代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1113.36 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1113 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 2071.5900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/05/02 | 經理人 | Giovanni Trombello&Andreas Hildebrand | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.79 | 1415 of 1603 | 近一個月 | -3.58 | 1197 of 1599 | 近三個月 | 6.24 | 328 of 1591 | 近六個月 | 27.13 | 23 of 1569 | 今年以來 | 4.75 | 602 of 1603 | 近一年 | 14.00 | 601 of 1548 | 近兩年 | 23.05 | 236 of 1435 | 近三年 | 14.75 | 454 of 1330 | 近五年 | 74.25 | 113 of 1175 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.1179 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2889 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3607 |
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