.08007.9700
加入安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元795.9000-1.3600-0.17061073.7600736.9500
加入安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元7.8800-0.0100-0.126710.70007.3000
加入安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元152.0600-0.3700-0.2427192.9000141.9700
加入安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元1050.0000-0.8300-0.07901122.6800973.7600
加入安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元1084.0800-0.8600-0.07931158.73001004.5900
加入安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元10.4400-0.0100-0.095711.20009.7900
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/複合債2022/06/28美元8.7700-0.0100-0.113910.32008.7700
加入安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/複合債2022/06/28澳幣8.6400-0.0100-0.115610.27008.6400
加入安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元4.8500-0.0300-0.61488.04000.4400
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元660.75000.35000.05301056.8800659.9700
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元490.52000.26000.0530953.3700489.9400
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元6.64000.00000.000010.73006.6300
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元4.63000.00000.00009.22004.6300
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/高收益債券2022/06/28美元4.59000.00000.00009.66004.5900
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28澳幣4.40000.00000.00009.48004.3900
加入安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)固定收益型/高收益債券2022/06/28南非幣72.91000.05000.0686159.680072.7900
加入安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2022/06/28美元687.7400-8.3300-1.19671084.9200640.4900
加入安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2022/06/28美元9.2600-0.1100-1.174014.70008.6200
加入安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)股票型/一般科技股票2022/06/28美元1544.2700-0.8000-0.05181918.37001445.3300
加入安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)股票型/一般科技股票2022/06/28美元39.5800-0.0200-0.050556.66005.5200
加入安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元9.91000.02000.202212.48006.8200
加入安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元1135.1300-1.7300-0.15221426.55001070.2800
加入安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元1624.4100-3.5500-0.21811907.78001544.1400
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元39.2100-0.0600-0.152849.650010.8700
加入安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元37.7200-0.0800-0.211644.49008.4500
加入安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元947.1800-1.7800-0.18761022.4900941.0700
加入安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元903.2600-1.7000-0.18791014.6400897.1400
加入安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元9.3600-0.0200-0.213210.19009.3000
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元8.8600-0.0100-0.112710.24008.8000
加入安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2022/06/28澳幣8.7600-0.0200-0.227810.20008.7100
加入安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1113.35004.38000.39501246.89001085.8300
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元7.88000.03000.38229.80003.4600
加入安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元127.98000.41000.3214139.400044.7800
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)股票型/一般型股票2022/06/28美元10.93000.04000.367312.14007.4200
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2022/06/28澳幣12.52000.04000.320514.02008.6300
加入安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)股票型/一般型股票2022/06/28南非幣188.29000.66000.3518210.0200128.5500
加入安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元11.76000.05000.427015.32008.0600
加入安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元8.47000.03000.355510.00008.2400
加入安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)股票型/中小型股票2022/06/28美元1727.64009.39000.54652378.9400978.6200
加入安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)股票型/中小型股票2022/06/28美元14.78000.08000.544220.47008.5600
加入安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1663.23004.23000.25502012.8700982.2800
加入安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元185.70000.33000.1780211.3300111.2400
加入安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元968.2100-1.4700-0.15161302.0000968.2100
加入安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元667.7600-1.0100-0.1510985.5100667.7600
加入安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元9.2200-0.0200-0.216512.53009.2200
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元5.42000.00000.00009.02005.4200
加入安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)固定收益型/一般型債券2022/06/28澳幣5.2200-0.0100-0.19129.03005.2200
加入安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元5.75000.00000.000010.31005.7500
加入安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1389.91001.25000.09002198.6500816.9100
加入安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元34.81000.03000.086355.830011.6000
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元11.83000.01000.084619.59008.2800
加入安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)股票型/一般型股票2022/06/28澳幣10.60000.01000.094418.00008.1300
加入安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元10.63000.01000.094218.17008.1700
加入安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元16.53000.13000.792721.720012.6600
加入安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元12.07000.10000.835415.99009.3700
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)平衡型/平衡型2022/06/28美元7.92000.06000.763411.31007.0000
加入安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)平衡型/平衡型2022/06/28澳幣7.30000.06000.828710.62006.6500
加入安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元149.70000.87000.5846159.570092.9400
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元8.49000.05000.592410.92005.6600
加入安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)股票型/一般型股票2022/06/28歐元11.72000.07000.600913.87007.6000
加入安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元1311.05002.29000.17501748.9300817.3000
加入安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元9.78000.02000.204913.17009.2900
加入安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元138.73000.24000.1733186.060088.1800
加入安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元3263.780032.35001.00115133.09001972.7300
加入安聯中國股票基金-A配息類股(美元)股票型/一般型股票2022/06/28美元66.17000.65000.9921105.510027.4300
加入安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元983.8800-4.7600-0.48151216.8000976.4200
加入安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元)固定收益型/一般型債券2022/06/28美元8.1200-0.0400-0.490210.10008.0600
加入安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2022/06/28美元1566.9700-13.0600-0.82662642.2400793.6500
加入安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)股票型/資訊科技股票2022/06/28美元20.1500-0.1700-0.836634.200010.4500

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