| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 775.32 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 775 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.63%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 980.5500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2015/11/05 | | 經理人 | Julian Le Beron,Luke Copley,Ranjiv Mann,Filippo | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.08 | 46 of 213 | | 近一個月 | -1.80 | 113 of 211 | | 近三個月 | -1.31 | 138 of 211 | | 近六個月 | 3.97 | 161 of 209 | | 今年以來 | -2.39 | 126 of 213 | | 近一年 | 0.02 | 149 of 209 | | 近兩年 | 0.92 | 48 of 200 | | 近三年 | -3.59 | 41 of 189 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4521 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0499 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9514 |
|
|
