安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 美元 | 0.029960 | 7.2137 | | 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.030460 | 7.2415 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.030080 | 7.2476 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.030580 | 7.2609 | | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 美元 | 0.030910 | 7.3217 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.029940 | 7.3753 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.029010 | 7.0820 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.029120 | 6.9741 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.029710 | 7.0747 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.029840 | 7.0788 | | 2023/07/13 | 2023/07/17 | 美元 | 0.029790 | 7.1550 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.030030 | 7.1335 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.030130 | 7.2333 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.029980 | 7.1969 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.029880 | 7.2300 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.030630 | 7.2900 | | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 美元 | 0.029920 | 7.3400 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.030750 | 7.4300 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.029580 | 7.2000 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.029830 | 7.0300 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.031630 | 7.4500 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.033080 | 7.9400 | | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 美元 | 0.031580 | 7.7500 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.033380 | 7.5300 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.034080 | 8.0400 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.035500 | 8.2700 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.036670 | 8.5700 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.038420 | 8.8300 | | 2022/01/14 | 2022/01/17 | 美元 | 0.039380 | 9.2800 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.039670 | 9.5500 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.039750 | 9.5800 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.040210 | 9.5700 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.040830 | 9.7200 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.041000 | 9.8200 | | 2021/07/13 | 2021/07/15 | 美元 | 0.040630 | 9.7900 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.040630 | 9.7700 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.040790 | 9.7200 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.040920 | 9.8200 |
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