head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)86.76
基金規模(百萬)-(2021/08)87
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.28%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/12)2156.7800
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1986/05/09
經理人Dennis Lai
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.08227 of 1927
近一個月-4.211302 of 1922
近三個月-6.201640 of 1893
近六個月-4.671527 of 1871
今年以來-1.741579 of 1928
近一年10.531503 of 1828
近兩年50.39217 of 1755
近三年58.52293 of 1616
近五年60.37638 of 1477
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)14.6202
夏普指數(Sharpe Index)0.3376
貝他係數(Beta Index)0.5853
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw