| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 18.46 | | 上市-半導體業 | 17.86 | | 上市-光電業 | 9.39 | | 上市-電子零組件業 | 7.67 | | 上市-其他電子業 | 7.04 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.32 | | 上市-貿易百貨 | 4.27 | | 上市-通信網路業 | 3.85 | | 上市-生技醫療業 | 3.80 | | 上市-食品工業 | 3.52 | | 上市-金融保險 | 2.87 | | 上市-塑膠工業 | 2.73 | | 上市-電機機械 | 2.58 | | 上市-橡膠工業 | 2.20 | | 上市-其他 | 2.06 | | 上市-化學工業 | 2.04 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.04 | | 上市-汽車工業 | 1.80 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.77 | | 上櫃-其他 | 0.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 456.26 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 456 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 51.5653 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 1997/09/05 | | 經理人 | Mark Phanitsiri,Christopher Chin | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.90 | 19 of 29 | | 近一個月 | -6.11 | 16 of 29 | | 近三個月 | 0.97 | 16 of 25 | | 近六個月 | 20.81 | 19 of 25 | | 今年以來 | 4.30 | 15 of 29 | | 近一年 | 32.07 | 19 of 25 | | 近兩年 | 21.69 | 15 of 24 | | 近三年 | 6.79 | 3 of 19 | | 近五年 | 88.91 | 10 of 14 | | 近十年 | 205.92 | 7 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.5460 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5318 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7553 |
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