代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 29.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 29 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 1699.6400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1986/05/09 | 經理人 | Chris Leung | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.81 | 868 of 1670 | 近一個月 | 1.48 | 174 of 1666 | 近三個月 | 9.81 | 45 of 1658 | 近六個月 | 13.25 | 1045 of 1636 | 今年以來 | 5.84 | 474 of 1670 | 近一年 | 8.06 | 1070 of 1615 | 近兩年 | -5.76 | 1371 of 1502 | 近三年 | -26.22 | 1226 of 1397 | 近五年 | 15.87 | 861 of 1240 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 15.2275 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0325 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1180 |
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