代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 87.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 87 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/29) | 17.8701 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2013/06/18 | 經理人 | Andrew Neville | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.22 | 59 of 191 | 近一個月 | -4.41 | 145 of 191 | 近三個月 | 3.49 | 82 of 189 | 近六個月 | 21.44 | 51 of 187 | 今年以來 | 1.90 | 99 of 191 | 近一年 | 14.98 | 45 of 186 | 近兩年 | 9.97 | 71 of 179 | 近三年 | -10.65 | 134 of 172 | 近五年 | 35.79 | 62 of 146 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.7404 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2280 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2004 |
|
|