代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 775.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 775 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.14%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/07) | 7.8615 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/11/05 | 經理人 | Julian Le Beron,Luke Copley,Ranjiv Mann,Filippo | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.71 | 136 of 227 | 近一個月 | -0.76 | 167 of 227 | 近三個月 | -2.20 | 191 of 225 | 近六個月 | 2.94 | 169 of 220 | 今年以來 | -2.15 | 166 of 227 | 近一年 | -0.15 | 176 of 220 | 近兩年 | 0.94 | 81 of 211 | 近三年 | -4.69 | 57 of 199 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.7417 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0946 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9356 |
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