安聯東方入息基金-I配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 2.108710 | 207.9800 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 3.823820 | 196.0500 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.724310 | 237.3900 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.522500 | 211.6200 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 1.131510 | 146.8200 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 1.077560 | 111.5100 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.814450 | 131.1300 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.607050 | 101.2800 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.804370 | 93.9900 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.527610 | 96.1200 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 1.056560 | 101.0600 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 1.458650 | 83.6800 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 1.401200 | 75.4700 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 1.181120 | 84.9100 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 1.563270 | 79.4800 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 1.610000 | 71.2100 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 1.160000 | 90.7500 |
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