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 基金總覽
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業42.05
上櫃-半導體業21.83
上市-電子零組件業12.48
存款-活期存款8.50
上市-金融保險3.14
上市-塑膠工業3.03
上市-鋼鐵工業2.37
上市-通信網路業2.16
上櫃-其他電子業1.81
上市-生技醫療業1.11

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)635.40
基金規模(百萬)-(2021/08)635
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/12)78.7200
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1992/07/17
經理人Christina Chung鍾秀霞
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.6636 of 1927
近一個月-5.131563 of 1922
近三個月-9.841771 of 1893
近六個月-11.021765 of 1871
今年以來-11.531844 of 1928
近一年-4.941760 of 1828
近兩年37.12543 of 1755
近三年43.03641 of 1616
近五年53.91752 of 1477
近十年121.06392 of 718

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)17.7258
夏普指數(Sharpe Index)-0.0057
貝他係數(Beta Index)0.6280
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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