資產配置 |
存款-一年(含)以下 | 48.45 | 附條件債券-政府公債 | 31.83 | 附條件債券-公司債 | 11.02 | 存款-活期存款 | 8.65 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1165.92 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1166 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 214.0900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 1985/11/08 | 經理人 | Stuart Winchester | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.04 | 311 of 313 | 近一個月 | -4.97 | 310 of 312 | 近三個月 | -2.39 | 310 of 312 | 近六個月 | 13.67 | 34 of 311 | 今年以來 | 0.06 | 192 of 313 | 近一年 | 10.49 | 72 of 300 | 近兩年 | 14.14 | 7 of 282 | 近三年 | -8.59 | 186 of 262 | 近五年 | 73.41 | 2 of 208 | 近十年 | 142.07 | 2 of 89 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.6604 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2337 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5822 |
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