資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 30.45 | 上市-半導體業 | 26.44 | 上市-電子零組件業 | 21.91 | 存款-活期存款 | 8.63 | 上櫃-電子零組件業 | 6.27 | 上櫃-半導體業 | 6.10 | 上市-電機機械 | 1.49 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 349.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 349 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 47.4549 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1992/07/17 | 經理人 | Christina Chung鍾秀霞 | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 4.10 | 28 of 1657 | 近一個月 | 4.10 | 53 of 1653 | 近三個月 | 5.55 | 476 of 1645 | 近六個月 | -0.96 | 1586 of 1623 | 今年以來 | 1.03 | 1222 of 1657 | 近一年 | -11.23 | 1550 of 1602 | 近兩年 | -13.66 | 1426 of 1489 | 近三年 | -48.20 | 1348 of 1384 | 近五年 | -22.90 | 1178 of 1229 | 近十年 | 11.46 | 722 of 817 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 22.7889 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2718 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1314 |
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