代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1185.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1186 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.38%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/07) | 1060.6400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2018/08/29 | 經理人 | Andreas Fruschki | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.70 | 834 of 1671 | 近一個月 | 0.17 | 679 of 1671 | 近三個月 | 7.23 | 454 of 1662 | 近六個月 | 26.10 | 14 of 1640 | 今年以來 | 7.76 | 438 of 1671 | 近一年 | 17.17 | 525 of 1613 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.3550 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2568 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5667 |
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