代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 894.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 894 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.09%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 87.0300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/11/17 | 經理人 | Julien Bras;Maeva Ramadier;Laetitia | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.58 | 174 of 215 | 近一個月 | -1.40 | 69 of 213 | 近三個月 | -0.30 | 68 of 213 | 近六個月 | 5.01 | 126 of 211 | 今年以來 | -2.18 | 111 of 215 | 近一年 | 2.61 | 75 of 211 | 近兩年 | -8.02 | 175 of 202 | 近三年 | -19.74 | 168 of 191 | 近五年 | -15.19 | 131 of 147 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 5.5308 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1628 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9387 |
|
|