| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 28.21 | | 上市-半導體業 | 18.98 | | 上市-電子零組件業 | 15.62 | | 上櫃-半導體業 | 10.33 | | 上市-電機機械 | 6.01 | | 上市-通信網路業 | 5.26 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.01 | | 上市-紡織纖維 | 3.08 | | 上櫃-其他電子業 | 3.02 | | 存款-活期存款 | 2.71 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.51 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 29.48 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 29 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 70.1981 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1986/05/09 | | 經理人 | Chris Leung | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.79 | 879 of 1657 | | 近一個月 | 1.40 | 173 of 1653 | | 近三個月 | 9.54 | 54 of 1645 | | 近六個月 | 12.69 | 1088 of 1623 | | 今年以來 | 5.50 | 531 of 1657 | | 近一年 | 6.99 | 1136 of 1602 | | 近兩年 | -7.62 | 1390 of 1489 | | 近三年 | -28.41 | 1245 of 1384 | | 近五年 | 10.19 | 922 of 1229 | | 近十年 | 27.69 | 642 of 817 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 15.2192 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0137 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1174 |
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