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股票型/一般型股票
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2024/03/18
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安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
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2024/03/18
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安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
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2024/03/18
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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/中小型股票
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-0.3441
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2024/03/18
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固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
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平衡型/平衡型
2024/03/18
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平衡型/平衡型
2024/03/18
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平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
27.5590
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安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
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2024/03/18
美元
1430.7900
5.4200
0.3803
1717.5500
1252.9700
加入
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
股票型/天然資源股票
2024/03/18
美元
13.7758
0.0512
0.3731
16.6261
12.0991
加入
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
97.3100
0.1500
0.1544
100.6900
84.3300
加入
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
15.7473
0.0239
0.1520
16.1688
12.7900
加入
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.0406
0.0122
0.1520
8.2980
6.8780
加入
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
98.4200
0.1500
0.1526
101.8200
85.1000
加入
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
33.8875
0.5005
1.4991
34.3358
18.8000
加入
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
27.2065
0.3999
1.4918
40.2900
8.1200
加入
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
23.3172
0.4156
1.8147
23.3463
9.2700
加入
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
1173.5300
5.3000
0.4537
1514.6000
746.8100
加入
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
150.5700
0.6500
0.4336
166.4800
90.5600
加入
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
1659.3900
9.2100
0.5581
2582.4800
1125.1700
加入
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
68.6073
0.3753
0.5500
110.1200
9.1700
加入
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
804.0900
1.1800
0.1470
1024.0100
641.4300
加入
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
2157.1300
3.1700
0.1472
2232.1100
1010.8300
加入
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
11.6556
0.0159
0.1366
12.4400
9.3700
加入
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.9036
0.0122
0.1372
11.6100
8.0495
加入
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.3393
0.0114
0.1369
11.3500
7.5880
加入
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
24.5294
0.0346
0.1413
25.8000
12.1700
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.2176
0.0116
0.1414
10.9000
6.6800
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
紐西蘭幣
6.8802
0.0096
0.1397
9.4500
5.7600
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
7.6146
0.0101
0.1328
11.0300
6.5300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
平衡型/平衡型
2024/03/18
港幣
7.9139
0.0090
0.1139
10.2000
6.4300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
歐元
7.7283
0.0105
0.1360
10.5400
6.3300
加入
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
南非幣
105.2400
0.1700
0.1618
153.3900
89.8400
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.6903
0.0123
0.1417
11.6600
7.5300
加入
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
8.2102
0.0108
0.1317
11.3700
7.4600
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
11.7472
0.0167
0.1424
13.7700
8.2200
加入
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
平衡型/平衡型
2024/03/18
澳幣
10.7665
0.0142
0.1321
13.0800
7.9700
加入
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
801.0000
0.5000
0.0625
1073.7600
655.8400
加入
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
7.7977
0.0043
0.0552
10.7000
6.4700
加入
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
146.2100
0.0700
0.0479
192.9000
129.7800
加入
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2024/03/18
美元
1203.0400
0.0700
0.0058
1204.0400
1004.5900
加入
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/複合債
2024/03/18
美元
11.4812
0.0001
0.0009
11.4913
9.7900
加入
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/複合債
2024/03/18
美元
8.8296
0.0001
0.0011
10.3200
8.5700
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
681.5900
-0.1500
-0.0220
1056.8800
518.8300
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
6.7661
-0.0019
-0.0281
10.7300
5.2000
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
4.2689
-0.0012
-0.0281
9.2200
3.5400
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
美元
4.1071
-0.0012
-0.0292
9.6600
3.4800
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
澳幣
3.8808
-0.0013
-0.0335
9.4800
3.3300
加入
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
固定收益型/非投資等級債
2024/03/18
南非幣
63.4600
0.0000
0.0000
159.6800
54.5800
加入
