| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 334.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 10.5543 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/05/28 | | 經理人 | Pan Yu Ming | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.50 | 431 of 1670 | | 近一個月 | 0.83 | 242 of 1666 | | 近三個月 | 3.71 | 916 of 1658 | | 近六個月 | 9.07 | 1391 of 1636 | | 今年以來 | -0.62 | 1432 of 1670 | | 近一年 | 2.35 | 1383 of 1615 | | 近兩年 | -3.92 | 1337 of 1502 | | 近三年 | -33.21 | 1298 of 1397 | | 近五年 | 10.15 | 927 of 1240 | | 近十年 | 32.95 | 615 of 828 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6545 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0449 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1130 |
|
|
