代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 813.08 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 813 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 11.2956 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2017/07/06 | 經理人 | Christian Schneider&Tobias Kohls | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.20 | 11 of 29 | 近一個月 | -4.37 | 6 of 29 | 近三個月 | 1.08 | 14 of 25 | 近六個月 | 18.78 | 23 of 25 | 今年以來 | 0.72 | 21 of 29 | 近一年 | 12.00 | 21 of 25 | 近兩年 | 9.88 | 20 of 24 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.1986 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2904 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5985 |
|
|