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
882.4800
-12.0800
-1.3504
1084.9200
582.1000
加入
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
11.6984
-0.1610
-1.3576
14.7000
7.8200
加入
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
2149.8700
-21.7800
-1.0029
2215.5600
1361.8100
加入
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
股票型/一般科技股票
2024/03/18
美元
53.4466
-0.5461
-1.0114
56.6600
5.5200
加入
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.7152
-0.0339
-0.2885
12.4800
6.8200
加入
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
股票型/天然資源股票
2024/03/18
美元
1129.4000
7.1400
0.6362
1258.6500
1033.9400
加入
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
股票型/天然資源股票
2024/03/18
美元
11.1442
0.0698
0.6303
12.4862
10.2383
加入
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
股票型/天然資源股票
2024/03/18
歐元
65.9900
0.4000
0.6098
72.5200
61.6900
加入
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
1435.6900
-13.2700
-0.9158
1454.7600
991.3500
加入
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
1995.1900
-18.6300
-0.9251
2017.0400
1544.1400
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
48.1245
-0.4486
-0.9236
49.6500
10.8700
加入
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
44.9291
-0.4228
-0.9323
45.4267
8.4500
加入
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.1921
-0.1138
-0.9248
12.4059
10.3640
加入
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
992.5800
-1.8800
-0.1890
1022.4900
913.9800
加入
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
889.3800
-1.4600
-0.1639
1014.6400
851.3500
加入
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.3606
-0.0187
-0.1994
9.9300
8.7600
加入
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
7.7777
-0.0155
-0.1989
9.9100
7.5469
加入
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.7155
-0.0189
-0.1942
10.1900
9.0200
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
8.4384
-0.0164
-0.1940
10.2400
8.1421
加入
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
澳幣
8.2712
-0.0168
-0.2027
10.2000
7.9980
加入
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
7.9215
-0.0154
-0.1940
9.9100
7.6675
加入
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
1066.0300
-1.5500
-0.1452
1079.9500
1013.2900
加入
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.2016
-0.0169
-0.1506
11.3504
10.6699
加入
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
1291.9500
4.4200
0.3433
1306.6700
929.1500
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
9.0240
0.0299
0.3324
9.8000
3.4600
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
142.4400
0.4600
0.3240
143.6000
44.7800
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
11.6116
0.0381
0.3292
12.1400
7.4200
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
股票型/一般型股票
2024/03/18
澳幣
13.1936
0.0419
0.3186
14.0200
8.6300
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
股票型/一般型股票
2024/03/18
南非幣
196.6100
0.6700
0.3419
210.0200
128.5500
加入
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
12.3232
0.0409
0.3330
15.3200
8.0600
加入
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
81.0200
0.0900
0.1112
83.1100
72.8400
加入
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
10.5326
0.0119
0.1131
10.6108
8.3300
加入
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
8.7418
0.0099
0.1134
10.0000
7.7600
加入
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
平衡型/平衡型
2024/03/18
美元
82.1600
0.0900
0.1097
83.4500
73.2000
加入
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
2179.1000
3.5100
0.1613
2378.9400
978.6200
加入
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
股票型/中小型股票
2024/03/18
美元
18.3170
0.0279
0.1525
20.4700
8.5600
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
2296.9100
-10.4500
-0.4529
2312.8100
982.2800
加入
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
歐元
240.3700
-1.1300
-0.4679
241.5000
111.2400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
962.5700
-0.7600
-0.0789
1302.0000
838.5400
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
9.0552
-0.0077
-0.0850
12.5300
7.9700
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
4.9096
-0.0042
-0.0855
9.0200
4.6100
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
澳幣
4.6911
-0.0043
-0.0916
9.0300
4.4300
加入
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
固定收益型/一般型債券
2024/03/18
美元
5.0407
-0.0042
-0.0833
10.3100
4.8259
加入
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
美元
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安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
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2024/03/18
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安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
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安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
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安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)
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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
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安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
股票型/一般型股票
2024/03/18
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固定收益型/公司債
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