| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 8.4856 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2011/05/31 | | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 181 of 307 | | 近一個月 | -2.58 | 229 of 306 | | 近三個月 | 0.89 | 159 of 306 | | 近六個月 | 11.68 | 97 of 305 | | 今年以來 | 0.85 | 116 of 307 | | 近一年 | 12.88 | 27 of 294 | | 近兩年 | 8.57 | 46 of 276 | | 近三年 | 1.23 | 68 of 256 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 9.4289 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4412 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0904 |
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