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股票型/一般型股票
2021/01/14
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安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
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15.9400
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安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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1056.7500
2.3800
0.2257
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安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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0.0200
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安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
美元
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2021/01/14
澳幣
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0.0200
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10.1700
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安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
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安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
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0.0200
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18.2500
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
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0.7900
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安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
歐元
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0.1091
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安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
澳幣
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0.0000
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
歐元
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0.0000
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2021/01/14
南非幣
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安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)
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2021/01/14
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1.5000
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1272.9300
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安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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995.8600
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安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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0.0100
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10.6000
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安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
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2021/01/14
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安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)
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2021/01/14
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111.1800
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安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
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2021/01/14
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0.0200
0.2026
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
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安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
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安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
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2021/01/14
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安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
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安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
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0.0800
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安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
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20.3800
0.6202
3306.4500
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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
20.7900
0.1300
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20.7900
11.6000
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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
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1.7600
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286.7100
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加入
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
1166.8100
2.2600
0.1941
1299.6300
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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
2849.1900
5.3000
0.1864
3223.6600
1975.5500
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安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
256.6800
0.4700
0.1834
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加入
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
9.1000
0.0200
0.2203
12.8800
6.6200
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安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
9.0600
0.0100
0.1105
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6.6000
加入
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
6.4600
0.0100
0.1550
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4.8100
加入
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
歐元
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
15.7700
0.0600
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15.7700
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
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安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2021/01/14
歐元
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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/中小型股票
2021/01/14
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0.4194
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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
2021/01/14
歐元
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1.4800
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2021/01/14
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1041.8500
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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
歐元
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安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
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-0.0600
-0.0058
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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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0.0000
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安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
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安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)
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2021/01/14
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安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)
固定收益型/公司債
2021/01/14
歐元
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0.1400
0.1281
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安聯東方入息基金-P配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
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-0.8559
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19.6600
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安聯東方入息基金-I配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
239.5400
-2.0700
-0.8568
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安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
24.1000
-0.1500
-0.6186
24.3200
8.9900
加入
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
225.2000
-1.9500
-0.8585
227.1500
41.2300
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安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
30.3800
0.0600
0.1979
30.4400
18.8000
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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
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0.0400
0.1570
40.2900
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安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
14.2600
0.0500
0.3519
15.2200
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固定收益型/新興市場債
2021/01/14
美元
1069.3400
2.6100
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1081.9700
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安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/01/14
美元
1062.0900
2.6000
0.2454
1074.6300
1059.4900
