head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-一年(含)以下51.26
附條件債券-政府公債30.84
附條件債券-公司債15.48
存款-活期存款2.43

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1182.21
基金規模(百萬)-(2021/08)1182
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.95%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)230.5500
計價幣別美元
基金類型平衡型
基金成立日期2007/03/02
經理人Stuart Winchester允卓德
投資地區亞洲太平洋(含日本)
投資標的平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.00211 of 237
近一個月-8.45234 of 235
近三個月-4.89222 of 235
近六個月-3.01214 of 234
今年以來2.40161 of 237
近一年18.8912 of 219
近兩年71.441 of 201
近三年104.071 of 156
近五年133.132 of 118
近十年224.981 of 38

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)16.1150
夏普指數(Sharpe Index)0.4870
貝他係數(Beta Index)1.8954
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw