代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2785.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2785 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.38%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 1974.3400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2003/01/02 | 經理人 | Giles Money;Alex Bibani | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.78 | 1357 of 1675 | 近一個月 | -1.89 | 940 of 1671 | 近三個月 | 3.35 | 1210 of 1663 | 近六個月 | 16.43 | 743 of 1641 | 今年以來 | 4.38 | 813 of 1675 | 近一年 | 18.04 | 397 of 1617 | 近兩年 | 14.33 | 542 of 1505 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.7352 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5390 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6443 |
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