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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/01/14
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10.6800
0.0300
0.2817
10.8100
10.6500
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安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/新興市場債
2021/01/14
美元
9.3200
0.0200
0.2151
9.4300
9.2300
加入
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
1348.3100
1.8200
0.1352
1348.3100
746.8100
加入
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
145.5100
0.4600
0.3171
145.5100
90.5600
加入
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
2327.2700
5.6200
0.2421
2327.2700
1125.1700
加入
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
99.3300
0.2400
0.2422
99.3300
9.1700
加入
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
978.1300
4.9300
0.5066
978.1300
641.4300
加入
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
2004.8800
10.1200
0.5073
2004.8800
1010.8300
加入
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
11.2900
0.0600
0.5343
11.2900
10.2500
加入
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
11.1300
0.0600
0.5420
11.1300
10.2500
加入
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
11.0800
0.0600
0.5445
11.0800
10.2400
加入
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
23.3100
0.1200
0.5175
23.3100
12.1700
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
10.1500
0.0500
0.4950
10.9000
6.6800
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
紐西蘭幣
8.6200
0.0400
0.4662
9.4500
5.7600
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
澳幣
9.8000
0.0500
0.5128
11.0300
6.5300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
平衡型/平衡型
2021/01/14
港幣
9.7600
0.0500
0.5149
9.7600
6.4300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
歐元
9.6100
0.0500
0.5230
10.5400
6.3300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
南非幣
133.2200
0.7200
0.5434
153.3900
89.8400
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
11.3100
0.0500
0.4440
11.3100
7.5300
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
澳幣
11.0800
0.0500
0.4533
11.0800
7.4600
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
12.8400
0.0600
0.4695
12.8400
8.2200
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
澳幣
12.2900
0.0600
0.4906
12.2900
7.9700
加入
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
美元
1107.3500
0.8600
0.0777
1108.3200
973.7600
加入
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
美元
1142.6400
0.8900
0.0780
1143.6400
1004.5900
加入
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
美元
11.0900
0.0100
0.0903
11.1200
9.7900
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2021/01/14
美元
9.9400
0.0100
0.1007
10.3200
9.0500
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/複合債
2021/01/14
澳幣
9.8400
0.0000
0.0000
10.2700
8.9800
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/複合債
2021/01/14
南非幣
147.8300
0.1900
0.1287
154.6800
134.9800
加入
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
5.2900
-0.0100
-0.1887
8.0400
0.4400
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
1032.0700
3.7500
0.3647
1048.5400
822.0100
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
852.1300
3.1000
0.3651
953.3700
714.4500
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
10.4800
0.0400
0.3831
10.7300
8.4000
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
8.1400
0.0300
0.3699
9.2200
6.8700
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
美元
8.2900
0.0300
0.3632
9.6600
7.0900
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
澳幣
8.0000
0.0300
0.3764
9.4800
6.8800
加入
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/高收益債券
2021/01/14
南非幣
136.2200
0.5400
0.3980
159.6800
116.7300
加入
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
股票型/一般科技股票
2021/01/14
美元
47.2600
0.2600
0.5532
47.3600
5.5200
加入
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
11.0400
0.0100
0.0907
11.0400
6.8200
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
39.9900
-0.0400
-0.0999
40.4500
10.8700
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
33.4900
0.0300
0.0897
34.2600
8.4500
加入
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
1017.4600
0.6500
0.0639
1019.8400
1016.8100
加入
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
1012.2800
0.6500
0.0643
1014.6400
1011.6300
加入
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
10.1500
0.0000
0.0000
10.1800
10.1500
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
10.2100
0.0000
0.0000
10.2400
10.2100
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
澳幣
10.1600
0.0000
0.0000
10.2000
10.1600
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
9.2000
0.1000
1.0989
9.2000
3.4600
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
130.3300
1.6200
1.2586
130.3300
44.7800
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
11.4800
0.1400
1.2346
11.4800
7.4200
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
澳幣
13.2700
0.1600
1.2204
13.2700
8.6300
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
南非幣
197.6700
2.5700
1.3173
197.6700
128.5500
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
14.6100
0.1500
1.0373
14.6100
8.0600
加入
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2021/01/14
美元
2157.4200
-0.5100
-0.0236
2157.9300
978.6200
加入
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2021/01/14
美元
18.7200
-0.0100
-0.0534
18.7300
8.5600
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
1643.2200
3.5900
0.2190
1643.2200
982.2800
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
162.1100
0.6700
0.4150
167.7000
111.2400
加入
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
歐元
1011.7900
-0.3600
-0.0356
1041.0400
945.5400
加入
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
10.6000
0.0000
0.0000
10.6000
9.8600
加入
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
歐元
97.7300
-0.0400
-0.0409
102.6900
91.7800
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
1283.6900
4.4000
0.3439
1302.0000
1022.1400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
948.5100
3.2500
0.3438
985.5100
832.9500
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
12.3500
0.0400
0.3249
12.5300
10.2200
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
7.8200
0.0300
0.3851
9.0200
6.9400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
澳幣
7.5900
0.0300
0.3968
9.0300
6.7500
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
南非幣
132.8900
0.5400
0.4080
150.8500
118.0300
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2021/01/14
美元
8.5200
0.0300
0.3534
10.3100
7.6400
加入
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
1979.3800
9.6500
0.4899
1979.3800
816.9100
加入
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
50.3000
0.2400
0.4794
50.3000
11.6000
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
17.7100
0.0900
0.5108
17.7100
8.2800
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2021/01/14
澳幣
16.3000
0.0800
0.4932
16.3000
8.1300
加入
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
16.4500
0.0800
0.4887
16.4500
8.1700
加入
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
20.5700
-0.0800
-0.3874
20.6500
12.6600
加入
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
15.1500
-0.0600
-0.3945
15.2100
9.3700
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2021/01/14
美元
10.8000
-0.0400
-0.3690
10.8400
7.0000
加入
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2021/01/14
澳幣
10.1500
-0.0400
-0.3925
10.1900
6.6500
加入
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
160.3900
0.4800
0.3002
160.3900
22.8400
加入
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
148.0100
-1.0300
-0.6911
156.7000
92.9400
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
10.0400
-0.0900
-0.8885
10.9200
5.6600
加入
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
歐元
12.0400
-0.0800
-0.6601
13.8700
7.6000
加入
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
1587.5500
-1.5700
-0.0988
1590.3000
817.3000
加入
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
12.1000
-0.0100
-0.0826
12.1200
10.4200
加入
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
170.1000
-0.1700
-0.0998
170.4200
88.1800
加入
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
4519.6800
12.3400
0.2738
4526.7800
1972.7300
加入
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2021/01/14
美元
92.9900
0.2600
0.2804
93.1400
27.4300
加入
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2021/01/14
美元
2334.0100
-6.5800
-0.2811
2340.5900
793.6500
加入
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
股票型/資訊科技股票
2021/01/14
美元
30.4600
-0.0900
-0.2946
30.5500
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