代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2634.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2635 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.2%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 2269.0100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/08/06 | 經理人 | Kai Hirschen | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.47 | 1045 of 1657 | 近一個月 | -3.47 | 1216 of 1653 | 近三個月 | 4.73 | 642 of 1645 | 近六個月 | 20.50 | 279 of 1623 | 今年以來 | 6.90 | 319 of 1657 | 近一年 | 24.10 | 232 of 1602 | 近兩年 | 28.05 | 153 of 1489 | 近三年 | 27.67 | 197 of 1384 | 近五年 | 69.60 | 151 of 1229 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.5858 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6139 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0498 |
|
|