| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 148.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/25) | 198.6200 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/29 | | 經理人 | Florian Mayer | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.04 | 703 of 1657 | | 近一個月 | 0.88 | 230 of 1653 | | 近三個月 | 10.99 | 20 of 1645 | | 近六個月 | 19.05 | 414 of 1623 | | 今年以來 | 11.26 | 87 of 1657 | | 近一年 | 25.11 | 216 of 1602 | | 近兩年 | 22.14 | 265 of 1489 | | 近三年 | 24.05 | 267 of 1384 | | 近五年 | 73.12 | 122 of 1229 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 9.3562 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5930 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6331 |
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