代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 287.02 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 287 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.9%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/07) | 98.5800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2019/06/24 | 經理人 | David Oberto,Justin Kass,James Chen,Stephen | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.24 | 68 of 270 | 近一個月 | 0.65 | 66 of 270 | 近三個月 | 2.84 | 98 of 269 | 近六個月 | 16.16 | 17 of 269 | 今年以來 | 2.66 | 126 of 270 | 近一年 | 16.63 | 16 of 257 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.6919 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2871 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5794 |
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