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淨值走勢
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
100.0100
0.7400
0.75
2024/05/15
99.2700
-0.0800
-0.08
2024/05/14
99.3500
0.1000
0.10
2024/05/13
99.2500
-0.1700
-0.17
2024/05/10
99.4200
1.0800
1.10
2024/05/08
98.3400
-0.2400
-0.24
2024/05/07
98.5800
-0.0300
-0.03
2024/05/06
98.6100
0.2600
0.26
2024/05/03
98.3500
2.0500
2.13
2024/05/02
96.3000
-1.4900
-1.52
2024/04/30
97.7900
0.3900
0.40
2024/04/29
97.4000
0.2600
0.27
2024/04/26
97.1400
1.6700
1.75
2024/04/25
95.4700
-1.0100
-1.05
2024/04/24
96.4800
1.0100
1.06
2024/04/23
95.4700
1.2400
1.32
2024/04/22
94.2300
-0.4600
-0.49
2024/04/19
94.6900
-0.1400
-0.15
2024/04/18
94.8300
-0.7500
-0.78
2024/04/17
95.5800
0.3300
0.35
2024/04/16
95.2500
-1.9900
-2.05
2024/04/15
97.2400
-1.1200
-1.14
2024/04/12
98.3600
-0.3000
-0.30
2024/04/11
98.6600
-0.1300
-0.13
2024/04/10
98.7900
-0.7900
-0.79
2024/04/09
99.5800
0.4600
0.46
2024/04/08
99.1200
0.3900
0.40
2024/04/05
98.7300
-1.0500
-1.05
2024/04/04
99.7800
1.0900
1.10
2024/04/03
98.6900
-0.0100
-0.01
2024/04/02
98.7000
-1.4600
-1.46
2024/03/28
100.1600
0.6200
0.62
2024/03/27
99.5400
0.0400
0.04
2024/03/26
99.5000
0.0100
0.01
2024/03/25
99.4900
0.1000
0.10
2024/03/22
99.3900
-0.6100
-0.61
2024/03/21
100.0000
1.7100
1.74
2024/03/20
98.2900
0.4300
0.44
2024/03/19
97.8600
-0.5600
-0.57
2024/03/18
98.4200
0.1500
0.15
2024/03/15
98.2700
-1.4800
-1.48
2024/03/14
99.7500
-0.7200
-0.72
2024/03/13
100.4700
-0.1000
-0.10
2024/03/12
100.5700
0.4000
0.40
2024/03/11
100.1700
-1.6500
-1.62
2024/03/08
101.8200
1.0500
1.04
2024/03/07
100.7700
0.4700
0.47
2024/03/06
100.3000
0.1300
0.13
2024/03/05
100.1700
-0.6000
-0.60
2024/03/04
100.7700
0.8900
0.89
2024/03/01
99.8800
-0.0400
-0.04
2024/02/29
99.9200
0.9700
0.98
2024/02/28
98.9500
-0.3500
-0.35
2024/02/27
99.3000
0.1900
0.19
2024/02/26
99.1100
0.1700
0.17
2024/02/23
98.9400
0.2900
0.29
2024/02/22
98.6500
1.1200
1.15
2024/02/21
97.5300
-0.8300
-0.84
2024/02/20
98.3600
-0.7700
-0.78
2024/02/16
99.1300
-0.5100
-0.51
 
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