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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/142024/05/15美元
0.733430
99.2700
2024/04/122024/04/15美元
0.751200
97.2400
2024/03/142024/03/15美元
0.749400
98.2700
2024/02/142024/02/15美元
0.732600
99.6400
2024/01/122024/01/16美元
0.742580
96.2600
2023/12/142023/12/15美元
0.701930
97.2300
2023/11/142023/11/15美元
0.643880
92.1000
2023/10/132023/10/16美元
0.684680
89.5200
2023/09/142023/09/15美元
0.714150
93.1400
2023/08/142023/08/16美元
0.744530
93.9000
2023/07/142023/07/17美元
0.733650
98.9900
2023/06/142023/06/15美元
0.548570
97.6800
2023/05/122023/05/15美元
0.535030
92.3300
2023/04/142023/04/17美元
0.554110
94.1400
2023/03/142023/03/15美元
0.551480
91.2500
2023/02/142023/02/15美元
0.562160
97.4600
2023/01/132023/01/17美元
0.546470
96.1200
2022/12/142022/12/15美元
0.554460
94.4000
2022/11/142022/11/15美元
0.546470
96.6900
 
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