安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 美元 | 0.038890 | 7.8349 | | 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.039800 | 7.7994 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.039660 | 7.9369 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.040380 | 7.9602 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.040740 | 8.0828 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.039840 | 8.1069 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.038590 | 7.8761 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.039260 | 7.8031 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.040020 | 7.9490 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.040470 | 7.9592 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.040440 | 8.1156 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.041060 | 8.1268 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.041490 | 8.2984 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.041490 | 8.3203 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.041050 | 8.2100 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.041850 | 8.2600 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.041450 | 8.3800 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.041150 | 8.3100 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.040450 | 8.1800 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.041050 | 8.0700 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.042450 | 8.3300 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.043100 | 8.6300 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.042350 | 8.4600 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.043900 | 8.4200 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.043800 | 8.7000 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.044750 | 8.8200 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.045150 | 8.8700 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.045550 | 9.0400 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.046300 | 9.1300 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.046400 | 9.2600 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.047100 | 9.3700 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.047650 | 9.4800 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.048150 | 9.5900 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.048400 | 9.6100 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.048550 | 9.6700 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.048800 | 9.7300 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.049100 | 9.7500 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.049300 | 9.8300 |
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