代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 894.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 894 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.09%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/07) | 7.2507 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/11/17 | 經理人 | Julien Bras;Maeva Ramadier;Laetitia | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.85 | 178 of 218 | 近一個月 | -0.25 | 141 of 218 | 近三個月 | 0.54 | 71 of 216 | 近六個月 | 5.79 | 57 of 211 | 今年以來 | -0.61 | 109 of 218 | 近一年 | 4.81 | 42 of 211 | 近兩年 | -0.57 | 122 of 202 | 近三年 | -14.08 | 136 of 191 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.8197 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1491 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9250 |
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