| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1165.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1166 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 27.0132 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1985/11/08 | | 經理人 | Stuart Winchester | | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 168 of 313 | | 近一個月 | -1.96 | 233 of 312 | | 近三個月 | 4.64 | 28 of 312 | | 近六個月 | 19.52 | 1 of 311 | | 今年以來 | 8.97 | 3 of 313 | | 近一年 | 21.86 | 1 of 299 | | 近兩年 | 29.05 | 1 of 282 | | 近三年 | 14.23 | 8 of 262 | | 近五年 | 109.43 | 1 of 208 | | 近十年 | 202.02 | 1 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8431 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4846 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0614 |
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