head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-活期存款18.46
上市-半導體業17.86
上市-光電業9.39
上市-電子零組件業7.67
上市-其他電子業7.04
上市-電腦及週邊設備業4.32
上市-貿易百貨4.27
上市-通信網路業3.85
上市-生技醫療業3.80
上市-食品工業3.52
上市-金融保險2.87
上市-塑膠工業2.73
上市-電機機械2.58
上市-橡膠工業2.20
上市-其他2.06
上市-化學工業2.04
上櫃-電腦及週邊設備業2.04
上市-汽車工業1.80
上櫃-生技醫療業1.77
上櫃-其他0.94

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)446.79
基金規模(百萬)-(2021/08)447
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)53.1000
計價幣別美元
基金類型一般科技股票
基金成立日期1997/09/05
經理人Sebastian Thomas
投資地區混合
投資標的股票型/一般科技
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.3417 of 20
近一個月-1.069 of 20
近三個月2.4910 of 20
近六個月7.149 of 17
今年以來15.549 of 20
近一年26.7413 of 17
近兩年99.7211 of 16
近三年121.769 of 13
近五年198.4111 of 13
近十年373.068 of 9

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)16.4732
夏普指數(Sharpe Index)0.5127
貝他係數(Beta Index)0.9275
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw