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淨值走勢
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/25
2094.2800
33.1200
1.61
2021/11/24
2061.1600
-43.8200
-2.08
2021/11/23
2104.9800
-81.8300
-3.74
2021/11/22
2186.8100
2.5200
0.12
2021/11/19
2184.2900
22.5300
1.04
2021/11/18
2161.7600
-2.2100
-0.10
2021/11/17
2163.9700
12.8600
0.60
2021/11/16
2151.1100
1.8500
0.09
2021/11/15
2149.2600
15.3200
0.72
2021/11/12
2133.9400
17.9900
0.85
2021/11/11
2115.9500
9.3700
0.44
2021/11/10
2106.5800
-23.2900
-1.09
2021/11/09
2129.8700
-0.6900
-0.03
2021/11/08
2130.5600
-18.8000
-0.87
2021/11/05
2149.3600
30.9000
1.46
2021/11/04
2118.4600
18.2300
0.87
2021/11/03
2100.2300
21.3000
1.02
2021/11/02
2078.9300
39.6700
1.95
2021/10/29
2039.2600
-12.7000
-0.62
2021/10/28
2051.9600
11.2600
0.55
2021/10/27
2040.7000
-4.8900
-0.24
2021/10/26
2045.5900
16.3700
0.81
2021/10/25
2029.2200
-2.1100
-0.10
2021/10/22
2031.3300
29.3200
1.46
2021/10/21
2002.0100
-1.7700
-0.09
2021/10/20
2003.7800
13.8100
0.69
2021/10/19
1989.9700
9.8000
0.49
2021/10/18
1980.1700
-3.3100
-0.17
2021/10/15
1983.4800
13.6100
0.69
2021/10/14
1969.8700
32.0400
1.65
2021/10/13
1937.8300
36.0600
1.90
2021/10/12
1901.7700
4.3300
0.23
2021/10/11
1897.4400
-22.7300
-1.18
2021/10/08
1920.1700
-2.8200
-0.15
2021/10/07
1922.9900
42.0000
2.23
2021/10/06
1880.9900
-13.8100
-0.73
2021/10/05
1894.8000
-8.9900
-0.47
2021/10/04
1903.7900
-4.6500
-0.24
2021/10/01
1908.4400
-36.5300
-1.88
2021/09/30
1944.9700
-14.3000
-0.73
2021/09/29
1959.2700
-1.9700
-0.10
2021/09/28
1961.2400
-77.3400
-3.79
2021/09/27
2038.5800
-28.5900
-1.38
2021/09/24
2067.1700
-28.1900
-1.35
2021/09/23
2095.3600
33.3600
1.62
2021/09/22
2062.0000
9.7900
0.48
2021/09/21
2052.2100
13.2900
0.65
2021/09/20
2038.9200
-67.6400
-3.21
2021/09/17
2106.5600
17.6500
0.84
2021/09/16
2088.9100
-4.7600
-0.23
2021/09/15
2093.6700
15.2600
0.73
2021/09/14
2078.4100
-11.9200
-0.57
2021/09/13
2090.3300
1.1500
0.06
2021/09/10
2089.1800
23.2100
1.12
2021/09/09
2065.9700
-2.5000
-0.12
2021/09/08
2068.4700
-30.2800
-1.44
2021/09/07
2098.7500
-0.8100
-0.04
2021/09/06
2099.5600
10.4300
0.50
2021/09/03
2089.1300
-5.8900
-0.28
2021/09/02
2095.0200
21.6600
1.04
 
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